600278:东方创业2015年第一季度季报_东方创业(600278)_公告正文
600278:东方创业2015年第一季度季报
公告日期：
公司代码：600278
公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
2015年第一季度报告
重要提示......3
公司主要财务数据和股东变化......3
重要事项......5
附录......11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆
及会计机构负责人（会计主管人员）周
显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末
度末增减(%)
6,208,879,221.67
6,118,146,670.51
归属于上市公司股东
3,004,529,899.06
2,964,100,306.72
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
153,550,148.51
-157,187,528.51
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
3,339,090,179.36
3,455,944,482.54
归属于上市公司股东
47,589,263.64
23,848,506.99
归属于上市公司股东
15,290,198.18
25,251,242.19
的扣除非经常性损益
加权平均净资产收益
增加0.68个百分点
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
币种：人民币
非流动资产处置损益
15,622,473.13
处置股权和固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
31,747,665.53
主要为处置可供出售金融资产收
套期保值业务外，持有交易性金融
益和持有交易性金融资产的公允
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
主要为违约金收入
少数股东权益影响额（税后）
-528,649.13
所得税影响额
-14,640,494.20
32,299,065.46
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称）
东方国际(集团)有限公司
366,413,448
境内自然人
境内自然人
境内自然人
东方国际集团上海市家用纺
织品进出口有限公司
国信证券股份有限公司约定
购回式证券交易专用证券账
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的
股份种类及数量
东方国际(集团)有限公司
366,413,448
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进
人民币普通股
出口有限公司
国信证券股份有限公司约定购回式
人民币普通股
证券交易专用证券账户
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海
市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存
在关联关系或一致行动。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内经营成果分析：
增减比例（％）
营业税金及附加
1,924,747.53
4,057,397.29
-2,132,649.76
资产减值损失
-63,963.37
-462,499.19
398,535.82
公允价值变动收益
5,788,548.10
-3,664,736.66
9,453,284.76
56,653,416.74
6,697,589.35
49,955,827.39
营业外收入
228,805.84
868,951.95
-640,146.11
营业外支出
292,850.39
-232,865.55
所得税费用
21,783,176.69
9,691,401.39
12,091,775.30
其他综合收益
-7,042,635.03
-43,169,606.29
36,126,971.26
变动主要原因：
（1）营业税金及附加比去年同期下降了52.56%，主要原因是本期增值税附加税的减少；
（2）资产减值损失比去年同期上升了86.17%，主要是由于应收账款余额的增加，根据账龄计提的减值准备同比上升；
（3）一季度公允价值变动收益和其他综合收益同比分别增加了257.95%和83.69%，主要原因是受证券市场价格上涨的影响；
（4）投资收益比去年同期增加了745.88%，主要原因是本期处置了部分金融股权，且子公司经贸货运转让了其所持的经贸山九部分股权；
（5）营业外收入比去年同期减少了73.67%，主要原因是本期收到政府补贴的减少；
（6）营业外支出比去年同期减少了79.52%，主要原因是赔款支出的同比减少；
（7）所得税费用由于本期应纳税所得的增加，比去年同期上升了124.77%。
2、报告期内资产情况分析：
增减比例（％）
以公允价值计量且
其变动计入当期损
35,372,521.10
23,953,303.00
11,419,218.10
益的金融资产
12,243,900.00
22,011,110.60
-9,767,210.60
4,310,670.24
16,374,910.85
-12,064,240.61
其他应收款
432,793,385.99
620,190,556.70 -187,397,170.71
503,652,115.33
380,839,988.21
122,812,127.12
长期股权投资
15,652,000.56
70,571,747.82
-54,919,747.26
长期待摊费用
8,378,751.24
5,482,971.14
2,895,780.10
40,880,796.00
13,844,316.00
27,036,480.00
-14,444,660.52
12,601,924.23
-27,046,584.75
960,738.73
4,492,954.58
-3,532,215.85
233,096,490.00
112,895,550.00
120,200,940.00
变动主要原因：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了47.67%,主要是受证券市场价格上涨的影响；
（2）应收票据较期初减少了44.37%,主要是部分票据到期偿付；
（3）应收股利较期初减少了73.68%,主要是本期收到经贸山九的分红；
（4）其他应收款较期初减少了30.22%,主要是本期收到出口退税款的增加；
（5）存货较期初增加了32.25%,主要是为了应对即将到来的出运高峰，各公司增加的备货；
（6）长期股权投资较期初减少了77.82%,主要是子公司经贸货运转让了其所持的部分经贸山九的股权；
（7）长期待摊费用较期初增加了52.81%,主要是本期瑞合仓储装修费用的增加；
（8）应付票据较期初增加了195.29%,主要是子公司东松公司尚未到期票据的增加；
（9）应交税费较期初减少了214.62%,主要是受本期缴纳增值税和个人所得税的影响；
（10）应付利息较期初减少了78.62%,主要是部分短期借款到期偿付；
（11）长期借款较期初增加了106.47%,主要是子公司物流集团长期借款的增加。
3、报告期内现金流量分析：
增减比例（％）
经营活动产生的
153,550,148.51
-157,187,528.51
310,737,677.02
现金流量净额
投资活动产生的
98,014,755.64
29,630,212.10
68,384,543.54
现金流量净额
筹资活动产生的
58,271,909.56
36,526,696.93
21,745,212.63
现金流量净额
现金净增加额
313,116,676.50
-94,431,840.63
407,548,517.13
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了310,737,677.02元,主要原因是本期收到出口退税款，导致经营性现金流入较大；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了68,384,543.54元,主要原因是一季度处置了部分金融股权，并收回了经贸山九股权转让款；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了21,745,212.63元,主要原因是本期公司本部借入短期借款金额的增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.根据公司的战略发展规划，公司于2014年5月底启动了新一轮再融资工作。本次再融资
的主要方式是向特定对象非公开发行股票，主要募投项目为收购外贸公司100%股权项目、购置超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装发展项目和跨境电子商务平台项目及补充流动资金。目前公司正和中介机构一起积推进各项相关工作。
2.公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司物流集团投资建设 “物
流天下”电子商务平台工程的议案》。同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司投资3500万元建设“物流天下”电子商务平台，目前已完成了项目的招投标工作，正在进行平台的分析设计工作。
3.公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续为子公司新海航业向银行借款提供存款质押担保的议案》目前新海航业已向中国银行办理了外币贷款1950万美元，本公司已为该笔贷款提供人民币1.33亿元的存款质押担保，期限三年，存款年利率为4.12%。
4.公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》目前已通过浦发银行向东方国际（集团）有限公司办理了8000万元委托贷款,贷款年利率为5%;上海领秀电子商务有限公司已通过上海银行向东方国际（集团）有限公司办理了700万元委托贷款,贷款年利率为5%。
5.公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟投资上海创旗投资管理中心并出资认购其发行的教育股权投资基金的议案》，同意公司出资175万元与上海旗致投资管理中心、上海旗正投资咨询有限公司共同发起设立上海创旗投资管理中心（有限合伙）（名称以工商注册登记为准），并同意出资1.5亿元认缴其发行的教育股权投资基金。目前,上海创旗投资管理中心已完成工商注册登记，工商核定的名称为上海润旗投资管理中心（有限合伙），合资双方正按相关规定办理后续事宜。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
如未能及时履行
如未能及时履
是否及时严
应说明未完成履
行应说明下一
行的具体原因
在重大资产重组交易完成后，东方国际
2011年3否是
与重大资产
集团承诺，东方国际集团作为第一大股
重组相关的
东将继续保持上市公司的独立性，在资
产、人员、财务、机构和业务上遵循“五
分开”原则。
解决 东方国
在重大资产重组交易完成后，东方国际
2011年3是是
同业 际（集
集团及下属控股子公司从任何第三者获
日，东方国际集
日，东方国际
得的任何商业机会与上市公司之业务构
团来函，就2011
集团来函，就
成或可能构成实质性同业竞争的，东方
年公司重大资产
承诺作出补
国际集团将及时通知上市公司，在经第
重组时的承诺作
充：在2015
三方同意且有利于保护上市公司利益的
如下说明：1.
年12月31日
前提下，将该等商业机会让与上市公司。
前完成相关资
东方国际集团保证不利用上市公司控股
日，东方国际集
产注入方案或
股东的身份进行任何损害上市公司的活
团召开董事会战
将相关资产注
动。如果东方国际集团或下属控股子公
略投资委员会会
入方案报送相
司因违反本承诺而致使上市公司及/或
议，听取了有关
其下属公司遭受损失，东方国际集团将
部门关于相关工
按照有关法律法规的规定承担相应的赔
作进展情况汇
偿责任。东方国际集团承诺本次交易完
报，东方国集团
成后，东方国际集团上海市对外贸易有
将按照承诺，稳
限公司（以下简称“外贸公司”）与上
步地推进将外贸
与重大资产
市公司在对同一商品类别和同一客户的
公司的优质资产
重组相关的
进出口业务方面存在利益冲突的，东方
注入上市公司，
国际集团将督促外贸公司优先将该等进
相关工作已开始
出口业务的商业机会让与上市公司。外
启动，包括，成
贸公司的进出口商品类别与上市部分的
立专门工作小组
交叉占比将继续逐年下降。本次交易完
和落实相关职能
成后30个月内对外贸公司债务纠纷进行
部门来具体推
清理，加强内部控制，降低业务风险，
进。2.东方国际
完成业务梳理及不良资产剥离，待该等
集团正积极推动
事项实施完毕后按照商业惯例及市场公
外贸公司加大力
允价格通过并购重组等方式，依据集团
度梳理和解决历
整体战略步骤，启动将外贸公司注入上
史上所形成的债
市公司的程序。
务纠纷，争取使
外贸公司早日满
足相关条件，尽
快实现将其优质
资产注入上市公
解决 东方国
在重大资产重组交易完成后，东方国际
2011年3否是
关联 际（集
集团将继续严格按照《公司法》等法律、 月9日
法规、规章等规范性文件的要求以及上
市公司《公司章程》的有关规定，行使
股东权利或者敦促董事依法行使董事权
利，在股东大会以及董事会对有关涉及
与重大资产
上市公司事项的关联交易进行表决时，
重组相关的
履行回避表决的义务。东方国际集团与
上市公司之间将尽量减少关联交易。在
进行确有必要且无法规避的关联交易
时，保证按市场化原则和公允价格进行
公平操作，并按相关法律、法规、规章
等规范性文件的规定履行交易程序及信
息披露义务。保证不通过关联交易损害
上市公司及其他股东的合法权益。
股份 东方国
东方国际集团承诺，东方国际集团因重
2011年3是是
与重大资产
大资产重组新增的股份自本次非公开发
重组相关的
行的股份登记在其名下之日起三十六个
月内不转让，之后按照中国证监会及上
交所的有关规定执行。
解决 东方国
上海新贸海国际集装箱储运有限公司位
承诺时是是
土地 际（集
于上海市长江西路818号的划拨土地和
日，公司控股
等产 团）有
未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑
股东东方国际
权瑕 限公司
物，东方国际集团承诺，如果上海新贸日
集团就承诺作
海国际集装箱储运有限公司因权属不规
出如下补充：
范而不能按照现状使用该处房地产，东
新贸海一旦因
方国际集团将按权益比例弥补其因此额
规划实施无法
外支付的成本、费用、停工停产损失（若
使用该地块且
有）等。上海市宝山区规划和土地管理
所获来自于规
与重大资产
局于日出具《关于东方
划变更的动迁
重组相关的
国际（集团）有限公司两幅地块的规划
补偿不足以抵
意见的复函》，说明上述长江西路818
销其损失的，
号土地规划性质已变更为储备用地（指
东方国际集团
城市发展备用地），同意上述地块在规
将在3个月内
划未实施前可按现状保留。
按照权益比例
弥补因此额外
支付的成本、
费用、停工停
产损失（若有）
债务 东方国
东方国际集团承诺，上海东英装饰工程
承诺时是是
与重大资产
有限公司、上海金茂国际贸易有限公司
日，控股股东
重组相关的
二家企业清算过程中给上市公司所造成
东方国际集团
的或有损失、义务及相关费用，均由东日
来函，就承诺
方国际集团承担。对于剥离的无法取得
作出如下补
债权人同意的1,950.18万元三年以上预
充：一旦债权
收款项和应付款项，东方国际集团承诺，
人就已剥离的
承担可能存在的偿付及或有义务。上海
三年以上债权
市长宁区人民法院已于日
债务向上市公
正式受理纺织品公司对上海东英装饰工
司提出诉求
程有限公司的强制清算申请，并委托上
等，由东方国
海汇同清算事务有限公司对上海东英装
际集团负责在
饰工程有限公司进行清算，目前仍在清
3个月内与对
算过程中上海金茂国际贸易有限公司的
方协商解决并
清算工作尚未完成。上述剥离的预收款
承担可能存在
项和应付款项未发生偿付及或有义务的
的偿付及或有
对于因重大资产重组涉及的标的公司在
承诺时否是
注入上市公司前正在进行或尚未了结的
13日，控股股
或可预见的标的金额100万元以上的重
东东方国际集
大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、日
团来函，承诺
义务及相关费用，东方国际集团承诺按
作出如下补
权益比例承担。标的公司涉及的诉案件：
充：若通过法
（1）2010年10月利泰公司以买卖合同
院执行收回债
与重大资产
纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对
权后仍不能弥
重组相关的
上海赛龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上
补利泰公司账
海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司
面损失的，在
380万元以及0.976万元欠款及相应利
接到法院相关
息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了
通知后，由东
被告的两处房产。目前该案正在执行过
方国际集团在
30日内就差
额部分以现金
对东方创业作
出补偿”。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
东方国际创业股份有限公司
法定代表人
4.1财务报表
合并资产负债表
编制单位:东方国际创业股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
1,718,329,883.62
1,400,553,207.12
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
35,372,521.10
23,953,303.00
的金融资产
衍生金融资产
12,243,900.00
22,011,110.60
680,834,864.99
671,344,840.77
541,233,063.68
643,539,694.49
应收分保账款
应收分保合同准备金
10,560,106.84
10,478,268.49
4,310,670.24
16,374,910.85
其他应收款
432,793,385.99
620,190,556.70
买入返售金融资产
503,652,115.33
380,839,988.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,939,330,511.79
3,789,285,880.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
1,135,859,241.90
1,130,210,116.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
15,652,000.56
70,571,747.82
投资性房地产
61,315,551.87
62,118,065.84
893,532,665.11
905,439,611.25
6,851,652.60
6,202,737.90
固定资产清理
131,350.31
生产性生物资产
96,707,008.48
97,340,372.39
4,011,322.41
4,011,322.41
长期待摊费用
8,378,751.24
5,482,971.14
递延所得税资产
47,109,165.40
47,483,844.93
其他非流动资产
非流动资产合计
2,269,548,709.88
2,328,860,790.28
6,208,879,221.67
6,118,146,670.51
流动负债：
137,240,940.61
156,827,775.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
40,880,796.00
13,844,316.00
1,330,878,752.82
1,295,262,058.44
858,684,881.77
939,064,339.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
33,945,570.52
26,738,757.27
-14,444,660.52
12,601,924.23
960,738.73
4,492,954.58
3,119,597.41
3,105,597.41
其他应付款
143,747,675.57
150,602,541.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,535,014,292.91
2,602,540,264.34
非流动负债：
233,096,490.00
112,895,550.00
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
11,266,563.98
11,444,619.38
专项应付款
1,586,013.80
1,604,013.80
6,877,007.10
6,925,545.99
递延所得税负债
166,663,461.61
174,128,297.21
其他非流动负债
非流动负债合计
419,489,536.49
306,998,026.38
2,954,503,829.40
2,909,538,290.72
所有者权益
522,241,739.00
522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
879,951,159.29
880,068,195.56
减：库存股
其他综合收益
475,721,240.62
482,763,875.65
160,863,988.50
160,863,988.50
一般风险准备
未分配利润
965,751,771.65
918,162,508.01
归属于母公司所有者权益合计
3,004,529,899.06
2,964,100,306.72
少数股东权益
249,845,493.21
244,508,073.07
所有者权益合计
3,254,375,392.27
3,208,608,379.79
负债和所有者权益总计
6,208,879,221.67
6,118,146,670.51
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
499,458,957.52
347,746,191.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
12,772,600.00
5,286,685.00
衍生金融资产
78,986,699.72
91,140,485.02
62,969,025.32
64,057,934.25
10,478,268.49
10,478,268.49
其他应收款
61,605,545.75
85,766,180.55
39,074,408.24
48,072,124.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
765,345,505.04
652,547,869.79
非流动资产：
可供出售金融资产
1,016,804,214.94
1,053,717,421.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,214,769,027.57
1,214,097,690.58
投资性房地产
128,824,315.63
130,752,574.36
固定资产清理
生产性生物资产
1,026,873.03
1,050,403.00
长期待摊费用
递延所得税资产
33,569,193.16
33,569,193.16
其他非流动资产
非流动资产合计
2,394,993,624.33
2,433,187,282.62
3,160,339,129.37
3,085,735,152.41
流动负债：
80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
衍生金融负债
108,998,234.87
105,958,818.04
72,584,436.15
79,447,113.92
应付职工薪酬
5,526,797.71
2,452,449.49
17,682,570.36
13,881,328.73
其他应付款
35,610,116.68
36,390,736.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
320,402,155.77
238,130,446.27
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
8,565,079.31
8,565,079.31
专项应付款
递延所得税负债
133,761,778.57
142,291,825.51
其他非流动负债
非流动负债合计
142,326,857.88
150,856,904.82
462,729,013.65
388,987,351.09
所有者权益：
522,241,739.00
522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
1,134,503,099.25
1,134,503,099.25
减：库存股
其他综合收益
415,073,715.90
442,429,203.03
146,453,651.12
146,453,651.12
未分配利润
479,337,910.45
451,120,108.92
所有者权益合计
2,697,610,115.72
2,696,747,801.32
负债和所有者权益总计
3,160,339,129.37
3,085,735,152.41
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
合并利润表
编制单位：东方国际创业股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
一、营业总收入
3,339,090,179.36
3,455,944,482.54
其中：营业收入
3,339,090,179.36
3,455,944,482.54
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,324,765,432.33
3,418,637,606.05
其中：营业成本
3,179,650,507.58
3,273,597,070.85
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
1,924,747.53
4,057,397.29
97,704,529.83
96,849,647.58
55,567,858.09
52,483,242.98
-10,018,247.33
-7,887,253.46
资产减值损失
-63,963.37
-462,499.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
5,788,548.10
-3,664,736.66
投资收益（损失以“－”号填列）
56,653,416.74
6,697,589.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
76,766,711.87
40,339,729.18
加：营业外收入
228,805.84
868,951.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
292,850.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
76,935,532.87
40,915,830.74
减：所得税费用
21,783,176.69
9,691,401.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
55,152,356.18
31,224,429.35
归属于母公司所有者的净利润
47,589,263.64
23,848,506.99
少数股东损益
7,563,092.54
7,375,922.36
六、其他综合收益的税后净额
-7,042,635.03
-43,169,606.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-7,042,635.03
-43,169,606.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-7,042,635.03
-43,169,606.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-7,067,098.26
-43,168,299.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
七、综合收益总额
48,109,721.15
-11,945,176.94
归属于母公司所有者的综合收益总额
40,546,628.61
-19,321,099.30
归属于少数股东的综合收益总额
7,563,092.54
7,375,922.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
元，上期被合并方
实现的净利润为：
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
母公司利润表
编制单位：东方国际创业股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、营业收入
251,772,877.45
225,440,397.24
减：营业成本
239,408,103.26
210,464,968.55
营业税金及附加
416,797.85
392,377.54
12,162,436.59
10,997,128.54
6,604,405.52
6,231,793.90
-3,072,082.11
-7,138,602.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,669,390.00
-3,289,958.46
投资收益（损失以“－”号填列）
35,542,300.67
5,761,292.01
其中：对联营企业和合营企业的投
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
33,464,907.01
6,964,065.10
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
262,198.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33,472,642.50
6,770,244.50
减：所得税费用
5,254,840.97
937,120.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
28,217,801.53
5,833,124.17
五、其他综合收益的税后净额
-27,355,487.13
-42,699,741.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-27,355,487.13
-42,699,741.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-27,355,487.13
-42,699,741.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
862,314.40
-36,866,617.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
合并现金流量表
编制单位：东方国际创业股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,172,689,681.73
3,539,997,649.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
469,425,932.72
268,858,091.39
收到其他与经营活动有关的现金
225,253,556.19
211,816,470.10
经营活动现金流入小计
3,867,369,170.64
4,020,672,211.36
购买商品、接受劳务支付的现金
3,274,942,081.71
3,793,332,704.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
85,016,783.53
80,807,557.52
支付的各项税费
72,062,723.59
76,872,134.73
支付其他与经营活动有关的现金
281,797,433.30
226,847,343.12
经营活动现金流出小计
3,713,819,022.13
4,177,859,739.87
经营活动产生的现金流量净额
153,550,148.51
-157,187,528.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,412,816,263.50
995,404,117.16
取得投资收益收到的现金
31,704,804.94
5,378,122.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
207,608.03
120,856.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
129,329,720.83
12,303,105.99
投资活动现金流入小计
1,574,058,397.30
1,013,206,202.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,907,758.05
1,100,084.99
产支付的现金
投资支付的现金
1,338,822,643.61
978,439,354.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
133,313,240.00
4,036,550.80
投资活动现金流出小计
1,476,043,641.66
983,575,990.00
投资活动产生的现金流量净额
98,014,755.64
29,630,212.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
取得借款收到的现金
220,825,396.02
42,899,759.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
220,825,396.02
42,968,731.39
偿还债务支付的现金
152,006,856.81
4,805,230.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,546,629.65
1,636,803.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
162,553,486.46
6,442,034.46
筹资活动产生的现金流量净额
58,271,909.56
36,526,696.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3,279,862.79
-3,401,221.15
五、现金及现金等价物净增加额
313,116,676.50
-94,431,840.63
加：期初现金及现金等价物余额
1,146,095,043.22
1,659,341,571.95
六、期末现金及现金等价物余额
1,459,211,719.72
1,564,909,731.32
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
编制单位：东方国际创业股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
342,999,610.70
355,043,431.16
收到的税费返还
35,698,573.49
16,692,332.45
收到其他与经营活动有关的现金
33,525,551.73
35,918,952.93
经营活动现金流入小计
412,223,735.92
407,654,716.54
购买商品、接受劳务支付的现金
298,937,533.73
325,709,242.82
支付给职工以及为职工支付的现金
8,444,902.93
7,628,123.57
支付的各项税费
38,951,775.65
37,715,449.93
支付其他与经营活动有关的现金
37,769,186.80
36,071,146.43
经营活动现金流出小计
384,103,399.11
407,123,962.75
经营活动产生的现金流量净额
28,120,336.81
530,753.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
837,958,077.60
571,968,220.00
取得投资收益收到的现金
15,477,967.08
5,677,323.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
128,000,000.00
投资活动现金流入小计
981,448,744.68
577,645,543.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
110,012.30
产支付的现金
投资支付的现金
809,546,303.59
549,267,485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
133,000,000.00
投资活动现金流出小计
942,656,315.89
549,285,200.00
投资活动产生的现金流量净额
38,792,428.79
28,360,343.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
80,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
79,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
146,712,765.60
28,891,097.38
加：期初现金及现金等价物余额
98,666,830.32
363,813,393.56
六、期末现金及现金等价物余额
245,379,595.92
392,704,490.94
法定代表人：吕勇明
主管会计工作负责人：瞿元庆
会计机构负责人：周显枫
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