僵爱：僵尸王的新娘_第2220章 僵尸是没有灵魂的_云起书院目录非正文第一卷 ~~~僵尸王的苏醒~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第二卷 ~~~费尽心机~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第三卷 ~~~他是冷血动物~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第四卷 ~~~腥风血雨~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第五卷 ~~~索命~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第六卷 ~~~斗尸~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第七卷 ~~~花易冷不冷~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第八卷 ~~~殡仪馆那些事~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第九卷 ~~~杀机四起~~~[免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费][免费]第十卷 ~~~最毒妇人心~~~VIP卷第十一卷 ~~~阴魂在身边~~~VIP卷第十二卷 ~~~另一个案件~~~VIP卷第十三卷 ~~~多出来的尸体~~~VIP卷第十四卷 ~~~僵爱无止境~~~VIP卷第十五卷 ~~~因果轮回，报应不爽~~~VIP卷第十六卷 ~~~虐心的人尸之爱~~~VIP卷第十七卷 ~~~不死之身~~~VIP卷第十八卷 ~~~错爱一生~~~VIP卷第十九卷 ~~~爱上僵尸王的女人~~~VIP卷第二十卷 ~~~真相到底是什么？~~~VIP卷第二十一卷 ~~~爱与恨~~~VIP卷第二十二卷 ~~~情路多舛~~~VIP卷第二十三卷 ~~~扑朔迷离~~~VIP卷第二十四卷 ~~~他和她的选择~~~VIP卷第二十五卷 ~~~他是僵尸王~~~VIP卷订阅自动订阅简单订阅股票型基金
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广发全球医疗保健指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司日期：二〇一七年七月【重要提示】本基金于日经中国证监会证监许可[号文核准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本招募说明书(更新)所载内容截止日为日，有关财务数据截止日为日，净值表现截止日为日。（财务数据未经审计）第一部分基金的名称广发全球医疗保健指数证券投资基金第二部分基金的类型契约型开放式第三部分基金的投资目标本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%，实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。第四部分基金的投资范围本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称REITs）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。第五部分基金的投资策略（一）资产配置策略本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。（二）权益类资产投资策略1、股票组合构建原则本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。3、股票组合调整（1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标普全球1200医疗保健指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。（2）不定期调整1）与指数相关的调整当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。2）申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。3）其他调整对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。4、目标基金投资策略本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。（三）固定收益类资产投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。（四）衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。第六部分基金的业绩比较基准本基金的标的指数为：标普全球1200医疗保健指数（SGlobal1200HealthCareSectorIndex）。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率。第七部分基金的风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。第八部分基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至3月31日止。（一）报告期末基金资产组合情况序号&项目&金额(人民币元)&占基金总资产的比例(%)&1&权益投资&137,943,701.54&92.01&&其中：普通股&137,943,701.54&92.01&&存托凭证&-&-&&优先股&-&-&&房地产信托&-&-&2&基金投资&3,869,280.88&2.58&3&固定收益投资&-&-&&其中：债券&-&-&&资产支持证券&-&-&4&金融衍生品投资&-&-&&其中：远期&-&-&&期货&-&-&&期权&-&-&&权证&-&-&5&买入返售金融资产&-&-&&其中：买断式回购的买入返售金融资产&-&-&6&货币市场工具&-&-&7&银行存款和结算备付金合计&2,455,116.24&1.64&8&其他各项资产&5,654,433.40&3.77&9&合计&149,922,532.06&100.00&（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）&公允价值(人民币元)&占基金资产净值比例（％）&美国&93,883,150.10&62.94&瑞士&13,868,194.24&9.30&英国&8,151,344.38&5.46&日本&6,765,072.48&4.54&德国&5,536,324.95&3.71&法国&4,308,860.35&2.89&丹麦&2,809,802.81&1.88&澳大利亚&2,189,335.68&1.47&比利时&323,223.31&0.22&加拿大&108,393.24&0.07&合计&137,943,701.54&92.48&1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（三）报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别&公允价值（人民币元）&占基金资产净值比例（％）&能源&-&-&材料&-&-&工业&-&-&非必须消费品&-&-&必须消费品&-&-&保健&137,943,701.54&92.48&金融&-&-&信息技术&-&-&电信服务&-&-&公共事业&-&-&合计&137,943,701.54&92.48&以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号&公司名称（英文）&公司名称（中文）&证券代码&所在证券市场&所属国家（地区)&数量（股）&公允价值（人民币元）&占基金资产净值比例（％）&1&JOHNSONJOHNSON&强生&JNJUS&纽约证券交易所&美国&13,085.00&11,244,042.76&7.54&2&PFIZERINC&辉瑞制药&PFEUS&纽约证券交易所&美国&28,733.00&6,781,707.85&4.55&3&NOVARTISAG-REG&诺华&NOVNVX&瑞士证券交易所&瑞士&12,689.00&6,501,185.51&4.36&4&ROCHEHOLDINGAG-GENUSSCHEIN&罗氏&ROGVX&瑞士证券交易所&瑞士&3,394.00&5,982,690.92&4.01&5&MERCKCO.INC.&默克&MRKUS&纽约证券交易所&美国&13,275.00&5,819,514.70&3.90&6&UNITEDHEALTHGROUPINC&联合健康&UNHUS&纽约证券交易所&美国&4,648.00&5,259,463.89&3.53&7&AMGENINC&安进&AMGNUS&纳斯达克证券交易所&美国&3,570.00&4,041,126.30&2.71&8&MEDTRONICPLC&美敦力&MDTUS&纽约证券交易所&美国&6,594.00&3,664,995.37&2.46&9&SANOFI&赛诺菲安万特公司&SANFP&巴黎证券交易所&法国&5,619.00&3,505,284.49&2.35&10&ABBVIEINC&艾伯维有限公司&ABBVUS&纽约证券交易所&美国&7,657.00&3,442,268.58&2.31&（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号&基金名称&基金类型&运作方式&管理人&公允价值（人民币元）&占基金资产净值比例(%)&1&ISHARESGLOBALHEALTHCAREET&ETF&契约型开放式&BlackRockFundAdvisors&3,869,280.88&2.59&（十）投资组合报告附注1.本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2.报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。3.其他资产构成序号&名称&金额(人民币元)&1&存出保证金&-&2&应收证券清算款&5,291,204.16&3&应收股利&227,446.65&4&应收利息&289.92&5&应收申购款&-&6&其他应收款&-&7&待摊费用&135,492.67&8&其他&-&9&合计&5,654,433.40&4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。第九部分基金的业绩（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。1、在业绩表述中采用统一的货币；2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算；3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。（二）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（1）本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段&份额净值增长率&份额净值增长率标准差&业绩比较基准收益率&业绩比较基准收益率标准差&－&－&-&0.90%&0.09%&0.96%&0.65%&-0.06%&-0.56%&-&15.36%&0.66%&19.02%&0.74%&-3.66%&-0.08%&-&11.77%&0.94%&9.30%&0.96%&2.47%&-0.02%&-&-1.03%&0.82%&-1.32%&0.86%&0.29%&-0.04%&自基金合同生效起至今&28.76%&0.80%&29.61%&0.85%&-0.85%&-0.05%&（2）本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图广发全球医疗保健指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（日至日）注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。第十部分基金管理人一、概况1、名称：广发基金管理有限公司2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼4、法定代表人：孙树明5、设立时间：日6、电话：020-全国统一客服热线：7、联系人：段西军8、注册资本：1.2688亿元人民币9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和7.881％的股权。二、主要人员情况1、董事会成员孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、党委书记，兼任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理，保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理。董茂云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，兼任绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。2、监事会成员符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。3、总经理及其他高级管理人员林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证监会广东监管局工作。邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。4、基金经理李耀柱，男，中国籍，理学硕士，7年基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，日起任广发纳指100ETF基金的基金经理，日起任广发全球农业指数(QDII)、广发纳斯达克100指数(QDII)、广发美国房地产指数(QDII)、广发亚太中高收益债券(QDII)、广发全球医疗保健(QDII)和广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理，日起任广发沪港深新起点股票基金的基金经理，日起任广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）基金的基金经理。历任基金经理：邱炜，任职时间为日至日。5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：主席：公司副总经理易阳方先生；成员：权益投资一部总经理李巍先生，研究发展部总经理孙迪先生，固定收益投资总监张芊女士。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。第十一部分基金托管人一、基本情况名称：广发银行股份有限公司住所：广州市越秀区东风东路713号办公地址：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：杨明生设立日期：日批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[号组织形式：股份有限公司注册资本：154亿人民币存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[号联系人：周小磊联系电话：（010）广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本154亿元。二十多年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。经中国银行业监督管理委员会批复同意（银监复]号文），广发银行主要股东中国人寿保险股份有限公司已于日完成与CITIGROUPINC.（花旗集团）及IBMCREDITLLC（IBM信贷）的股份转让交易。目前，中国人寿持有广发银行约67.29亿股，持股比例43.686%，为广发银行单一最大股东。截至日，广发银行总资产20475.92亿元、总负债19416.18亿元、实现营业收入553.18亿元、拨备前利润364.43亿元。据英国《银行家》杂志2016年全球银行排名，本行按一级资本列第86位。二、基金托管部门及主要人员情况广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作十七年，托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015年1月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，现主持部门工作。三、证券投资基金托管情况广发银行股份有限公司于日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[号。截至2016年12月末，托管资产规模20,429.55亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提供全面的托管服务。第十二部分境外托管人一、境外托管人基本情况名称：美国花旗银行有限公司（CitibankN.A)（简称花旗银行）注册地址：3900ParadiseRoad,Suite127,LasVegas,Nevada89109,USA成立时间：日组织形式：股份有限公司存续期间：持续经营最近一个会计年度所有者权益（TotalShareholdersEquity):2,043亿美元（2013年），1,890亿美元（2012年），1,778亿美元（2011年）。托管资产规模:14.3兆美元(2013年末),13.2兆美元(2012年末),12.5兆美元（2011年末）。花旗银行是花旗集团的全资子公司,是其主要的营业子公司。花旗银行的前身为纽约市银行(CityBankofNewYork)，成立于1812年，并且从1822年开始经营资产托管业务。花旗集团是在1998年由花旗企业（Citicorp）与旅行者集团（Travelers）合并后而成立的。花旗集团为纽约证交所的上市公司，是世界最大的金融服务集团之一，是世界上业务范围最广泛的国际银行，在100多个国家设立了分行和子公司。业务包括企业、投资和消费金融业务以及交易活动，遍布经合组织国家和所有发展中国家。证券及基金服务部是企业及机构客户业务部的一个主要组成部分。花旗集团为全球投资者、中介机构以及发行人提供跨境交易，托管及受托管理服务。行业调查显示，花旗集团在多个市场上的托管、清算、证券融资、全球代理与信托以及存托凭证等业务一直雄踞榜首。投资经理人、经纪商以及托管机构都依赖花旗集团提供权威的市场信息、高水平的业务流程以及周到及时的客户服务。二、主要人员情况截止日，花旗香港证券及基金服务部总共有约300位员工为客户提供高效率的托管业务，并弹性地配合客户的特殊需求。其中托管中心后台操作人员为190位。目前保管资产规模达5710亿美元，并在不断的增长中。花旗香港全球托管中心已有近40年的全球托管操作经验，无论在人力专才，托管操作系统发展，客户服务及处理问题的熟练深度和专业程度都处于行业前列，从而保障了高效率、高质量的服务。第十三部分相关服务机构一、基金份额发售机构1、直销机构本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。（1）广州分公司地址：广州市海珠区琶洲大道东1号南塔17楼直销中心电话：020-传真：020--（2）北京分公司地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层电话：010-传真：010-（3）上海分公司地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室电话：021-传真：021-（4）网上交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址：.cn本公司网址:.cn客服电话：（免长途费）或020-客服传真：020-（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。2、代销机构（1）名称：广发证券股份有限公司注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚电话：020-传真：020-客服电话：95575或致电各地营业网点公司网站：.cn（2）名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：易会满联系人：郭明电话：010-传真：010-客服电话：95588公司网站：.cn（3）名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市建国门内大街69号法定代表人：蒋超良客服电话：95599公司网站：（4）名称：中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：田国立客服电话：95566传真：010-公司网站：（5）名称：交通银行股份有限公司注册地址：上海市银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：牛锡明联系人：曹榕电话：021－传真：021－客户服务电话：95559网址：（6）名称：招商银行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：傅育宁客服电话：95555公司网站：（7）名称：广发银行股份有限公司住所：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：董建岳联系人：詹全鑫、张大奕电话：020-71-传真：020-客服电话：400-830-8003公司网站：.cn（8）名称：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉电话：021-传真：021-联系人：倪苏云、虞谷云客服电话：95528公司网站：.cn（9）名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标联系人：董云巍电话：010-传真：010-客服电话：95568公司网站：.cn（10）名称：北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：谢小华电话：010-传真：010-客户服务电话：95526公司网站：.cn（11）名称：渤海银行股份有限公司住所：天津市河西区马场道201-205号法定代表人：刘宝凤联系人：王宏电话：022-传真：022-客户服务热线：公司网站：.cn（12）名称：哈尔滨银行股份有限公司注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人：郭志文联系人：王超电话：7传真：8客服电话：95537公司网站：.cn（13）名称：东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人：何沛良联系人：何茂才电话：5传真：2客服电话：961122公司网站：（14）名称：北京农村商业银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街九号办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座法定代表人：乔瑞联系人：王薇娜联系电话：010-传真：010-客服电话：010-96198公司网站：（15）名称：河北银行股份有限公司注册地址：石家庄市平安北大街28号办公地址：石家庄市平安北大街28号法定代表人：乔志强联系人：王栋电话：2传真：7客服电话：400-612-9999网址：（16）名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司注册地址：苏州市吴江区中山南路1777号办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号法人代表：陆玉根联络人：王健联系电话：1客服电话：、传真：2网址：（17）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址：广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号法定代表人：吴海恒联系人：何浩华电话：8传真：5客服电话：8网址：（18）名称：包商银行股份有限公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号法人代表：李镇西联络人：刘芳联系电话：客服电话：内蒙古地区：北京地区：010-96016宁波地区：深圳地区：成都地区：028-传真：网址：.cn（19）公司名称：广州农村商业银行股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦法定代表人：王继康联系人：黎超雄联系电话：020-业务传真：020-客服热线：020-961111公司网址：（20）名称：威海市商业银行股份有限公司注册地址：威海市环翠区宝泉路9号办公地址：威海市环翠区宝泉路9号法定代表人：谭先国联系电话：业务传真：客服热线：省内96636，境内公司网址：/.cn（21）公司名称：日照银行股份有限公司注册地址：山东省日照市烟台路197号办公地址：山东省日照市烟台路197号法定代表人：王森联系人：刘慧贤联系电话：业务传真：客服热线：/400-68-96588公司网址：.cn（22）名称：富滇银行股份有限公司（全称）注册地址：云南省昆明市拓东路41号（详细地址）办公地址：云南省昆明市拓东路41号（详细地址）法定代表人：夏蜀联系人：戴秋娟联系电话：4业务传真：1客服热线：公司网址：www.（23）名称：泉州银行股份有限公司注册地址：泉州市云鹿路3号办公地址：泉州市云鹿路3号法定代表人：傅子能联系人：董培姗联系电话：1业务传真：5客服热线：公司网址：（24）名称：广东华兴银行股份有限公司注册地址：广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层办公地址：广东省广州市天河区天河路533号法定代表人：周泽荣联系人：王放联系电话：020-业务传真：020-客服热线：400-830-8001公司网址：.cn（25）名称：苏州银行股份有限公司注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人：王兰凤联系人：熊志强联系电话：0业务传真：0客服热线：96067公司网址：（26）名称：上海农商银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼法定代表人：胡平西联系人：施传荣联系电话：021-业务传真：021-客服热线：962999公司网址：（27）名称：华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人：黄金琳联系人：张腾电话：3传真：0公司网站：.cn客服电话：96326（福建省外请先拨0591）（28）名称：兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路99号标力大厦法定代表人：兰荣联系人：谢高得电话：021-传真：021-客户服务热线：95562公司网站：.cn（29）名称：申万宏源证券有限公司注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层法定代表人：储晓明联系人：曹晔电话：021-传真：021-客服电话：95523电话委托：021-962505网址：m（30）名称：申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：许建平电话：010-传真：010-联系人：李巍客户服务电话：400-800-0562网址：（31）名称：国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：万建华联系人：吴倩电话：021-传真：021-客服电话：400-公司网站：（32）名称：中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈有安联系人：田薇电话：010-传真：010-客服电话：或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：.cn（33）名称：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：权唐电话：400-传真：010-客服电话：400-公司网站：（34）名称：天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088法定代表人：林义相联系人：尹伶联系电话：010-客服电话：010-传真：010-天相投顾网址：天相基金网网址：.cn（35）名称：国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼法定代表人：何如联系人：齐晓燕电话：3传真：2客服电话：95536公司网站：.cn（36）名称：招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层法定代表人：宫少林联系人：林生迎电话：6传真：6客服电话：98111公司网站：.cn（37）名称：金元证券股份有限公司注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼法定代表人：陆涛联系人：马贤清电话：2传真：5客服电话：公司网站：（38）名称：中银国际证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：许刚联系人：王炜哲电话：021-公司网站（39）名称：长城证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：黄耀华联系人：刘阳电话：9传真：7客户服务热线：0；400-公司网站：（40）名称：东北证券股份有限公司注册地址：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中联系人：安岩岩联系电话：7开放式基金咨询电话：开放式基金业务传真：5公司网站：（41）名称：平安证券有限责任公司注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；法定代表人：谢永林全国免费业务咨询电话：95511-8开放式基金业务传真：2全国统一总机：95511-8网址：（42）名称：渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号法定代表人：杜庆平联系人：王兆权电话：022-传真：022-客服电话：400-公司网站：（43）名称：海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：王开国联系人：金芸、李笑鸣电话：021-传真：021-客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站：（44）名称：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹电话：6传真：1公司网站：.cn（45）名称：光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：薛峰联系人：刘晨电话：021-传真：021-客服电话：，525公司网站：（46）名称：东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：朱科敏客服电话：98588联系人：王一彦电话：1传真：1公司网站：.cnn（47）名称：国盛证券有限责任公司注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）法定代表人：曾小普联系人：陈明电话：5传真：3客服电话：公司网站：（48）名称：山西证券股份有限公司住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：侯巍联系人：郭熠电话：9传真：9客服电话：400-666-公司网站：.cn（49）名称：国联证券股份有限公司注册地址：无锡市县前东街168号办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号法定代表人：雷建辉联系人：沈刚电话：2传真：2客服电话：95570公司网站：.cn（50）名称：广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人：刘东联系人：林洁茹电话：020-传真：020-客服电话：020-961303公司网站：.cn（51）名称：第一创业证券股份有限公司通讯地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼法定代表人：刘学民传真：0联系人：毛诗莉客服电话：公司网站：（52）名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：王东明联系人：陈忠电话：010-传真：010-客服电话：95558公司网站：（53）名称：德邦证券有限责任公司注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人：姚文平联系人：罗芳电话：021-传真：021-客服电话：400-公司网站：.cn（54）名称：国元证券股份有限公司住所：合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志联系人：陈琳琳联系电话：3开放式基金咨询电话：安徽地区：95578开放式基金业务传真：公司网站：.cn（55）名称：华安证券有限责任公司注册地址：安徽省合肥市长江中路357号办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦法定代表人：李工联络人：甘霖电话：传真：客服电话：96518（安徽），（全国）公司网站：（56）名称：中信证券（山东）有限责任公司注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）法定代表人：张智河联系人：吴忠超电话：6传真：5客服电话：公司网站：.cn（57）名称：中信证券（浙江）有限责任公司注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层法定代表人：沈强联系人：王霈霈电话：3客服电话：95548（58）名称：中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军联系人：程月艳电话：0传真：5客服电话：或公司网站：（59）名称：国都证券有限责任公司注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人：常喆联系人：黄静电话：010-传真：010-9客服电话：400-818-8118公司网站：（60）名称：万联证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军开放式基金咨询电话：400-开放式基金接收传真：020-3联系人：罗创斌联系电话：020-公司网站：.cn（61）名称：世纪证券有限责任公司注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人：卢长才联系人：袁媛电话：1传真：5客服电话：1公司网站：.cn（62）名称：财富证券有限责任公司注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人：蔡一兵联系人：郭磊电话：9公司网站：（63）名称：安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：牛冠兴电话：1传真：5统一客服电话：公司网站：.cn（64）名称：中航证券有限公司住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：杜航联系人：戴蕾电话：400-886-6567传真：8公司网站：（65）名称：长江证券股份有限公司地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊客服电话：联系人：李良电话：027-传真：027-客服网站：（66）名称：瑞银证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：程宜荪联系人：牟冲电话：010-传真：010-客服电话：400-887-8827公司网站：（67）名称：宏源证券股份有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址：北京市西城区太平桥大街19号法定代表人：冯戎联系人：李巍电话：010-传真：010-客服电话：公司网站：（68）名称：齐鲁证券有限公司注册地址：济南市市中区经七路86号办公地址：济南市经七路86号证券大厦法定代表人：李玮联系人：吴阳电话：55传真：52客服电话：95538公司网站：.cn（69）名称：江海证券有限公司住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：孙名扬联系人：张背北电话：6传真：1客户服务热线：400-666-2288网址：.cn（70）名称：中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人：赵大建联系人：李微联系电话：010-客服电话：公司网站：（71）名称：华龙证券有限责任公司注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人：李晓安联系人：李昕田电话：传真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的年费率计提。计算方法如下：（1）当E≤1亿美元时：H＝E0.04%当年天数（2）当E1亿美元时：H＝[1亿美元0.04%+（E-1亿美元）0.03%]当年天数H为每日应当计提的指数许可使用费E为每日的基金资产净值指数许可使用费收取下限为每年2.5万美元（最低年费）。基金合同生效日起及其后的1年为第一个指数使用费的支付周期，依此类推。首个支付周期的最低年费应在基金生效日之前支付，若根据上述公式计提的指数许可使用费超过最低年费，超出部分的费用要在当个支付周期结束后的30天内支付给标普道琼斯指数公司。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告并通知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有人大会。上述一、基金费用的种类中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。四、基金费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。第十五部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发全球医疗保健指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：1、在第四部分基金的投资部分，更新了截至日的基金投资组合报告。2、在第五部分基金的业绩部分，更新了截至日的基金业绩。3、在第六部分基金管理人部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。4、在第七部分基金的募集部分，对相关内容进行了补充与精简。5、在第十七部分基金托管人部分，对基金托管人的业务经营情况进行了相应更新。6、在第十九部分相关服务机构部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料及经办注册会计师的信息进行更新。7、根据最新公告，对第二十三部分其他应披露事项内容进行了更新。广发基金管理有限公司二〇一七年七月二十日
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