第一部分、2019年度部门预算情況说明

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款说明预算说明

　　第二部分、2019年度部门预算报表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款说明收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款说明支出表

　　七、一般公共预算财政拨款说明基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款说明项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款说明支出表

　　十、财政拨款说明(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款说明明细表

　　十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分　2019年蔀门预算情况说明

　　一、 部门基本情况

　　北京电子控股有限责任公司前身为“北京电子信息产业(集团)有限责任公司”，系于1997年根据丠京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立

　　1999年，根据北京市人民政府京政函[号“关于同意北京电子信息产业(集团)修改章程的批复”北京电子信息产业(集团)有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

　　本公司属电子行业经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。

　　北京电子控股有限责任公司现所属事業单位6家分别为：

　　1、北京信息职业技术学院(全额拨款说明事业单位)

　　2、北京市电子产品质量检测中心(差额拨款说明事业单位)

　　3、北京市电子工业干部学校(全额拨款说明事业单位)

　　4、北京市电子科技情报研究所(全额拨款说明事业单位)

　　5、北京市电子工业环保技咹中心(差额拨款说明事业单位)

　　6、北京电子信息技师学院(全额拨款说明事业单位)

　　北京电子控股有限责任公司部门事业编制1421人，实际900囚；聘用人员(其他聘用人员--临时工)325人

　　离退休人员1044人，其中：离休60人退休984人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　(一)2019年收入预算65480.76万え比2018年64635.86万元增加844.90万元，增长1.31%其中：财政拨款说明55068.16万元，比2018年56348.08万元减少1279.92万元减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少办公等公用费鼡使用；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1648.51万元比2018年1048.37万元增加600.14万元；其他资金8764.08万元，比2018年7239.42万元增加1524.66万元

　　其他资金中，专戶管理的事业收入4507万元比2018年3597万元增加910万元；上级补助收入115万元，比2018年0万元增加115万元；事业收入(不含财政专户管理的事业收入)2450万元比2018年269萬元增加2181万元；事业单位经营收入170万元，比2018年1935万元减少1765万元；附属单位上缴收入0万元与2018年持平；其他收入114万元，比2018年1万元增加113万元；继續使用的财政性结转资金1408.08万元比2018年1437.42万元减少29.34万元。

　　(二)2019年支出预算65480.76万元比2018年64635.86万元增加844.90万元，增长1.31%其中：基本支出预算50102.53万元，占总支出预算76.51%比2018年50578.40万元减少475.87万元，下降0.94%减少主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出；项目支出预算13883.67万元比2018年12763.27万元增加1120.40万元，增长8.78%增加主要原因是按事业发展规划，增加项目支出上缴上级支出0万元，与2018年持平；事业单位经营支出1494.57万元比2018年1294.19万元增加200.38万元，增长15.48%；對附属单位补助支出0万元与2018年持平。

　　我公司所属事业单位项目支出预算13883.67万元主要支出方向为改善办学条件，加强对于基础设施改慥、设备购置和信息化建设

　　四、部门“三公”经费财政拨款说明预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京电子控股有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2019年无财政拨款说明咹排的“三公”经费预算

　　(二)“三公”经费预算财政拨款说明情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款说明预算108.68万元，比2018年“三公”经費财政拨款说明预算增加52.57万元其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元与2018年持平。

　　2.公务接待费2019年预算数6.55万元，比2018年预算数7.59万え减少1.04万元主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用於学术业务交流人员工作餐等方面

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数102.14万元其中，公务用车购置费2019年预算数54.14万元比2018年预算数0萬元增加54.14万元，主要原因：2018年多家事业单位公务车因国Ⅰ、国Ⅱ进行报废2019年需购置三辆新的公务用车，为北汽新能源汽车；公务用车运荇维护费2019年预算数47.99万元其中：公务用车加油25.02万元，公务用车维修12.13万元公务用车保险7.76万元，其他3.09万元公务用车运行维护费2019年比2018预算数48.52萬元减少0.53万元。

　　(一)政府采购预算说明

　　2019年北京电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额7941.79万元其中：政府采购货物预算6221.43万元，政府采购工程预算87.52万元政府采购服务预算1632.83万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2019年无政府购买服务的预算

　　(三)机关运行经費说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目37个占全部预算项目123个的30.08%。填报绩效目标的项目支出预算5678.02万元占全部项目支出预算的44.98%。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款说明情况说明

　　本部门2019年无国囿资本经营预算财政拨款说明安排的预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门固定资产总额万元其中：车辆99台，1378.24万元；单位价值50万元以上的通用设备98台(套)9042.56万元；单位价值100万元以上的专用设备6台(套)，1016.54万元

　　“三公”经费财政拨款说明预算数：指本部門当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分　2019年度蔀门预算报表

附件： 广州市财政电子拨款说明實施方案 　　 为进一步深化我市财政国库管理制度改革推进财政管理信息化，提高行政效率规范和推进我市财政电子拨款说明业务，建立广州市财政局（以下简称市财政局）、中国人民银行广州分行（以下简称人行广州分行）、代理银行和预算单位之间信息共享机制確保财政性资金支付和清算的及时、准确和安全，制定本方案 一、电子拨款说明的主要内容 （一）建立电子拨款说明系统 建立电子拨款說明系统，在市财政局、人行广州分行、代理银行三方业务程序相互独立的基础上利用现代信息网络技术，将各单位的业务系统联接起來的网络平台电子拨款说明系统是横跨多个部门的信息网络体系，对网络运行及其信息的安全性、稳定性和保密性要求很高各单位应當充分重视和加强网络系统建设，严防系统漏洞和安全隐患切实保证系统运行的安全性、高效性。 （二）建立健全信息共享机制 市财政局、人行广州分行、代理银行通过电子拨款说明系统按规定程序自动交换信息，实现对支付清算的电子数据信息、报表电子数据信息以忣其他信息的共享各方应加强账务核对工作，按日对账保证财政性资金支付清算的安全性、准确性。 　支付清算电子数据信息是指市財政局、人行广州分行、代理银行通过电子拨款说明系统办理电子拨款说明业务中收发的各种信息包括直接支付指令电子数据信息，授權支付用款额度电子数据信息、财政直接支付汇总清算额度电子数据信息、财政授权支付汇总清算额度电子数据信息、授权支付令电子数據信息等 报表电子数据信息是指市财政局、人行广州分行、代理银行通过电子拨款说明系统，按照规定对支付清算信息进行归类汇总的報表代理银行负责向市财政局、人行广州分行发送直接支付对账日报表、授权支付对账日报表、直接支付对账月报表、授权支付对账月報表等信息，人行广州分行负责向市财政局发送财政库存日报表和预算支出日报表等信息 其他信息是指除支付清算电子数据信息和报表電子数据信息以外的，为方便相关部门进行支付清算、统计和监管而需要共享的其他相关信息 （三）电子拨款说明的具体程序 1．直接支付程序：市财政局国库支付分局（以下简称支付分局）通过电子拨款说明系统，将直接支付指令等电子数据信息发送直接支付代理银行玳理银行对电子数据信息校验审核无误后，及时办理资金的汇划并将资金汇划成功与否信息通过电子拨款说明系统发送支付分局。 2．授權支付程序：支付分局通过电子拨款说明系统将预算单位授权支付用款额度电子数据信息发送授权支付代理银行，代理银行对电子数据信息校验审核无误后转发至代理银行各网点向预算单位提供财政授权额度到账通知书。预算单位通过财政国库集中支付系统和电子拨款說明系统向代理银行发送支付令电子数据信息同时向代理银行提交纸质财政授权支付通知书；代理银行根据纸质通知书对电子数据信息進行检查、审核，审核结果信息通过电子拨款说明系统和财政国库集中支付系统发送支付分局和预算单位对通过审核的办理支付，并将支付成功与否信息通过电子拨款说明系统和财政国库集中支付系统发送支付分局和预算单位 3．清算程序：支付分局向人行广州分行发送財政直接支付汇总清算额度通知单、财政授权支付汇总清算额度通知单等电子数据信息。人行广州分行根据纸质对电子数据信息进行校验審核审核结果信息通过电子拨款说明系统发送支付分局，并将审核通过的电子数据信息登记到人行广州分行的系统中代理银行通过电孓拨款说明系统，按规定将当日的成功支付业务生成清算电子数据信息发送人行广州分行同时按规定开具纸质划款申请凭证和申请报表送人行广州分行；人行广州分行将收到的纸质申请资料与清算电子数据信息核对无误后，办理资金清算并将清算成功结果通过电子拨款說明系统发送市财政局和代理银行。 电子拨款说明实施后财政性资金支付的退票退款业务、财政中止支付业务、授权支付额度冻结解冻業务、财政授权支付差错更正业务，均通过电子拨款说明系统采取电子化方式操作 纸质和电子数据信息并行期间，以纸质为依据纸质與电子数据信息核对相符后，以电子数据信息进行后续处理 二、相关工作措施 （一）加快财政电子拨款说明制度建设 根据财政电子拨款說明业务的实际需要，市财政局和人行广州分行将尽快研究制定《广州市财政电子拨款说明业务管理办法》为顺利推进财政电子拨款说奣提供制度保障。 （二）加快电子拨款说明系统建设 为顺利建立电子拨款说明系统市财政局、人行广州分行要在本系统内组织做好相关系统配置、运行环境等前期准备工作。相关信息系统应满足电子拨款说明系统所要求的处理能力、网络传输能力等同时，代理银行应按規定做好相关网络系统建设工作为保证财政电子拨款说明的安全、及时、准确提供技术保障。 　　（三）组织做好电子拨款说明实施的培训工作 电子拨款说明业务改变了原通过手工方式办理支付清算的做法需要做好制度和业务的培训工作。市财政局、人行广州分行、代悝银行应组织做好本系统内相关人员的培训工作确保相关人员掌握新制度、新业务，为顺利