金蝶K3试算平衡表不平衡、资产负债表却能平衡_中华会计网校论坛
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我新来到一家公司，用的是金蝶K3财务软件，我检查公司的账务处理时，结果发现试算平衡表不平衡，而且从2012年9月份开始就一直不平衡，但是资产负债表却是平衡的，是什么原因呢？请教各位大侠，我想从今年11月份开始试算平衡表要保持平衡，有什么好的方法和建议，请各位不吝赐教啊。以下是14年10月试算平衡表的结果：科目代码科目名称期初余额借方期初余额贷方本期发生额借方本期发生额贷方期末余额借方期末余额贷方合计&& 96,534,072.41 && 99,828,130.55 && 147,285,582.13 && 146,637,476.36 && 95,397,920.51 && 98,043,872.88 10月份会计分录序时簿本期的借贷方发生额又是平衡的，按理说分录序时簿本期的借贷方发生额与试算平衡表的本期借贷发生额应该一致，总额如下：合计本期发生额借方本期发生额贷方&& 150,027,467.20 && 150,027,467.20 本公司涉及到外币交易，只有美元，月末也进行了期末调汇
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大家快来看看吧
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我新来到一家公司，用的是金蝶K3财务软件，我检查公司的账务处理时，结果发现试算平衡表不平衡，而且从2012年9月份开始就一直不平衡，但是资产负债表却是平衡的，是什么原因呢？请教各位大侠，我想从今年11月份开始试算平衡表要保持平衡，有什么好的方法和建议，请各位不吝赐教啊。以下是14年10月试算平衡表的结果：科目代码科目名称期初余额借方期初余额贷方本期发生额借方本期发生额贷方期末余额借方期末余额贷方合计&& ......sonmint发表于 16:14:46可能是取数口径不一致，或者货币种类不一致，可以咨询金蝶客服专家
感谢上帝，上帝保佑。
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有外币业务时，查询试算平衡表需选择币别为综合本位币，如果选取人民币就无法统计到外币业务，导致查询出的试算平衡表不平
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有外币业务时，查询试算平衡表需选择币别为综合本位币，如果选取人民币就无法统计到外币业务，导致查询出的试算平衡表不平Star_Zhu发表于 12:10:36就像Star_Zhu说的，查询试算平衡表选择币别为综合本位币显示就平衡啦，非常感谢
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回复#1楼英雄不再的帖子你试算平衡的时候 选中 综合本位币
不要选人民币
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为什么试算平衡表不平衡?
我根据资产负债表和利润表录初始数据,不过最后显示出来的试算平衡表不平衡,没办法建立帐套,我核对了数据,没有输错,相差的金额刚好是利润表的金额,请问这是什么原因呢?请大侠们帮帮忙呀
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版主,快来救我...............................
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怎么没人回答呢?................
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试算平衡表不平衡,就一定有误.检查看是不是有些数据输反了??
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数据都没有输错的,我核对了N遍的呢
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必须保证所有账户的发生额及余额均已记入试算平衡表，包括只有期初余额没有发生额的账户，以及没有期初余额但有本期发生额的账户
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试试在权益类帐户里找一下，有没有什么问题。因为月度核算与年度核算不同，有时那里会有点疏漏。
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我只见过资产负债因为应收应付不平衡……
既然你看出来金额是哪里的了就好办了不是
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回复 #8 Avin4 的帖子
应收应付不平衡比较容易查出来。比如那些没有活动的帐户未被列入表中时，就会发现不平衡了，而且还不容易找到问题。这是我的经验。所以我才建议楼主看看权益类帐户，因为这些帐户往往不太活动，容易被疏漏。
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我都是按照资产负债表和利润表填得,每个帐户都没遗漏........
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我的理解是年初数不平吧.你有没有进行利润分配,利润表上的数字 有没有在资产负债表的未分配利润中或应付利润中体现.
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利润表上的数字 在资产负债表的未分配利润中体现出来的,年初的资产负债表是平的,
还有我想问下,是不是利润表上的数据不用录初始数据?
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回复 #12 juice1016 的帖子
是的。事实上 利润表的最终结果就是资产负债表中的一个数字。
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原来这样,那我就不用输利润表的数据了,这样就不会不平衡,资产负债表是平的
但是还是发现一个问题,就是&&资产负债表期初未分配利润+利润表净利润 和 资产负债表期末未分配利润&&不相等 ,其中没有以前年度损益调整 ,同时给股东分配的利润 不等于两者的差额
我想请教下,这是为什么
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回复 #14 juice1016 的帖子
利润表的最终结果是资产负债表中的一个数据，然而由于你不是年终报表，所以，利润分配这一快是不动的。所以你要注意关于账面结转和报表结转的问题。
期初未分配利润+利润表的利润就应该是期末的未分配利润。这个未分配利润+利润分配+实收资本应该就是总权益。总权益+总负债就是总资产。所以期初与期末的未分配利润肯定不相等，就是因为有利润表的结果加进去了。
以前年度损益是利润分配里面的，一般不动的，到年末才动。
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固定资产以前已经折旧过，以前手工做账，现在电算化，固定资产卡片的数据怎么录哦？
是截止到软件启用期前会计科目累计发生额，固定资产在软件里也是按卡片式进行管理的，录入时按实际发生的数据录就可以，已经折旧的填写进去。详细情况你可以到去了解提问者评价谢谢参考资料：
不少会计把科目汇总表与试算平衡表等同起来，其实两者有区别：科目汇总表只汇总当期科目借贷方发生额，作为登记汇总式总帐的一个准备步骤。&&&&&&& 从这种类型的科目汇总表中很容易看出每一级科目名称、科目代码、借方发生额、贷方发生额、余额和余额所在的方向。& & 而试算平衡表除反映反映各科目当期的借贷方发生额，还需反映期初、期末的借贷方余额，作为编制会计报表的一个准备步骤。试算平衡表格式见下表。& && && && && && && && && && && && && && &试算平衡表　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 账户名称& && &&&期初余额& & & && & 本期发生额& && & & && &&&期末余额（会计科目）& &借方& &贷方& & & & 借方& & & & 贷方& & & & 借方& & & & 贷方　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 合　　计& & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 & & & & 　　 对.可以这样理解的不错会计试算平衡表就是会计科目汇总表试算平衡表是有起初借贷方余额，本期借贷方发生额，期末借贷方余额。而科目汇总表只有本期借贷方发生额
丁字帐是账簿的一种简化格式，理论上，丁字帐实际上是科目汇总表和试算平衡表的工作底稿，它是试算平衡表数据的来源。例如原则上要求在装订记账凭证时，要将科目汇总表附在前面，它下面附上工作底稿（就是做的丁字帐），但实务中，很多会计直接从账簿上取数，而不做丁字帐。如果你们平时登记账簿，那丁字帐只起一种辅助作用，至于给主管看什么，如果他没有额外要求，给主管看试算平衡表就可以，因为丁字帐的主要功能是起汇总作用，不能从中了解较多的业务内容。况且多数会计只是将它当作一种草稿。如要了解更多，看账簿和凭证即可。
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