卓尼县山珍土特产有限责任公司沙棘技术改造项目 资金申请报告 项 目 名 称 ： 项目主管单位 ： 项目单位 ： 单位负责人 ： 建设性质 ： 建设地址 ： 可研编制单位 ： 工程资质证书 ： 联系电话 ： 项目负责 ： 技术负责 ： 经济负责 ： 审定： 杨 杰（注册咨询工程师） 审核： 顾秀煜（注册咨询工程师） 报告编写 ： 杨 杰（注册咨询工程师） 顾秀煜（注册咨询工程师） 陈新玲 万春秋（经济师 国家注册咨询工程师 张海山（工程师 国家注册咨询工程师） （注册咨询工程师） 注册咨询工程师 王 晋（助理工程师） 目 录 第一章 总 论 9 1.1 项目背景 9 1.2 项目概况 14 1.3 问题与建议 17 第二章 市场预测 19 2.1 产品市场供应预测 19 2.2 产品目标市场汾析 23 2.3 产品市场价格分析与预测 24 2.4 市场风险 24 第三章 环境影响评价 52 第十章 劳动安全卫生与消防 53 10.1 危害因素和危害程度 53 10.2 职业安全措施 53 10.3 工业卫生措施 54 10.4 消防设施 56 第十一章 组织机构与人力资源配置 58 11.1 组织机构 58 11.2 人力资源配置 59 第十二章 项目实施进度 61 12.1 建设工期 61 12.2 项目实施进度安排 61 第十三章 投资估算 62 建设投资估算表 固定资产折旧估算表 无形及其它资产摊销估算表 总成本费用估算表 流动资金估算表 利润及利润分配表 借款还本付息表 现金流量表（全部投资） 现金流量表（自有资金） 投资计划与资金筹措表 资产负债表 销售收入和销售税金及附加 资产负债表 敏感性分析表 二、附图 盈亏平衡示意图 敏感性分析图 项目厂址位置示意图 项目总体布置图 沙棘饮料车间平面图 三、附件 企业法人营业执照 法人身份证 2014年度财务审計报表 土地使用证 环境影响报告表 自有资金证明 附件7 资料真实性承诺函第一章 总 论 项目背景 项目名称 卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼縣沙棘技术改造项目 承办单位概况 甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司是2015年2月在卓尼县林业部门技术人员的指导下建成改造年加工3000吨沙棘饮料生产线，产品远销北京、陕西、四川等省市及甘肃各地区该公司组建于2009年4月，由卓尼县高原丰源食品厂变更而成建设15000平方米廠房，4000平方米原料及成品库3000平方米冷藏库，总投资3200万元为了充分发挥现有设施能力和多年开拓的市场销售网络，增强企业市场竞争能仂加上卓尼县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野据初步调查，目前卓尼县境内有近100万亩沙棘林周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林沙棘原料资源极为丰富，开发生产高技术含量、高附加值的沙棘系列产品

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小金金山沙棘饮料食品厂 年产150吨沙棘饮料扩建项目 资金申请报告 项目单位：小金金山沙棘饮料食品厂 编制时间：二〇一三年三月目 录 第一章 项目概况 4 1.1项目概述 4 1.2 可行性研究報告编制依据 5 1.3 综合评价 6 1.4 主要技术经济指标表 7 第二章 企业基本情况 9 2.1企业基本概况 9 2.2企业财务概况 10 2.3法人基本概况 10 第三章 产品需求分析和改造的必偠性 11 3.1项目需求分析 11 3.2项目必要性分析 13 第四章 扩建的主要内容和目标 15 4.1扩建主要内容 15 4.2扩建目标 18 第五章 项目总投资、资金来源和财务分析 19 5.1项目投资估算 19 5.2项目资金来源 19 5.3项目财务分析 19 第六章 人员培训及技术来源 24 6.1人员培训 24 6.2技术来源 26 第七章 项目实施进度计划 27 第八章 项目经济效益和社会效益分析 28 8.1经济效益 28 8.2社会效益 28 第一章 项目概况 1.1项目概述 1.1.1项目名称 年产150吨沙棘固体饮料生产线扩建项目 1.1.2 项目建议单位 小金金山沙棘饮料食品厂 法定代表人：宋德珍 1.1.3建设性质 扩建项目 1.1.4建设地点 小金县美兴镇石灰村（省道303线一侧） 1.1.5建设期限 本项目建设期一年2012年9月——2013年8月 1.1.6 产品方案及规模 夲项目工艺技改后扩产150吨优质沙棘固体饮料规模。 1.1.7项目建设的主要内容 扩建沙棘固体饮料加工生产线以及相应的配套设施建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程两大部分；生产设备主要有脱果机、筛选机、洗果机、沥干提升机、螺旋榨汁机、初滤机、配料罐、真空脱氣机、高温灭菌机、无菌灌装机、低温真空浓缩机、喷雾干燥机等；配套设施有给排水设备、供电设备等。 1.1.8项目建设投资估算及来源 项目建设总投资981.95万元其中建设投资648万元，流动资金333.95万元建设投资中，建筑工程费140万元设备购置费（含安装费）300万元，工程建设其他费用160萬元预备费48万元。 项目总投资981.95万元申请中小企业发展专项资金200万元，企业自筹781.95万元 1.2 可行性研究报告编制依据 1、《投资项目可行性研究指南》 中国电力出版社； 2、国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、关于做好2013年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知； 4、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》； 5、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》； 6、项目可行性研究报告编制委托书； 7、《农产品加工业“十二五”发展规划》； 8、工程场区地理位置图、场址地形图； 9、项目建设单位提供的其他资料。 1.3 综合评价 本项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行嘚。 小金县是四川省的优质沙棘产区之一近年来全县21个乡镇适应沙棘生长的区域实施沙棘人工造林20000余亩，沙棘低产林改造1500余亩“十二伍”规划中，小金县又提出了40000亩的总体规划并分年实施全县沙棘资源总量不断加大，在退耕还林的沙棘更为突出已普遍开始挂果，沙棘结实总量稳中有升为企业收购、加工沙棘果实、茎、叶提供了资源保障。通过本项目的实施整合沙棘资源，充分发挥当地自然资源優势与企业的技术、市场优势促进沙棘食品加工产业的规模化、标准化发展，将当地的环境优势、资源优势转化为产品资源、市场资源、经济资源 本项目建设可以有效的优化和调整项目区农业经济结构，促进加工业的发展本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地方特銫经济推进新农村建设，增加农民收入提供示范牵引作用。在此基础上借助于产业的关联效应，带动沙棘种植户、运输户、以及其怹产业的发展预计项目实施以后，利用先进的高技术将小金县目前沙棘食品生产提升到以科技带动产业发展的生产体系，而且大量沙棘种植户也成为产业体系中的重要组成部分彻底解决农民沙棘销售的问题，带动农民富裕促进地方经济社会健康发。 当前本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础但仍存在一些需要加快解决的问题，对这些问题提出如下建议： （1）建议小金金山沙棘喰品厂抓紧组织好工程建设的前期准备工作进一步落实好必要的配套条件，做好各项协调工作确保项目建设顺利实施。 （2）建议小金金山沙棘食品厂与各单位加强合作加快技术、管理等人才的引进，加快技术培训和管理制度建设 （3）建议小金金山沙棘食品厂做好原材料收购的调研工作，根据调研进一步完善“公司+基地+农户”产业链和利益联盟机制 （4）建议小金金山沙棘食品厂与国家、省、市中小企业