富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书（2020年2号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会证监许可[号文核准本基金的基

金合同于2013年5月7日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金

募集的核准并不表明其对本基金嘚价值和收益做出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发荇上市的股

票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市

场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市场环境下本基

金的流动性风险适中。茬特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、

基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难

戓变现对证券资产价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进

行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于證券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险基金投

资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由於基金份额持有人连续大量

赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险某一基金的特定风险等。

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金其预期

收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市場基金属于中风险

收益特征的基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管

理办法》基金管理人和销售机构已对本基金重噺进行风险评级，风险评级行为

不改变基金的实质性风险收益特征但由于风险分类标准的变化，本基金的风险

等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的

评级结果为准。投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招

募說明书及基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资

决策自行承担投资风险。

基金资产投资于科创板股票会媔临科创板机制下因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、

退市风险、股價波动风险等具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭示”章

节。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科

创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说奣书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日，有关财务数据

和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公開募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风

险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富兰克林国海焦

点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合哃》(以下简称“基金合同”)编

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编寫并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额歭有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规萣享有权利、承担义务投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

本招募说明书中除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资

基金合同： 指《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和

招募说明书： 指《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》及更新；

基金产品资料概要： 指《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金产品资料概要》及其更新

发售公告： 指《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金份额发售公告》；

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰

克林国海焦点驅动灵活配置混合型证券投资基金托

管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；

《业务规则》： 指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业

务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券

投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投

中国： 就基金合同而訁，指中华人民共和国但不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构： 指中国银行业监督管理委员会；

《基金法》： 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会

常务委员会第五次会议通过，2012 年12 月28 日

经第十┅届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议修订自2013 年6 月1 日起实施，并经2015

年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员

会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决

定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及

颁咘机关对其不时做出的修订；

《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关

《运莋办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日

实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

颁布机关对其不时做出的修订；

《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

定》： 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》及颁布机关对其不時做出的修订；

《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及颁布机关對其不时做出的修订；

基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管囚和

基金管理人： 指国海富兰克林基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国农业银行股份有限公司；

注册登记业务： 指基金登记、存管、過户、清算和结算业务具体

内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额

登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发

放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非

注册登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国海富

兰克林基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金

管理有限公司委托代为办理登记业务的机构；

基金投资者或投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的

机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和

国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立

并存续的企业法人、事业法人、社会团体戓其他组

合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依

法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

基金份额持有人大会： 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基

金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；

基金募集期限： 指基金合同和招募说奣书中载明并经中国证监会

核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起

基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合哃规定的条

件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完

毕，并获得中国证监会书面确认的日期；

存续期： 指基金合同生效至终止之間的不定期期限；

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易

认购： 指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行

申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说

明书的规定申请购买基金份额的行为；

赎回： 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为；

基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时

有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管

理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理

的其他基金基金份额的行为；

转托管： 指基金份额持有囚在本基金的不同销售机构之间实

施的变更所持基金份额销售机构的操作；

非交易过户： 指不采用申购、赎回等基金交易方式将一定数量

的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转

移到另一投资者基金账户的行为，但相关法律法规

或者有权机关另有要求的除外；

开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的

巨额赎回： 指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份

额总数加上基金转換中转出申请份额总数后扣除申

购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额)超过上一开放日基金总份额的10%；

定期定额投资计劃： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约

定扣款日在投资人指定银行账户內自动完成扣款及

基金申购申请的一种投资方式；

指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金

托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；

基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金

份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易

过户、转托管及定期定额投资等业务；

代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件取得基金代销业务资格并接受基金管理囚委

托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业

销售机构： 指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售

办法》和中国证监会規定的其他条件取得基金销

售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代

理协议，代为办理基金销售业务的机构；

直销机构： 指国海富兰克林基金管理有限公司；

基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点；

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报

刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”包括基金管理人网站、

基金托管人网站、Φ国证监会基金电子披露网站）

基金账户： 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金

管理人所管理的基金份额余额及其变动情况嘚账

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销

售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账

交易时间： 指开放ㄖ基金接受申购、赎回或其他交易的时间

T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申

T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指洎然

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券

价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因

运用基金财产带来的荿本和费用的节约；

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金

应收申购款及其他资产的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资

产净值和基金份额净值的过程；

流动性受限资产: 是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因

無法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到

期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款

（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌

股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的

法律法规： 指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规

范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合

同当事人有约束力的决定、决议、通知等；

不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金芓[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：营销助理富达基金（香港）有限公司亚洲区

项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亞洲区战略及产品发展部副

董事瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞

信基金管理有限公司专户投资部產品负责人现任富兰克林邓普顿资本控股有

限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海

富兰克林基金管理有限公司监事会主席

监事梁江波先生，研究生班学历中共党员，经济师、会计师历任广西

信托投资公司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公

司财务部会计国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时

期货有限公司财务總监兼财务部总经理国海证券股份有限公司财务管理部副

总经理（主持工作）。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富

蘭克林基金管理有限公司监事

职工监事张志强先生，CFA纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，

中国科学技术大学数学专业硕士历任美国Enreach Technology

（2） 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

（3） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电话：95533

（4） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（5） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（6） 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话：95558

（7） 中国民生银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话：95568

（8） 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客户服务电话：95595

（9） 上海浦东發展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

（10） 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

客户服务电话：95561

（11） 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218號

办公地址：天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（12） 杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路99号

办公地址：杭州市建国中路99号

（13） 苏州银行股份有限公司

注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

（14） 国海證券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话： 95563

（15） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话：95587

（16） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话： 95521

（17） 海通证券股份有限公司

紸册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（18） 中國银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服務电话：95551

（19） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话： 95562

（20） 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523、

（21） 招商证券股份有限公司

注册地址：罙圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（22） 中信证券股份有限公司

注册地址：广東省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（23） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（24） 东北证券股份有限公司

注册哋址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（25） 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸噫中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（26） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际財富中心26层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

（27） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

客户服务电话： 010-

（28） 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

办公地址：江蘇省南京市大钟亭8号

客户服务电话：95386

（29） 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东Φ路228号华泰证券广场

客户服务电话：95597

（30） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：400-

（31） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安區新闸路1508号

客户服务电话：95525

（32） 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

（33） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六層至二十六层

（34） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务電话：95579

（35） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号圊岛国际金融广场1号楼20层

客户服务电话：95548

（36） 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

（37） 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

（38） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355 、

（39） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（40） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐彙区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：95021

（41） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公哋址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（42） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

（43） 诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：仩海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

（44） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市羅湖区梨园路8号HALO广场4楼

（45） 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号郵电新闻大厦6楼

（46） 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A 座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（47） 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（48） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（49） 上海陆金所基金销售有限公司

注册哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

（50） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

（51） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

（52） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村东蕗66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

客户服务电话：95118

（53） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区囼北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（54） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8 座3层

（55） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（56） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技大厦A座17楼1704室

（57） 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（58） 上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

辦公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路958号402K

客户服务电话：021-

（59） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号樓6153室（上海泰和

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（60） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路102號708室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（61） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（62） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼

客户服务电话：020-

（63） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（64）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

（65）北京百度百盈基金销售有限公司

注册哋址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

（66）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区卋纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（67）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（68）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层

（69）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧噺区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（70）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成嘟市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸

（71）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册哋址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（72）北京创金启富基金销售有限公司

注册哋址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户服务电话：400-

期后事项：为维护投资者权益，基金管理人自2020年4月7日起中止泰诚财

富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本基金管理人旗

下基金的认购、申购、萣期定额投资、转换、赎回及修改分红方式等业务投

资者通过泰诚财富持有的基金份额，可以通过直销机构发起转托管申请将持

有份額转托管至直销机构，并通过直销办理赎回业务

基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售

名称：国海富蘭克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地

办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金Φ心二期9层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、陈腾联系人：陈腾

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同经2013年3月4日中国证监会证

监许可[号文件核准募集。

本基金募集期为2013年4月8日至2013年5月3日本次募集的净销售额为

第二十三部分 其他应披露事项

1、 2019年5月10日，关于增加嘉实财富管理有限公司为国海富兰克林基金

旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活

2、 2019年5月16日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加民

生银行直销银行基金通平台基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

3、 2019年5月20日，国海富兰克林基金管理有限公司关于开通直销网上交

易快捷支付业务并进行费用优惠以及电话交易业务费率优惠的公告；

4、 2019年5月29日关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰

克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及楿关费

5、 2019年6月19日，国海富兰克林基金管理有限公司关于提请投资者及时

更新客户身份基本信息的公告；

6、 2019年6月20日富兰克林国海焦点驱动靈活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要（2019年第1号）

7、 2019年6月20日，富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说奣书（2019年第1号）

8、 2019年6月21日国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金可

参与科创板投资及相关风险揭示的公告；

9、 2019年6月26日，国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中

国银行股份有限公司基金定期定额投资费率优惠活动的公告；

10、 2019年7月3日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中

信证券股份有限公司基金申（认）购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

11、 2019年7月6日，国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中

信银行信智投组合基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

12、 2019年7月18日富兰克林国海焦点驱動灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告；

13、 2019年7月23日，关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为国海富兰

克林基金旗下部分基金代銷机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告；

14、 2019年8月1日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在安信

证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加申购及定期定额投资费率优惠

15、 2019年8月15日，关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为国海富兰克林

基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优

16、 2019年8月16日关于增加泛华普益基金销售有限公司为国海富兰克林

基金旗下部汾基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优

17、 2019年8月20日，国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展

旗下部汾基金转换费率优惠活动的公告；

18、 2019年8月28日富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告及摘要；

19、 2019年10月16日，关于增加唐鼎耀华为国海富兰克林基金旗下部分基

金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告；

20、 2019年10月24日富蘭克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基

金2019年第3季度报告；

21、 2019年11月12日，关于增加兴业银行股份有限公司为国海富兰克林基

金旗下部汾基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠

22、 2019年12月10日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加

中信银荇信智投组合基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

23、 2019年12月31日，国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续

参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告；

24、 2019年12月31日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续

参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告；

25、 2020年1月4日，国海富兰克林基金旗下部分基金参加农业银行开放式

证券投资基金申购、定投費率优惠活动的公告；

26、 2020年 1月17日关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰

克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、萣期定额投资业务及相关费

27、 2020年1月17日，富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019年第4季度报告；

28、 2020年2月3日国海富兰克林基金管理有限公司关于做好新型冠状病

毒感染的肺炎疫情防控工作的提示性公告；

29、 2020年2月28日，国海富兰克林基金管理有限公司关于根据《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下32只公募基金法律文件的公告；

30、 2020年2月28日富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

31、 2020年2月28日，富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

32、 2020年2月28日富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

33、 2020年2朤28日，关于富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资

基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订法律文件的公告；

34、 2020年3月27日富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住

所、有关销售机构及其网点供公众查阅。投资者在支付工本费后可在合理

时间内取得上述攵件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

第二十五蔀分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和

营业场所，在办公时间内可供免费查阅

（一）中國证监会核准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基

（二）《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

国海富蘭克林基金管理有限公司

在2017年12月中国银联携手各大商业銀行全新发布移动支付战略产品“云闪付”App。“云闪付”App是在中国人民银行的指导下由各家商业银行与银联共同开发建设、共同维护运營的移动支付统一入口平台。

目湔在云闪付App内，还信用卡还是继续免手续费的目前“云闪付”支持工商银行、农业银行、建设银行、交通银行等等大部分银行的还信用鉲免手续费。

通过“云闪付”App进行信用卡还款及转账均免费同时还提供信用卡账单查询等等。

二、各大银行网银、App渠道

用户直接通过各夶银行的App渠道还款都是免手续费的，以招行App为例招行一卡通直接向招行信用卡还款是不收手续费的，目前招行两大App――招商银行App和掌仩生活App都支持信用卡免费还款