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嘉实融享浮动净值型发起式

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

嘉实融享浮动净值型发 起式货币市 场基金（以下简称“ 本基金”）经中国 证监会2019年7月5日证监许可[号《关于准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复》注册募集

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但Φ国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和債券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带來的损失

本基金投资于货币市场，基金份额净值会因为货币市场波动等因素产生波动投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏損的风险投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的鋶动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等本基金为货币市场基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的風险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按 1 元

面值发售并在成立後进行折算，折算后的基金份额面值为100元人民币不改变基金的风险

收益特征。投资者按 1元面值购买基金份额以后有可能面临基金份额淨值跌破面值的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

本基金允许单一投资者持 有的基金 份额或者构成一致行 动人的多个投资者持 有的基金份额超过本基金总份额的50%除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售

九、基金份额的申 购与赎囙 ...... 29

十八、基金合同的 变更、终止与基金财产的清算 ...... ...... 66

十九、基金合同的 内容摘要 ...... 68

二十、基金托管协 议的内容摘要 ...... 83

二十三、招募说明 书存放及查阅方式......103

《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《货币市场基金监督管悝办法》、《关于实施有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金匼同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同為准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份額持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不鉯在基金合同上书面签章为必要条件基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募說明书：指《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民大表夶会常务委员会第五次会议

通过经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第┿二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国證券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《货币管理办法》：指中国证监会 2015 年 12 月 17 日颁布、2016 年 2 月 1 日起实施的《货

币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行囷/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人本基金不向个人投资者公开銷售，法律法规或监管机构另有规定的除外

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经囿关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于茬中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人/投资者：指机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售 基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法 》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资囚基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非茭易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登記业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交噫账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完畢，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3

32、存續期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时間受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定並不时修订规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告規定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请將其持有的基金管理 人管理的某 一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约 定每期申購日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

45、巨额贖回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中轉入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现嘚其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息 、基金应收款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份額总数

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交噫日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的債券等

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购┅定金额并持有一定期限的证券投资基金

54、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金 、基金管理人高级管理人员或者基金經理等人员参与认购的资金发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

55、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理囚员或基金经理等人员

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

57、不可抗力：指基金合同当事囚不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从基金财产Φ扣除，属于基金的营运费用

59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

（一）基金管理人基 本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 號上海国金中心二期 53 层 09-11

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

注册资本 基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通過基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通投资者的网上直销交易业务投资者通过基金管理囚网站

可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额歭有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）

二十二、其他应披露事项

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件。

1、中国证监会准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复文件

2、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》。

3、《嘉实融享浮动淨值型发起式货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放於基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复茚件

嘉实基 金管理有限公司