基&金基金经理基金公司
&>&&>&富国中证军工指数分级
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盘中估算：0.9333
单位净值（09-25）：
0.9290 ( -0.54% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&&&
类型：股票指数
资产规模：
132.66亿元
（截止至：06-30）
其他基金持有人结构查询：
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
持有人变动详情
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郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1富国中证军工指数分级
（161024）
单位净值0.9290
最新估值：0.9334
涨跌幅：+0.44%
涨跌额：+0.0044
累计净值：1.6870
累计分红：--
最新规模：94.99亿元
基金经理：王保合、张...
交易状态：场外交易
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清空访问记录净值走势图基金份额累计收益率图排名变化图
选择对比基金：
近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
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近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
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净值增长率①%
同类平均 ③%
2017年二季度
2017年一季度
2016年四季度
2016年三季度
净值增长率①%
基准收益率②%
业绩比较基准
中证军工价格指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
现任基金经理
管理期业绩(%)
3年5月14天
王保合先生，生于1977年，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月任富国基金管理有限公司研究员；2010年1月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理助理。日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2年3月12天
张圣贤，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；2015年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理。日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。日任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
管理期业绩(%)
富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级基金总份额
富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级合计情况2017-62016-122016-62015-12持有人户数(户)489826517362561207608719户均持有份额(万)2.092.082.123.12机构持有比例(%)3.195.4410.827.17个人持有比例(%)96.8194.5689.1892.83
持有人户数(户)
户均持有份额(万)
机构持有比例(%)
个人持有比例(%)
市值（万元）
相对本基金上期变动
相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
指数投资(点击展开)
市值（万元）
相对本基金上期变动
相对同类平均
1,160,489.67
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
科学研究和技术服务业
1,231,570.52
持仓量(万股)
持股市值（万元）
近1月涨幅%
持仓量(万股)
持股市值（万元）
近1月涨幅%
126,239.68
486,951.49
持股数量(万股)
持股市值（万元）
占资产净值%
流通股东排名
市值（万元）
占资产净值%
可转换债券
持仓量（万张）
市值（万元）
占资产净值%
基金管理公司
金牛奖荣誉
风险收益特征
转型前名称
分红/拆分/拆算
分红拆分折算
每10份分红
每份拆分比例
每份折算比例
销售服务费率:
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
财务数据（2017二季报）
本期已实现收益（万元）
-70,879.64
本期利润(万元)
-240,049.90
加权平均基金份额本期利润(元)
期末基金资产净值(万元)
1,326,582.23
期末基金份额净值(元)基&金基金经理基金公司
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盘中估算：0.9333
单位净值（09-25）：
0.9290 ( -0.54% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&&&
类型：股票指数
资产规模：
132.66亿元
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
基金分级信息
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证军工指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证军工指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
① 定期调整
根据中证军工指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
② 不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证军工指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证军工指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3.债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4.金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
在存续期内,本基金(包括富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额)不进行收益分配。
业绩比较基准
95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
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