用简便方法计算
45+208+155　　　　　　　　
23+（159+77）
6×（19×5）
24×25　　_百度知道
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24×25　　
用简便方法计算
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23+（159+77）
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25×32×125．
我有更好的答案
（1）45+208+155，=45+155+208，=100+208，=570；（5）24×25，=259；（3）307+256，=23+77+159，=100+159，=563；（4）6×（19×5），=6×5×19，=30×19，=300+（7+256），=300+263，=（4×25）×6，=100×6，=600，=308；（2）23+（159+77）
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个股公告正文
二六三：2017年半年度财务报告
二六三网络通信股份有限公司&&&2017年半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□&是&√&否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：二六三网络通信股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&06&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产：&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&725,146,545.41&&&&&&&&&&&&&&1,101,514,880.65&&&&&结算备付金&&&&&拆出资金&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&衍生金融资产&&&&&应收票据&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,527,023.06&&&&&&&&&&&&&&&&96,627,206.65&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,153,123.98&&&&&&&&&&&&&&&&18,708,054.28&&&&&应收保费&&&&&应收分保账款&&&&&应收分保合同准备金&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,636,071.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,747,063.39&&&&&应收股利&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,330,421.08&&&&&&&&&&&&&&&&16,142,921.93&&&&&买入返售金融资产&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,715,497.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,806,718.22&&&&&划分为持有待售的资产&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,834,794.08&&&&&&&&&&&&&&&&96,155,157.70&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&973,343,475.90&&&&&&&&&&&&&&&1,337,702,002.82非流动资产：&&&&发放贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,591,870.58&&&&&&&&&&&&&&&&174,173,883.50&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,734,179.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,194,997.52&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,176,100.49&&&&&&&&&&&&&&&&&41,583,436.46&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,452,437.88&&&&&&&&&&&&&&&&110,814,019.49&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,962,138.82&&&&&&&&&&&&&&&&128,198,329.76&&&&工程物资&&&&固定资产清理&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,240,973.67&&&&&&&&&&&&&&&&&60,217,845.70&&&&开发支出&&&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&793,911,960.60&&&&&&&&&&&&&&&&762,638,716.63&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,605,771.66&&&&&&&&&&&&&&&&&59,458,604.85&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,433,757.66&&&&&&&&&&&&&&&&&15,488,534.65&&&&其他非流动资产非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,384,109,190.46&&&&&&&&&&&&&&1,361,768,368.56资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,357,452,666.36&&&&&&&&&&&&&&2,699,470,371.38流动负债：&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&衍生金融负债&&&&应付票据&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,350,236.11&&&&&&&&&&&&&&&&&53,193,637.21&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230,237,251.98&&&&&&&&&&&&&&&&231,821,596.34&&&&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,675,236.05&&&&&&&&&&&&&&&32,911,924.99&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,771,558.50&&&&&&&&&&&&&&&12,834,934.94&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,142.09&&&&应付股利&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,288,336.16&&&&&&&&&&&&&&451,021,713.07&&&&应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&划分为持有待售的负债&&&&一年内到期的非流动负债&&&&其他流动负债流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&403,620,760.89&&&&&&&&&&&&&&781,783,806.55非流动负债：&&&&长期借款&&&&应付债券&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&长期应付款&&&&长期应付职工薪酬&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,859,515.67&&&&&&&&&&&&&&&&4,707,515.67&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,552,949.12&&&&&&&&&&&&&&&23,039,304.09&&&&其他非流动负债非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,412,464.79&&&&&&&&&&&&&&&27,746,819.76负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&428,033,225.68&&&&&&&&&&&&&&809,530,626.31所有者权益：&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&783,580,220.00&&&&&&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&其他权益工具&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&820,680,842.53&&&&&&&&&&&&&&897,918,825.17&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&减：库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,355,160.00&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,150,953.33&&&&&&&&&&&&&&&&&65,113,268.28&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&一般风险准备&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,041,625.22&&&&&&&&&&&&&&&&&36,407,962.39归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,833,189,254.57&&&&&&&&&&&&&&1,790,727,729.33&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,230,186.11&&&&&&&&&&&&&&&&&99,212,015.74所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,929,419,440.68&&&&&&&&&&&&&&1,889,939,745.07负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,357,452,666.36&&&&&&&&&&&&&&2,699,470,371.38法定代表人：李小龙&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：李光千&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：孟雪霞2、母公司资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产：&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&476,635,647.32&&&&&&&&&&&&&&&&733,587,015.04&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&衍生金融资产&&&&应收票据&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,657,994.17&&&&&&&&&&&&&&&&&10,130,584.02&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&948,973.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&901,386.56&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,580,161.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,701,636.61&&&&应收股利&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&358,535,316.51&&&&&&&&&&&&&&&&274,060,264.89&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,141.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,141.52&&&&划分为持有待售的资产&&&&一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&75,060,900.64流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&960,362,234.24&&&&&&&&&&&&&&&1,096,445,929.28非流动资产：&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,698,641.00&&&&&&&&&&&&&&&&140,527,220.60&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&893,668,566.46&&&&&&&&&&&&&&&&876,412,208.06&&&&投资性房地产&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,060,543.40&&&&&&&&&&&&&&&&&26,755,869.53&&&&在建工程&&&&工程物资&&&&固定资产清理&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,364,273.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,409,379.66&&&&开发支出&&&&商誉&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,291.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,581.35&&&&递延所得税资产&&&&其他非流动资产非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059,123,315.73&&&&&&&&&&&&&&1,046,536,259.20资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,019,485,549.97&&&&&&&&&&&&&&2,142,982,188.48流动负债：&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&衍生金融负债&&&&应付票据&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,790,618.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,291,820.48&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,938,614.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,230,280.82&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&353,432.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,260,353.43&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,108,025.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,873,148.83&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,142.09&&&&应付股利&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,991,724.01&&&&&&&&&&&&&&&&303,006,873.54&&&&划分为持有待售的负债&&&&一年内到期的非流动负债&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179,480,556.14&&&&&&&&&&&&&&&&310,662,477.10非流动负债：&&&&长期借款&&&&应付债券&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&长期应付款&&&&长期应付职工薪酬&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延收益&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,085,252.75&&&&&&&&&&&&&&&&&12,042,397.65&&&&其他非流动负债非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,085,252.75&&&&&&&&&&&&&&&&&12,042,397.65负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,565,808.89&&&&&&&&&&&&&&&&322,704,874.75所有者权益：&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&783,580,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&其他权益工具&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&842,418,190.98&&&&&&&&&&&&&&&&919,598,829.05&&&&减：库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,355,160.00&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,255,758.25&&&&&&&&&&&&&&&&&36,127,192.95&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,929,958.36&&&&&&&&&&&&&&&&&73,263,618.24所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,828,919,741.08&&&&&&&&&&&&&&1,820,277,313.73负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&2,019,485,549.97&&&&&&&&&&&&&&2,142,982,188.483、合并利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&415,557,914.89&&&&&&&&&&&&413,523,170.69&&&&其中：营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&415,557,914.89&&&&&&&&&&&&413,523,170.69&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&已赚保费&&&&&&&&&&手续费及佣金收入二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&389,482,984.13&&&&&&&&&&&&399,535,297.63&&&&其中：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&143,935,270.86&&&&&&&&&&&&150,971,442.26&&&&&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&退保金&&&&&&&&&&赔付支出净额&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额&&&&&&&&&&保单红利支出&&&&&&&&&&分保费用&&&&&&&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,265,712.70&&&&&&&&&&&&&&1,791,777.97&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,420,599.82&&&&&&&&&&&&&88,404,531.17&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,273,585.40&&&&&&&&&&&&149,364,690.89&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,125,292.43&&&&&&&&&&&&&&-848,964.07&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,713,107.78&&&&&&&&&&&&&&9,851,819.41&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,017,258.81&&&&&&&&&&&&&80,874,149.34&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&439,051.35&&&&&&&&&&&&2,137,413.18&&&&&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&&&&&&其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,266,247.68三、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,358,437.25&&&&&&&&&&&&&94,862,022.40&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&982,691.96&&&&&&&&&&&&2,999,377.18&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&161,822.02&&&&&&&&&&&&&&&&34,140.51&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&712,967.79&&&&&&&&&&&10,084,887.38&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&702,929.63&&&&&&&&&&&10,073,302.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,628,161.42&&&&&&&&&&&&&&&87,776,512.20&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-23,671.78&&&&&&&&&&&&&&&2,155,746.37五、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,651,833.20&&&&&&&&&&&&&&&85,620,765.83&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,633,662.83&&&&&&&&&&&&&&&85,620,765.83&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,981,829.63六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,962,314.95&&&&&&&&&&&&&&&8,032,183.44&&归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,962,314.95&&&&&&&&&&&&&&&8,032,183.44&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动&&&&&&&&&&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,962,314.95&&&&&&&&&&&&&&&8,032,183.44&&&&&&&&&&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额&&&&&&&&&&&&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,871,434.70&&&&&&&&&&&&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益&&&&&&&&&&&&&4.现金流量套期损益的有效部分&&&&&&&&&&&&&5.外币财务报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,090,880.25&&&&&&&&&&&&&&&8,032,183.44&&&&&&&&&&&&&6.其他&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,689,518.25&&&&&&&&&&&&&&&93,652,949.27&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,671,347.88&&&&&&&&&&&&&&&93,652,949.27&&&&归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,981,829.63八、每股收益：&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.11&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.11法定代表人：李小龙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：李光千&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：孟雪霞4、母公司利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,041,297.05&&&&&&&&&&&&&18,180,161.10&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,006,234.63&&&&&&&&&&&&&&6,296,090.44&&&&&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&327,130.96&&&&&&&&&&&&&&&&126,168.52&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&402,692.07&&&&&&&&&&&&&&&&579,602.37&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,521,675.95&&&&&&&&&&&&&17,307,283.02&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,119,541.72&&&&&&&&&&&&&-3,498,550.82&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&368,862.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,213.99&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,178,189.52&&&&&&&&&&&&&12,668,189.83&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,908.70&&&&&&&&其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,712,432.21&&&&&&&&&&&&&10,003,543.41&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77.27&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,192.21&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,511.75三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,666,340.12&&&&&&&&&&&&&10,003,620.68&&&&减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,666,340.12&&&&&&&&&&&&&10,003,620.68五、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,871,434.70&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&-2,871,434.70&&&&&&&&&&其中：可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&-2,871,434.70六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,794,905.42&&&&&&&&&&&&&10,003,620.685、合并现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&上期发生额一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&447,623,842.43&&&&&&&&&408,619,753.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&上期发生额&&&&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&996,298.41&&&&&&&&&1,494,764.25&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,645,945.73&&&&&&&&12,081,796.60经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&469,266,086.57&&&&&&&422,196,314.68&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,881,513.45&&&&&&&130,004,537.72&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,033,501.74&&&&&&&165,897,358.52&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,052,145.33&&&&&&&&14,537,346.31&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,344,499.70&&&&&&&&64,637,967.50经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&403,311,660.22&&&&&&&375,077,210.05经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,954,426.35&&&&&&&&47,119,104.63二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,192,871.81&&&&&&&&12,043,335.06&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&248,221.98&&&&&&&&&&&&47,224.95&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,000,000.00&&&&&&&206,400,000.00投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,441,093.79&&&&&&&218,490,560.01&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&23,124,712.39&&&&&&&&34,888,343.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&上期发生额&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,119,069.74&&&&&&&&62,068,263.48&&&&质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&316,344,949.68&&&&&&&&&63,995,944.86&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&856,079,910.00投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&444,588,731.81&&&&&&&1,017,032,461.61投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-368,147,638.02&&&&&&&-798,541,901.60三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&偿还债务支付的现金&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&89,287.37&&&&&&&&&31,874,932.02&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,355,160.00&&&&&&&&&&&6,382,872.07筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,444,447.37&&&&&&&&&38,257,804.09筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-71,174,447.37&&&&&&&&-38,257,804.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&-2,841,186.59&&&&&&&&&&1,488,959.64五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-376,208,845.63&&&&&&&-788,191,641.42&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&1,100,934,642.67&&&&&&&960,544,108.70六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&724,725,797.04&&&&&&&&172,352,467.286、母公司现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&上期发生额一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,853,504.07&&&&&&&&31,118,153.82&&&&收到的税费返还&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&152,673,024.16&&&&&&&&190,420,252.07经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,526,528.23&&&&&&&&221,538,405.89&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,993,547.64&&&&&&&&&&5,973,562.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&上期发生额&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,181,665.81&&&&&&&&&15,833,200.48&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,076,499.29&&&&&&&&&&1,729,685.73&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,511,559.74&&&&&&&&143,522,368.01经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&305,763,272.48&&&&&&&&167,058,816.58经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-147,236,744.25&&&&&&&&54,479,589.31二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,192,789.10&&&&&&&&11,852,528.60&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&80,000.00&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,000,000.00&&&&&&&&206,400,000.00投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,272,789.10&&&&&&&&218,252,528.60&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&272,965.20&&&&&&&&&&&&885,815.80&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,741,830.00&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,540,000.00&&&&&&&&&92,106,900.00&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&892,699,910.00投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,812,965.20&&&&&&&1,031,434,455.80投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-38,540,176.10&&&&&&&-813,181,927.20三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,270,000.00&&&&偿还债务支付的现金&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,287.37&&&&&&&&&31,869,070.85&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,355,160.00&&&&&&&&&&&6,382,872.07筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,444,447.37&&&&&&&&&38,251,942.92筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-71,174,447.37&&&&&&&&-38,251,942.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-256,951,367.72&&&&&&&-796,954,280.81&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&733,587,015.04&&&&&&&&836,472,168.12六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&476,635,647.32&&&&&&&&&39,517,887.317、合并所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&优先&永续&其&&&&&资本公积&&&&&&&减：库存股&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&债&他一、上年期末余额&&&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&897,918,825.17&94,355,160.00&65,113,268.28&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&36,407,962.39&99,212,015.74&1,889,939,745.07二、本年期初余额&&&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&897,918,825.17&94,355,160.00&65,113,268.28&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&36,407,962.39&99,212,015.74&1,889,939,745.07三、本期增减变动金额（减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-77,237,982.64&-94,355,160.00&-10,962,314.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,633,662.83&-2,981,829.63&&&39,479,695.61少以“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,962,314.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,633,662.83&-2,981,829.63&&&35,689,518.25（二）所有者投入和减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-77,180,638.07&-94,355,160.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93资本1．股东投入的普通股&&&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81,028,160.00&-94,355,160.002．股份支付计入所有者权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93益的金额（三）利润分配（四）所有者权益内部结转（五）专项储备（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-57,344.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-57,344.57四、本期期末余额&&&&&&&&&&&783,580,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&820,680,842.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,150,953.33&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&86,041,625.22&96,230,186.11&1,929,419,440.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&优先&永续&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&减：库存股&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&债一、上年期末余额&&&&&&&798,420,393.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&895,932,604.13&103,981,728.50&78,212,843.02&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&&&&446,550,409.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,203,870,134.39二、本年期初余额&&&&&&&798,420,393.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&895,932,604.13&103,981,728.50&78,212,843.02&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&&&&446,550,409.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,203,870,134.39三、本期增减变动金额（减少以“－”号填&&&&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,986,221.04&-9,626,568.50&-13,099,574.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-410,142,446.86&99,212,015.74&-313,930,389.32列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,099,574.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-378,266,158.07&&&&&-448,140.22&-391,813,873.03（二）所有者投入和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&596,100.47&-9,093,488.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,660,155.96&&&&107,836,571.93减少资本1．股东投入的普通股&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,969,699.07&-9,093,488.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,660,155.96&&&&103,270,772.392．股份支付计入所有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,565,799.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,565,799.54者权益的金额（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-533,080.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,876,288.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,343,208.791．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-533,080.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,876,288.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,343,208.79（四）所有者权益内部结转（五）专项储备（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,390,120.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,390,120.57四、本期期末余额&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&897,918,825.17&94,355,160.00&65,113,268.28&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&&&&&&&&&&&&&36,407,962.39&99,212,015.74&1,889,939,745.078、母公司所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&减：库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&未分配利润&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益一、上年期末余额&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,598,829.05&94,355,160.00&36,127,192.95&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&73,263,618.24&1,820,277,313.73二、本年期初余额&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,598,829.05&94,355,160.00&36,127,192.95&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&73,263,618.24&1,820,277,313.73三、本期增减变动金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-77,180,638.07&-94,355,160.00&-2,871,434.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,666,340.12&&&&8,642,427.35（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,871,434.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,666,340.12&&&&4,794,905.42（二）所有者投入和减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-77,180,638.07&-94,355,160.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93资本1．股东投入的普通股&&&&&&-13,327,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81,028,160.00&-94,355,160.002．股份支付计入所有者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,847,521.93权益的金额（三）利润分配（四）所有者权益内部结转（五）专项储备（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&783,580,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&842,418,190.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,255,758.25&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&80,929,958.36&1,828,919,741.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&减：库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&&未分配利润&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&&永续债&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益一、上年期末余额&&&&&&&&&798,420,393.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,002,728.58&103,981,728.50&44,826,358.50&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&121,822,120.34&1,868,825,485.41二、本年期初余额&&&&&&&&&798,420,393.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,002,728.58&103,981,728.50&44,826,358.50&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&121,822,120.34&1,868,825,485.41三、本期增减变动金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&596,100.47&-9,626,568.50&-8,699,165.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-48,558,502.10&&&-48,548,171.68（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,699,165.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,682,213.31&&&-25,381,378.86（二）所有者投入和减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&596,100.47&-9,093,488.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,176,415.97资本1．股东投入的普通股&&&&&&&-1,513,173.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,969,699.07&-9,093,488.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,610,616.432．股份支付计入所有者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,565,799.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,565,799.54权益的金额（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-533,080.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,876,288.79&&&-31,343,208.792．对所有者（或股东）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-533,080.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,876,288.79&&&-31,343,208.79的分配（四）所有者权益内部结转（五）专项储备（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&796,907,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,598,829.05&94,355,160.00&36,127,192.95&&&&&&&&&&&&&&&&&88,735,613.49&73,263,618.24&1,820,277,313.73三、公司基本情况1、公司组织形式、注册地和总部地址&&&&二六三网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于日设立，日整体变更为股份有限公司，变更后股份总额为9,000.00万股，注册资本为人民币9,000.00万元。&&&根据本公司2010年第一次临时股东大会通过的决议及中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》，日本公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股，日起本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本公司于日完成了工商变更登记并换领了注册号为739的企业法人营业执照，公司注册资本及股本由人民币9,000.00万元变更为人民币12,000.00万元。&&&&日，根据股东大会决议，本公司以日总股本12,000.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股份。上述转增经利安达会计师事务所有限责任公司于日以利安达验字[2012]第1034号验资报告验证。本公司于日完成了工商变更登记并换领了注册号为739的企业法人营业执照，公司注册资本及股本由人民币12,000.00万元变更为人民币24,000.00万元。&&&&日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上市一部函[号文批复后，并经第四届董事会第十六次会议及2014年第一次临时股东大会决议批准，公司向91名激励对象授予限制性股票127万股，每股面值人民币1元，每股价格人民币10.89元；截至日止，实际认购人为90人，实际授予数量为126.70万股。根据修改后章程，本公司增加注册资本人民币126.70万元，由90名授予的激励对象认购，变更后的注册资本及股本为人民币24,126.70万元。上述增加出资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。本公司于2014年2月13日完成了工商变更登记。&&&&2014年5月，根据《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及日2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程，本公司申请减少注册资本人民币4.00万元，变更后本公司的注册资本及股本为人民币24,122.70万元。上述减少出资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。本公司于日完成工商变更登记。&&&&日，本公司股东大会决议批准本公司以截止到日的总股本24,122.70万股为基数，以资本公积金向全体股东每10&股转增10.001650&股股份。上述转增经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。本公司于日完成了工商变更登记，注册资本及股本变更为人民币48,249.3802万元。&&&&日，根据本公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及2015年第一次临时股东大会决议和修改后章程，本公司申请减少注册资本人民币25.502万元，注册资本及股本变更为人民币48,223.8782万元。日，本公司完成了工商变更手续。&&&&根据日召开的第四届董事会第三十次会议及日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以截至日的总股本48,223.8782万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司注册资本及股本为72,335.8173万股。日，本公司完成了工商变更手续。&&&&根据本公司2015年第四次临时股东大会决议和修改后章程，本公司申请增加注册资本人民币1,332.70万元，由忻卫敏等202名授予的激励对象以货币资金认购限制性股票1,332.70万股。根据公司2015年第五届董事会第三次会议《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》的决议，上述限制性股票激励对象变更为203人，计划授予的限制性股票数量变更为1,342.70万股，其中公司前财务负责人董桂英女士在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持公司股票之日起6个月后授予。截至日止，公司已收到由忻卫敏等202名授予股权的激励对象缴纳的出资款人民币9,488.8240万元，其中新增注册资本人民币1,332.70万元，变更后的注册资本及股本为人民币&73,668.5173&万元。上述增资经大华会计师事务所&(&特殊普通合伙&)&于2015&年9月18日以大华验字[号验资报告验证。日，公司完成了工商变更手续。&&&&根据公司2014年年度股东大会决议，并经证监会证监许可[号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于日非公开发行人民币普通股(A股)&6,163.5220万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.72元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为79,832.0393万股，注册资本及股本总额为人民币79,832.0393万元。上述增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。&&&&&&&根据日公司第五届董事会第八次会议决议，董桂英女士已符合限制性股票授予条件，公司将第五届董事会第三次会议审议通过的10万股限制性股票授予董桂英女士，每股面值人民币1元，每股发行认购价格人民币7.12元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为79,842.0393万股，注册资本及股本总额为人民币79,842.0393万元。上述增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。日，公司完成了注册资本的工商变更手续。&&&&2016年1月，根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》、公司2015年第五届董事会第九次会议决定减少麦卫冲等八名自然人投入的注册资本人民币28.1025万元。2016年3月，根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》，公司第五届董事会第十二次会议决定减少赵旭等七十名自然人投入的注册资本人民币118.2148万元和王昌双等三名自然人投入的注册资本人民币5万元。上述减资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日以大华验字[号验资报告验证。日，公司完成了工商变更手续。上述减资完成后，公司注册资本及股本变更为人民币79,690.722万元。&&&&&&&2017年2月，根据公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》，公司第五届董事会第二十次会议决定减少初金霞等二十七名自然人投入的注册资本人民币&74.00万元。上述减资经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）于日以德师报（验）字（17）第00168号验资报告验证。&&&&2017年5月，鉴于公司2015年推出限制性股票激励计划后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，公司第五届董事会第二十四次会议决定终止实施&2015&年限制性股票激励计划并回购剩余全部171名被激励对象所持已授予但尚未解锁的1,258.70万股限制性股本，减少注册资本人民币1,258.70万元。上述减资经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）于日以德师报（验）字（17）第00299号验资报告验证。上述减资工商变更手续尚在办理中，办理完成后，公司注册资本及股本变更为人民币78,358.022万元。&&&&本公司的注册地址为北京市昌平区城区镇超前路13号，总部地址为朝阳区和平里东土城路甲14号建达大厦。2、经营范围&&&&本公司的经营范围为：增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务；电子商务；设计和制作网络广告；利用263网站(www.263.net.cn)发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自行开发后产品；物业管理(限分支机构经营)&。3、公司业务性质和主要经营活动3.1．业务性质&&&&&&&本公司及其子公司(以下简称“本集团”)是运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营服务的新型通信服务商。&&&&&&&本公司于日取得中华人民共和国工业与信息化部颁发的编号为B1.B2-的增值电信业务经营许可证，有效期至日，获准经营第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务、&信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。其中，国内多方通信服务业务获准全国经营；呼叫中心业务获准全国经营；因特网接入服务业务获准在北京、上海2直辖市以及沈阳等10个城市经营；信息服务业务(不包括固定网电话信息服务和互联网信息服务)获准在北京、天津、上海等18个省(自治区、直辖市)经营。&&&&&&&本公司之孙公司iTalk&Mobile&Corporation，于日获得美国联邦通讯委员会颁发的FCC214牌照，获准基于美国主要移动运营商的网络基础设施为美国用户提供本地及国际移动通信服务。&&&&&&&在报告期内，本公司之子公司上海二六三增值通信有限公司与NTT合资的控股孙公司上海奈盛通信科技有限公司获得了工业和信息化部颁发的互联网数据中心业务的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，正式进入IDC及云计算服务领域。3.2．主要经营活动&&&&&&&在企业客户市场，本集团运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务，包括：263云通信（融合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品）、企业云电话、企业短信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算等服务。&&&&&&&在个人客户市场，本集团针对全球华人跨境通信需求，为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务，为全球商旅华人提供虚拟移动通信服务（MVNO）。此外，本集团也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。&&&&&&&&本集团还开展固网语音增值服务(即：96446IP长途转售和95050多方通话服务)。4、财务报表的批准报出&&&&&&&本公司的公司及合并财务报表于2017年8月【22】日经本公司董事会批准。&&&&&&&本年度纳入合并财务报表范围的主体共27户，具体包括：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级&持股比例&表决权比&&&&&&&&子公司名称&&&&&&&&&&公司简称&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&&业务性质&&&&&&取得方式&&&&&&子公司类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次&&&&&(%)&&&&&例(%)本公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司&&&&&&&&&北京&&&&&北京&&&&&&&附注(一)、3&不适用&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&1&&&&不适用&&&不适用北京二六三企业通信有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业通信&&&&&&&北京&&&&&北京&&&&&&&企业通信&&&&&投资设立&&&&&&&全资子公司&&&&2&&&&100&&&&&&100限公司上海二六三通信有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增值通信、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海通信&&&&&&&上海&&&&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资设立&&&&&&&全资子公司&&&&2&&&&100&&&&&&100司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VPN二六三增值通信香港有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港增值&&&&&&&香港&&&&&香港&&&&&&&VPN&&&&&&&&&&投资设立&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100限公司北京二六三网络科技有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网络科技&&&&&&&北京&&&&&北京&&&&&&&VOIP、IPTV&投资设立&&&&&&&&&全资子公司&&&&2&&&&100&&&&&&100限公司二六三软件技术(北京)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&软件技术&&&&&&&北京&&&&&北京&&&&&&&IT业务&&&&&&&投资设立&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100有限公司iTalk&Global&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&iTalk&Global&&&美国&&&&&美国&&&&&&&VOIP&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100Communications,&Inc.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电视广告业&非同一控制下iTalkBB&Media,&Inc.&&&&&&&iTalk&Media&&&&美国&&&&&美国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&iTalk&Media&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电视广告业&非同一控制下iTalk&Media&Corporation&&&&&&&&&&&&&&&&&&加拿大&&&加拿大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&5&&&&100&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&CA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&iTalkBB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VOIP经营推&非同一控制下iTalkBB&Canada&Inc.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加拿大&&&加拿大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Canada&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广&&&&&&&&&&&收购iTalkBB&Australia&Pty&&&&&iTalkBB&&&&&&&&澳大利&&&&&&&&&&&&&&VOIP经营推&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&澳大利亚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100Ltd.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Australia&&&&&&亚&&&&&&&&&&&&&&&&&&广&&&&&&&&&&&收购Freedom&Enterprise,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Freedom&&&&&&&&美国&&&&&美国&&&&&&&房屋租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&100L.L.C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购Digital&Technology&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VOIP经营推&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DTMI&&&&&&&&&&&美国&&&&&美国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&100Marketing&and&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级&持股比例&表决权比&&&&&&&子公司名称&&&&&&&&&&&公司简称&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&&业务性质&&&&&&取得方式&&&&&&&&子公司类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次&&&&&&&&(%)&&&&例(%)Information,&Inc.iTalkBB&Singapore&Pte,&iTalkBB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新加坡&&&&&&&新加坡&&&&&VOIP&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&&&100Ltd.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Singapore&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海外移动虚iTalk&Mobile&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&iTalk&Mobile&&&&美国&&&&&&&&&美国&&&&&&&拟网络运营&投资设立&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&&&100Corporation&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务北京首都在线网络技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&首都在线&&&&&&&&北京&&&&&&&&&北京&&&&&&&IPTV业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&&&100有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购爱涛网络电视香港有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&爱涛网络&&&&&&&&香港&&&&&&&&&香港&&&&&&&IPTV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&&&100(英文名：iTalkTV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购Hongkong&Limited)二六三香港控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二六三香港控&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港&&&&&&&&&香港&&&&&&&投资控股&&&&&投资设立&&&&&&&&&全资子公司&&&&2&&&&100&&&&&&&&100(英文名：NET263&&&&&&&&股Holdings&Limited&)United&Wise&Services&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英属维尔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&United&Wise&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资控股&&&&&投资设立&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&&&100Limited&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&京群岛广州二六三移动通信有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&移动通信业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州二六三&&&&&&广州&&&&&&&&&广州&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资设立&&&&&&&&&全资子公司&&&&2&&&&100&&&&&&&&100限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务二六三移动通信(香港)&二六三移动香&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&移动通信业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港&&&&&&&&&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资设立&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&&&100有限公司&&&&&&&&&&&&&&&港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务迪讯(香港)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&移&动&通&信&业&非同一控制下(英文名：Delcom&(HK)&迪讯香港&&&&&&&&&&香港&&&&&&&&&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务&&&&&&&&&&&收购Limited)前海迪迅(深圳)有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&移&动&通&信&业&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前海迪迅&&&&&&&&深圳&&&&&&&&&深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&5&&&&100&&&&&&&&100司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务&&&&&&&&&&&收购展动科技(北京)有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&展动科技&&&&&&&&北京&&&&&&&&&北京&&&&&&&直播业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&3&&&&100&&&&&&&&100司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购北京展视互动科技有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京展视&&&&&&&&北京&&&&&&&&&北京&&&&&&&直播业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&&&100公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下杭州展动科技有限公司&杭州展动&&&&&&&&&&杭州&&&&&&&&&杭州&&&&&&&直播业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全资子公司&&&&4&&&&100&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购上海奈盛通信科技有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非同一控制下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海奈盛&&&&&&&&上海&&&&&&&&&上海&&&&&&&IDC业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非全资子公司&3&&&&&51&&&&&&&&&51公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购四、财务报表的编制基础1、编制基础&&&&本集团执行财政部颁布的企业会计准则相及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的规定披露有关财务信息。&&&&本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。&&&&在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。&&&&公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：&&&&第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。&&&&第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。&&&&第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。2、持续经营&&&&本集团对自日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：&&&&本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。1、遵循企业会计准则的声明&&&&本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于日的公司及合并财务状况以及2017年1-6月的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。2、会计期间&&&&本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。3、营业周期&&&&营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。4、记账本位币&&&&人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时采用的货币为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法&&&&5.1非同一控制下的企业合并及商誉&&&&参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。&&&&购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉并按成本进行初始计量；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后，差额计入当期损益。&&&&当合并协议中约定根据未来一项或有事项的发生，购买方需追加合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债，作为企业合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的负债性质的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》计量，发生的变化或调整计入当期损益。&&&&因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。&&&&5.2&为合并发生的相关费用&&&&为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。6、合并财务报表的编制方法&&&&合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。&&&&子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。&&&&对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。&&&&子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。&&&&本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。&&&&子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。&&&&少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。7、现金及现金等价物的确定标准&&&&现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算&&&&8.1外币业务&&&&外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。&&&&于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。&&&&以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。&&&&8.2外币财务报表折算&&&&为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。&&&&外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。&&&&年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。9、金融工具&&&&在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。&&&&9.1实际利率法&&&&实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。&&&&在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。&&&&9.2金融资产的分类、确认和计量&&&&金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本集团金融资产主要为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。&&&&9.2.1贷款和应收款项&&&&贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产中的理财产品等。&&&&贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。&&&&9.2.2可供出售金融资产&&&&可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。&&&&可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。&&&&可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。&&&&在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。&&&&9.3金融资产减值&&&&本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。&&&&金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：&&&&1)发行方或债务人发生严重财务困难；&&&&2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；&&&&3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；&&&&4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；&&&&5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；&&&&6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金&&&&融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：&&&&-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；&&&&-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；&&&&7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；&&&&8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。&&&&9)其他表明金融资产发生减值的客观的证据。&&&&-以摊余成本计量的金融资产减值&&&&以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。&&&&本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。&&&&-可供出售金融资产减值&&&&本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。&&&&可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。&&&&在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。&&&&-以成本计量的金融资产减值&&&&在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。&&&&9.4金融资产的转移&&&&满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。&&&&金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。&&&&9.5金融负债的分类、确认和计量&&&&本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，本集团的金融负债为其他金融负债。&&&&其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。&&&&9.6金融负债的终止确认&&&&金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融债。&&&&金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。&&&&9.7金融资产与金融负债的抵销&&&&当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。&&&&9.8权益工具&&&&权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。&&&&本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。10、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本集团将金额为人民币&100&万元以上的应收款项认定为单项单项金额重大的判断依据或金额标准&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额重大的应收款项。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法&&&&&&&&&&&的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组合中进行减值测试。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组合名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备计提方法应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他方法其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄分析法其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额百分比法集团合并范围内应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：√&适用&□&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收账款计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他应收款计提比例其他应收账款账龄&3&个月-6&个月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00%其他应收账款账龄&6&个月-1&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.00%1－2&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.00%2－3&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%3&年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%3－4&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%4－5&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%5&年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：√&适用&□&不适用&&&&&&&&&&&&&&&组合名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收账款计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他应收款计提比例与电信运营商的通信业务的保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00%房租押金等押金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00%组合中，采用其他方法计提坏账准备的：√&适用&□&不适用&&&&&&&&&&&&&&&组合名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收账款计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他应收款计提比例企业客户应收账款账龄&3&个月-6&个月&&&&&&&&&&&&&&&&&}