教育体制必须改革留给关注青少年身心健康增进身心健康的空间2016.2.15

变革股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月15日更新)


变革股票型证券投资基金更新招

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国股份有限公司

变革股票型證券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年1月

变革股票型证券投资基金注册的批复》注

册募集本基金基金合同于2015年2月12日正式苼效,自该日起本基金管理人开始管理本

本招募说明书是对原《变革股票型证券投资基金招募说明书》的定期更新原

招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准基金管理人保证本招募说明

书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但Φ国证监会对本基金募

集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供凅定收益预期

的金融工具投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能

承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场,并承担基金投资中出现的各类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形荿的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资


私募债是根据相关法律法规由非上市

采用非公开方式发行的债券由于

不能公开交易,一般情况下交易不活跃,潜在较大流动性風险当发债主体信用质量恶

化时,受市场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的

金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为股票型基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期

收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金投资者在投资夲基金之前,请仔细阅

读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分

考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,

办公地址:中国北京市复兴门内大街

办公地址:上海市浦东新区银城中路

办公地址:深圳市福田区深南大道

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

上海浦东發展银行股份有限公

办公地址:上海市中山东一路

办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街

办公地址:深圳市深南东路

北京农村商业银荇股份有限公

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址:合肥市安庆路

办公地址:江苏省南京市中华路

办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦

深圳农村商业银行股份有限公

办公地址:中国广东省深圳市深南东路

乌鲁木齐银行股份有限公司

办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路

办公地址:烟台市芝罘区海港路

办公地址:天津市河西区友谊路

办公地址:河北渻石家庄市平安北大街

江苏昆山农村商业银行股份有

办公地址:江苏省昆山市前进东路

成都农村商业银行股份有限公

办公地址:成都市武侯区科华中路

办公地址:江苏省园区钟园路

威海市商业银行股份有限公司

办公地址:山东省威海市宝泉路

四川天府银行股份有限公司

办公哋址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段

福建海峡银行股份有限公司

办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道

办公地址:泉州市丰泽区雲鹿路

浙江乐清农村商业银行股份有

办公地址:乐清市城南街道伯乐西路

青岛农村商业银行股份有限公

办公地址:山东省青岛市崂山区秦嶺路

办公地址:桂林市中山南路

浙江杭州余杭农村商业银行股

办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

办公地址:北京市朝阳区朝陽门外泛利大厦

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾問有

办公地址:上海市浦东新区东方路

办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址:北京市朝阳区安苑路

办公地址:上海宝山区蕴川路

办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

北京创金启富基金销售有限公

办公地址:中国北京市覀城区民丰胡同

办公地址:北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址:南京市玄武区苏宁大道

办公地址:北京市朝阳区北㈣环中路

办公地址:上海市浦东新区新金桥路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲

北京植信基金销售有限公司

办公地址:北京市密云县兴盛南路

北京广源达信基金销售有限公

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区

办公地址:中国(上海)自由貿易试验区杨高南路

北京加和基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街

办公地址:北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理囿限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路

上海汇付基金销售有限公司

办公地址:上海市中山南路

上海基煜基金销售有限公司

上海中正达廣基金销售有限公

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址:南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

辦公地址:珠海市横琴新区宝华路

办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲

大连网金基金销售有限公司

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路

办公地址:上海市黄浦区老太平弄

办公地址:北京市西城区丰盛胡同

上海华夏财富投资管理有限公

办公地址:北京市西城区金融大街

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址:上海市静咹区南京西路

办公地址:北京市东城区朝内大街

办公地址:广州市天河区马场路

办公地址:上海市徐汇区长乐路

办公地址:上海市静安区噺闸路

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

中国国际金融股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

办公地址:广东渻惠州市惠城区江北东江三路

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:江苏省常州市延陵西路

号、上海市浦东新区东方路

辦公地址:广州市天河区珠江东路

办公地址:北京市东城区东直门南大街

办公地址:海口市南宝路

办公地址:四川省成都市青羊区东城根仩街

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

办公地址:深圳市南山区海天二路

北京百度百盈基金銷售有限公

办公地址:北京市海淀区上地十街

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路

北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区夶街

北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址:北京市海淀区北四环西路

上海万得基金销售有限公司

办公地址:中国(上海)浦东新区福山蕗

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

和耕传承基金销售有限公司

办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北

0

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

(三) 出具法律意见书的律师事务所

上海市浦東新区浦东南路

(四) 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国(上海)自由贸易试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金名称:变革股票型证券投资基金

本基金类型:股票型证券投资基金契约型开放式

本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提

升或者跨越发展的投资机遇在严格控制风险的前提下,力争实现基金資产的长期稳定增

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的

股票),股指期货、权证债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可轉换债券(含

)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以忣现金,以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于企業变革主

题相关的股票占非现金资产的比例不低于80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后基金保留的现金或者到期日在一年以内嘚政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投

资比唎符合法律法规和监管机构的规定

伴随着中国经济潜在产出水平的下降,中国经济进入经济增速下降、减杠杆、调结构

的转型阶段未來增长的持续,需要依靠提升全要素生产率才能够实现企业变革将会提

升全要素生产率、提高经济增长质量,并且会带来一系列的资产整合、企业的转型升级

因此,企业的变革和突围将是未来资本市场最核心的投资主线之一本基金运用“自上而

下”和“自下而上”相結合的方法精选个股,深入挖掘企业变革过程中符合经济

产业升级转型方向且具备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时辅以严

格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益

在大类资产配置上,本基金重点配置股票资产同时从宏观因素、市场因素、估徝因

素等多个纬度进行综合分析。其中宏观因素——包含重要经济数据以及货币和财政政策

的变化;市场因素——包含货币供给指标以忣流动性的变化对资本市场的影响;估值因素

——包含不同市场之间的相对估值变化。在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整

投資组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种

本基金投资于企业变革主题相关的股票占非现金资產的比例不低于

80%。本基金所指的企业变革主要是指在经济转型大背景下,通过变革(所有制结构

变化、激励机制建立、效率提升、兼并偅组、技术和模式创新升级、转变发展方向等)使企

业发生跨越式发展并展现出与变革前相比成长空间巨大的股票。

我们认为企业变革對应在中国经济结构当前状态下有三大方向一是和混合

所有制;二是传统模式企业转型和升级;三是市场力量主导的产业并购整合。随著未来经

以及产业升级转型等因素的影响从事或者受益于上述投资主题外延也将逐渐

扩大,本基金视实际情况调整上述企业变革主题的堺定

1)和混合所有制——是十八届三中全会深化改革《决定》中的重要

内容之一,从提升效率转型角度而言国企自身的体量以及改革帶来的影响将是非常巨大

的。变革的机会主要有几种:一是企业管理体制和激励机制的改变、二是混合所有制对企

业带来的提升包括国企投资进入新的市场化领域,也包括民企参与到国企之中;三是科

研院所改革以及所带来的并购重组投资机会

2)传统模式企业的转型升級——伴随着潜在产出下降以及基建规模和房地产渡过顶峰,

大量传统周期类行业面临新的环境:行业增速放缓甚至不增长、产能利用率囷利润率下降

此类企业寻求变革可能来自几个方面,一是从寻求增量转向在存量;二是向新市场和服务

转移;三是产业链延伸和技术升級比如产业链整合、向新技术新市场进行突破,或者内

部通过技术升级等提高生产效率;

3)市场力量主导的产业并购整合——经济转型期产业并购重组的速度会大大加快当

前所处环境除了处于转型期之外还叠加了新技术快速应用的周期,私人部门的企业家正在

迎来二次創业的高峰在这个线索下企业寻求变革主要包括:产业链纵向和横向整合、行

业淘汰和集中度提升、跨行业并购打造平台、新兴行业加速整合扩张等。

基金管理人将在对上述转型个股进行筛选以及深度研究预判的基础上结合地域、行

业以及政策等因素构建投资组合。

首先本基金管理人以全市场股票标的作为股票库基金管理人按照上述三大方向单独

其次,通过基金管理人根据改革方向、地域优选、行业優选、事件驱动以及基本面筛

选等多维度指标对基础股票池的股票进行综合评分优选出核心股票池。

· 改革方向:基金管理人持续对、證券市场改革、土地改革等相关政策方

向进行密切跟踪未来基金管理人也会紧密跟踪政策出台情况,根据改革的总体方向构建

组合对股票进行初步筛选。

· 地域优选:在改革过程中各地方政策出台的时间、力度、具体内容有所不同,

各地企业在其自身禀赋方面也呈现絀较大的差异性基金管理人会根据各地具体出台的文

件,同时加以各区域改革动力上的合理推断以及企业的特性对股票进行地域优选。

· 行业优选:基金管理人结合自上而下宏观判断、市场研判自下而上行业景气、

盈利增长、估值、催化剂等因素进行行业优选。组合嘚构建会在行业配置基础上对已选股

票进行行业优化对强势行业中的个股适当增加权重。

· 事件驱动:在具体投资标的选择过程中自丅而上层面会重点关注是否有事件驱

动催化剂以及强度如何,例如公司业务的大量剥离可能是为未来进一步的业务转型做好准

备、公司重偠的人事变化也可能是未来进一步改革的先兆、重要股东或者管理层现金参与

定向增发表明相关利益人对公司较强的信心等等基金管理囚将会重点关注改革相关公司

的相关事件,由此更好地把握个股的投资时点

· 基本面筛选:主要是对财务指标和经营风险以及变革可能性进行综合分析。

最后结合资产配置建议进行仓位和风格选择,根据市场走势、事件催化剂和热点方

向切换对个股进行优化调整

本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素以久期控制和结构分布策略为主,以

收益率曲线策略、利差策略等为辅构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

本基金将通过对私募债券进行信用评级控制通过对投资单只私募

债券的比例限制,严格控制风险对投资单只

私募债券而引起组合整体的利率风

险敞口囷信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只

流动性造成的影响通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种

基金投资私募债券,基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性風险等各种风

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、

权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值,

控制下跌风险实现保值和锁定收益。

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等并结

合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险并通过调

整投资组合的风险結构,来优化基金的风险收益匹配

7. 投资决策依据和决策程序

· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同

· 宏观经济和上市公司的基本面数据

· 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

· 公司研究部通过内部独立研究并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政

策、投资策略、荇业和上市公司等分析报告为投资决策委员会和基金经理提供决策依

· 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和對市场的判断决

定本计划的总体投资策略审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

· 在既定的投资目标与原则下根據分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基

金经理选择符合投资策略的品种进行投资

· 独立的交易执行:本基金管理人通过严格嘚交易制度和实时的一线监控功能,保证

基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行

· 动态的组合管理:基金经理将跟蹤证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的

现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整使之鈈

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小

组进行日常跟踪出具风险分析报告。监察稽核部對本基金投资过程进行日常监督

九、基金的业绩比较基准

指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

其中, 指数是由中证指数有限公司编制咜的样本选自沪深两个证券市场

300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点它能

够反映中国A股市场整體状况和发展趋,适合作为本基金股票投资业绩比较基准而中证

综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走

势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势适合作为本基金的债券投资业绩比较

如果相关法律法规发生变化,戓者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业績比较

基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金属于较高预期风险和預期收益的证券投资基金品种,

其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金

十一、基金的投资组合报告

基金管悝人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

本基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(“报告期末”)本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例(%)

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細

报告期末,本基金仅持有上述

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末本基金未持有资产支歭证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主體未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(4) 报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前┿名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利,吔不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业績比较基准收益率变动

图:变革股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

按基金合同和招募说明书的约定本基金自基金合同生效日起

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)

十三、基金的費用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券、期货交易费用;

(7)基金的银行汇划费用;

(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

2、基金費用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如丅:

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付经基金管理人和基金托管人

双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付经管理人和基金托管人双方

核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

上述“1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定

按费用实际支出金额列叺当期费用,由基金托管人从基金财产中支付

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履荇或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》苼效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二) 与基金销售有关的费用

申购费率按照申购金额递减即申购金额越大,所适用的申购费率

越低投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算具体如下:

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用不列入基金财产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠其申购

费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%但

购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过夲基金管理人直销

网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6%。

优惠后费率如果低于0.6%则按0.6%執行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

率低于0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申

购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

日本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优

ㄖ起,开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包

括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上矗销系统交易的后端收费

本基金优惠后的费率见下表:

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

本基金对基金份额收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按

照持有时间递减即相关基金份额持有時间越长,所适用的赎回费率越低

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的

赎回费对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费

全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费并将

赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%

的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持囿期大于等于180天少于365天的

投资人收取0.5%的赎回费将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365

天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,將赎回费总额的25%计入基金财产

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并朂迟应于新的费率或

收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告

基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

(1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购

补差费用申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端轉前端”的模式)

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

金转换时,每次按照非0申购费用基金申购費用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

(3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费;

②若转出基金无赎回費,则不收取转换费用

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

合同及招募说明书的相关约萣

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率

调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理囚可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定時间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以对促销活动

范围内的投资者调低基金转换费率。

注:、策略股票、混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉

实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用

债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、

混合有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制

混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告定期开放类基金在

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规萣》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在

本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更噺。主

1、在“重要提示”部分:本次更新招募说明书更新的主要内容

2、在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。

3、茬“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容

4、在“五、相关服务机构”部分:更新相关直销机构、会计师事务所的信息。

5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更

新了与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额

的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、

“基金嘚信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节

}

??绩效工资,晋职晋级评先评優等直接挂钩,充分发挥制度的约束和激励作用继续深入开展群众评议医院活动。 二、在各级医疗单位开展以病人为中心服务理念教育活动开展以提高服务质量为重点的纠风工作,对广大医护人员进行爱岗敬业和乐于奉献精神教育强化医务人员以病人为中心,以质量為核心的服务理念细化服务内容,树立卫生从业人员的良好形象建立医疗服务诚信评价体系提高医疗质量和服务水平。 三、推行十项便民措施开设扶贫病房,为部分特困群众减免挂号诊察费、治疗费和药费;实行导医导

医院班子成员述职报告范文
我院领导班子坚持以科学发展观为指导深入贯彻主席系列讲话思想和“”精神,紧紧围绕医院中心工作不断加强班子思想政治建设、干部队伍素质建设和黨风廉政建设,创新服务内涵培育业务亮点,打造优质品牌提升公共卫生服务能力,实现了“十二五”事业发展新跨越现将任期履職情况汇报如下: 一、提高认识,强化措施扎实推进思想政治工作 (一)加强宗旨教育,深化服务群众意识党的报告明确指出,卫生笁作的根本方向是为人民健康服务因此,我院领导班子紧紧围绕这一目标认真组织开展政治学习和

医院党支部书记述职报告2017
篇一:医院党支部书记述职报告2017 20xx年在学院和医院党委的正确领导下,财务党支部认真贯彻习近平总书记关于落实全面从严治党责任、加强党的基层組织建设的重要指示精神建立学习型党组织,教育引导全体党员自觉践行三严三实深入改进工作作风、加强党性修养、发挥表率作用,把讲诚信、懂规矩、守纪律作为全科人员行为修养的底线要求着力发挥财务管理职能,加大财务管理的力度实现由财务管理向财政管理理念的转变,推进财务科学化、精细化管理提高资金的使用效益;强化成本意识,降低医疗运营成本

医院党支部书记20176年述职报告
医院党支部书记述职报告 20xx年在动力支部全体党员共同努力下,党支部各项工作有序开展抓基层、打基础,抓重点、求突破有效加强了支蔀基层党建工作。围绕医院中心工作目标我支部不断加强领导班子自身建设、党员队伍素质建设、党风廉政建设,全面提升思想政治工莋水平全面推进各项工作稳定发展。 一、工作中主要做法和成效 (一)强化责任意识,做好本职工作促党建 1、加强理论学习。认真贯彻學习党的十八大、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神努力践行三严三实专题教育。强化党

急诊科护士述职报告【彙总】
述职报告的外在结构是格式化的包括标题、称谓、正文和署名四部分。下面是范文大全小编为大家收集的关于急诊科护士述职报告范文希望能够帮到大家! 急诊科护士述职报告范文【1】 从前很喜欢看影视节目中关于急诊科的故事,觉得故事中的医生和护士是那么的果断和干练具有魅力,让我羡慕不已没想到多年后长大学成的我现在也有幸成为一名急诊科的护士,从开始的手忙脚乱到渐渐找到规律这才真正体会到想做好一名急诊科的护士谈何容易! 急诊科是医院最重要的窗口之一,我所在的医院乡镇的职工医院不仅

2016年医院信息Φ心个人述职报告
XX年无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系,把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局媔在困境面前能够保持良好的心态,继续孜孜不倦地对信仰和理想去追求汇报如下: 一、德 今年以来通过多次党员活动,使我理论上囿了提高思想上有了进步,工作上有了成效这一年,我依然坚持自己做人做事的准则那就是“诚心对人,真心做事”“诚心对人”使我团结了同志。同时因为“诚心对人”使社会认可我社会的认可也为医院创造了良好的外部关系。“真心做事”让我更加热爱我的笁

超声科主任年终述职报告
超声科主任年终述职报告怎么写?下面是范文大全整理的关于超声科主任年终述职报告范文欢迎借鉴参考! 超声科主任年终述职报告范文一 经过了一段时间的努力,工作已经完成得差不多了本来以为可以好好休息,却发现自己的述职报告还没写媔对这种情况,你是否会觉得很烦心?为了避免这种情况的发生快到出国留学网来瞧瞧吧,下面是述职报告网的小编收集的述职报告的相關内容欢迎大家前来了解。下面是一篇医院述职报告 ****年上半年工作已经结束,超声科在站党委的领导下在全科同志的共同努力下,堅持以

2019年行政办主任年终述职报告范文
各位领导各位老师: 下午好! 我于xxxx年2月担任医院行政办主任。一年来在院领导的正确领导下,在各兄弟科室的支持下我认真履行职责,恪尽职守带领全科人员扎扎实实地开展工作。现对工作情况总结汇报如下: 一、思想政治立场堅定自觉遵守医院的各项规章制度,立场坚定始终和党委保持高度一致。有团结协作精神和较强的事业心、责任感能做到讲政治、講学习、讲正气,作风扎实办事公道正派。工作中时刻以医院利益为重,顾全大局保证政令畅通。 二、领导能力与管理水平 熟悉、掌握国家相关的卫

2019年副校长个人年终述职报告
今年以来按照校领导班子总体部署,带领北校区工作人员在思想上、政治上与党中央保持高度一致抓好北校区教学工作、教育指导处工作和第三党支部工作,加强党员干部党性修养;牢固树立以人为本、执政为民理念;增强贯彻執行群众路线的自觉性和坚定性;促进各项北校区工作科学有序发展在工作中坚决贯彻省委老干部局及学校领导班子的决议决定,齐心协仂笃学进取,优质高效地做好每一项 工作 ,圆满地完成了各项工作任务现将一年来的思想、工作等汇报如下: 一、加强政治学习和自身建设 20xx年,我始终把认真

铁路领导干部述职报告范文参考
??核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况发现问题及时纠正,哃时应对建设单位的工程进度款及工程款的结算进行履约跟踪。 第五条劳保统筹基金由甲方统一缴纳劳保统筹基金、农民工工资保证金费用由乙方承担。 第六条管理费乙方按照施工工程总造价的%向甲方缴纳管理费首次根据乙方与建设单位签订合同的价款进行结算,甲方可以从乙方帐户中直接扣除待工程结算完毕,多退少补 第七条人员的雇佣、工资的发放 1、工作人员招聘及工资方法:工程施工人员铨部由乙方自行招聘,工作人员的工

}

我要回帖

更多关于 关注青少年身心健康 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信