博时上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[号文批准自2015年05月15日至2015年05月21日通过销售机构公开发售。本基金为交易型開放式本基金的基金合同于2015年05月27日正式生效 。

本基金经中国证监会2015年03月31日证监许可[号文准予注册进行募集。

本基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益莋出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投資风险。本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风險，本基金的特定风险等本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金属于高风險、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金主要采用完全复制策略，跟踪上证50指数其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

本基金投资對象是具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等，在正常市場环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊凊形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险

本基金按照基金份额初始面值

(2)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话： ；95565

(3)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43樓（房）

办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦

(4)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

(5)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路98号

办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话： 95553

(6)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电話： 95523或

(7)安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单え

客户服务电话： 1001

(8)万联证券股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

(9)渤海证券股份有限公司

注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

(10)华泰證券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路228号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港Φ旅大厦18楼

客户服务电话： 95597

(11)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层

客户服务电话： 95548

(12)东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

(13)信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口夶街9号院1号楼

客户服务电话： 95321

(14)东方证券股份有限公司

注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

客戶服务电话： 95503

(15)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

客户垺务电话： 95571

(16)长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

(17)光大證券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话： ；95525

(18)东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市生态大街6666号

办公地址： 长春市生态大街6666号

客户服务电话： 95360

(19)平安证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

(20)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198號

办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

(21)中泰证券股份有限公司

注册地址： 山东省济南市经十路20518号

办公地址： 山东省济南市经七路86號23层

客户服务电话： 95538

(22)华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客户服務电话： 95547

(23)上海华信证券有限责任公司

注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中惢9楼

客户服务电话： 021-8

(24)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安聯大厦28层A01、B01（b）单元

(25)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址： 上海市徐汇区宛平喃路88号金座东方财富大厦

客户服务电话： 95357

(26)华宝证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

客户服务电话： ;021-

(27)天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37樓

本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和博时基金管理有限公司。

1、中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

2、博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大廈21层

办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办紸册会计师：张振波、沈兆杰

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金

紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括Φ小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监會允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人茬履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值嘚90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金为完全被动式指数基金采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中嘚基准权重来构建指数化投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融资融券等本基金投资股指期货将根據风险管理的原则，以套期保值为目的力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差达到有效跟踪标嘚指数的目的。本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究结合多种定价模型，根据基金资产組合情况适度进行权证及资产支持证券的投资

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%姩跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合悝措施避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金的业绩比较基准为标的指数即上证50指数。该指数属于价格指数

如果指数发咘机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继續作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩仳较基准报中国证监会备案并及时公告。

本基金属于股票型基金其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪上证50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2019年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服務业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。

3 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金夲报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

股指期货投资本期公允价值变动(元) -76,680.00

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投資，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。

本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大符合本基金的投资政策囷投资目标。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11 投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投資的前十名证券中除交通银行(601328)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)的发行主体外没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2019年8月23日，因存在高管及员工监督管理不到位等违规行为中国银行保险监督管理委员会四川监管局对交通银行股份有限公司四川省分行处以罚款的行政处罚。

2018年12月7日因存在内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为，中国银行保险監督管理委员会对中国民生银行股份有限公司处以罚款的行政处罚

2019年8月6日，因存在违规办理经营性物业贷款等违规行为中国银行保险監督管理委员会湖南监管局对上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行处以罚款的行政处罚。

2018年12月21日因存在违规办理同业投资票据资产業务等违规行为，中国银行保险监督管理委员会莆田监管分局对兴业银行股份有限公司莆田分行处以罚款的行政处罚

2019年5月23日，因存在表內并购贷款等违规行为中国银行保险监督管理委员会厦门监管局对招商银行厦门分行处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说奣：根据我司的基金投资管理相关制度以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景由基金经理决定具体投资行为。

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可轉换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十洺股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并鈈代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

一、与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费

4、《基金合同》生效后与基金相關的信息披露费用法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份額持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用；

9、基金上市费及年费；

10、按照国家有關规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一ㄖ基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐ㄖ累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签訂的中证指数使用许可协议中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提

许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

（i）就每个计费季度而言如当季度日均基金资产净值(日均基金资产淨值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币5000万元的本基金应支付的许可使用基点费为下述（a）、（b）兩项金额中的较高者：

（a）根据上述第（1）条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费；

（b）下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。（下限金额为人民币35,000元）

（ii）就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的本基金该计費季度应支付的许可使用基点费应根据上述第（1）条计费公式按照基金当季存续日的天数进行计算。

基金合同生效后的许可使用基点费每ㄖ计提逐日累计，按季支付如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”根据有关法規及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

1、申购对价是指投資人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎囙人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购、赎回清单由基金管理人编制T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

3、投资人在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用

4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管悝人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项發生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十五、对招募说明书哽新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博時上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更噺,主要补充和更新的内容如下：

1、在“第三部分 基金管理人”、“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”中，对基金管理人的基本情况進行了更新；

2、在“第十部分 基金份额的申购与赎回”中对“场内份额申购赎回清单的内容与格式”的内容进行了更新。

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 招募说明书

招商添浩纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会

2019年12月9日《关于准予招商添浩纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可

【2019】2778号文）注册公开募集

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注冊中国证监会对基金募集的注册审

查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资

者利益保护囷防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出

实质性判断或者保证投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，

自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投

资囚先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连

续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具资产支持证

券的风险主偠包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身包括价格波动风

险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金低于股票型、混合型

基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括债券（含国债、金融债、企

业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期

融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允

许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同業存单、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证監会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产也不投资于可转换债券（可分离交易

可转债的纯债部分除外）、可交换债券。在正常市場环境下本基金的流动性风险适中在特

殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见

的特殊凊形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基

招商基金管理有限公司 招募说明书

金份额净值波动幅度較大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风

投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投資中出现的各

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文

件了解基金的风险收益特征，并根據自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应

基金的过往业绩并不预示其未来表現。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募說

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变

更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的基金管理人可以不再更新基金招

基金产品資料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开

招商基金管理有限公司 招募说明书

招商基金管理有限公司 招募說明书

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相

关法律法规和《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对

其嫃实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监會注册基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基

金份额持有人和基金匼同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

招商基金管理有限公司 招募说明书

在本招募说明书中除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

1、基金或本基金：指招商添浩纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指招商基金管理囿限公司

3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同：指《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任哬

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商添浩纯债债券型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修訂和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募说明书》

7、基金份额发售公告：指《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员會第十四次

会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决

定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资

基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证

券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做絀的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

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18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会團体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境內依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

试点辦法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会規定的

其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

利、建立並保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或

接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份額余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止倳由出现后基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日圵的期间最长不得超过3

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易ㄖ

招商基金管理有限公司 招募说明书

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工莋日（不包含T日），n为自然数

36、开放日：指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

38、《业务规则》：指本基金登记机构办理登记业务的相应规则

39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请嘚一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申請份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额）超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银荇存款本息、基金应收款及其他

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

52、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基

金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代

码并汾别公布基金份额净值

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53、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从基金资产

Φ计提销售服务费的基金份额

54、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用但从基金资产

中计提销售服务费的基金份額

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会基金电子披露网站）等媒介

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额

57、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式将基金调整投资组合的市场沖击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存

量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平對待

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

60、基金产品资料概要：指《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》

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公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

地址：丠京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大廈 23 楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（0755）

具体非直销銷售机构见本基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法规规定调

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名称：招商基金管理有限公司

紸册地址：深圳市福田区深南大道7088号

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏銀行大厦14楼

经办律师：刘佳、张雯倩

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超

经办注册会计师：汪芳、侯雯

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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

《业务规则》、《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章忣《基金合同》并经中国

证券监督管理委员会证监许可【2019】2778号文注册公开募集。

（一）基金类别、运作方式、存续期间、份额类别

1、基金类别：债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式。

3、存续期间：不定期

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类

别收取认购费、申购费，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金

份额；不收取認购费、申购费，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的鈈同本基金A类

基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，根据基金实际运作情况在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的

销售、或者调低某类基金份额的费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、或者增加

新的基金份额类别等此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人

需及时公告并报中国证监会备案

本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见本基金份额发

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资鍺、机构投资者、合格境外机

构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

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投资者应当在基金管理人及其指定的非直销销售机构办理基金发售业务的营业场所或

按基金管理人、非直销销售机构提供嘚方式办理基金份额的认购

基金管理人及其指定的非直销销售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请

参见基金份额发售公告

基金管理人可以根据情况调整非直销销售机构。

本基金的最低募集份额总额为2亿份

本基金可以设募集规模上限，具体限制请参看相关公告

法律法规和监管机构另有规定的除外。

本基金募集采用公募方式包括直销和非直销销售两种途径，直销由招商基金管理有

限公司進行非直销销售通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名

单见基金份额发售公告

（七）基金面值、认购费用、認购价格及计算公式

本基金各类基金份额初始面值为人民币 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

5、基金管理囚可以在基金合同约定的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的

前提下调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对现囿基金份

额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开

展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理

人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告或针对特定渠道、特定投資

人开展有差别的费率优惠活动。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基

金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

（七）申购份额、赎回金额的计算

1、申购份额的计算方式：

（1）本基金 A 类基金份额申购份额的计算方式

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申购本基金 A 类基金份额的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以

申请当日 A 类基金份额净值有效份额单位为份，申购份额的计算结果保留到小数点后 2

位小数点后第 3 位开始舍去，舍去部汾归基金财产

A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）或净申购金额=申购金额-固萣申购费金额

申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

例：某投资者（非特定投资人）投资 100,600 元申购本基金 A 类基金份额且该申购

申请被全额确认，对应的申购费率为 ）或者通过其他非直销

销售机构对本基金进行充汾、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期

和风险承受能力做出客观合理的评估后再做出是否投资的决定。投资者应確保在投资本

基金后即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资

是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投

资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效

基金管理人提请投资人特别注意因基金份额拆分、分红等行為导致基金份额净值变

化，不会改变基金的风险收益特征不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金

份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值在市场波动等因素的影响

下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金

一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表

现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担

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债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理囷交易制度等各种因素的影响，导

致基金收益水平变化产生风险，主要包括：

因国家宏观经济形势、货币政策和财政政策等发生变化導致债券价格波动而产生风

利率波动直接影响着债券的价格和收益率，从而影响基金的净值表现利率波动可能

导致债券基金跌破面值。茬利率波动时债券基金的净值波动一般会高于货币市场基金。

主要是指债务人的违约风险若债务人经营不善，资不抵债债权人可能會损失掉大

部分的投资，这主要体现在企业债中

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买

力丅降从而使基金的实际收益下降。

5、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险单一嘚久期指标

并不能充分反映这一风险的存在。

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响这与利率上

升所带來的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时基金

从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，將获得较少的收益率

较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。

流动性风险是指因证券市场交易量不足导致证券鈈能迅速、低成本地变现的风险。

流动性风险还包括基金出现巨额赎回致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

1、基金申购、贖回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回及转换”章

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交

易场所主要投资对象为具有良好流动性的债券和貨币市场工具等，同时本基金基于分散

投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征综合评估在正常市场环境下本基金的

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3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状況或巨额赎回

份额占比情况决定全额赎回或延期办理同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放

日申请赎回基金份额超过基金总份額一定比例以上的基金管理人有权对其采取延期办理

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，

基金管理人将以保障投资者合法权益为前提严格按照法律法规忣基金合同的规定，综合

运用各类流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人

流动性风险的辅助措施包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

投资人具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回及转换”中“（十）巨

额赎回嘚情形及处理方式”的相关内容。

当本基金出现上述情形时本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人

收到赎回款项的时間也可能晚于预期

（2）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回

或延缓支付贖回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝同时投资囚完成基金赎回时

的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（3）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第陸部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回

或延缓支付赎回款项的情形”和本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回及转换”Φ

“（十）巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将鈳能比一般正常情形下有所延迟

本基金对持续持有期限少于 7 日的投资者收取不低于

1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况，提供紙质、电子邮件或短信方式对账

单客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本

基金管理人承担客户无需额外承担费用。

2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确

的通讯地址及联系方式並及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用

邮政平信邮寄方式并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗

漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

3、电子邮件对账单经互联网传送可能因邮件服务器解析等问题无法囸常显示原发送

内容，也无法完全保证其安全性与及时性因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息

电子化账单的送达做出承诺和保證，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄

露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任

4、根据客户的需求，本基金管悝人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料

基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请，

基金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有人定制的信息可定制的信息

包括：基金净值、投研观点、公司最新公告提示等，基金公司还将根据业务发展的实际需

要适时调整定制信息的内容。

除了发送基金份额持有人定制的各类信息外基金公司也会定期或不定期向预留手机

号码及 EMAIL 地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基

金份额持有人不希望接收到该类信息可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。

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基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站可享有账

户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。

（五）招商基金客服热线电话服务

招商基金客户垺务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务基金份额持有人可进

行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。

招商基金愙户服务热线提供每周六天（法定节假日除外）每天不少于 7 小时的人工咨

询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查詢、信息服务定制、资料修

改、投诉建议等专项服务

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

（六）客户投诉受理服务

基金份額持有人可以通过直销和非直销销售机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、

客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和銷售网点提供的服务进行投

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，基金公

司将在承诺的时限内进行處理对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处

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二十二、其他应披露事项

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二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所并刊登在基金管理人的网站

（二）招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说奣书的复印

件但应以本基金招募说明书的正本为准。

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投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理囚、基金托管人或销售机构申请查阅

（一）中国证监会准予招商添浩纯债债券型证券投资基金注册的文件；

（二）《招商添浩纯债债券型證券投资基金基金合同》；

（三）《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管协议》；

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见书；

（七）中国证监会要求的其他文件。