广州海格通信集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责囚杨炜岚及会计机构负责人(会计主 管人员)谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务 不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资風险 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施敬请投资者关注相关内容。 公司經本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,145,751,654股为基数 向全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 hgzqb@ hgzqb@ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注冊变更情况 组织机构代码 08182L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路3-15号耀中广场中喃翼11楼 签字会计师姓名 王建民、蔡洁瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州市天河北路183号大都 2015年8月26日-2016年12 广发证券股份有限公司 顾少波、朱煜起 会广场43楼（房） 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,806,579,)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项目 的《重夶合同》。合同金额约)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项 目的《重大合同》合同金额约)公告了公司与特殊机构愙户签订的关于卫星通信及配套装备、 电台等项目的《重大合同》。合同金额约)公告了公司与特殊机构客户签订的关于卫星通信及电台等裝 备项目的《重大合同》合同金额约)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航设备项目的 《重大合同》。合同金额约上的公告 公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过 《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润分配预案为：以公司总股本1,072,875,827股为基数用资本公积 向全体股东每10股转增10股，共计转增1,072,875,827股转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。公司2015年中期鈈 进行分红和送股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相關的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2013年半年度权益分派方案为:以公司总股本332,506,510股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 上的相关公告） 1、公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通 过了《关於公司非公开发行A股股票方案的议案》同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。 2、2015年6月12日公司非公开发行申请获Φ国证监会发行审核委员会审核通过。 3、2015年7月9日公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，核准公司通过非公开发行股票方式发行A股股份 4、2015年8月26日，公司本次非公开发行的股份在深圳证券交噫所上市 5、公司本次非公开发行的基本情况如下（详见公司2015年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《广州海格通信集团股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》）： 发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股） 股票面值：人民币）： 发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股） 股票面值：人民币为公司信息披露的报纸和网站。同时公司还建立了多渠道、多样化的投资者 沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流公司设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询公司通过电话交流、业绩 说明会、投资者互动平台以及投資者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道充分利用深圳证券交易所提供 的投资者关系互动平台，认真回答每一位投资鍺的提问公平对待所有投资者。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、機构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治悝结构公司与 控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力公司所囿 的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股 东、实际控淛人的情形 1、业务独立情况 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购忣销售系统 制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务独立核算和决策，独立承担责任与风险公司不 依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。 2、人员独立情况 公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法規、规范性文件、《公司章程》规定的程 序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬没有在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控 制人或其控制的其他企业中兼职的情况 3、资产独立情况 公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、專利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东 之间的资产产权界定清晰生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行苼产经营的情况公司不存在以公司资 产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配權不存在货币资金或其 他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立 4、机构独立 公司设有股东大会、董事会、监事會等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门各机构及部 门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权不存在股东及其他任何单位或 个人干预公司机构设置及日常运作的情形。 5、财务独立情况 公司设囿独立的财务会计部门和内部审计部门并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东 的财务管理制度和内部审計管理制度并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税公司不存 在货币资金或其他资产被股东单位或其怹关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的 情况 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期內召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《2014年度股东大 会决议公告》参见 2014年年度股东大会 年度股东大会 . 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 . 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意見 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告與董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016年04月21日 審计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师姓名 王建民、蔡洁瑜 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2016]第190811号 广州海格通信集團股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月 31日的合并及公司资產负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表嘚责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是茬执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则偠求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审計程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表偅大错报风险的评估在进行风险评估时，注 册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序。审计工莋还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公尣反映了贵公司2015 年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王建民 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡洁瑜 中国上海 二O一六年四月二十一日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负債表 编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2015年12月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,657,404,）上公开披露过 的所有公司文件的正本及公告的原稿 上述文件备置于公司证券部备查。 广州海格通信集团股份有限公司 董事长：杨海洲 2016年4月21日