用友软件总账与存货对账不平怎么办？_百度知道
用友软件总账与存货对账不平怎么办？
当月记账完后对账查出总账与存货对账不平，原因是有几张单子应录入产成品入库单的错入到出库领料单的库存商品库中了。当月已结账，出库领料单的库存商品库从来没有录入过，现在怎么调平？
我有更好的答案
可以自动调整也可以手工做调整单存货核算模块是可以针对对账不平和结存不对做调整的，次月末记账期末处理之后就可以了，反结账到本月做调整单，也可以次月初作调整单
采纳率：88%
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。初学者课程：|| ｜
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 2414|回复: 8
U890总账与存货核算对账不平工具
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看，没有帐号？
求& &U890总账与存货核算对账不平工具& & 谁有啊。。。给个啊&&急用啊！！！！& &
帮顶，有哪位好心人奉献一下
同样需要这个工具的人拜求:'(
是啊，急求，公司使移动平均法结算，最后价格有些有问题的。
我有,标准成本法下用的,要不?
同样需要这个工具的人拜求
没有这种工具哦？从来没有听说过
给一个注册过的&&不然没有办法用
请问楼主有没有得到那个工具啊，可以分享一个吗？十分感谢啊...
Powered by存货和总帐对帐不平【用友吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：23,031贴子：
存货和总帐对帐不平收藏
问题现象: 客户从元月份开始启用总帐和应付款管理系统从7月份开始启用存货核算系统从7月份开始，总帐中的物资采购科目就产生了余额，切存货核算和总帐对帐的时候不平 问题原因： 1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目，在只使用总帐和应付款管理系统时，物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候，手工填制凭证将其调平2、在启用存货核算以后，物资采购科目的发生是由存货核算生成的凭证形成的，且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平，而是使用应付款管理中的其他应付单来生成，但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 解决方案： 1、客户没有购买采购管理模块，因此不能按照标准流程来处理暂估业务，只能按照变通的方式
建立两个入库类别：采购入库
和暂估入库
在所有的采购发生的时候，在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别，到月底的时候核对已到的发票，将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’，在存货系统记帐的时候，生成 借：原材料
贷：暂估应付款 的凭证
当下月发票到的时候，填制红字入库单冲销上月暂估入库，同时生成凭证：借：原材料（红字）
贷：暂估应付款（红字）的凭证
同时填制蓝字入库单，记帐生成
借：原材料
贷：物资采购
的凭证，发票生成
借：物资采购 、应交税金
贷：应付帐款
这样，可以保证物资采购科目没有余额，同时存货和总帐对帐也就平了2、建议客户购买采购管理和库存管理模块，在支付一定费用的情况下，我公司工程师再次安排实施，将会按照标准流程来处理暂估业务
登录百度帐号推荐应用初学者课程：|| ｜
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 4421|回复: 5
存货核算与总账对账一直对不平，跪求解决方法
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看，没有帐号？
存货核算与总账对账一直对不平。
因为是半途接手别人的账，所以很头疼，现在对账一直都对不平，主要差异再期初余额，存货的期初余额是0，总账的有数据。
但是在期初余额设置 、 收发存汇总表里面 都能查到期初余额，金额也都能对上。存货科目也都设好的。
实在不知道问题出在哪里了。请问该怎么解决
可能是导入的期初数据没有设置对账科目，后台把对账科目按照存货科目更新上就行了，如果你不懂后台那只能找人帮忙了
这个对不上，情况比较多，，看数据差距有多大了
关注关注，增加积分
私聊我，我以前处理过这样的问题。QQ：
不行就找在线客户，给点费用帮你解决。
Powered by您所在的位置：
存货核算模块与总账模块对账不平
浏览:6563次
评论:0条 发表日期： 23:16:39
原因分析:&本期的存货明细账收入金额、发出金额与总账借方、贷方对账不平，调拨业务制单没有设置中间科目；应付模块使用库存商品制单。解决方案:C存货与总账对账系统查询条件C1.1&存货核算查询条件：查询会计期间、已制凭证的明细科目即（cpzid&is&not&null）C2.2&总账查询条件：查询会计期间、外部凭证系统为ia、的未作废（iflag&is&null）记账（ibook=1）C开发恢复脚本select&*&from&(select&md,mc,coutno_id,ino_id&from&dbo.GL_accvouch&where&ccode=’1406′&and&iperiod=5)&Bleft&join(select&sum(iainprice)&as&iainprice,sum(iaoutprice)as&iaoutprice,cpzid&from&ia_subsidiary&where&imonth=5&and&cpzid&is&not&nullgroup&by&cpzid&)&Aon&A.cpzid=B.coutno_idwhere&isnull(A.iainprice,0)&&md&or&isnull(A.iaoutprice,0)&&mcorder&by&coutno_idC存货核算与总账对账不平总结C查询存货明细出入库合计与凭证明细借贷方合计(考虑到对账科目传到总账的凭证可能从其他模块（如：应收/付模块、总账）生成，故需从两步考虑)select&sum(iAInPrice)&as&[收入金额合计],sum(iAOutPrice)&as&[发出金额合计]&from&ia_subsidiary&where&imonth=5&and&cinvhead=’1406′&and&not&cPZID&is&null&―&核算合计select&sum(md)&as&[核算借方合计],sum(mc)&as&[核算贷方合计]&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1406′&and&coutsysname=’ia’&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&―&由核算制单的总账合计select&sum(md)&as&[总账借方],sum(mc)&as&[总账贷方]&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1406′&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&C总账合计C说明一：假如“核算合计”=“由核算制单的总账合计”，而&&“总账合计”则说明有外部模块使用‘1406’制凭证，可以通过下面脚本select&coutsysname&as&[外部系统模块],coutno_id&as&[凭证索引号],ioutperiod&as&[外部凭证期间],iperiod&as&[总账期间],ino_id&as&[凭证号],cdigest,ccode,md,mc,ccode_equal&from&gl_accvouch&where&coutsysname&is&null&and&ccode=’1406′&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&C不是核算生成的凭证select&coutsysname,coutno_id,md,mc,*&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1406′&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&order&by&coutsysname&C查询凭证来源C如查询出1406有应付生成，则需将下面查询出的借方/贷方合计放在“核算合计”对应脚本的借方货方，查看算出的值是否与“总账合计”一致（如不一致，说明我的理论有问题。目前还未发现）select&sum(md),sum(mc)&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1405′&and&coutsysname=’ap’&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&C应付制单借贷方合计C说明二：假如“核算合计”&&“由核算制单的总账合计”，则说明存货核算制单分录录错（如调拨业务）、或者凭证金额手工修改C此时需要比较借方、贷方为什么不对，可以通过以下笨拙的方式查询C2.1&查询存货明细收入金额赋予表a&总账明细表借方金额记录赋予表bselect&sum(iAInPrice)&as&iAInPrice,cpzid&into&a&from&ia_subsidiary&where&imonth=5&and&cinvhead=’1406′&and&not&cPZID&is&null&and&not&iainprice&is&null&group&by&cpzidselect&ino_id,sum(md)&as&md,coutno_id&into&b&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1406′&and&coutsysname=’ia’&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&and&md&&0&group&by&ino_id,coutno_idC2.2&查询存货明细发出金额赋予表c&总账明细表贷方金额记录赋予表dselect&sum(iAOutPrice)&as&iAOutPrice,cpzid&into&c&from&ia_subsidiary&where&imonth=5&and&cinvhead=’1406′&and&not&cPZID&is&null&and&not&iAOutPrice&is&null&group&by&cpzidselect&ino_id,sum(mc)&as&mc,coutno_id&into&d&from&gl_accvouch&where&iperiod=5&and&ccode=’1406′&and&coutsysname=’ia’&and&ibook&=&1&and&iflag&is&null&and&mc&&0&group&by&ino_id,coutno_idC2.1.1&查询出收入错误的凭证号select&*&from&b&where&coutno_id&not&in&(select&cpzid&from&a)&orcoutno_id&in&(select&cpzid&from&a&inner&join&b&on&a.cpzid=b.coutno_id&where&a.iainprice&&b.md)C2.2.1查询出发出错误的凭证号select&*&from&d&where&coutno_id&not&in&(select&cpzid&from&c)&orcoutno_id&in&(select&c.cpzid&from&c&inner&join&d&on&c.cpzid=d.coutno_id&where&c.iaoutprice&&d.mc)C计算出“核算合计”=“由核算制单的总账合计”即可C查询对应的存货明细select&sum(iainprice)&as&[收入金额合计],sum(iaoutprice)&as&[发出金额合计]&from&ia_subsidiarywhere&cpzid&in&(’0001096′)select&cbustype&as&[业务类型],cvoucode&as&[单据号],cwhcode&as&[仓库编码],cinvcode&as&[存货编码],iainprice&as&[收入金额],iaoutprice&as&[发出金额],*&from&ia_subsidiarywhere&cpzid&in&(’0001096′)C删除临时表Cdrop&table&a&drop&table&b&drop&table&c&drop&table&d账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，用友知识库分析主要原因如下：存货系统中的与总账对账环节，经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。&存货与总账对账不平，存货系统是单据记完账的数据，总账是凭证记账完的数据，归集起来常见的有：1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平2、存货期初余额未指定科目3、存货系统记完账，但当月未生成凭证4、总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号6、由四舍五入有尾差导致对账不平如图例示：【解决方法】&1、由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决此问题。2、存货期初一定要挂存货类科目，否则与总账对账不平，若是当月，则恢复记账，对期初补录科目，若是以前月份，则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段。3、在存货系统/财务核算/生成凭证，检查是否有遗漏的单据未生成凭证。4、在总账系统查询凭证，检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目，若有，则需剔除此部份数据。5、在gl_accvouch表中查询出凭证，找到线索号，再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id，对账正常。6、由四舍五入导致存货与总账相差几分钱，建议调整小数位位数的精确度。
业务电话：010-
夜间值班：
北京会计QQ群：6388368
分享链接：
社交平台：
您可以直接复制短链，分享给朋友，也可直接点击社交平台图标，指定分享。}