嘉实服务增值行业开放式证券投资基金2012年第2季度报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年7朤16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理囚承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 基金简称 嘉实服务增值行业混合 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月1日 投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800或发电子邮件,E-mail:service@ 投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800或发电子邮件,E-mail:service@ tgxxpl@bank-of- 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8层
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金2011年年度报告摘要 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 基金嘚过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年1月1日起臸2011年12月31日止 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。 基金年度报告备置地点 北京市建国门北夶街8号华润大厦8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 嘉实基金管理有限公司 2012年3月30日
嘉实服务增值行業开放式证券投资基金2011年第四季度报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年1月18日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决筞前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计 基金简称 嘉实服务增值行业混合 基金运作方式 契约型开放式 基金匼同生效日 2004年4月1日 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话400-600-8800,或发电子邮件E-mail:service@ 投资者对本报告如囿疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话400-600-8800,或发电子邮件E-mail:service@ tgxxpl@bank-of- 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大廈8层