金德发展(000639)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000639
证券简称：金德发展
株洲庆云发展股份有限公司2000年年度报告摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、公司简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司法定中文名称：株洲庆云发展股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司法定英文名称：ZHUZHOU
DEVELOPMENT
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司英文名称缩写：ZZQY
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司法定代表人：张
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司董事会秘书：陈筱萍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp授权代表：季晓康
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系地址：株洲市河西天台路株洲海关大楼8层
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系电话：1－61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp传
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司注册地址：湖南省株洲市车站路1号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮
编：412008
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司办公地址：株洲市河西天台路株洲海关大楼7，8层
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮
编：412000
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子邮箱名：zzqygfgs@mail.info.net
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//info. com
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司年度报告备置地点：董事会秘书处
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票简称：庆云发展
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票代码：0639
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、会计数据和主要业务数据摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）本年度利润总额及构成(单位：元)
5,113,212.47
5,113,212.47
扣除非经营性损益后的净利润
4,501,725.51
主营业务利润
29,616,638.61
其他业务利润
787,909.36
2,461,535.38
2,040,190.13
补贴收入：
营业外收支净额：
611,486.96
经营活动产生的现金流量净额：
11,054,596.76
现金及现金等价物净增加额：
40,389,311.63
扣除的非经营性损益项目及涉及金额:611,486.96元。
其中：营业外收支净额为611，486.96元。
（二）公司前三年主要会计数据及财务指标
主营业务收入
53,816,679.55
73,223,082.29
38,282,817.27
5,113,212.47
8,659,497.05
8,788,453.81
189,086,307.43
141,868,345.47
142,008,682.23
79,910,078.21
74,667,908.98
74,796,865.74
扣除非经营性
损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率(％)
主营业务收入
66,124,106.38
66,124,106.38
－40,790,766.49
－40,790,766.49
191,076,540.31
191,496,444.01
65,615,508.23
66,008,411.93
扣除非经营性
损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率(％)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：主要会计数据和财务指标计算公式如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp每股收益（摊薄）=净利润／年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp净资产收益率=净利润／年度末股东权益＊100％
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收帐款净额－待摊费
用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数
余额）／年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额／年末普通
股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）按照中国证监会“公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）”要
求计算的本期净资产收益率和每股收益
净资产收益率（％）
每股收益（元）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益
后的净利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：计算公式：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp净资产收益率（摊薄） = 报告期利润 ÷ 期末净资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp每股收益（摊薄） = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp加权平均净资产收益率(ROE) = P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej× Mj
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发
行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报
告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产
下一月份起至报告期期末的月份数。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp加权平均每股收益（EPS）= P/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起
至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）本年度股东权益变动情况
法定公益金
72,864,935.00
7,336,823.21
23,366,680.07
1,975,893.42
72,864,935.00
7,336,823.21
23,366,680.07
1,975,893.42
未分配利润
股东权益合计
－30,747,465.96
74,796,865.74
5,113,212.47
5,113,212.47
－25,634,253.49
79,910,078.21
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp变动原因：未分配利润增加增加系本年度利润增加所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、股东情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、截止日，本公司共有股东14436户。其中国家股股东1户,法人
股股东9户,其余均为公众股股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东名称及前十名股东持股情况
股 东 名 称
年初持股数(股) 年末持股数(股)
沈阳宏元集团有限公司
福州保税区华裕企业公司
中国铁道建筑总公司株洲战备材料总厂 2126940
株洲市国有资产管理局
长沙铁路总公司
株洲铁路地区劳服公司
株洲市花城进出口汽车维修中心
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：第四位为国家股股东，前10名股东中除了3名自然人股东,公司未知其间有
无关联关系外，其余股东之间均无关联关系。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、股东大会简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报告期内公司于日召开了1999年度股东年会， 本次股东大会决
议于日在《证券时报》上公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、董事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司经营情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 公司所处行业及地位：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止本报告年度，公司在行业分类中为以旅游饭店、百货零售为主的综合类经
营公司，其主营业务包括：住宿、饮食、旅游、建筑装饰、百货等产业。其中，庆
云宾馆有限责任公司在报告年度内经营规模和经济效益居市内同行业前列，在本市
一直享有良好的声誉；株洲庆云超级购物中心改建开业后，采用现代超市经营模式，
已成为当地消费者重要的购物场所。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司主营业务经营情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度，公司实现主营业务收入5381.67万元，实现净利润511.32万元，其中：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司控股的子公司株洲庆云宾馆有限责任公司，围绕市场需求不断调整经营
策略，在千方百计留住散客、回头客的前提下，推出以会议一条龙、家宴一条龙的
经营措施，在竞争愈演愈烈的酒店业中，依然保持了较好的势头。全年实现营业收
入3380.61万元，实现净利润577.59万元，分别占公司主营业务和净利润的62.82％
和112.96％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司控股的子公司原庆云商场改建并更名为株洲庆云超级购物中心后，树立
大卖场观念，在注重商品质量，讲究购物环境的同时，最大限度地满足不同层次消
费者的需求。尤其是推出的半成品综合套餐，解体搭配生鲜，不仅受到了上班族的
欢迎，而且也备受家庭主妇亲睐。在此同时推出会员制，发展持续性消费群体，扩
大了市场占有率。全年实现营业收入2001.05万元，实现净利润150.85万元， 分别
占公司主营业务和净利润的37.18％和29.50％，扭转了上年度亏损的局面。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、经营中的问题和困难及解决的办法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司所处中南内地城市，近年居民消费增长缓慢，加之传统的商贸流通业、酒
店服务业赢利空间有限，公司不仅面临着多层次的竞争格局，而且本身经营时间长，
部分设施已陈旧，功能已满足不了市场需求。为此，公司采取了以下对策及解决办
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)宾馆部分设施进行改造，对一、二楼餐厅、大堂酒吧重新装修， 消防设施
进行全面整改，对两层客房按照高标准商务楼要求完成了装修改造，有效的提高了
硬件档次，完善了服务项目和服务功能。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)加大促销力度。宾馆对营销部门推出按销售提成的工效挂钩办法， 不仅调
动了销售人员的积极性，而且对激励全员促销也带来了示范效应，使会议收入有了
进一步拓展。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)超级购物中心从传统商业零售模式转变为现代超市经营模式， 一方面按照
市场需求灵活配置商品，另一方面对员工进行半军事化培训，提高管理水平和服务
意识，最大限度赢得市场。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(4)降低成本。建立商品包装加工程序，既降低了成本，又能提高毛利， 同时
为扩大团购、批发销售奠定了基础。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司财务状况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司的财务变动状况
189,086,307.43
142,008,682.23
－700,330.13
79,910,078.21
74,796,865.74
主营业务利润
29,616,638.61
23,680,127.86
5,113,212.47
8,788,453.81
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp财务变动原因:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、总资产较上年增加4707.76万元，增长33.15％， 主要是货币资金较上年增
加4071.53万元，为经营规模扩大增加的贷款暂未使用所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、长期负债较上年增加700,330.13元，为住房周转金调帐所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、股东权益较上年增加5,113,212.47元，增长6.84％，为本年利润增加所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、主营业务利润较上年增加593.65万元，增长25％，主要原因：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp12000年成立庆云超级购物中心，由于经营规模扩大， 商业主营业务利润较上
年增加397.70万元;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2由于国家宏观经济政策调控有力,市场物价平稳下降,同时,公司加强经营措施,
宾馆收入较上年增加,营业成本较上年下降,酒店主营业务利润较上年增加256.34万
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3广告、装饰主营业务利润较上年下降60.39万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、净利润较上年下降367.52万元，下降41.82％，主要为营业外收支净额较上
年减少300.69万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）公司投资情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、本报告期内，公司没有募集资金， 也无报告期之前募集资金的使用延续到
本报告年度
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、报告期内非募集资金投资项目使用说明：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 报告期内，本公司将庆云宾馆分公司改制为株洲庆云宾馆有限责任公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资本2600万元，本公司以实物资产投资，占90％的股权；该公司 2000年4
月完成注册登记，当年实现净利润577.59万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）报告期内， 本公司对株洲庆云商场有限责任公司进行增资并将其改建为
超级购物中心。对该公司的投资由原来的270万元增加到2370万元， 本公司以实物
资产和现金增资，占98.7％的股权。原“株洲庆云商场有限责任公司”变更为“株
洲庆云超级购物中心有限责任公司”。超市改造于2000年4月完成开业， 当年实现
净利润150.85万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）中国加入WTO的影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司目前主要收入来源为酒店业和百货零售业。由于本公司位于内地中等城
市，中国加入WTO，对本公司酒店和百货零售的业务影响不大， 但是中远期将面临
竞争加剧的影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）新年度的业务发展计划
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、稳定宾馆。继续投资对宾馆硬件进行改造，完善三星级服务功能。 巩固宾
馆三星级的定位。在认真抓好规范服务的基础上，加强成本控制，节约费用，突出
庆云宾馆的风格和特色。一方面大力开发会议客源市场，带动客房、餐饮消费。另
一方面在老百姓的婚宴、寿辰宴消费上做文章。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、发展超市。进一步完善硬件设施和购物环境， 解决人流不畅以及顾客购物
不便等不利因素。在商品质量上：成立业务部抓好进货渠道，抓好各个环节，引进
名优具有特色的商品，丰富商品品种，严格各类商品质量的把关。在营业规模上：
重新启动现有的三楼，扩大营业场地，在充分经营好现有的庆云超市的同时，年内
争取在周边市县开辟1～2家连锁分店。在营销策略上，借鉴国内外超市的经营理念，
学习和探索稳步快速发展的经验，依照市场的需求，适时采取灵活多变的销售策略，
实现巩固一楼，兴旺二楼，盘活三楼，发展连锁，年内实现销售预定目标。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、 有计划地积极稳妥地开发和拓展符合国家产业政策又有较强生命力及发展
前途的高新技术产业。彻底改变长期以来主营业务收入徘徊不前的状况，增加创收
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、做好培养和储备人才的工作。年内要加大人力资源的开发，通过聘用、 培
训、考核等方式提高员工队伍的整体素质，以适应公司拓展扩大规模，高效长足发
展的需求。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、做好迎接WTO公司运作的准备工作。今后庆云的发展要提高到新的高度，各
项管理、质量认证，均进入规范化管理，用相应的国际认证标准来衡量她的水准。
年内，公司要请老师、专家、机构来对公司各个层次的人员进行培训，使各项工作
均上一个台阶。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）董事会日常工作情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内共召开了五次董事会会议，具体情况及决议内容如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、第六届董事会第九次会议于日在庆云宾馆一楼会议室召开，会
议审议并通过了：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）经董事长提名，同意免去谭务善先生董事会秘书和总经济师职务， 同时
聘任段运生先生担任公司董事会秘书职务；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）经总经理提名，同意免去龙腾云先生总工程师职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会决议于日在《证券时报》上公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、第六届第十次董事会会议于日在庆云宾馆一楼会议室召开，会
议审议通过了：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）1999年度总经理业务报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）1999年度报告和年度报告摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）1999年度财务决算报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（4）1999年度利润分配预案；拟将公司1999年度实现净利润865.95 万元全部
用于弥补上年度的亏损，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（5）向深交所申请撤销公司股票交易“ST”特别处理的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（6）以自有资金4000万元， 在长沙星沙开发区设立湖南庆云科技园有限公司
（暂名）的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（7）关于修改《公司章程》的议案，对原章程第四条、 第十三条和第九十七
条进行了修改；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（8）公司2000年财务预算和发展规划的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（9）将庆云宾馆分公司改制为株洲庆云宾馆有限责任公司的议案。 该公司注
册资本2600万元，本公司以实物资产投资，占90％的股权；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（10）对株洲庆云商场有限责任公司增资的议案 。 本公司对该公司的投资由
原来的270万元增加到2370万元，本公司以实物资产和现金增资，占98.7％的股权。
原“株洲庆云商场有限责任公司”变更为“株洲庆云超级购物中心有限责任公司”。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（11）资产减值准备和内部控制制度的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（12）续聘湖南开元会计师事务所为本公司2000年度财务审计机构；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（13）决定于日召开1999年度股东大会。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会决议于日在《证券时报》上公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、第六届董事会第十一次（临时）会议于日在庆云宾馆一楼会议
室召开，会议通过了：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经总经理提名，由于工作需要，同意解聘杨铁强先生公司副总经理职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会决议于日在《证券时报》公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、第六届董事会第十二次会议于日在庆云宾馆一楼会议室召开，
会议审议通过了：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）公司2000年中期报告及摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）公司中期利润分配预案：2000年上半年实现净利润234.45万元， 用于弥
补98年度亏损，中期不予分配股利也不进行资本公积金转增股本。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）公司《董事会议事规则》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会决议于日在《证券时报》上公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、第六届董事会第十三次（临时）会议于 日在庆云宾馆一楼会
议室召开，会议审议并通过了：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）关于拟转让本公司所持的湖南博瑞计算机技术有限公司90％股权的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）同意公司总经理谢廉芳先生，副总经理王宪慧女士、程牡文先生、 财务
总监徐开国先生和董事会秘书段运生因股权转让以及本人工作需要辞去相应职务；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）因工作需要，免去陈筱萍女士公司副总经理职务的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（4）聘任赵忠杰先生为公司总经理的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（5）聘任单晓红女士为公司财务总监的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（6）董事长谢廉芳先生由于股权转让及工作需要辞去公司董事长职务的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（7）部分董事辞职和增补部分董事的议事案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp因上海致达股权转让及本人工作需要，同意谢廉芳、严健军、林起章、徐开国、
周健、刘福堂、王浙辞去公司董事职务，并提议增补张澎、赵忠杰、于雷、张荻、
夏永衡、张湘竹、单晓红为公司董事候选人。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（8）定于日召开2000年度第一次临时股东大会的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会决议于日在《证券时报》上公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事会对股东大会的执行情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内公司无利润分配、公积金转增股、配股、增发新股等方案的实施情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（七）公司管理层及员工情况
股数（股）
副董事长兼总经理
董事、财务总监
监事会召集人
董事会秘书、副总经理 00/2600
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司年度报酬数额区间：2万至3万之间3人；1万至2万之间2人。说明：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）日，因年龄问题，公司解聘谭务善先生董事会秘书职务，改
聘段运生先生担任董事会秘书。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）日，由于工作需要，董事会决定解聘杨铁强先生公司副总经
理职务；由于年龄问题，本公司由职工代表担任的监事裘启贤先生辞去本公司监事
职务，经公司第四届职工代表大会审议批准，同意增补杨铁强先生为职工代表担任
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）日，经本公司1999年年度股东大会审议通过，同意公司董事
王昌泽先生由工作需要，辞去公司董事职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（4）日，经公司第六届第十三次临时董事会议审议， 由于上海
致达股权转让及本人工作需要，同意公司董事长兼总经理谢廉芳先生、副总经理王
宪慧女士、程牡文先生、财务总监徐开国先生和董事会秘书段运生先生辞去其相应
职务的请求，免去陈筱萍女士公司副总经理职务；聘任赵忠杰先生为公司总经理，
聘任单晓红女士为公司财务总监。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（5）日，经公司2000年度第一次临时股东大会逐项计名投票表决：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp由于上海致达股权转让及本人工作需要，同意谢廉芳先生、严健军先生、林起
章先生、周健先生、刘福堂先生、徐开国先生、王浙先生辞去公司董事职务，并选
举张澎先生、赵忠杰先生、张获先生、于雷先生、夏永衡先生、张湘竹女士、单晓
红女士为公司董事；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp由于上海致达股权转让及本人工作需要，同意严红娟女士、蒋守辉先生辞去公
司监事职务，并选举袁苏利女士、张红艳女士为公司监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（6）日，经第六届董事会第十五次（临时）会议审议，选举张澎
先生为公司董事长，赵忠杰先生为副董事长，并决定聘任陈筱萍女士为公司董事会
秘书，聘任陈筱萍女士、杨铁强先生、刘贤解先生为公司副总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(八)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司现有员工875名，其中：生产人员560名，销售人员68名，技术人员169名，
行政人员48名，财务人员30人，另有退休人员30名；员工中有硕士研究生3名， 本
科文化程度的21人，专科以上85人，中专46人，高中510人，初中文化202人。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（九）本次利润分配预案：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经湖南开元会计师事务所确认，2000年公司全年实现净利润511.32万元。由于
公司1998年度亏损4079万元，根据《公司章程》第148条的规定， 全部用于弥补以
前年度亏损。经董事会研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。以上预案尚需公司股东大会审议批准。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年公司利润分配政策：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2001年度将实现的净利润，继续用于弥补98年亏损。在此基础上，如尚有
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司预计分配利润1次;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、下年度实现的利润补亏后,用于股利分配的比例为50％;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、分配采取派发现金的形式。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、具体分配方案将根据2001年度实际经营情况确定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十）公司选定的信息披露报刊是《证券时报》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）监事会会议情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度监事会按照《公司法》和公司章程赋予的有关规定，认真履行各项监督
职责，维护公司利益和股东权益。监事会列席了报告期内历次股东大会和董事会议，
还另行召开了两次会议，具体情况及决议内容如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、第六届四次监事会于日在庆云宾馆一楼会议室召开，会议审议
通过了如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1审议通过了《1999年度监事会报告》；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2审议通过了1999年度报告正文和摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3审议通过了1999年度财务决算报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4审议同意董事会通过的《资产减值准备和处理的内部控制制度的议案》， 符
合有关法律、法规，依据充分。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果， 湖南省开元会计
师事务所出具的审计报告是真实客观的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6同意续聘湖南天元会计师事务所为本公司2000年度的财务审计机构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次监事会决议于日在《证券时报》公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、第六届五次监事会议于日在庆云宾馆一楼会议室召开， 会议
由监事人召集人杨铁强先生主持。会议审议通过了如下议案：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1会议审议通过了因工作需要严红娟女士、 蒋守辉先生辞去公司监事职务的议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2会议审议通过了增补袁苏利女士、张红艳女士为公司监事的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次监事会决议于日在《证券时报》公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司依法运作情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、
法规对公司经营管理、各项经济活动和财务状况进行监督。监事会认为：2000年度
公司董事会能认真按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了内部控制制度，保证了公
司经营规范正常运作，公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违
反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）2000年度湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果，该审计报告公正、客观、真实、可靠。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）出售资产情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内公司出售所持湖南博瑞计算机技术有限公司90％股权行为法律手续完
整,资产交易价格合理,未发现内幕交易, 未损害部分股东的权益或造成公司资产流
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）公司在报告期内未募集资金。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）重大诉讼、仲裁事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，本公司收到山东省济南市中级人民法院（2000 ）济中经民初
字第161号应诉通知书， 原告山东省商业集团总公司起诉本公司（第一被告）和万
时红集团有限公司（第二被告）、大连北大企业集团公司（第三被告）、大连北大
科技（集团）股份有限公司（第四被告），要求法院判令被告偿还代垫信用证本金、
利息、进口代理费及其它代垫费用，共计人民币元。本公司收到诉状后
于号向济南中院提出管辖异议，号济南中院以（2000 ）
济中经初字第161―2号《民事裁定书》裁定驳回管辖权异议。 日本公
司又向山东省高级法院提起管辖区异议上诉。但时至今曰，没有收到上诉法院对本
案的任何裁定。本案还没有进入审判程序。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp另根据日本公司与万时红集团有限公司签订的《债权转让协议书》
，本公司与山东省商业集团总公司98年4月签订的编号为RF980410 号进出口合作协
议书（或合同）项下的权益和相应责任全部转让给万时红集团。由于万时红集团拒
不履行《债权转让协议书》中相应责任，导致原告起诉本公司。本公司将保留对万
时红集团行使追索权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届，改选或半数以上成员变
动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日原公司第一股东福建晋江万时红成飞摩托车有限公司（以下简称
“成飞摩托”）与福州保税区华裕企业公司（以下简称“华裕企业”）签署法人股
股权转让协议书。协议约定，成飞摩托将其持有的本公司法人股股全部转
让给华裕企业，占本公司股本总额的19.66％。转让价格为每股人民币4.32元， 股
份转让价款元。本次股份转让后，华裕企业持有本公司法人股股，
占本公司股本总额的19.66％，成为本公司第一大股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，原公司第二大股东上海致达科技（集团）股份有限公司（以
下简称“上海致达”）与沈阳宏元集团有限公司（以下简称“宏元集团”）签署法
人股股权转让协议书。协议约定，上海致达将其持有的本公司法人股股全
部转让给宏元集团，占本公司股本总额的19.06％。转让价格为每股人民币3.8元，
股份转让价款元。本次股份转让后，宏元集团持有本公司法人股
股，占本公司股本总额的19.06％。12月18 日宏元集团与长沙创科实业有限公司（
简称“创科实业”）、长沙楚海实业有限公司（简称“楚海实业”）、中科企投资
有限公司（简称“中科企”）签署法人股股权转让协议书。协议约定，宏元集团以
3.8元/股的价格一次性受让创科实业、楚海实业、中科企分别所持有的本公司法人
股3123900股、1995500股、1190930股 ，总金额为元。本次股份转让后，
宏元集团因累计持有本公司法人股股，占本公司总股本的27.72％， 从而
取代福州保税区华裕企业公司而成为本公司第一大股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，由于年龄问题，谭务善不再担任本公司董事会秘书职务， 改
聘段运生为公司董事会秘书。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，由于年龄问题， 本公司由职工代表担任的监事裘启贤先生辞
去本公司监事职务，经公司第四届职工代表大会审议批准，同意增补杨铁强先生为
职工代表担任的监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，经本公司1999年年度股东大会审议通过， 同意公司董事王昌
泽先生由工作需要，辞去公司董事职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，经公司第六届第十三次临时董事会议审议，由于上海致达股
权转让及本人工作需要，同意公司董事长兼总经理谢廉芳先生、董事会秘书段运生
先生辞去其相应职务的请求，聘任赵忠杰先生为公司总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，经公司2000年度第一次临时股东大会逐项计名投票表决：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp由于上海致达股权转让及本公司工作需要，同意谢廉芳先生、严健军先生、林
起章先生、周健先生、刘福堂先生、徐开国先生、王浙先生辞去公司董事职务，并
选举张澎先生、赵忠杰先生、张获先生、于雷先生、夏永衡先生、张湘竹女士、单
晓红女士为公司董事；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp由于上海致达股权转让及本公司工作需要，同意严红娟女士、蒋守辉先生辞去
公司监事职务，并选举袁苏利女士、张红艳女士为公司监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，经第六届董事会第十五次（临时）会议审议， 选举张澎先生
为公司董事长，赵忠杰先生为副董事长，并决定聘任陈筱萍女士为公司董事会秘书。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）经公司董事会批准，决定将所持有的湖南博瑞计算机技术有限公司全部
90％股权转让给湖南富盛科技发展有限公司。于 日签署了有关协议，
其转让价格以博瑞公司截止日财务报表所列资产的90％为依据，以溢
价转让，即转让总金额为元人民币。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp此次转让的价款湖南富盛科技发展有限公司将于博瑞公司办理股东变更登记后
十天支付。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）本年度公司无重大关联交易
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）本公司严格按照《公司法》和《公司章程》，建立完善法人治理结构，
力求规范化运作。公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整、财务独立。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 人员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在人员方面，公司在劳动、人事和工资管理方面独立操作；经理、副经理和财
务总监等高级管理人员在公司领取薪酬；经营管理班子人员在股东单位不担任任何
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2） 资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在资产业务方面，公司拥有独立的决策系统、采购系统、营销系统，公司不存
在使用控股股东工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产的情况；公
司拥有独立的采购招标和市场营销体系，并独立进行相应操作。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3） 财务
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在财务方面，公司建立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，独立在银
行开户，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，依法独立纳税。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（七）报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（八）经湖南省开元会计师事务所审计，1999年度本公司实现净利润865.95万
元，每股净资产达到1.025元，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司
股票交易实行特别处理的因素已经消除。根据《上市规则》第9.2.7及9.2.8条的规
定，自日起，深圳证券交易所撤销对本公司股票交易的特别处理。 撤
销股票交易特别处理后，本公司股票报价日涨跌幅限制恢复为10％，股票简称由“
ST株庆云”改为“庆云发展”，证券代码仍为“0639”。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（九）经董事会决定，将株洲庆云宾馆分公司改制为株洲庆云宾馆有限责任公
司，注册资本2600万元，本公司以实物资产投资，占90％的股权；本公司对株洲庆
云商场有限责任公司的投资由原来的270万元增加到2370万元。 本公司以实物资产
和现金增资，占98.75％的股权。 原“株洲庆云商场有限责任公司”变更为“株洲
庆云超级购物中心有限责任公司”。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十）报告期内，本公司总部机关搬至株洲市河西天台路株洲海关大楼七、八
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、财务会计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）审计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp湖南开元有限责任会计师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2001）股审字第012号审 计 报 告株洲庆云发展股份有限公司全体股东：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我们接受委托，审计了贵公司2000年12月 31 日母公司及合并的资产负债表、
2000年度母公司及合并的利润表及利润分配表和母公司及合并的现金流量表。这些
会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实
际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计
制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状
况及合并财务状况、2000年度的经营成果和现金流量及合并现金流量情况，会计处
理方法的选用遵循了一贯性原则。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
湖南开元有限责任会计师事务所
中国注册会计师：周重揆
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp湖南
中国注册会计师：戴性哲
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二○○一年二月二十三日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）会计报表（见附表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）会计报表附注
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注1、公司简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp株洲庆云发展股份有限公司（以下简称本公司）系1984年由株洲市劳动服务公
司与其他企事业单位的劳动服务公司等单位采取集资入股、联合经营形式筹建的经
济实体。随着经营发展的需要，后来扩展到吸收部分个人集资。曾先后使用过“江
南联营贸易中心”、“庆云大厦”等名称。1987年1 月经株洲市经济体制改革办公
室批准，规范为“株洲庆云股份有限公司”，1993年7 月更名为“株洲庆云发展股
份有限公司”，并于同年8月办理变更登记。1996年6月因法定代表人变换，再次变
更登记，注册号(3－1)。1996年经中国证监会发字(1996)第324号文件
批准和深圳证券交易所深证发(号文审核同意，本公司股票于1996年11 月
26日在深圳交易所挂牌交易，并于 日在湖南省工商行政管理局依法核
准登记，注册号，注册资本5605万元。1998年2月根据湖南省证监会湘
证监字(1998)06号文件和日本公司第十次股东大会决议，按10送1.6股、
转1.4股方案，增加股本万元，并于 日经湖南省工商行政管
理局依法核准变更登记注册，企业法人营业执照注册号3，注册资本：
7286.5万元；公司法定代表人：张澎。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司属旅游饭店行业。经营范围：住宿、饮食、旅游、文化、娱乐、建筑装
饰、汽车运输、理发美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、
副食品、日用杂货批零兼营。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司下设：株洲庆云宾馆有限责任公司和株洲庆云超级购物中心有限责任公
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注2：公司采用的主要会计政策
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、会计年度
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司采用公历年制，即从公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、记帐本位币
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司以人民币作为记帐本位币
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、会计制度
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司的母公司和其控股宾馆公司、超市购物中心（含其控股的装饰、广告）
等子公司均执行《股份有限公司会计制度》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、记帐基础和计价原则
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、外币业务的核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司外币业务，采用当日汇率结售给银行、按实取得的人民币金额入帐，不
另设外币帐户进行核算。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、现金等价物的确定标准
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、坏帐损失核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、本公司坏帐损失采用备抵法核算。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、坏帐准备的计提方法及计提比例：本公司从 日起开始按帐龄分
析法计提坏帐准备，从日起，根据财政部财会字（1999）35号文的规定，
经本公司董事会决议：应收帐款仍按帐龄分析法计提坏帐准备，并增加其他应收款
作为计提基数。具体提取比例分别为：帐龄1年以内（含1年，以下类推）1％；1－
2年10％；2－3年30％；3年以上50％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC、本公司坏帐确认标准：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征无法收回的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8、存货核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）存货的分类：本公司存货主要包括开发商品、原材料、低值易耗品、 库
存商品等。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）存货的计价：本公司库存材料、 低值易耗品等存货在取得时按实际成本
计价，发出均采用加权平均法计价，宾馆库存商品在取得时按售价计价，售价与实
际价格的差异，列进销差价科目核算，期末按销存比例调整销售成本。超市库存商
品取得时采用实际成本计价，销售、领用采用先进先出法计价。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）低值易耗品按金额大小分别采用一次摊销和分次摊销法摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（4）存货跌价准备的核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp自日起本公司存货期末计价采用按存货历史成本与可变现净值孰低
计价，按单项比较法计提存货跌价准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9、短期投资核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、本公司短期投资包括购入时能随时变现且持有时间不准备超过一年（含1年）
的股票、债券等投资。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、本公司短期投资按取得投资时支付的全部价款包括税金、 手续费等相关费
用入帐。但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息。待投
资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC、短期投资跌价准备核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司短期投资期末按成本与市价孰低计价，并采用分类比较法按市价低于成
本的金额计提跌价准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp10、长期投资的核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 长期股权投资的核算方法：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对外投资
占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响
的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下，或20％以上，
但不具有重大影响的，采用成本法核算。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，
合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按
不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)长期债权投资的核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用
入账。实际支付的价款中包含已到期而尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp债券投资溢价或折价采用直线摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）长期投资减值准备核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp自日起，本公司对外长期投资于期末逐项进行检查，如果由于市价
持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且
这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资
帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11、固定资产计价与折旧的核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 固定资产的标准
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输
工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备
的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）固定资产计价，本公司改制时股东投入的固定资产， 按评估确认的价值
入帐；本公司成立后新增的固定资产，分别以下情况计价：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1投资者投入的固定资产， 按评估确认价值计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2自行建造的固定资产，按建筑过程中实际发生的全部支出计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、 安装成本及交纳的
有关税金等计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款、运费、保险费、 安装调试费
用等支出计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产价值， 加上由于
改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中的变价收入计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6盘盈固定资产，按重置完全价值计价；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7接受捐赠的固定资产，按同类资产市场价格，或根据所提供的有关凭据计价。
接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）固定资产折旧方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司固定资产折旧按直线法分类计提折旧，各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别
年折旧率％
房屋建筑物
营业用房、仓库
其他建筑物
动力、给排水设备
营业用家俱、柜台、货架、地毯
加工设备、制冷设备
电器及影视设备
文体娱乐设备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp12、在建工程的核算
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在
建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，
以及改扩建工程等转入的固定资产净值。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本；在建工程完工并交付使用时，
将在建工程转为固定资产。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13、无形资产的计价及摊销方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）无形资产的计价
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp购入的无形资产，按实际支付的价款入帐；股东投入的无形资产，按评估确认
的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注
册费、聘请律师费等入帐，开发过程中发生的费用，计入当期损益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）无形资产的摊销方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司无形资产按实际成本入帐采用分期平均摊销法摊销。其摊销年限分别为:
合同规定了受益年限的，按不超过受益期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规
定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的，
按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效
年限的，按不超过10年期限平均摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）无形资产的减值
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司无形资产若出现帐面价值超过可收回金额之情况时，计提减值准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14、开办费及长期待摊费用核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）开办费按实际支出入帐，自本公司开始生产经营的当月起，按5年期限平
均摊销；若金额不大，在开始经营的当月一次摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）租入固定资产的改良支出，按实际支出入帐，在租赁期内平均摊销； 固
定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp15、收入确认原则
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）旅游服务收入：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司在提供了服务，相关的收入已收到或取得收款的凭据时确认收入实现。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）商品销售收入:在商品已经提供，商品上的主要风险和报酬已转移给买方，
公司不再对该商品进行控制管理，收讫价款或已取得收取价款的凭据时，确认收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）提供劳务按完工百分比法确认相关的劳务收入。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16、所得税的会计处理方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应税所得
之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17、利润分配
本公司税后利润按下列顺序分配
1、弥补上年亏损；
2、提取法定盈余公积金；
3、提取法定公益金；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、经股东大会批准，提取任意盈余公积金；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、分配股东股利。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp前款第（2）项， 公司法定公积金累计至公司注册资本的百分之五十以上时，
可不再提取。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp18、合并会计报表的编制方法：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）合并依据
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司合并会计报表的编制方法系按财政部财会字（1995）11号《合并会计报
表暂行规定》编制以及财政部财会字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请
示的函》编制。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）合并范围
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。本公司直接或间接拥有
50％以上（不含50％）权益性资本的被投资企业或权益资本比例在50％以下且本公
司实际具有控制权的其他企业。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）合并方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产负债、所有者权益以及利
润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务
对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注3、税项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1) 流转税：本公司控股的株洲庆云超级购物中心有限责任公司缴纳增值税，
株洲庆云宾馆有限责任公司缴纳营业税，均按应纳税额的7％和3％分别缴纳城市维
护建设税和教育费附加。各项税率如下：
自营商品销售收入
出租柜商品销售收入
小规模纳税人
餐饮收入、客房收入
（2）所得税：本公司母公司及其控股的子公司依法计交所得税，税率为33％。
附注4、控股子公司及合营公司
1、纳入合并报表范围的子公司的有关情况
A、直接控股的子公司
注册资本或营业资金
株洲庆云超级购物中心有限责任公司
商业批发、零售
株洲庆云宾馆有限责任公司
餐饮、住宿
母公司投资额
占股权比例
株洲庆云超级购物中心有限责任公司
株洲庆云宾馆有限责任公司
B、间接控股的子公司
占股权比例
株洲庆云装饰
有限责任公司
株洲庆云广告
有限责任公司
设计、制作、发
布、代理国内各
2、未纳入合并报表范围的联营公司有关情况
株洲银雁通信设备有限责任公司
生产、经营数字录音电话机
株洲证券广播公司
株洲市商业银行
11052.6万元
存、贷、结算、储蓄
株洲庆云物业有限责任公司
管理、服务
海南 尧天酒店
住宿、餐饮、娱乐
占股权比例
株洲银雁通信设备有限责任公司
株洲证券广播公司
株洲市商业银行
株洲庆云物业有限责任公司
海南 尧天酒店
投资额占资产
总额的10％
附注5：会计报表主要项目注释
(一)合并报表主要项目注释
1、货币资金
1,515,845.79
42,064,248.22
其他货币资金
149,609.31
1,542,045.69
42,257,403.29
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊货币资金较上年增加40,715,357.60元，占26.40％，主要是增加的贷款暂未
使用所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、应收帐款
比例（％） 坏帐准备
比例（％） 坏帐准备
主要明细项目：
株洲市福达商城
装饰工程款
黄金大酒店
装饰工程款
株洲商业银行国旺支行
装饰工程款
本科目无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东欠款。
3、其他应收款
比例（％） 坏帐准备
比例（％） 坏帐准备
主要明细项目：
河西住房资金管理中心
枝城贸易公司
质量保证押金
本科目无持有本公司5％（含5％）的股份的股东欠款。
4、预付帐款
比例（％）
比例（％）
主要明细项目：
深圳市天利顺实业有限公司
预付购货款
厦门象屿高雄进出口公司
预付购货款
本科目无持有本公司5％（含5％）的股份的股东欠款。
5、存货及存货跌价准备
低值易耗品
商品进销差价 －
受托代销商品
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊存货较上年增加7,708,663.92元，增长64.80％,主要系超市经营规模扩大所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、长期投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他股权投资
被投资单位名称
占被投资单位
减值准备 备注
注册资本比例
株洲证券广播公司
株洲银雁通信设备公司
株洲市城市合作商业银行
海南尧天酒店
株洲庆云物业管理有公司
7、固定资产及折旧
一、固定资产原值
房屋及建筑物
房屋及建筑物
固定资产净值
＊固定资产抵押情况
抵押物名称及位置
抵押物面积
权利价值 抵押目的
中国银行株
洲南区支行
宾馆1区:1.2.3层
8343.27平方米
2区:1.2.3层裙楼
株洲市东湖信用社
宾馆2区:5.6.19层
2227.94平方米
8、在建工程
本期转入固定资产
其他减少数
其中:资本化利息
其中:资本化利息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊在建工程较上年减少11,035,342.83元， 主要系在建工程完工转固定资产和
费用所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9、无形资产
土地使用权
土地使用权
剩余摊销期限
土地使用权
土地使用权
10、开办费
累计已摊金额
剩余摊销年限
11、长期待摊费用
累计已摊销
12、短期借款
期初数(万元)
期末数(万元)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊短期借款较上年增加3870万元增加97.5％，主要是经营规模扩大增加流动资
金周转贷款之故。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13、应付帐款
本科无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
14、预收帐款
本科无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15、应交税金
－23850.25
应交个人所得税
土地使用税
投资方向调节税
－22018.67
16、其他应付款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊其他应付款中欠持有本公司27.72％股权的沈阳宏元集团公司20,159,988.19
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17、公司股本变动情况表
本次变动增减（＋ －）
公积金转股
一、尚未流通股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
募集法人股
内部职工股
其他（高级人员持股）
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
三、股份总数
一、尚未流通股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
募集法人股
内部职工股
其他（高级人员持股）
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
三、股份总数
18、资本公积
法定财产评估增值
19、盈余公积
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
20、未分配利润
上年期末数
加：本期调整上年数
期初未分配利润
加：本期实现利润
减：本期提取盈余公积
期末未分配利润
21、财务费用
上年发生数
本年发生数
减：利息收入
减：汇兑收益
22、投资收益
股票投资收益
股权转让收益
23、营业外收入
上年发生数
本年发生数
处理固定资产收益
固定资产盘盈
确实无法支付的应付款
债务重组收益
24、营业外支出
上年发生数
本年发生数
(二)母公司会计报表主要项目注释:
25、应收帐款
比例（％）
比例（％）
＊应收帐款较上年元减少62.6％，主要是加大了催收力度之故。
26、长期投资
其他股权投资
被投资单位名称
占被投资单位 减值准备
注册资本比例
株洲证券广播公司
株洲银雁通信设备公司
株洲市城市合作商业银行
株洲庆云超级购物中心有
限责任公司
株洲庆云宾馆有限责任公司
株洲庆云物业管理有限责任公司
27、投资收益
股票投资收益
控股公司按权益法计入的投资收益
转让湖南博瑞股权的收益
附注6、分行业资料
附注7、关联方关系及其交易
关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企 业 名 称
与本企业关系
沈阳宏元集团有限公司
沈阳市洪区陵东乡田义村
国内一般贸易
株洲庆云超级购物中心
株洲市车站路1号
商业批发、零售
有限责任公司
株洲庆云宾馆有限责任
株洲市车站路1号
餐饮、住宿
企 业 名 称
与本企业关系
企业性质或类型
法定代表人
沈阳宏元集团有限公司
有限责任公司
株洲庆云超级购物中心
有限责任公司
有限责任公司
株洲庆云宾馆有限责任
有限责任公司
(二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
本年增加数
本年减少数
株洲庆云超级购物中
心有限责任公司
株洲庆云宾馆有限责任公司
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
株洲庆云宾馆有限责任公司
株洲庆云超级购物中心有限
株洲庆云宾馆有限责任公司
株洲庆云超级购物中心有限
(四)不存在控制关系的关联方关系及其性质
与本公司关系
株洲银雁通讯设备有限公司
株洲证券广播公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、关联交易事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)关联方应收应付款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他应付款――沈阳宏元集团有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)本公司无销售货物和采购货物的关联交易.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注8、承诺事项、或有事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司无重大承诺事项和其他或有事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注9、其他重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1 、 2000 年 11 月 27 日上海致达科技（集团）股份有限公司将持有本公司
股股份（占总股本的19.06％）转让给沈阳宏元集团有限公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、日本公司将持有的湖南博瑞公司90％的股权转让给湖南富盛科
技发展有限公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、日本公司将全资的株洲庆云房地产有限公司转让给了株洲市天
元区第二建筑工程公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、日，经公司董事会决定，将本公司所属的宾馆注册为具有法人
资格的株洲庆云宾馆有限责任公司，本公司持有98.85％的股权； 将超市商场注册
为具有法人资格的株洲庆云超级购物中心有限责任公司，本公司持有其98.75 ％的
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九、公司的其他有关资料
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)公司首次注册登记日期：日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp　
地点：湖南省株洲市车站路1号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)企业法人营业执照注册号：3
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)税务登记号码：878
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(五)会计师事务所：湖南开元会计师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公地点：长沙市芙蓉中路490号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp十、备查文件目录
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的会计报表；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)报告期内在《证券时报》中公开披露过的所有公司文件的正本或原稿。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
株洲庆云发展股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日
合并资产负债表
编制单位：株洲庆云发展股份有限公司
单位：人民币元
42,257,403.29
1,542,045.69
326,045.97
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
298,388.77
4,553,915.58
4,141,540.89
减:坏帐准备
2,984,897.98
2,736,172.99
应收帐款净额
5,669,580.83
5,234,156.70
1,670,625.32
1,551,969.55
其它补贴款
其他应收款
4,100,563.23
3,828,788.80
内部应收款
19,598,121.32
11,889,457.40
减:存货跌价准备
205,534.56
202,074.56
19,392,586.76
11,687,382.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计
69,006,016.15
20,313,943.55
长期股权投资
14,594,000.00
24,743,638.71
长期债权投资
长期投资合计
14,594,000.00
24,743,638.71
减:长期投资减值准备
1,345,000.00
1,345,000.00
长期投资净额
13,249,000.00
23,398,638.71
股权投资差额
固定资产原价
130,201,471.69
115,554,686.04
减:累计折旧
35,738,808.97
31,405,466.18
固定资产净值
94,462,662.72
84,149,219.86
106,100.00
9,567,232.18
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
94,568,762.72
93,716,452.04
无形资产及其它资产
6,706,059.16
1,983,764.76
1,943,066.99
1,082,142.32
长期待摊费用
3,613,402.41
1,513,740.85
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
12,262,528.56
4,579,647.93
递延税项借项
189,086,307.43
142,008,682.23
负债及股东权益
78,400,000.00
39,700,000.00
8,852,198.51
5,128,999.73
291,587.11
310,970.31
待销商品款
3,095,611.39
1,927,463.04
应付福利费
-376,915.63
-504,977.32
1,139,414.88
1,139,414.88
-7,215,337.93
-8,775,476.94
其他应交款
-23,588.33
其他应付款
24,970,954.88
28,878,613.14
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计
109,176,229.22
67,912,146.62
长期应付款
住房周转金
-700,330.13
其他长期负债
长期负债合计
-700,330.13
递延税项贷项:
递延税项贷项
109,176,229.22
67,211,816.49
少数股东权益
72,864,935.00
72,864,935.00
资本公积金
7,336,823.21
7,336,823.21
盈余公积金
25,342,573.49
25,342,573.49
其中:公益金
未分配利润
-25,634,253.49
-30,747,465.96
货币换算差额
股东权益合计
79,910,078.21
74,796,865.74
负债及股东权益总计
189,086,307.43
142,008,682.23
母公司资产负债表
编制单位：株洲庆云发展股份有限公司
单位：人民币元
33,828,535.16
1,256,875.14
326,045.97
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
298,388.77
442,228.42
1,183,965.77
减:坏帐准备
648,610.65
962,781.64
应收帐款净额
78,544,005.04
10,353,555.47
1,099,521.48
1,234,159.92
其它补贴款
其他应收款
78,750,387.27
10,132,371.34
内部应收款
4,086,042.45
1,419,659.77
减:存货跌价准备
4,086,042.45
1,419,659.77
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计
117,558,104.13
14,562,639.07
长期股权投资
42,596,539.87
28,786,020.40
长期债权投资
长期投资合计
42,596,539.87
28,786,020.40
减:长期投资减值准备
900,000.00
1,345,000.00
长期投资净额
41,696,539.87
27,441,020.40
股权投资差额
固定资产原价
6,185,118.58
115,364,228.54
减:累计折旧
1,836,111.85
31,403,703.46
固定资产净值
4,349,006.73
83,960,525.08
106,100.00
5,466,624.13
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
4,455,106.73
89,427,149.21
无形资产及其它资产
4,800,000.00
1,983,764.76
317,945.94
长期待摊费用
1,513,740.85
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
4,800,000.00
3,815,451.55
递延税项借项
168,509,750.73
135,246,260.23
负债及股东权益
70,400,000.00
39,700,000.00
4,505,625.62
293,970.31
代销商品款
1,927,463.04
应付福利费
-551,208.22
-504,977.32
1,139,414.88
1,139,414.88
-5,154,372.79
-8,837,444.15
其他应交款
-24,697.10
其他应付款
22,573,745.98
22,819,103.83
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计
88,602,718.12
61,149,187.22
长期应付款
住房周转金
-699,792.73
其他长期负债
长期负债合计
-699,792.73
递延税项贷项:
递延税项贷项
88,602,718.12
60,449,394.49
少数股东权益
72,864,935.00
72,864,935.00
资本公积金
7,336,823.21
7,336,823.21
盈余公积金
25,342,573.49
25,342,573.49
其中:公益金
未分配利润
-25,637,299.09
-30,747,465.96
货币换算差额
股东权益合计
79,907,032.61
74,796,865.74
负债及股东权益总计
168,509,750.73
135,246,260.23
合并利润及利润分配表
编制单位：株洲庆云发展股份有限公司
单位：人民币元
本年累计数
上年同期累计数
一、主营业务收入
53,816,679.55
38,282,817.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额
53,816,679.55
38,282,817.27
减:主营业务成本
22,278,011.91
12,730,642.21
主营业务税金及附加
1,922,029.03
1,872,047.20
二、主要业务利润
29,616,638.61
23,680,127.86
加:其他业务利润
787,909.36
-1,858,823.46
减:存货跌价损失
202,074.56
12,687,731.77
10,786,127.86
10,937,215.28
7,685,439.55
4,314,605.54
3,052,011.35
三、营业利润
2,461,535.38
加:投资收益
2,040,190.13
5,075,299.82
营业外收入
628,984.93
3,681,682.32
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
四、利润总额
5,113,212.47
8,788,453.81
加:财政返还
减:少数股东权益
五、净利润
5,113,212.47
8,788,453.81
加:年初未分配利润
-30,747,465.96
-39,535,919.77
盈余公积转入
六、可分配利润
-25,634,253.49
-30,747,465.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
-25,634,253.49
-30,747,465.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-25,634,253.49
-30,747,465.96
母公司利润及利润分配表
编制单位：株洲庆云发展股份有限公司
单位：人民币元
本年累计数
上年同期累计数
一、 主营业务收入
32,111,788.41
减:折扣与折让
主营业务收入净额
32,111,788.41
减:主营业务成本
9,156,654.10
主营业务税金及附加
1,809,275.85
二、主要业务利润
21,145,858.46
加:其他业务利润
-2,161,090.73
减:存货跌价损失
9,019,086.75
2,619,006.59
8,517,142.19
599,141.74
2,479,532.99
三、营业利润
-3,256,466.23
-1,030,994.20
加:投资收益
8,217,845.90
9,518,761.72
营业外收入
159,787.20
358,686.29
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
四、利润总额
5,110,166.87
8,788,453.81
加:财政返还
减:少数股东权益
五、净利润
5,110,166.87
8,788,453.81
加:年初未分配利润
-30,747,465.96
-39,535,919.77
盈余公积转入
六、可分配利润
-25,637,299.09
-30,747,465.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
-25,637,299.09
-30,747,465.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-25,637,299.09
-30,747,465.96
现金流量表
编制单位：株洲庆云发展股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
56,631,100.36
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
959,476.72
经营活动现金流入小计
57,590,577.08
购买商品接受劳务支付的现金
29,353,000.28
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,951,504.67
1,210,327.02
支付的增值税款
346,018.56
支付的所得税款
支付的除增值税所得税以外的税费
1,232,355.62
252,346.43
支付的其他与经营活动有关的现金
7,653,101.19
1,079,644.72
经营活动现金流出小计
46,535,980.32
2,542,318.17
经营活动产生的现金流量净额
11,054,596.76
-2,518,830.67
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
9,514,732.46
9,514,732.46
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9,514,732.46
9,514,732.46
购建固定无形和长期资产支付的现金
14,501,412.05
4,835,146.00
权益性投资所支付的现金
116,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
14,617,412.05
4,851,146.00
投资活动产生的现金流量净额
-5,102,679.59
1,663,586.46
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
78,400,000.00
69,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
78,435,813.42
69,420,768.05
偿还债务所支付的现金
39,700,000.00
38,700,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司依法减资付给少数股东的现金
偿付利息所支付的现金
4,285,829.19
618,395.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
43,998,418.96
39,319,909.79
筹资活动产生的现金流量净额
34,437,394.46
30,100,858.26
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
40,389,311.63
32,245,614.05
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
5,113,212.47
5,110,166.87
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
248,724.99
185,155.83
固定资产折旧
4,318,273.30
213,444.71
无形资产摊销
968,014.46
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
处置固定无形和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
4,314,605.54
599,395.17
投资损失(减收益)
-2,040,190.13
-8,225,570.49
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
-7,708,663.92
-2,666,382.68
经营性应收项目的减少(减增加)
3,240,357.40
5,470,208.77
经营性应付项目的增加(减减少)
2,564,082.60
-3,246,469.10
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生之现金流量净额
11,054,596.76
-2,518,830.67
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
42,257,403.29
33,828,535.16
减:货币资金的期初余额
1,542,045.69
1,256,875.14
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
326,045.97
326,045.97
现金及现金等价物净增加额
40,389,311.63
32,245,614.05
合并利润表附表
净资产收益率（％）
每股收益（元）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
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