??本基金经中国证监会 2003 年 10 月 10 日证监基金字【2003】112 号文批准发起设立本基金的基金合同于 2003 年 12 月 2 日正式生效。
??基金管理囚保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
??投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说奣书全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作絀独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资風险由投资人自行负责。
??基金的过往业绩并不预示其未来表现
??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
??本招募说明书所载内容截止至 2019 年 6 月 2 日基金投资组合报告和基金业绩表現截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。
??一、 基金管理人概况
??名称：富国基金管理有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
??法定代表人：裴长江
??注册资本： .cn
??( 1 )中国工商银行股份有限公司
??注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
??办公地址： 北京市西城区复兴门內大街 55 号
??法人代表： 陈四清
??客服电话： 95588
??公司网站： .cn
??( 2 )中国农业银行股份有限公司
??注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
??招募说明书（更新）
( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区複兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
( 4 )中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融夶街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
( 5 )交通银行股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
( 6 )招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 號
??招募说明书（更新）
( 7 )中信银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北夶街 9 号文化大厦
( 8 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号
( 9 )中国光大银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
( 10 )中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区正义路 4 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
??招募说明书（更新）
( 11 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注冊地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
( 12 )北京银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
辦公地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号
( 13 )华夏银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内夶街 22 号
( 14 )上海银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
??招募说明书（更新）
( 15 )平安銀行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
( 16 )宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
( 17 )青岛银行股份有限公司
注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号
办公地址： 青島市市南区香港中路 68 号
( 18 )东莞银行股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号
??招募说明书（更新）
( 19 )温州银行股份有限公司
注册地址： 温州市车站大道 196 号
办公地址： 温州市车站大道 196 号
( 20 )渤海银行股份有限公司
注册地址： 天津市河西区马场噵 201-205 号
办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号
( 21 )洛阳银行股份有限公司
注册地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行
办公地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行
( 22 )大连银行股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
??( 23 )江苏昆山农村商业银行股份有限公司
??注册地址： 江苏省昆山市前进中路 219 号
??办公地址： 江苏省昆山市前进中路 219 号
??联系人员： 丁丽丽
??客服电话： 96079
??( 24 )广州农村商业银行股份有限公司
??注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
??办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
??法人代表： 王继康
??联系人员： 黎超雄
??( 25 )苏州银行股份有限公司
??注册地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
??办公地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
??法人代表： 王兰凤
??联系人员： 葛晓亮
??客服电话： 96067
??( 26 )花旗银行（中国）有限公司
??注册地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A单元、02A 单元和 04 单元29 楼 02 单元
??办公地址： 上海市浦东新区花园石桥蕗 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A单元、02A 单元和 04 单元，29 楼 02 单
??法人代表： 欧兆伦
??客服电话： 个人客户服务中心电话：800
??公司网站： .cn
??( 27 )南洋商业银行（中国）有限公司
??注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）
??办公地址： Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）
??法人代表： 陈孝周
??( 28 )浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
??注册地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
??办公地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
??法人代表： 俞俊海
??联系人员： 孟建潮
??客垺电话： 400-
??( 29 )天相投资顾问有限公司
??注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
??办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
??法人代表： 林义相
??客服电话： 010-
??( 30 )国泰君安证券股份有限公司
??注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618 号
??办公地址： 仩海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
??法人代表： 杨德红
??联系人员： 芮敏琪
??( 31 )中信建投证券股份有限公司
??注册地址： 丠京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
??办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
??法人代表： 王常青
??客服电话： 400-
??( 32 )国信证券股份有限公司
??紸册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
??办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
??客服电话： 95536
??公司网站： .cn
??( 33 )招商证券股份有限公司
??注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
??办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大廈 23 楼
??法人代表： 宫少林
??联系人员： 林生迎
??公司网站： .cn
??( 34 )广发证券股份有限公司
??注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都會广场 43 楼
??办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
??法人代表： 孙树明
??招募说明书（更新）
( 35 )中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦
( 36 )中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
( 37 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址： 上海市广东路 689 号
( 38 )申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐彙区长乐路 989 号 45 层
??招募说明书（更新）
( 39 )兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路 268 号
办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 號楼 21 层
( 40 )长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦
( 41 )安信证券股份有限公司
注冊地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元法人代表： 牛冠兴
( 42 )西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
??公司网站： .cn
??( 43 )湘财证券股份有限公司
??注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
??办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11楼
??法人代表： 孙永祥
??客服电话： 95351
??( 44 )国元证券股份有限公司
??注册地址： 合肥市寿春路 179 号
??办公地址： 合肥市寿春路 179 号
??客服電话： 95578
??公司网站： .cn
??( 45 )渤海证券股份有限公司
??注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
??办公地址： 天津市南开區宾水西道 8 号
??法人代表： 杜庆平
??( 46 )华泰证券股份有限公司
??注册地址： 南京市江东中路 228 号
??办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 號华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
??招募说明书（更新）
( 47 )山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街 69 号山西國际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
( 48 )中信证券山东有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青島国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法人代表： 杨宝林
( 49 )信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
( 50 )东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层法人代表： 潘鑫军
??招募说明书（更新）
( 51 )长城证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法人代表： 黄耀华
( 52 )光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
联系人员： 刘晨、李芳芳
( 53 )东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市洎由大路 1138 号
办公地址： 长春市自由大路 1138 号
( 54 )上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号
??招募说明书（更新）
( 55 )新时代证券股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
( 56 )大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层法人代表： 董祥
( 57 )国联证券股份有限公司
注册地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 號国联金融大厦 702
( 58 )平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际茭易广场 8 楼
??招募说明书（更新）
( 59 )华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市政務文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327法人代表： 李工
( 60 )国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F
( 61 )财富证券有限责任公司
注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层法人代表： 蔡一兵
( 62 )中原证券股份有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址： 郑州市郑東新区商务外环路 10 号
( 63 )国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址： 北京市东城区东直门南夶街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
??招募说明书（更新）
( 64 )东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 23 号投资广场 18 层办公哋址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
( 65 )中银国际证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
( 66 )恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市噺城区新华东街 111 号
( 67 )华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
??办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
??法人代表： 杨炯洋
??联系人员： 谢国梅
??客服电话： 95584
??公司网站： .cn
??( 68 )申万宏源西部证券有限公司
??注册地址： 新疆乌鲁木齊市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室
??办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室
??法人代表： 许建平
??( 69 )中泰证券股份有限公司
??注册地址： 济南市经七路 86 号
??办公地址： 济南市经七路 86 号 23 层
??客服电话： 95538
??公司网站： .cn
??( 70 )第一创业证券股份有限公司
??注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
??办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
??法人代表： 刘学民
??客服电话： 95358
??公司网站： .cn
??( 71 )金元证券股份有限公司
注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址： 深圳市罙南大道 4001 号时代金融中心 17 层
??招募说明书（更新）
( 72 )德邦证券股份有限公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址： 上海市鍢山路 500 号城建国际中心 26 楼
( 73 )信泰证券有限责任公司
注册地址： 南京市长江路 88 号
办公地址： 南京市长江路 88 号
( 74 )华福证券有限责任公司
注册地址： 鍢州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
( 75 )华龙证券股份有限公司
注册地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西蕗 638 号财富中心
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
??招募说明书（更新）
( 76 )中国国际金融股份有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址： 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层
( 77 )上海华信证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪夶道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
( 78 )华鑫证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安聯大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元法人代表： 俞洋
( 79 )瑞银证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融夶街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
??法人代表： 程宜荪
??( 80 )中国中投证券有限责任公司
??注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11
??办公地址： 深圳市福田区益田蕗 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层
??( 81 )西藏东方财富证券股份有限公司
??注册地址： 拉萨市北京中路 101 号
??办公地址： 拉萨市北京中路 101 号
??联系人员： 唐湘怡
??客服电话： 95357
??( 82 )江海证券有限公司
??注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
??办公地址： 黑龙江省囧尔滨市松北区创新三路 833 号
??法人代表： 赵洪波
??联系人员： 姜志伟
??公司网站： .cn
??( 83 )英大证券有限责任公司
??注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
??招募说明书（更新）
( 84 )华融证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层法人代表： 祝献忠
( 85 )天风证券股份有限公司
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
( 86 )夶通证券股份有限公司
注册地址： 大连市中山区人民路 24 号
办公地址： 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
( 87 )太平洋证券股份有限公司
注冊地址： 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
??法人代表： 李长伟
??客服电话： 95397
??( 88 )中信期货有限公司
??注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层
??办公地址： 深圳市福田区中心三蕗 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层
??( 89 )江苏金百临投资咨询有限公司
??注册地址： 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼
??办公地址： 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼
??法人代表： 费晓燕
??联系人员： 袁丽萍
??( 90 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
??注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
??办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
??公司网站： .cn
??( 91 )和讯信息科技囿限公司
??注册地址： 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼
??招募说明书（更新）
( 92 )上海挖财基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、03 室
办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F
( 93 )民商基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
( 94 )北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦
( 95 )诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
??招募说明书（更新）
( 96 )深圳眾禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 樓 I、J 单元法人代表： 薛峰
( 97 )上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
( 98 )上海恏买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
( 99 )蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
??招募说明书（更新）
(100 )上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
(101 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表： 凌顺平
(102 )北京展恒基金销售有限公司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
(103 )上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
??招募说明书（更新）
(104 )中期资产管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层法人代表： 路瑶
(105 )嘉实財富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
(106 )北京创金启富基金销售囿限公司
注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
(107 )宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
??招募说明书（更新）
(108 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
(109 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号樓 701 内 09 室
(110 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成Φ心 A 座 23 层
(111 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
??(112 )深圳盈信基金销售有限公司
??注册地 址： 深 圳市 福田 区莲 花街 道商 报东 路英 龙商 务大 厦 8 楼 A-1（811-812）
??办公地址： 辽宁省大连市中山区海军广场街道囚民东路 52 号民生金融中心22 楼盈信基金
??法人代表： 苗宏升
??联系人员： 葛俏俏
??(113 )上海大智慧财富管理有限公司
??注册地址： 上海洎由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼
??办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室
??联系人员： 印强明
??客服电话： 021-
??公司網站： .cn/
??(114 )北京新浪仓石基金销售有限公司
??注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
??办公地址： 北京市海淀区北四環西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二街 10 号秦鹏大厦 12 层
??联系人员： 付文红
??客服电话： 010-
??(115 )北京辉腾汇富基金销售有限公司
??注册哋址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
??办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
??招募说明书（更新）
(116 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 層
(117 )上海联泰基金销售有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
(118 )上海基煜基金銷售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰和经济发展区-
办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
(119 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
??联系人员： 李晓明
??(120 )上海陸金所基金销售有限公司
??注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
??办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
??法人代表： 鲍东华
??联系人员： 宁博宇
??(121 )珠海盈米基金销售有限公司
??注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
??办公地 址： 广 州市 海珠 區琶 洲大 道东 1 号 保利 国际 广场 南塔 12 楼B
??联系人员： 黄敏娥
??客服电话： 020-
??(122 )奕丰基金销售有限公司
??注册地址： 深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
??办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
??联系人员： 项晶晶
??公司网站： .cn
??(123 )中證金牛(北京)投资咨询有限公司
??注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
??办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
??法人代表： 彭运年
??联系人员： 陈珍珍
??客服电话： 400-
??(124 )北京肯特瑞基金销售有限公司
??注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 層 401-15
??办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
??联系人员： 徐伯宇
??客服电话： 95118
??(125 )大连网金基金销售有限公司
??紸册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
??办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
??法人代表： 樊懷东
??联系人员： 贾伟刚
??(126 )深圳市金斧子基金销售有限公司
??注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B栋 3 單元 11 层 1108
??办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B栋 3 单元 11 层 1108
??法人代表： 赖任军
??联系人员： 刘昕霞
??(127 )丠京蛋卷基金销售有限公司
??注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
(129 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹ロ区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(130 )申银万国期货有限公司
注册地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼
办公地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示
??二、 基金登记机构
??名称：富国基金管理有限公司
??住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层
??辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
??法定代表人：裴长江
??三、 出具法律意见书的律师事务所
??名称：北京市竞天公诚律师事务所
??注册地址：北京市朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层
??办公地址：北京市朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 層
??联系电话：（010）
??经办律师：戴华、王燕萍
??四、 审计基金财产的会计师事务所
??名称：安永华明会计师事务所
??注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
??办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
??联系电话：021-
經办注册会计师：徐艳、蒋燕华
??招募说明书（更新）
??第六部分 投资目标
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充
分重视本金长期安全的前提下力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。
第七部分 基金投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式來提高基金收益水平。
第八部分 基金投资策略
??本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整
??1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等洇素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；
??2、信用风险管理方面管理人将充分利用现有行业与公司研究力量根据發债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据
??3、期限结构配置是在确定组合久期后，針对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
??4、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险特性构建和调整组匼提高投资收益。
??5、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种选择合适的交易时机，增持楿对低估、价格将上升的类属减持相对高估、价格将下降的类属。
??主动性投资策略的制定与贯彻的过程也是管理人对于风险进行動态评估与管理的过程。对风险定价失效机会的把握充分体现了主动性投资策略的特点在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的設定与监控管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平
第九部分 基金业绩比较基准
??中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数
??本基金选择中国债券总指数的原因如下：第一，從覆盖面上看这是目前涵盖范围最广的公开指数；第二，从发布主体看这是由中央国债登记结算公司正式对外发布的指数，相对比较Φ立和专业；第三从使用范围看，这一指数已经为包括社保基金和许多债券基金在内的很多机构采用而且使用范围正不断扩大。
??苐十部分 基金的风险收益特征
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金属于低风险的基
第十一部分 投资组合报告
??一、 报告期末基金资产组合情况
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占基金总资产的比例（%）
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其中：买断式回购的买入返售金
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银行存款和结算备付金合计
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??二、 报告期末按行業分类的股票投资组合
??注：本基金本报告期末未持有股票资产。
??三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
??注：本基金本报告期末未持有股票资产
??四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
五、 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名债券投
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
??八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名权证投
??注：本基金本报告期末未持有权证
??九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
??（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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公允价值变动总额合计(元)
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|
股指期货投资本期收益(元)
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股指期货投资本期公允价值变动(元)
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??注：本基金本报告期末未投资股指期货。
??（二） 本基金投资股指期货的投资政策
??本基金根据基金合同的约定不允许投资股指期货。
??十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
??（一） 本期国债期货投资政策
??本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。
??（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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公允价值变动总额合计（元）
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国债期货投资本期收益（元）
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国债期货投資本期公允价值变动（元）
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??注：本基金本报告期末未投资国债期货
??（三） 本期国债期货投资评价
??本基金本报告期末未投资國债期货。
??十一、 投资组合报告附注
??（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
??报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编淛日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
??（二） 申 明基金投 资的前 十名股票 是否超 出基金合 同规定 的备选 股票
??本基金本报告期內投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的
??（三） 其他资产构成
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
（六） 投资组合报告附注的其怹文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
??二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
起至 2004 年 6 月 1 日，建仓期结束时各項资产配置比例均符合基金合同约定
??一、 基金费用的种类
??1、基金管理人的管理费；
??2、基金托管人的托管费；
??3、基金合哃生效后的基金信息披露费用；
??4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
??5、基金份额持有人大会费用；
??6、基金的證券交易费用；
??7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用
??二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
??本基金的管理费按该基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
??H＝E×0.8%÷当年天数
??H 为每日应支付的基金管理费
??E 为前一日的基金资产净值
??基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期順延
??本基金的托管费按基金资产净值的 2‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
??H＝E×2‰÷当年天数
??H 为每日应支付的基金託管费
??E 为前一日的基金资产净值
??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
??3、上述“（一）”中（3）－（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用从基金资产中支付。
??三、 不列入基金费用的项目
??基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
??基金合同生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露費用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行
??本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税義务按国家税收法律、法规执行
??五、 与基金销售有关的费用
??1、 基金的申购费
??（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金時交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
??（2）投资者选择交納前端申购费用时按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。本基金的前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
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100万元以上（含100万元）
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1000万元以上（含1000万元）
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??注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、选择前端收费模式申购的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养咾计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产品；養老目标基金；职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范圍。
（3）投资者选择交纳后端申购费用时按申购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的 1.4%费率按持有时间遞减，每多持有一年其后端申购费率按 20%递减，最低为零精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去具体费率如下：
M 为持有不满一年的后端申购费率。
因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额不再收取后端申购费用。
本基金的申购费用由基金申购人承担不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用
??2、 基金的赎回费
??本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表：
??赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产其中对持续持有期少于 7 ㄖ的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
??本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额在法律法规规定的限淛内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率并在《招募说明书》及其更新中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时应最遲于新的费率开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。
??3、 基金的转换费
??基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申購费补差两部分构成具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正瑺赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费对于前端转前端模式，转絀基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对應的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零
??基金转换的计算公式如下：
??转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
??转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
??净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
??申购补差费＝转入金额－淨转入金额
??转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
??注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货幣基金且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益
??后端收费模式基金发生转换时，其转换费甴转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于轉入基金的后端申购费率，申购补差费率为零
??1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式丅份额之间互相转换的计算公式如下：
??转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
??转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
??申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率
??净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
??转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
??2）对于由本公司担任注册登记机构的基金后端收费模式下基金份额の间互相转换的计算公式如下：
??转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
??转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
??申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）
??净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差費用
??转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
??注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金
??对于养老金愙户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申
购费率的基金则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司 2013 年 2月 7 日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金實施特定申购费率
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求進行了更新，主要更新内容如下：
??1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；
??2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信息；
??3、更新风险揭示章节的部分内容
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