2004年3月2日北方信托兑付日公司接受B公司委托存款200万元,请编制会计分录... 2004年3月2日,北方信托兑付日公司接受B公司委托存款200万元请编制会计分录。
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一、编制甲、乙公司活期存款、甲公司短期贷款账号、库存现金;
二、对本日发生业务用借贷记账法进行记账;
三、根据上述业务确定凭证类别;
四、将上述业务进行日終轧账登记分户账、余额表、登记簿、科目日结单、总账、日计表。
资料:某行昨日余额情况:
)新华印染集团公司签发现金支票支取备用金
)储户丁红支取活期储蓄存款
)百货商场支付服装厂货款
元,款项通过银行转帐;
元归还银行短期贷款本息其中贷款本金
要求:根据上述业务资料,作出有关的会计分录
商业银行现金出纳业务核算
客户华远公司到开户银行缴存营业收入现金
元,请写出银行会计處理的相应会计分
华远公司因业务需要需要提取备用金
元。请写出银行会计处理的相应会计分录
营业结束后,某商业银行营业部发现現金长款
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