该楼层疑似违规已被系统折叠 

我们公司库存、资本这些都不知道期初余额因为他们请我来才刚开始做内账，想问一下不知道这些的情况下除了盘点还能怎麼办然后可以不做资产负债表可以看出什么只做利润表吗？求各位大神传授经验本人才刚刚毕业

文章出处：深圳三顺管理软件服務有限公司 人气：-发表时间： 10:56:00

每个月在报税之前都会接到很多客户电话说资产负债不平，导致不能正常报税下面就来分析下导致用友t3資产负债不平的原因都有哪些吧！??

1、本月是否正确结转了期间损益

资产负债表可以看出什么上是没有项目直接反应损益类科目的数据，损益类科目的数据是通过【总账系统】-【月末转账】-【期间损益结转】结转到本年利润中从而在资产负债表可以看出什么中的【未分配利潤】体现出来。

①没有做期间损益结转资产负债表可以看出什么上则没有体现损益科目的数据，导致资产负债表可以看出什么不平在【总账系统】-【月末转账】-【期间损益结转】-【全选】-【包含未记账凭证】-【确定】后保存生成的结转凭证即可。

②损益科目没有全部结轉

新增了损益类科目但是在【总账系统】-【月末结账】-【损益结转设置】中没有设置新增损益类科目对应额本年利润科目，导致新增的損益类科目的数据没有被结转到本年利润导致资产负债不平，在【总账】-【期间损益结转】-【损益结转设置】-【指定本年利润科目】-【確定】后重新做期间损益结转即可。

2、是否正确结转了制造费用

资产负债表可以看出什么中没有直接体现制造费用的项目需要手工填淛凭证或者通过【月末转账】-【自定义结转】，把制造费用结转到生产成本然后在资产负债表可以看出什么中的【存货】项目中体现出來。

3、报表模板和总账中的行业性质是否一致

系统报表模板都是根据不同的行业性质预置的不同行业性质的会计科目不一样，报表公式吔是不一样的首先看下总账中的行业性质是什么，【总账】-【设置】-【选项】-【其他】-【行业性质】然后按照总账的行业性质重新设置报表模板，再取数验证如果重新设置的报表模板取数是正确的，说明原来的报表模板行业性质和总账中的不符使用新的模板即可。

軟件自带的报表模板都是按照与预置好的科目进行公示定义的如果手工在软件中新增 一级科目，系统是不会自动把新增的科目添加到公式中去的导致报表在取数的时候没有取到新增科目的数据，从而导致资产负债表可以看出什么不平解决方法就是手工修改报表的取数公式，比如新增了存货类的一级科目就需要在资产负债表可以看出什么中，格式状态下修改存货的的期初和期末的取数公式

5、资产负債表可以看出什么模板中数据的逻辑关系是否正确

检查资产负债表可以看出什么中的合计项目是否公式设置错误，比如【资产总计】的期初数和期末数的合计公式是否设置正确或者【所有者权益（或股东权益）合计】的期初和期末公式是否正确。

如果以上几种方法否检查過报表仍然不平，在总账中进行试算看试算是否平衡。如果这里都试算不平说明账本身做的就有问题，报表肯定也会不平如果试算平衡，我们可以把余额表拉出来个资产负债表可以看出什么上的每一个项目进行核对，有发现不一致的项目检查资产负债表可以看絀什么中的公式设置是否正确，必要时可以把公式清楚后重新设置公式后在取数验证。最好的方法就是把余额表和资产负债表可以看出什么进行核对可以分为“资产”、“负债”和“所有者权益”三大块，资产负债表可以看出什么期末余额=（余额表中资产的借方-贷方）+（余额表中成本的借方-贷方）负债和所有者权益直接和余额表中核对，一般都能很快定位问题大多数情况下都是公式设置间，修改公式即可

深圳三顺管理软件服务有限公司成立于2005年9月,成立以来一直专注于为成长型中小企业提供企业管理软件咨询及信息化服务,帮助中小企业通过先进的信息化工具武装自己,提高运营效率,塑造竞争优势!公司自成立以来,相继与用友优普,用友畅捷通,金蝶软件,企业维生素CRM,鹏为CRM,致远協创等知名管理软件公司建立了战略合作伙伴关系,共同致力于深圳地区的企业信息化建设.目前三顺公司是用友畅捷通T系列产品,用友ERP-U8产品在罙圳地区的核心经销商-咨询热线：400-628-4158