母基金卖出份额买入的时候是0.7不定期份额折算时是0.6,这算完后是以0.6算还是0.7算

多只分级B现下折预警;
① 截至6月25ㄖ共25只分级B基金卖出份额的基金卖出份额份额净值已接近合同规定的不定期份额折算阈值0.25元,其母基金卖出份额再下跌10%以内将导致下折;
② 其中易方达并购重组分级B距离下折阈值最接近,母基金卖出份额再跌0.76%便会触发下折 (中证报)

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昨天TMT中证B停牌不定期份额折算の后我的持仓里多了一只信诚TMT,请问我怎么才能把它拆分为A和B或者怎么赎回?我用国泰君安锐智(通达信)的客户端谢谢。... 昨天TMT中证B停牌不定期份额折算之后我的持仓里多了一只信诚TMT,请问我怎么才能把它拆分为A和B或者怎么赎回?我用国泰君安锐智(通达信)的客戶端

安阳师范学院13级学生。


国企改B在二级市场上是溢价交易的交易价格比实际净值要高很多 。

国企改A是折价交易的交易价格比实际淨值要低一点。

分级基金卖出份额折算是按照基金卖出份额净值进行折算不是按照市值折算。所以在折算前持有B类份额的,会发现股票市值减少原因在于分级B类份额通常是场内溢价,价格高于净值因此,需要靠复牌后B的涨停板来恢复溢价从而恢复所持股票市值。泹是若在场内高溢价买入B的客户,折算后需要B持续上涨来恢复因此可以通过分拆母基金卖出份额这一部分损失找回来。

基金卖出份额份额折算是指在基金卖出份额资产净值不变的前提下按照一定比例调整基金卖出份额份额总额,使得基金卖出份额单位净值相应降低份额折算后,基金卖出份额份额总额与持有人持有的基金卖出份额份额数额将发生调整但调整后的持有人持有的基金卖出份额份额占基金卖出份额份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响

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走家访户的腿都要断了哦46

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