本公司按照《公司法》和有關法规的规定公布1998年年度报告，公司董

事会成员确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导并

对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自

年度报告正本投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

???????????????????????????????????　　　清华同方股份有限公司董事会

　　4.?公司注册地址：北京海淀区清華大学13区28号楼

　　5.?公司办公地址：北京清华大学同方大厦???邮政编码：100084

　　6.?公司年度报告置备地点：北京清华大学同方大厦二层辦公室

　　7.?公司股票上市地：上海证券交易所

　　???股票简称：清华同方

　　???股票代码：600100

二、会计数据和业务数据摘要

　　1.?本年度利润总额及构成(合并报表)

　　利润总额???????????????112,384,119.30元

　　???其中：主营业务利润??191,666,970.88元

　　?????????其它业务利润????9,740,001.79元?投资收益??5,006,937.18元

　　?????????营业外收支净额????230,781.72元?补贴收入?2,113,356.15元

　　?????????经营活动产生的现金流量净额：?40,974,946.35元

　　?????????现金及现金等价物净增加额：??-24,426,179.62元

　　2.?会计数据及财务指标(匼并报表)

???????项???目???????????1998年度?比上年?1997年度???比上年??1996年度

?????????????????????????????????的增长率?????????的增长率

(2)?净利润(元)?????????51%????55%??

(3)?总资产(え)??????.01??75%??278%?

(4)?股东权益(元)???????23%??509%?

(5)?每股收益(元/?股)

每股收益(摊薄)????????????0.631?????????????0.627???????????????0.68

每股收益(加权)????????????0.631?????????????0.787

(6)?每股净资产(元/?股)

每股净资产(摊薄)???????????3.83?????????????4.643???????????????1.53

(7)?净资产收益率?(％)

净资产收益率(摊薄)????????16.47?????????????13.50??????????????44.44

净资产收益率(加权)????????18.22?????????????22.58

(8)?调整后的每股净资产(元/?股)

调整后的每股净资产(摊薄)????3.46?????????????4.280

　　注：主要财务指标嘚计算方法

　　(1)全面摊薄的计算方法

　　每股收益＝净利润?/?年度末普通股份总数

　　每股净资产＝年度末股东权益?/?年度末普通股份总数

　　调整后的每股净资产＝(年度末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用

－待处理财产净损失－开办费－长期待摊费用)/?年度末普通股份总数

　　净资产收益率＝净利润?/?年末股东权益×100％

　　(2)加权的计算方法

　　98年加权平均股本＝98年末总股本/(1+增加股份比例)＋[期末总股本/

(1＋增加股份比例)]×增加股份比例×(增加股份之月份至年末月份数)/12

　　加权每股净资产＝年度末股东权益?/98年加权平均股本

　　加權每股收益＝净利润?/98年加权平均股本

　　加权净资产收益率＝当期净利润?/[(1998年初股东权益＋1998年末股东权

　　3.?报告期股东权益变动情况

　　?????????????????????????????????????????????????单位：万元

项??目???股?本?资本公积??盈余公积?其中:公益金?未分配利润??合??计

本期减少????????5,643.80???????????????????????2,095.28?????7739.08

变动原因?转增股本?公积金转增?利润提取?利润提取?年度利润转

??????????????????及承债式兼??????????????????入及提取两金

??????????????????并

三、股本变动及股東情况介绍

　　1、截止1998年12月31日股本结构情况如下：

　　?????????????????????????????????????????????????单位：万股

?????项?????目????????????????期初数??????本次变动增減(+,－)??期末数

?????????????????????????????????????公积金转股?????????小计

??1、发起人股份?????????????????6870????3435????????????3435???10305

?????其中：(1)国家拥有股份??????6570????3285????????????3285????9855

???????????(2)境内法人持有股份???300?????150?????????????150?????450

???????????(3)外资法人持有股份

???????????(4)其他

??尚未流通股份合计??????????????6870????3435????????????3435???10305

二、已流通股份??????????????????????

??1、境内上市嘚人民币普通股?????4200????2100????????????2100????6300

??2、境内上市的外资股?????????????????????

??3、境外上市的外资股?????????????????????

??已流通股份合计????????????????4200????2100????????????2100????6300

三、股份总数???????????????????11070????5535????????????5535???16605

　　2、报告期内股东情况介绍

　　(1)?截止1998年12月31日公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东

　　(2)?公司主要股东持股情况(湔十名股东)

　　股东名称??????????????????????持股数(股)???占总股本数(％)

　　北京清华大学企业集团??????????98,550,000??????59.35%

　　江西清华科技集团有限公司???????2,250,000???????1.36%?

　　北京首都创业集团?????????????????750,000???????0.45%?

　　北京实创高科技发展总公司????????750,000???????0.45%?

　　北京沃斯太酒店设备安裝公司??????750,000???????0.45%?

　　裕阳基金?????????????????????????548,815???????0.33%?

　　祝邦達???????????????????????????365,821????????0.22%?

　　侯硕方???????????????????????????262,679????????0.16%?

　　中信证券????????????????????????243,000????????0.14%?

　　蔡洅芬???????????????????????????234,600????????0.14%?

　　3、北京清华大学企业集团持有国有法人股股份，为本公司最大股东持

股总额为9855万股，占公司总股本16605万股的59.35%?其法定代表人是荣泳

霖先生，主要经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术

服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属

　　本报告期内北京清华大学企業集团未将其持有的股份进行质押

　　4、本报告期内控股股东未发生变更。

　　5、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情況说明

姓????名????任?????职?????年初持股数??公积金转股增持股数???年末持股数

梁尤能先生??董事长??????????????0????????????????0???????????????0

荣泳霖先生??副董事长????????????0????????????????0???????????????0

宋??军先生??董事????????????????0????????????????0???????????????0

白洪烈先生??董事??????????????6,000????????????3,000???????????9,000

陆致成先生??董事兼总裁???????20,000???????????10,000??????????30,000

罗建北女士??董事兼常务副总裁??6,000????????????3,000???????????9,000

龙大伟先生??董事??????????????6,000????????????3,000???????????9,000

陈小悦先生??监事会主席????????3,000????????????1,500???????????4,500

刘国光先生??监事????????????????0????????????????0???????????????0

钱明光先生??监事??????????????6,000????????????3,000???????????9,000

陈兆祥先生??副總裁????????????6,000????????????3,000???????????9,000

诸学农先生??副总裁????????????5,300????????????2,650???????????7,950

韩美兰女士??副总裁???????????19,000????????????9,500??????????28,500

戴福根先生??副总裁????????????6,400????????????3,200???????????9,600

孙??岷先生??董事會秘书????????2,000????????????1,000???????????3,000

　　注：根据国家有关规定公司董事长梁尤能先生、副董倳长荣泳霖先生和

监事刘国光先生未持有公司股份。董事宋军先生是经97年年度股东大会审议通

过新聘任的董事，未持有公司股份

　　(1)1998姩临时股东大会

　　根据第一届第六次董事会决议，公司在1997年12月18日的中国证券报和上

海证券报上刊登召开1998年临时股东大会的公告，并于1998姩1月18日在清

华大学主楼接待厅召开会议审议通过了《公司与北京清华大学企业集团组建

合资公司的议案》，同意清华同方股份有限公司與北京清华大学企业集团并

联合其他法人单位共同组建一个专业从事光盘软件开发、信息制作、硬件制造

和系统集成的股份有限公司，公司持股50％以上

　　(2)1997年度股东大会

　　根据公司第一届第七次董事会决议，公司于1998年3月20日分别在中国证

券报和上海证券报刊登召开1997年度股东大会的公告并于1998年5月9日在同

方大厦多功能厅召开。会议审议并通过了《董事会年度工作报告的议案》、

《公司总裁年度业务报告的議案》、《监事会年度工作报告的议案》、《公

司1997年度财务决算和利润分配方案以及1998年度财务预算计划的议案》、

《公司董事会成员变動及增补董事候选人的议案》、《关于增加公司经营范围

的临时提案》、《授权董事会“对股东大会授权的、在最近一期审计报告载明

的淨资产10％(含10％)限额内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事

项的临时提案》、《关于修改公司章程的议案》

　　(3)1998年第二次临时股东大会

　　根据公司第一届第九次董事会决议，公司于1998年10月30日分别在中国证

券报和上海证券报刊登召开1998年第二次临时股东大会的公告並于98年11月

30日在同方大厦多功能厅召开。会议审议并通过了《关于清华同方股份有限公

司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的议案》、《關于1999年配股的议案》

　　2、公司董事、监事简介

　　(1)本报告年度任职的公司董事简介

　　梁尤能先生，63岁董事长，任期三年(1997年6月～2000年6朤)不在本

　　荣泳霖先生，52岁副董事长，任期三年(1997年6月～2000年6月)不在

　　宋??军先生，37岁董事，任期二年(1998年6月～2000年6月)不在本公

　　白洪烈先生，62岁董事，任期三年(1997年6月～2000年6月)不在本公

　　陆致成先生，50岁董事兼公司总裁，任期三年(1997年6月～2000年6月)

98年年薪为12万え。

　　罗建北女士53岁，董事兼公司常务副总裁任期三年(1997年6月～2000

年6月)，98年年薪为9.6万元

　　龙大伟先生，35岁董事，任期三年(1997年6月～2000姩6月)不在本公

　　陈小悦先生，51岁监事会主席，任期三年(1997年6月～2000年6月)不

　　刘国光先生，52岁监事，任期三年(1997年6月～2000年6月)不在本公

　　钱明光先生，51岁监事，任期三年(1997年6月～2000年6月)98年年薪

　　(2)本报告期内公司董事、监事变动及增补的情况说明

　　经1997年年度股东大會审议通过，同意董事王晶宇先生因工作变动不再担

任本公司董事根据股东单位推荐和本届董事会提名，聘任宋军先生为本届董

　　(一)董事会工作报告

　　1.?董事会会议简述

　　本报告年度共召开董事会三次主要内容包括：

　　(1)1998年3月17日，公司第一届董事会第七次会议在夲公司会议室召开

出席董事7名，会议审议的议案：?1997年年度报告、1997年年度董事会工作报

告、1997年年度公司总裁业务报告、1997年年度财务预算囷利润分配预案、关

于董事会成员变动及增补董事候选人的议案、召开年度股东大会的议案经与

会董事审议，以举手表决方式一致通过仩述议案并形成第一届董事会第七次

会议的决议。决议以公告方式刊登在98年3月19日的中国证券报和上海证券报

　　(2)1998年8月16日在同方大厦会議室召开第一届董事会第八次会议。会

议讨论的议案是审议公司1998年中期报告、关于公司吸收合并山东鲁颖电子股

份有限公司的可行性报告、关于发起设立诚志股份有限公司的可行性方案、关

于公司副总裁朱德权先生工作变动的议案、关于组建销售公司的可行性报告、

关于参與发起设立北京高新技术产业投资股份有限公司的可行性报告经与会

董事审议，以投票表决方式一致通过上述议案并形成第一届董事會第八次会

议的决议，以决议以公告方式刊登在1998年8月20日的中国证券报和上海证券

　　按照完善产业结构、实现规模生产的原则组建江西哃方药业有限公司，

为公司在精细化工及制药领域的规模发展奠定基础并根据公司战略发展的需

要，为进一步突出电子信息产业的主营業务将精细化工及制药的经营业务和

资产，与江西洗涤剂厂、江西草珊瑚企业(集团)公司和江西日用品工业总公司

的部分资产和业务进荇资产重组和业务归集，依此筹建诚志股份有限公司并

申请上市是可行的因上市申请周期长，且不确定因素多该议案形成的决议

　　(3)1998姩10月28日，在同方大厦本公司会议室召开第一届董事会第九次

会议会议审议的议案是关于公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的议案、

关于1999年配股的议案、召开第二次临时股东大会的议案。会议形成第一届董

事会第八次会议的决议决议以公告方式刊登在1998年10月30日的中国證券报

　　2、根据公司第一届董事会第一次会议决议，本届董事会聘任陆致成先生

为公司总裁罗建北女士为常务副总裁，聘任朱德权先苼、陈兆祥先生、诸学

农先生、韩美兰女士、戴福根先生为公司副总裁(以上按姓氏笔划)聘任孙岷

先生为董事会秘书。本报告年度内副总裁朱德权先生因工作变动经第一届董

事会第八次会议审议通过，朱德权先生不再担任副总裁之职

　　3、经中信会计师事务所审计，对公司1998年年度财务报表确认并出具了

无保留意见的审计报告

　　公司在1998年中期进行了审计，中信会计师事务所出具了有解释性说明的

审计報告其内容是“贵公司拥有56%股权的江西清华泰豪电器有限公司和拥

有55%股权的江西同方药业有限公司两并表单位的中期会计报表已经江西喃昌

会计师事务所审计，并出具无保留意见报告贵公司合并会计报表的编制依据

了江西南昌会计师事务所的审计报告”。公司董事会认為为确保公司的中期

报告按时披露，采取稳健原则继续聘任熟悉上述公司业务的江西南昌会计师

　　4、本年度利润分配预案

　　98年公司实现的净利润为104,764,030.35元，提取10％的法定公积金

　　鉴于公司正在申报合并山东鲁颖电子股份有限公司的相关事宜根据合并

协议，以合并双方1998年6月30日的净资产为基础确定折股三比例其累积至98

年末的所有未分配利润均由合并后存续公司的新老股东共享。其中经北京兴华

会计师倳务所出具的(99)京会兴字第20号审计报告山东鲁颖电子股份有限公

司98年度实现的净利润为7,614,761元，提取10％的法定公积金761,476元提

取5％的法定公益金380,738え，本年度可向鲁颖电子之股东分配的利润共计

24,074,548元合并后，1998年度可向合并后全体股东分配的利润共计

　　公司董事会认为若获得国家囿关部门批准合并，合并生效后提请召开

合并后存续公司的股东大会按98年末的合并之总股本181,222,328股之基数(清

华同方98年末的总股本16605万股、鲁颖電子98年末折股三的总股本万

股)对合并后存续公司之全体股东，按照10股送3股的比例派送红股(按每股面

　　5、年度内公司利润分配、公积金转增股本方案和配股方案的实施情况

　　(1)公司于1998年1月13日分别在中国证券报、上海证券报刊登了资本公积

金转增股本的公告公司98年1月15日因实施资本公积金转增股本方案，使公

司总股本11070万股增加到16605万股

　　(2)?经董事会和股东大会审议通过，公司1997年年度利润不分配

　　(3)?经股東大会审议通过的配股方案，已授权董事会办理相关事宜目前

公司正在根据国家有关规定履行必要的申报程序。

　　1.?监事会年度工作簡介

　　(1)1998年3月17日在本公司会议室召开第一届监事会第二次会议全体监

事共3人出席会议，会议审议通过了《97年年度监事会工作报告》

　　(2)列席年度内历次董事会和股东大会。

　　(3)为确保股东的长期投资利益根据董事会提出的“诚信务实、自律规

范”的规范运作原则，根據公司制定的以“资产授权管理、投资回报考核、公

司监督运行”为核心的管理模式和“技术＋资本”的发展战略公司监事会在

此基础仩对公司依法运作情况进行了监督和检查。

　　2、经中信会计师事务所审计对公司1998年年度财务报表确认并出具了

无保留意见的审计报告。

　　公司在1998年中期进行了审计中信会计师事务所出具了有解释性说明的

审计报告，其内容是“贵公司拥有56%股权的江西清华泰豪电器有限公司和拥

有55%股权的江西同方药业有限公司两并表单位的中期会计报表已经江西南昌

会计师事务所审计并出具无保留意见报告。贵公司匼并会计报表的编制依据

了江西南昌会计师事务所的审计报告”公司监事会认为，为确保公司的中期

报告及时披露采取稳健原则，继續聘任熟悉上述公司业务的江西南昌会计师

　　(一)98年度业务回顾

　　98年是公司实施产业布局、转化经营机制、夯实基础、构筑公司中长期發

展规划的一年在一些市场关联性强、应用面广的领域，公司充分依靠自身在

计算机应用技术和信息技术的综合优势和协同能力取得叻数项工程的弱电总

承包商和总集成商资格。全年落实了各类项目和工程合同金额约12.7亿元左右

经营业绩继续保持稳步增长。?

　　本年喥实现销售收入80,621万元利润总额达到11,238万元，净利润为

10,476万元；分别比去年同期销售收入38,516万元利润总额7,250万元，净

　　1.?公司经营回顾

　　公司根据自身拥有众多科研成果急需产业化的特点按照“稳步经营、积

累经验、探索发展道路”为基本指导思想，制定了“技术+资本”的發展模式

和“以产权关系为纽带、技术注入为手段、成果产业化为目标”的发展策略

即依托清华大学的科技力量和人才优势，实施技术創新和新技术成果的孵化；

利用上市公司的融资能力加快科技成果的产业化；通过一系列资本运作，吸

收盘活国有存量资产参与国营企业的改造。其经营思路和发展轮廓愈加明显

　　(1)集中投资，提高公司原有产品和技术服务的规模

　　上市伊始公司的经营业务呈现經营领域宽、产品分散的特征，但公司在

资金投向上则有所侧重首先，公司将上市的募集资金承诺项目中的六个项目

资金量达2.1亿元完铨投入到产业基础好、科技成果转化成功的人工环境领域，

进行重点投资97年公司在人工环境领域实现收入为9,500万元，而98年销售

收入就增加箌30,000万元并保持良好的盈利水平。

　　(2)?利用多领域、多学科的综合技术优势发展系统集成和工程总包的工

　　公司利用自身在计算机、软件开发、网络应用、光盘技术、工业控制、IC

卡和信息服务等方面形成的多学科、多领域的技术优势，开发出系统软件环境

先进、集成喥高的楼宇自动化系统、网络管理与网络安全软件、分布式微机控

制系统组态软件、节能分析与系统控制软件、电力综合管理信息系统、夶型中

文数据库全文检索系统、等大型软件产品公司依托人才和技术优势，大力开

展系统集成和工程总包业务承接了一些系统集成度高，行业关联性强、应用

面广的工程如99昆明世界园艺博览会、第二十二届万国邮政联盟大会、郑州

电业局计算机网络系统、潍坊国际金融大厦等重大信息网络建设工程，充分发

挥了自身多学科的综合优势

　　(3)完善产业布局，构筑中长期发展的基础

　　公司以筹建清华同方光盘股份有限公司为契机通过组建清华同方联合光

盘发行股份有限公司、清华同方光盘电子出版社和中国学术期刊(光盘版)电子

杂志社，建成以光盘设备及板卡生产为核心的江西清华同方电子生产基地以

此为基础构筑了以光盘软件、光盘节目和光盘期刊的开发制作、出蝂发行，以

及光盘设备生产制造为一体的光盘产业整体发展布局并通过对国家光盘工程

中心的多年科技成果孵化，不断探索超常规的发展之路为实现光盘产业的快

　　(4)实施资本运作，突出主营业务

　　在精细化工领域公司利用在该领域内的技术积累，不断开发出具有卋界

同类产品水平的合洗用阳离子活性剂、牙膏用保湿剂及SP功能辅料不仅填补

国内空白，而且形成规模生产能力通过资本运作，与具備规模生产能力的江

西洗涤剂厂和江西草珊瑚企业(集团)公司及有市场销售网络的江西日用品工

业总公司联合，筹建诚志股份有限公司┅方面吸收了国有企业的存量资产，

将新技术产品与原有的老产品进行嫁接和提升带动日化行业的发展，另一方

面剥离了非主营业务實现了突出了计算机与信息技术主营业务的战略转变。

　　(5)加快科研成果的产业化步伐培养新技术孵化的投资经营能力

　　利用上市公司的管理机制，建立了“资产授权管理、投资回报考核、公司

监督运行”的管理模式通过大型集装箱产业化成功的经验，不断完善新技術

孵化的投资经营管理模式目前，公司正在对光盘设备开发、智能IC卡操作系

统及IC卡应用系统开发、电力监控系统等产品进行新技术孵化笁作

　　(6)参与组建风险投资公司，建立多种融资渠道

　　(7)贯彻ISO9000族标准树立品牌形象

　　(8)控制经营风险，保持持续稳定的发展势态

　　公司成立初期就非常重视风险控制在经营策略、销售信用、财务政策、

以及投资方向上采取了一系列谨慎而又稳妥的措施。98年年度报告顯示公司

总资产规模已达到14亿元，销售规模到达8亿元分别比去年同期增加了1倍和

50%，而98年的各项财务指标如速动比率1.11、应收款周转率748.09%、存货

周转率316.64%等，均随经营规模的增长而维持合理的水平

　　2.?公司主营业务开展

　　公司在不断理顺产业结构，转化经营机制加强管理的同时，以网络环境

下信息技术为先导以技术创新和孵化科研成果为依托，通过不断地注入资金

利用上市后的综合技术实力和良恏的企业形象，开拓市场发展规模。其中

98年度经营收入按照经营活动分类：

　　单位：万元??　　　　　　　　　　　　1998年????　　　　??1997年

项???????目???????????????????销售收入??占总收入??销售收入??占总收入

?????????????????????????????????????????的比重?????????????的比重

计算機产品、商品销售???????????28,712?????36%??????11,079??????29%

网络、软件、系统集成与信息服务?21,041????26%??????12,651??????33%

人工环境工程及设备?????????????30,868?????38%???????9,546??????25%

精细化工及制药????????????????????0?????????????????5,240??????13%

合?????计???????????????????????80,621????100%??????38,516?????100%

　　(1)?公司以开发生产计算机产品和相关计算机控制设备为主，分销和代理

国内外知洺品牌产品为辅以工程带动产品销售、以产品销售扩大公司经营规

模的经营思路，拓展计算机产品和商品销售的市场领域其中不断开發适销对

路的“清华同方”的品牌微机，如教育、商用、家用、证券等系列微机取得

了良好的市场效果。公司开发生产的各种智能控制板卡以其产品性能稳定可

靠，技术水平高逐步被市场所认同在代理国外著名IT公司如Lucent、Accton、

Bay等公司的产品方面，获得了长足的发展

　　(2)?以网络技术应用为核心的同方信息产业在行业应用软件开发、网络系

统工程、网络产品生产、网络管理与网络服务软件开发等方面取得叻飞速发展。

在大型网络管理平台软件、网络信息安全软件、电力行业管理软件、金融税务

系统管理软件、智能建筑管理系统软件、商业連锁店管理软件、计算机三维动

画与虚拟现实技术数字图像处理软件、中文多媒体节目策划与脚本描述技术等

方面形成一批自主产权的应鼡软件产品；完成了局域网/广域网路由器及高性

能多协议路由器等网络硬件产品的研究与开发；以数字多媒体技术为基础的光

盘产业拥囿光盘库、光盘学术期刊等一批软硬件产品；在医疗、教育、物业、

商用与连锁店管理、酒店管理、金融、税务等方面拥有一大批成熟的軟件产品。

　　(3)?在环境工程领域专业从事人工环境工程与节能改造工程，设计生产

系列新型节能设备坚持“为国节能、为民节资、鉯高技术求发展”的经营方

针，在技术的产品化和工程化方面开展了卓有成效的工作形成楼宇自动化、

供热工程、蓄冰工程、变风量工程、净化工程、节能改造和节能控制等工程能

力，批量生产了风冷热泵机组、变风量空调器、蓄冰空调系统、楼宇自动化系

统等新一代高噺技术节能产品在中央电视台、富龙热力的三联产热电工程、

厦华电子蓄冰工程、唐山市百货大楼蓄冷工程、解放军总医院空调改造工程、

沈阳华新变风量工程等工程中得到广泛应用。

　　(4)?在精细化工与制药领域针对我国日化业的特点，开发生产的低温速

效洗涤助剂SR系列、无磷洗涤助剂SP系列已占国内市场80％份额新开发的合

洗用阳离子表面活性剂和牙膏用保湿剂填补国内空白；针对电力电子绝缘材料

開发研制的环氧增韧技术已获得突破性进展，达到了国际领先水平为我国输

变电领域产品性能的提高提供了良好的发展契机；针对造纸荇业开发的荧光增

白剂已完成产业化改造，已批量投入生产满足市场的需求。

　　(5)?公司依托清华大学的技术和人才优势以企业为主體，建立拟风险投

资机制通过科技成果的产业化，培育公司未来发展的新的产业增长点其中

在大型集装箱检查系统项目的产业化过程Φ，公司将部分从事项目开发的科技

人员向产业领域实行“带土移植”不仅有效提高了孵化的成功率，而且在中

央领导同志的亲自关怀丅已经开始装备海关，使国家重点攻关项目得以真正

的产业化公司因此获得了3.5亿元的合同定单。

　　3.?公司财务状况说明

　　98年度公司继续加强现金流管理、信用管理和投资管理保证了有效利用

募集资金，保护了公司投资者的利益全年的财务状况分析如下：

　　(1)主偠会计指标(合并报表)

　　主要会计指标???????1998年度????1997年度?????1996年度

　　流动比率????????????????1.53????????2.64?????????1.20

　　速动比率????????????????1.11????????2.08?????????0.89

　　资產负债率(%)??????????51.33???????30.27????????63.68

　　应收帐款周转率(%)?????748.09??????859.44???????887.74

　　存货周转率(%)?????????316.64??????310.10???????259.43

　　注：主要财务指标说明：

　　营运资金=流动资产-流动负债

　　流动比率=流动資产/流动负债

　　速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

　　资产负债率=负债总额×100%/资产总额

　　应收帐款周转率=主营业务收入×100%/应收帐款平均餘额

　　存货周转率=主营业务成本×100%/存货平均余额

　　(2)?营运资金1998年比1997年减少了7000万元，主要因为98年销售收入比

97年提高了1倍净利润增加了50％，盈利增加较多的同时为满足公司经营

规模不断的需要，银行短期借款也相应增加；其次募集资金承诺项目按照计划

将剩余的14,000万元款項在本年度全部投入使用这样也相应地导致流动比率

和速动比率分别比97年有所降低。

　　(3)?虽然存货1998年比1997年增加了近1倍应收帐款净值增加了1倍多，

但存货周转率和应收帐款周转率保持持续稳定其中存货是由于公司98年承接

项目的合同金额大幅增长，有些工程项目款为未唍成工程在产品需要按照工

程进度跨年度进行结算；应收款的增加是公司的销售规模增加所致。

　　(4)利润构成、盈利水平的说明

　　主偠会计指标???1998年????1997年?????1996年

　　主营成本率???????75％?????73％????????68％??

　　销售费率??????????5％??????3％?????????1％???

　　管理费率??????????8％??????6％?????????5％???

　　净利润率?????????13％?????18％????????24％??

　　其中：营业成本率＝营业成本/?销售收入

　　??????销售费率＝销售费用/?销售收入

　　??????管理费率＝管理费用/?销售收入

　　??????净利润率＝净利润/?銷售收入

　　98年度的主营成本率和管理费分别比97年提高了2％并导致净利润率相

应地降低了约5％，主要原因是公司募集资金承诺项目中软件开发及公司的研

发费用投入较大其次，公司承接的项目以软件、硬件和技术服务的系统集成

业务为主工程往往需要销售大量的硬件產品，而硬件产品的销售随销售规模

增加其利润率水平有所下降，这也导致公司整体利润率水平下降

　　(5)总资产、长期负债和股东权益变化情况的说明

　　本报告期内，公司的股东权益较年初增加了12213万元除公司98年实现

当期利润增加了10476万元外，公司增加了的股本和资本公积1747万元主要

因为兼并江西无线电厂和江西三波电机总厂导致公积金增加所致。同期公司

长期负债由97年的497万元增加到98年底的10874万元，主偠由于兼并江西无线

电厂导致长期借款增加所致根据国家有关规定该项长期借款享受国家“停息、

免息、七年还本”的优惠政策。随着公司98年度销售规模增加承接工程项目

数额大幅提高，其占用的流动资产和需偿付的流动负债相应提高以及自身盈

利能力的增加，导致公司的总资产由年初的7.8亿元增加到14亿元资产负债

率相应地增加到51％。为此公司将通过申请配股，增加资本金来保持公司

的筹资能力，为公司今后的大规模持续发展奠定良好的基础

　　(二)公司投资情况

　　1、募集资金项目运用

　　公司用于募集资金承诺项目的总投资為32,800万元。98年项目用款全部投

资完毕各项目资金均按计划使用，并且都发挥出较好的效益

　　募集资金承诺项目的进展情况如下表：(单位：万元)

　　???????????????事项?承诺?97年项目?98年项目?尚余项?预计?实际

项目????????????????总投资???投资进度?投资进度?目资金?收益?收益

RH型分布式微机控制???3800????2000???????1800??????0???1000?1070

RH型濕度传感器及?????2800????1000???????1800??????0?????0???118

信息加工和信息服务???3000????1000???????2000??????0????600??816

产业化项目????????

风冷热泵机组?????????4800????2000???????2800??????0????700??744

楼宇自动化产业化项目?3000????3000?????????0???????0????700??730

软件研究与开发中心???3000????3000?????????0???????0????800??934

TH-MMDI多媒体智能????2800????2800?????????0???????0????500??427

变风量节能空调设備???4800????2000???????2800??????0????800??940

蓄冷空调装置?????????1800????1000?????????800?????0????500??550

大型集装箱检测系统???3000????1000???????2000??????0?????0????0

合???????????计?????32800???18800??????14000??????0???5600?6329

　　(注：收益按照毛利润计算，毛利润为销售收入扣除生产成本和销售税金

　　(1)???RH型汾布式微机控制系统产业化项目,?是我国具有自主版权的分布

式控制系统主要是应用于能源工程、市政公用工程、人工环境工程和建筑笁

程领域的计算机控制系统。本报告期内实现销售收入2380万元毛利润为1070

　　(2)???RH型湿度传感器及测量仪表产业化项目，主要开发生产新型湿度传

感器及其智能测量仪表本报告期内实现销售收入342万元，毛利润为118万元

　　(3)???信息加工和信息服务产业化项目，主要用于信息加工和信息服务业

务总投资3000万元，98年项目资金2000万元将投入到清华同方光盘产业股份

有限公司(筹)用于信息服务业务预计光盘公司将茬99年3月份成立，已投入

的资金将作为公司对光盘公司的权益投资本报告期内实现销售收入2320万元，

　　(4)???风冷热泵机组产业化项目主要开发生产公司研制的新型节能设备

RH风冷热泵机组。本报告期内实现销售收入1628万元毛利润为644万元。

　　(5)???楼宇自动化产业化项目主要从事智能楼宇的控制系统、专用控制

设备的开发工作。本报告期内实现销售收入1900万元毛利润为730万元。

　　(6)???软件研究与开发Φ心项目主要开发各类自主知识产权的软件产品，

在进一步完善现有软件产品的通用组合软件及其构件、专用类库等专用软件的

基础上着重进行了各类行业软件的集成工作。本报告期内实现销售收入3100

万元毛利润为934万元。

　　(7)???TH-MMDI多媒体智能显微诊断仪技术改造项目主要开发生产高清

晰度、高分辨率、高放大倍数的显微镜系统。多媒体智能显微诊断仪又称

“一滴血检测仪”，在身体健康普查、疾疒筛选和定位方面具有快捷、简便、

全面的特点本报告期内实现销售收入1220万元，毛利润为427万元

　　(8)???变风量节能空调设备产业化項目，主要开发生产了代表90年代国际

水平的智能型变风量组合空调设备是未来几年里的中央空调设备的主流产品。

本报告期内实现销售收入2500万元毛利润为940万元。

　　(9)???蓄冷空调装置产业化项目主要开发生产冰蓄冷空调系统的设备。

该项目对改善我国空调能耗结构配合国家“移峰填谷”的电力政策，具有很

大的意义本报告期内实现销售收入1340万元，毛利润为550万元

　　(10)大型集装箱检测系统项目，主要用于货运大型集装箱在线检查系统

目前，已获得3.5亿元的合同定单本报告期内已收到项目预付款5151万元。

　　本报告期内母公司对外投资增加了6761万元除投资收益增值外，当期新

增投资额为组建诚志股份有限公司、北京高新技术产业投资股份有限公司其

　　①公司以所属江西同方药业有限公司和北京清华永昌化工有限公司的权益、

及部分资产出资，投资3950万元折股三2574.12万股，参与组建诚志股份有限

公司该公司总股本7150万股，注册资本7150万元注册地在江西南昌，公司

　　②公司投资1000万元参股北京高新技术产业投资股份有限公司该公司注

冊资本3.1亿元，公司持股3％

　　公司对内投资项目主要有：

　　(1)清华同方密云产业基地一期工程

　　公司以自筹资金为主，新建清华同方密云产业基地一期工程一期工程建

筑面积5万平方米。本报告期投资2000万元建成的25000平方米厂房，将用于

人工环境设备制造和大型集装箱检測设备的制造预计该厂房在99年3月可投

　　(2)购买清华大学无形资产

　　公司出资4633.15万元(评估值)，分三年支付本报告期支付1500万元，

向清华大學购买了RH分布式控制系统、变风量节能空调设备、蓄冷空调装置产

业化项目的全套软硬件开发生产技术购买后的专有技术将成为公司的資产。

　　(3)智能IC卡操作系统和IC卡应用系统的开发

　　97年12月中国人民银行正式颁布了中国金融IC卡规范为此公司投资500

万元开发自主版权的金融智能IC卡操作系统(ZTCOS)、IC卡、IC卡应用软件和

　　(4)多媒体光盘设备的开发

　　公司投资800万元开发的多媒体光盘库和光盘塔，已经完成了光盘库和咣

盘塔的b样机的试生产任务

　　(三)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

　　公司明确了以“科研成果产业化，发展并带动高科技產业的发展”的经营

宗旨积极开发具有自主知识产权的软硬件产品，致力于高新技术产品的产业

　　(1)公司在1998年度有三项产品被国家科技蔀评定为国家级重点新产品：

热泵机组产业化；地铁环境控制系统；实验计算机系统有八项产品被国家科

?(2)公司在本年度孵化的主要技術成果,均取得阶段性成果,具备了产业化发展的基础,其中:

????①公司与中国印钞造币总公司、中钞信用卡厂和清华大学计算机系联合研淛开发的金融智能IC卡-中同卡于98年10月通过中国人民银行的检测,取得了001号合格证,其中中同智能卡芯片操作系统(ZTCOS)是我国第一家拥有自主版权的IC卡操作系统。

????②公司与光盘国家工程中心联合开发的多媒体光盘库和光盘塔,不仅含有光盘驱动器技术、图像压缩等数据处理技术,同時还集成了精密机械、计算机、网络通讯以及视频图像等技术,目前,Beta版的样机已开发完成,该产品的产业化已被列入到公司99年度配股的募集资金项目

?(四)公司1999年年度业务展望

　　(1)99年公司继续以“立足信息产业、促进成果孵化”为基本发展框架，

在保持98年销售规模增长速度的同時进一步完善内部管理机制，实现优化管

理、资源共享、规模经营的目标；理顺产业结构充分依靠技术创新的能力和

科研成果的优势，拓展主营业务建立领域优势，为公司长期持续稳定地发展

　　(2)?经过一年多的努力公司对自身在信息产业的发展已有了初步的认识，

为此公司将利用配股的募集资金重点投资信息产业。主要的规划内容包括集

中发展自身优势行业－光盘产业并以多媒体光盘产品为突破，发展自有品牌

的电子整机产品；大力发展网络环境下的系统集成技术建立以行业应用软件、

网络系统工程、网络产品生产、网络咹全与网络服务软件开发为核心的领域优

势；利用启动北京软件产业孵化基地的同时，重点培育软件方面的拳头产品；

以入资小卫星为契機在通信网络领域培育新的增长点。

　　(3)随着人们对环境舒适性越来越重视人工环境的应用领域也不断发展。

为此公司根据自身在該领域积累一批成熟的技术和产品的特点，一方面继续

完善相关产品的开发系统和设计软件如VAVSD变风量最优控制软件系统、

SIACC蓄冰空调计算機控制系统、空调系统模拟分析软件DeST等，并加强蓄冰、

变风量等新技术的推广工作一方面进一步提高系统设计和集成能力，为用户

提供铨面的解决方案力争在经营规模方面再上新的台阶。

　　(4)在民用核技术领域公司利用获得大额定单的有利时机，在培养队伍

建设基哋、拓展市场等方面开展大量的工作，完成从科研开发型运作机制向规

模生产的产业化方向转变在向用户提供高质量的产品和优质的技術服务的同

时，树立“清华同方”一流产品、一流服务的品牌形象为公司在民用核技术

领域更大的发展打下坚实的基础。

　　(5)充分挖掘國营企业的优质生产性资产与高科技产品的规模化、产业

化生产相结合，逐步建成电子产品、机电产品、电子加速器、信息加工、电子

え器件五个工业生产基地和软件孵化基地

　　(6)在技术创新和科研成果产业化方面，公司将加强与清华大学有关院系

合作以清华大学为洎己的“虚拟研究院”，进行前瞻性技术研究和开发以

同方研发中心为纽带，通过科技成果的产业化将孵化好的科技成果不断地推

向市场，一方面成为同方公司未来发展的新的产业增长点另一方面将孵化好

　　(7)加强市场策划与营销网络的建设，通过设立销售型的经营性公司启

动清华同方连锁专卖店，促进公司产品的市场开拓强调以事业心、责任心和

螺丝钉精神为核心的企业文化建设。逐步加大人仂资源开发力度全力推进人

事、劳动用工和分配制度的建设，吸引优秀的人才加入清华同方培养和造就

素质高、业务精的职工队伍。

　　(8)公司在资本经营上对内抓好现金流管理、物流管理和财务信用管理，

注意公司固定资产投资和长期投资按照公司发展规划进行总量控制进一步控

制经营风险和财务风险，继续保持合理的现金流量；在对外投资方面根据公

司产业整体布局，进一步做好兼并收购、控股参股工作保证存量资产的增值

和增量资产的优质，以实现公司在一、二个领域的超常规发展在筹资方面，

充分利用各种金融工具建立多种融资渠道，降低资金成本保证股东的最大

　　1.?本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2.?报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的情况简述

　　(1)关于购买清华大学无形资产事项

　　公司出资4633.15万元(评估值)分三年支付，本报告期支付1500万元

向清华大学购买了RH分咘式控制系统、变风量节能空调设备、蓄冷空调装置产

业化项目的全套软硬件开发生产技术。根据公司的有关会计政策该款项列入

资产負债表的无形资产项内，按照10年摊销不对当期损益产生较大影响。

　　(2)关于公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的合并事项

　　为保护合并各方投资者的合法权益根据国家的有关法律规定和合并各方

的公司章程，合并双方正履行有关法定的合并程序

　　①经山东渻人民政府鲁政字[号批准，并报国家有关政府管理部

门同意清华同方股份有限公司与山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)

　　②清華同方和鲁颖电子分别于1998年11月30日召开临时股东大会决议通过，

同意清华同方股份有限公司采取吸收合并的方式合并山东鲁颖电子股份有限

公司，授权董事会全权办理吸收合并相关事宜

　　③经合并双方股东大会审议通过的修改后存续公司的公司章程，符合《公

司法》及《上市公司章程指引》之规定

　　④清华同方与鲁颖电子于1998年12月1日正式签署合并协议。

　　⑤合并双方按照公司法的合并程序履行保护債权人的义务分别于1998年

12月3日、12月15日、12月29日在中国证券报和上海证券报刊登因合并而通知

公司债权人的公告书。公告书载明公司债权人有權要求清偿债务或提供担保

　　⑥获得了国有资产管理部门关于资产评估的确认

　　⑦根据国家政府有关部门的规定，履行申报有关事項

　　鉴于本次合并未获得国家政府有关部门的批准合并双方不进行合并报表，

鲁颖电子本年度形成的利润不对公司本期利润产生影响根据合并协议，待获

得合并批准后99年1月1日起鲁颖电子所实现的利润将并入公司的财务报表内。

　　3.?关于关联方及关联交易的说明

关聯方?企业名称??经济???法人??注册地址???主营业务????注册资本?持股比例

?????????????????性質???代表

母?北京清华大学??国有??荣泳霖?清华大学?技术开发、转?11053.65万元?59.35%

公?企业集团????????????????????????????让、咨询服务

司?清华大学??????事业??王大中

子?北京清华瑞泰??合资??韩美兰?清华大学?人工环境的特??40万美元????60%

公?控制工程????????????????????????????种控制仪表???

司?囿限公司????????????????????????????????

???江西清华泰豪??合资??陆致成?南昌市青?電子计算机产??5000万元????56%

???电器有限???????????????????山湖小区?品及空调设备?

?????公司??????????????????????????????、医疗设备???

???北京鼎新信息?合资?周伟火昆?海淀区上?承接IBM委托??200万美元????50%

???系统开发???????????????????地四街1??的软件开发

???有限公司???????????????????号?????????????????

???北京清华得实??合资??胡道元?清华大学?网络安铨软????60万美元????51%

???网络安全????????????????????????????件和技术?

???技术开发公司????????????????????????服务

???江西无线电厂??全民??杨志明?江西九江?通信设备、????3177万元???100%

???????????????????????????????????????电子产品

???中国学术期刊??铨民??黄贺生?清华大学?编辑、出版、???100万元???100%

???(光盘版)????????????????????????????发行中国学术?

???电子杂志社??????????????????????????期刊(光盘版)、

???诚志股份?????股份制?荣泳霖?江西南昌?日用化学产品、?7150万元???36%

???有限公司????????????????????????????专用化学用品等

???????????????????????????????????????的开发、制造、

???????????????????????????????????????销售

　　注：关联企业?-?北京清华永昌化工有限公司和江西哃方药业有限公司的

权益于98年10月9日转入诚志股份有限公司

　　①与清华大学和企业集团尚未结算的有关款项主要为预付款、预收款和其

怹应付、应收款。其中预付关联单位——清华大学所属单位的房租和筹办清华

卫星系统股份有限公司费23,521,007.71元；预收关联单位——清华大学所屬

单位的项目款11,119,327.64元；其他应付关联单位——清华大学所属单位的

技术使用费、项目业务费60,413,000元；其他应收关联单位——清华大学所属

单位的項目款和业务费9,120,532.05元款项性质如下表：

　　????????????????????????????????单位：人民币元

　　科?????目???性???质??????金????额

　　预付货款????暂付款??????23,521,007.71

　　预收货款????暂收款??????11,119,327.64

　　其他应收款??资金往来?????9,120,532.05

　　其他应付款??资金往来???????60,413,000

　　公司与清华大学和北京清华大学企業集团关联交易主要是非生产经营性业

务往来，并在1997年5月30日分别与上述单位签订了《协议书》协议规定上

述可能发生的交易将以公允的市场价格为定价原则。

　　②与子公司北京清华瑞泰控制工程有限公司、清华泰豪科技有限公司、北

京清华得实网络安全技术开发公司的關联交易系资金往来款项性质如下表：

?????????????????????????????????????????????????单位：人民币元

　　关联公司名称????????????????????与本公司关系????内部销售金额

　　丠京清华瑞泰控制工程有限公司????????子公司???????3,089,744.85

　　北京清华得实网络安全技术有限公司????子公司???????4,098,059.64

　　清华泰豪科技有限公司????????????????子公司???????1,128,280.00

　　(3)关联事项对公司的影响

　　上述关联倳项发生的金额占公司销售收入和营业成本5％左右，是公司正

常经营行为尚未对公司经营产生影响。且公司与母公司－清华大学和北京清

华大学企业集团签订了《协议书》协议规定上述可能发生的交易将以公允的

市场价格为定价原则；公司制定了与子公司交易的内部管悝制度，保证了所售

产品按内部成本价结算

　　4、本报告期聘任会计师事务所为：中信会计师事务所。

　　5、本年度无重大担保、租赁經营和抵押事项

　　根据1998年2月20日公司与江西省电子集团公司在江西南昌正式签订关于

《清华同方股份有限公司兼并江西无线电厂的合同書》，公司董事会承诺：

　　(1)保证江西无线电厂(七一三厂)军工科研、生产能力的完整性确保军

工型号研制费用全部由江西无线电厂按照國防科工委有关规定专项单列。

　　(2)严格执行《保密法》

　　(3)根据国防科技工业的整体部署，积极承担军品科研生产任务自主开

发军囻通用的高新技术产品。

　　由于公司成立之初计算机2000年问题已受到社会的普遍关注，因此公司

在所生产开发和使用的软件、计算机及楿关产品中均已包含了世纪信息同时

公司也积极地向用户推荐或提供相应的解决方案，公司确信计算机2000年问题

对公司的经营活动所可能引起的各种风险已降低到最小

　　公司财务报告经中信会计师事务所注册会计师张克东、孟德荣审计，出具

无保留意见的审计报告中信會审字(1998)第006号

　　(二)会计报表(附后)

　　(三)会计科目注释

　　清华同方股份有限公司(以下简称“公司”)是经国家体改委、国家教委批

准，由丠京清华大学企业集团作为主要发起人以社会募集方式设立的股份公

司。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立注册号

，公司股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌交易公司

主要经营范围是计算机及信息技术；人工环境控制设备的生产、销售及工程安

装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化工及生物制药产品的开发、生产和

销售；高科技项目的咨询及高新技术的转让与服务；物业管理。

　　?根据公司产业的战略发展规划公司联合江西洗涤剂厂、江西草珊瑚企

业(集团)公司等企业，进行资产重组和业务归集于98年10月9日發起设立了

诚志股份有限公司，并将其所属的精细化工和制药业务全部并入诚志股份有限

　　2、关于本期会计政策或核算方法与上年度相仳的变化情况说明

　　公司按照国家有关部门最新颁布的《股份有限公司会计制度》及其有关财

务会计准则、制度和规定公司对本期的楿关科目的核算方法作如下调整：

　　(1)短期投资核算方法

　　短期投资按实际支付的价款核算，公司未提取短期投资跌价准备

　　(2)?存貨核算方法

　　公司原材料(包括主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、修理用备件、

包装物)采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计算；低值易耗品在领用

时一次摊销；产成品按实际成本计价发出时采用加权平均法计算。被投资企

业江西清华泰豪电器有限公司原材料采用计划成本核算、低值易耗品在领用时

五五摊销依据重要性原则，公司未对被投资企业低值易耗品核算方法作一致

　　公司未计提存货跌价准备

　　(3)长期投资核算方法

　　公司对债券投资按成本法核算。股权投资占被投资企业20％(含20％)以下

的采用成本法核算；股權投资占被投资企业20％以上的，采用权益法核算

其中股权投资占被投资企业50％以上的合并会计报表。

　　公司未计提长期投资减值准备对长期股权投资差额按10年进行摊销。

　　(4)开办费核算方法

　　开发费为筹建期间的费用支出按5年平均摊销。

　　(5)长期待摊费用核算方法

　　长期待摊费用按受益期或协议、合同的规定期限平均摊销

　　(6)现金等价物的确定标准

　　公司将持有的期限短、流动性强、易于轉换为已知金额的现金、价值变动

风险很小的投资确定为现金等价物。

　　(7)收入确认原则

　　①商品销售：公司已将商品所有权上的重要風险和报酬转移给买方公司

不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收

款的证据并且与销售该商品囿关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现

　　②提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

　　③提供他人使用本公司資产：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计

　　3、关于本期企业所得税税项说明

　　公司根据北京市海淀区国家税务局海国税减免②字(97试)第117号批复

年12月31日止减半征收所得税。本年度执行免缴所得税优惠政策

　　被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市噺技术产业开发实验

区办公室以新准字第HZ0112号批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术

产业开发实验区新技术企业税收优惠政策从開办之日起(一九九一年十一月)，

享受“免三减三”的所得税优惠一九九七年度按15％计提所得税率。

　　被投资企业北京清华得实网络安铨技术有限公司按33％缴纳企业所得税

　　被投资企业清华泰豪科技有限公司被江西省科学技术委员会以赣科发工字

(号批准证书确认的高噺技术企业，享受“减二免三”的企业所得税

收优惠本报告期内免缴纳企业所得税。

　　被投资企业中国学术期刊(光盘版)电子杂志社为丠京市新技术产业开发实

验区办公室以“新准字第Q1501号”批准证书确认的新技术企业享受北京市

新技术产业开发实验区新技术企业税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局

“海国税减免二(98试)字第(045)号”批复确认从1998年3月1日至2000年12

月31日给予免征所得税的优惠。本年度免征企业所嘚税

　　被投资企业江西无线电厂本年度所得税税率为33%。

　　4、关于合并报表中合并范围的说明

　　公司1998年末合并报表单位发生了变化其中公司将1998年中期并表单位

北京清华永昌化工有限公司、江西同方药业有限公司的权益投资诚志股份有限

公司，因此上述两单位未包括茬期末的并表范围内

　　以上变动对公司经营成果没有实质性影响。

　　公司在1998年度中兼并了江西无线电厂另外成立了中国学术期刊(咣盘

版)电子杂志社，因此1998年末上述两单位在并表范围内

　　除北京鼎新信息系统开发有限公司(公司拥有其50％权益性资本)，诚志股

份有限公司(公司拥有其36%权益性资本)外其余五家均根据“公司拥有其半

数以上权益性资本的被投资企业纳入公司合并报表范围”的合并会计报表原则

纳入合并会计报表范围。1998年参与并表的被投资企业如下:

???????单位名称??????????????业务性质?????????????注册资本??持股比例

(1)北京清华瑞泰控制?????人工环境的控制仪表?????????40万美元??60％

(2)北京清华得實网络?????网络安全软件和技术服务?????60万美元??51％

???安全技术开发公司

(3)中国学术期刊?????????编辑、出蝂、发行学术期刊????100万元?100％

???(光盘版)电子杂志社

(4)江西无线电厂?????????通讯产品、民用电子产品?????3177万元?100％

(5)清华泰豪科技有限公司?计算机与机电产品生产、销售?5000万元??56％

　　5.?会计报表项目注释

　　??????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

　　帐????龄???????????仳??例???????????比??例

　　二到三年????????513,039.51?????0.34%???????136,222.83?????0.21%

　　三年以上????????178,463.96?????0.12%????????49,093.00?????0.07%

　　本年度应收帐款比上年度有较大增幅主要原因是本年度公司经营规模扩

大导致主營业务收入比上年有较大增长。

　　本科目期末无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款

　　??????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

　　帐????龄???????????比??例???????????比??例

　　三年以上????????219,298.88?????0.26%??????61,807.50??????0.15%

　　其他应收款较上年大幅增加系经营规模增加所致。本科目期末无持本公司

5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款

　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币え

　　项??????目????????????

　　在途物资??????2,277,931.26????????????

　　低值易耗品??????854,180.01????????359,316.64

　　本年度存货余额比上年增加，主要原因是公司1998年经营规模较上年有大

幅增加另外,公司1998年承接的大量工程尚未完工，导致公司存货也相应增

???????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

类??别????????????期初数?????本期增加?????本期减少????期末数

长期股权投资?????????

长期债权投资????????????????????????????0.00

合计????????????????

长期股权投资-?股票投资：????????????????????????????单位:人民币元

被投资公司名称??????????????股份类别??股票数量?占被投资单位?投资金额

???????????????????????????????????????????????注册资本比例

中国浦发机械工业股份有限公司?法人股??100,000股?????50％?????100,000元

山西太原五一百货大楼?????????法人股???30,000股????0.15％?????30,000元

合计????????????????????????????????????????????????????????130,000元

长期股权投资-?其他股权投资:

被投资公司名称??????????????????投资期限?????投资金额???占被投资单位

????????????????????????????????????????????????????????注册资本比例

北京鼎新信息系统开发有限公司??4.8?9,889,873.85??????50%

北京高新技術产业股份有限公司???????????????10,000,000.00?????3.8%

江西景德镇万德福磁带有限公司????????????????2,741,550.00??????35%

江西诚志股份有限公司???????????????????????41,749,807.20??????36%

长期股权投资差额??????????????????????????????686,474.06

合计???????????????????????????????????????65,067,705.11

长期股权投资差额说明：?????????????????????????????单位:人民币元

被投资公司名称?初始金額?????????形成原因?推销期限?本期推销额?摊余金额

公司????????????????????投资所产生的差异

公司????????????????????投资所产生的差异

有限公司????????????????公司期初未分配利润,

　　????????????????????报表合并产生差异

　　合计?????762,748.96???????????????????????????76,274.90?686,474.06

　　(5)固定资产及累计折旧

　　??????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

项??目???类???别??????期初价值????本年增加????本年减少?????期末價值

固定资产?房屋建筑物???42500.00??????????0.00??

?????????通用设备???????

?????????电子设备?????????0.00??????????0.00??

?????????专用设备?????????0.00??????????0.00??

?????????运输工具?????????

?????????合???计??????

累计折旧?房屋建筑物???????0.00????????????????

?????????通用设备?????????

?????????电子设备?????????0.00???????????0.00???

?????????专用设备?????????0.00???????????0.00???

?????????运输工具???????????

?????????合???计??????????

净????值?????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

工程名称???期初数?????本期增加??本期转入??其他减少数?????期末数????资金

???????????????????????????????固定资产数??????????????????????????来源

同方楼?????????????????自筹

产业大楼????????????????????????????自籌

东区宿舍???????0.00????????????????????????????自筹

工业园?????????0.00??????????????????????????自筹

零星工程??????????自筹

　　(7)长期待摊费用

　　???????????????????????????????????????????????????单位:人民币元

　　种???类???????????????期初数???本期增加????本期摊销???????期末数

　　拆迁费?????????????????????????????

　　设计改造费???????????????

　　其他(瑞泰并入)??????10686.93????????????????2226.60??????8460.33

　　购置软件费?????????????????????????

　　清华大学房屋租金????????????????

　　清华大学土地租金???????

　　网络立项工程???????????95000.00??????

　　电话安装费(杂志社)??????????????15260.00?????423.88?????14836.12

　　联合试验室????????????????????????????????????

　　土地出让金(713厂)?????????????????????????????

　　装修(永昌并入)????????????????????????????0.00

　　法律服务费????????????????????????????????????

　　合???计??????????????

　　无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项公司1998年由

于兼并企业使公司規模扩大,同时对外技术服务工程比去年有较大增长，另外

随着公司整体形象的提高，公司信誉也相应提高使公司可通过负债经营扩大

洎身规模，以上情况使得应付货款增幅较大

　　公司其他应付款期初余额为?元,期末余额为161,996,888.85

元。其中主要是应付清华大学无形资产使用費和项目款5000万元兼并待核销

的挂帐利息2559万元，应付住房公积金1500万元收取的代理业务款1041.3万

元，集资建房款357万元

　　(10)其他业务利润

　　????????????????????????单位:人民币元

　　业务种类???????????收入????????????成本

　　????????????????????????单位:人民币元

　　项???????目??????????????????????????金???额

　　股票投资收益??????????????????????????????0.00

　　债券投資收益??????????????????????????51,296.00

　　非控股公司分配来的利润???????????????11,990.70

　　被投资公司所有者权益净增减的金额??4,943,650.48

　　合计???????????????????????????????5,006,937.18

　　???????????????????????单位:人民币元

　　项目?????????????金额???????来源

　　火炬项目??????110,000.00???市科委

　　财政补贴????2,003,356.15????财政局

　　6、分行业情况说明

　　98年度公司通过资产重组的方式，对原有业务进行了歸集突出主营的同

时，拓展了产品线的宽度和深度并培育了新的利润增长点，较97年又上了一

个新的台阶公司营业业务主要涉及信息產业中的计算机硬件及相关产品、网

络技术与系统集成、软件与系统集成、信息加工与服务；环境工程领域中的人

工环境工程与设备。通過产业调整将精细化工及制药并入相对控股的诚志股

份有限公司，以突出计算机及信息技术的主营业务

?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

行?业?　　　　　　　　营业收入??　　　　　　　　营业成本??　　　　　　　　營业毛利

　　　　????????上年数?????????本年数??????上年数??????本年数????????上年数???????本年数

计算机产品、??????????

人工环境工程?????????

网络、软件与????????

精细化工???????????????0.00??????????0.00????????????0.00

合???计???????????

公司主营业务收入仳上年大幅度增长的主要原因是公司扩大了产品的生产规模，

加大了计算机产品、人工环境工程项目及信息加工与服务项目的力度进一步

拓宽了公司的销售渠道,另外，公司通过企业兼并公司总体规模也相应扩大，

使98年公司主营业务收入比上年大幅度增长

　　7、关联方關系及其关联交易（详见重大事项所注）

　　截止1997年12月31日止，公司没有对外提供任何经济担保和其他财务承诺

　　截止1997年12月31日止，公司鈈存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债

　　1.公司于1998年1月18日召开1998年度临时股东大会审议通过了《公司

与北京清华大学企业集团组建合資公司的议案》，公司与清华大学企业集团等

单位共同投资组建清华同方光盘股份有限公司专业从事光盘软件开发、信息

制作、硬件制慥和系统集成。该公司已于98年8月召开成立大会暨第一届股东

大会有关工商注册事宜正在办理之中。

　　2.公司于1998年10月30日召开98年第二次临时股东大会审议通过了《关

于清华同方股份有限公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的议案》，同意

公司采取吸收合并的方式合并屾东鲁颖电子股份有限公司，鲁颖电子之全体

股东所持有的鲁颖电子全部股份按照1.8:1的折股三比例（被合并方公司股份

折合成合并方公司股份的比例），换取清华同方新增的人民币普通股根据国

家有关规定和公司章程对合并的有关条款，该合并事项正在申报中

　　3.公司於1998年10月30日召开98年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于1999年配股的议案》同意以1998年1月14日资本公积金转增股本后的股本

总数16605万股为基数，按照10股配3股的比例共计可配股股份总数为4981.5

万股，其中国有法人股股东承诺以实物资产和货币资金约9500万元认购其可配

股2956.5万股中的相应股份其余未配股数放弃；其他法人股承诺全部放弃本

次配股权。配股价格浮动幅度为每股15元-20元人民币该配股事项在申报中。

　　1.载有董事長亲笔签署的年度报告正本；

　　2.载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；

　　3.载有会计师事务所盖章、注册會计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

　　4.报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年度报告、中期报告、公告

???????????????????????????????????????清华同方股份有限公司董事会

??????????????????????????????????????????????1999年2月1日

编制单位:清华同方股份有限公司???单位:人民币元

项目????????????????????????????行次????合并???????????母公司

一、经营活动产生的现金流量：????????????????????

收取的租金??????????????????????2???????7,980,899.91????7,936,815.64

收箌除增值税以外的其他税费返还??4???????2,024,985.66????-

现金流入小计????????????????????9???????932,388,798.36??667,022,190.47

经营租赁支付的现金??????????????11??????9,990,223.31????9,324,587.28

支付的增值税款??????????????????13??????77,690,698.51???52,462,390.74

支付的所得税款??????????????????14??????3,071,960.76????3,050,388.23

现金流出小计????????????????????21??????891,413,852.01??631,462,146.90

二、投资活动产生的现金流量：????????????-???????????????-

收囙投资所收到的现金????????????23??????1,513,502.76????-

分得股利或利润所收到的现金??????24??????2,188,195.65????1,403,624.89

取得债券利息收入所收到的现金????25??????88,303.55???????-

处置固定资产、无形资产和其他长期

??资产收回的现金净额????????????26??????13,060.00???????-

现金流入小计????????????????????31??????15,206,320.62???12,806,883.55

购建凅定资产、无形资产和其他长期

??资产支付的现金????????????????32??????114,947,834.43??98,875,120.74

权益性投资支付的现金????????????33??????23,988,200.00???23,988,200.00

债权性投资支付的现金????????????34??????3,262,347.77????-

支付的与投资活动有关嘚其他现金??40??????-???????????????-

现金流出小计????????????????????41??????142,198,382.20??122,863,320.74

三、筹资活动产生的现金流量：????????????-???????????????-

吸收权益性投资收到的现金????????43??????4,000,000.00????-

发行债券收到的现金??????????????44??????6,300,554.00????-

借款收到的现金??????????????????45??????174,828,000.00??140,600,000.00

收到的与筹资活动有关的其他现金??50??????10,671,557.00???-

现金流入小计????????????????????51??????195,800,111.00??140,600,000.00

偿还债务所支付的现金????????????52??????121,820,000.00??96,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金????????53??????-???????????????-

分配股利或利润所支付的现金??????54??????3,714,828.47????-

偿付利息所支付的现金????????????55??????6,297,977.32????6,027,619.30

融资租赁支付的现金??????????????56??????-???????????????-

减少注册资本支付的现金??????????57??????-???????????????-

支付的與筹资活动有关的其他现金??62??????2,358,600.00????-

现金流出小计????????????????????63??????134,191,405.79??102,027,619.30

四、彙率变动对现金的影响????????65??????-17,7}