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证券投资分析系统的软件与案例
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三、 证券投资分析系统的软件与案例 经过比较选择，结合目前商务实验室的实际条件，我们选择了基于电话线路的证券接收分析工具，并选用海融公司配套证券分析软件，辅以其它统计分析软件，如EXCEL报表分析软件。同时，还根据研究生高级课程的需要，配置了资本资产定价模型（CAPM）模拟教学软件。 海融快讯证券接收分析软件 北京海融资讯公司近期推出了最新的中国证券市场综合分析系统－－海融快讯98版，它直接来源于发展中的中国证券市场，吸纳了直接参与这个市场的众多投资者的经验和教训。 给客户最大限度的自由是海融快讯一贯的追求目标，也是贯穿海融快讯发展各阶段的指导思想。海融快讯98在这方面实现了重大突破，突出的反映是海融快讯98中新增加的信息编辑功能和超级组合比较选股功能，通过这些功能，海融快讯客户可以方便的将系统中发布的各类信息组合、编辑，随时调阅，真正体现信息资讯的优势，超级组合选股以其千万种以上的组合对比，给客户的选股提供最大限度的支持。 在增加新功能的同时，海融快讯98对原有功能进行了全面的改进，二十四小时信息不间断服务、盘中行情及技术分析、及时准确的公司基本信息、及时发布的新闻及评论、市场调研报告等信息服务均有进一步加强，方便客户从不同时段，不同角度和不同层次来研判大势，发现潜在的机会；新增加的许多实用功能，尤其是最新提供的“所有功能，一键即得”真正符合了客户的操作习惯，使客户可以简洁方便的利用电脑信息系统，节约操作时间；更有波段操作指标帮助中长线投资者以最小的风险获取最大利润。 该软件的包括上述流图中大部分功能，其中的超级选股界面包含了对所有信息的利用，公司基本面信息相对较繁复，但若有效利用，又是最有价值的信息，通过分析上市公司基本面，可以计算公司成长性，挖掘各种题材，掌握股票上涨的基本因素；但是，上市公司成百上千，如何才能从基本面及技术面综合考虑选择最有投资价值的股票呢？于是就有了超级组合选股，通过统计组合排列，可以对基本面资料和技术面资料进行多重选择，最终产生符合多重条件的股票板块，得出最具投资价值的个股。 选择菜单功能，进入超级组合选股对话框，对话框分别有‘类别’、‘指标’、‘大于’、‘小于’、‘日期’五种选择项目可供操作，解释如下：类别
共有8种类别供选择，‘经营业绩’、‘资产负债’、‘财务比率’、‘公司成长性’、‘股本结构’分析公司经营情况，‘基本情况’可区分上市公司挂牌地点、日期等基本情况、‘行情数据’可统计收盘价、成交量等行情数据，‘板块股票’可提供板块供选择。指标 每种类别的信息均提供了一系列指标来选择，现将指标及单位详解如下: ①经营业绩：包括主营业务收入（万元）、主营业务利润（万元）、利润总额（万元）、净利润（万元）、每股收益（元）、每股净资产（元）、净资产收益率（%）、营业成本（万元）、销售费用（万元）、管理费用（万元）、财务费用（万元）、其他业务利润（万元）、投资收益（万元）、营业外收支净额（万元）。 ②资产负债：包括货币资金（万元）、短期投资（万元）、应收帐款净额（万元）、存货（万元）、流动资产合计（万元）、长期投资（万元）、固定资产净值（万元）、总资产（万元）、流动负债（万元）、长期负债（万元）、资本公积金（万元）、股东权益（万元）、未分配利润（万元）、每股未分利润（元）、每股资本公积（元）。 ③财务比率，包括资产报酬率（%）、资产周转率（%）、流动比率（%)、速动比率（%）、负债比率（%）、主营业务利润率（%）、营业成本率（%）、销售费用率（%）、管理费用率（%）、财务费用率（%）、主营业务利润比率（%）、应收帐款周转天数（天）、存货周转天数（天）。 ④公司成长性，包括主营业务收入增长率（%）、主营业务利润增长率（%）、净利润增长率（%）、每股收益增长率（%）、每股净资产增长率（%）、净资产收益率增长率（%）、资产增长率（%）。 ⑤股本结构，包括国家股（万股）、法人股（万股）、其他股（万股）、外资股（万股）、流通股（万股）、总股本（万股）、国家法人股比率（%）、其他股比率（%）、外资股比率（%）、流通股比率（%）、 ⑥基本情况，包括地区（选择）、行业（选择）、挂牌地点（选择）、上市日期（输入）、上市首日开盘价（元）、发行价（元）。 ⑦行情数据，包括开盘价（元）、收盘价（元）、成交量（股）、成交金额（元）、涨跌百分比（%）、量变化百分比（比率&1表示放量）、市盈率、换手率（%）、低开(&0表示低开)、高开(&0表示高开)、收阳(&0表示收阳)、收阴(&0表示收阴)。 （3）大于/小于: 由
证券投资分析基础知识:期权实例交易分析
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提要 　期权买卖是为了保值增值或投机，要达到目的的手法多种多样，以下通过案例一一介绍期权合约的操作，以分析投资者在不同的价位采用不同策略的效应结果。　　主要内容　　例1　　某人买入一份看涨期权，有效期3个月。当时该品种市价20元，合约规定他有权在3个月中任何一天可按协定价格每股21元购入该品种100股，期权费每股2元。如若干天后，行情上升到25元，与此同时，期权费也上升到5元。请判断投资者如何操作才能获利最大?　　假定一，他当初并未买什么期权，而是直接买一手股票，那么，现在账面盈利500元，投资收益率达25%。　　假定二，如案例所说，他现在决定执行合约，扣除成本共盈利200元，投资收益达100%。　　假定三，他决定直接出售权利，获得300元，投资收益率达150%。从这三种假定看，以直接出售期权得益率最高，属上策。当然，该投资者可以继续等待股价或期权价格的继续上扬，不不定期，这种等待是要承担风险的，万一行情反转，将有可能亏损。　　现继续假定，如股价果然下跌到19元，那投资者只能放弃自己的权利，因市价低于合约协定价格，再执行权利已毫无意义，他损失的上限就是当初支付的200元期权费。从这一案例中看出，股资者购买期权，既可以从期权费投资中获利，又可在股价上升时候执行权利获利，两利相比取其大，这以投资得益百分比比较，而不是以绝对数值来比较。人们买入期权并非是买了股票，也还不是股东，公司分红派息是没有份的。　　例2　　某人以10元价格买入一手股票，成本1000元，他准备长期投资，又恐行情下跌遭受损失，于是卖出一份同品种的看涨期权，合约协定价10元，期权费1凶。这样，该投资者尽管什么也没有拿出，却凭空获得一笔期权费收入。现假定若干天后，该股行情有未变，仍是10元，那这合约的买入方因无利可图，一般均放弃权利，于是，这位权利卖方便心安理得收入100元。反之，行情上升到13元，这合约的买入方肯定会来要求履约，这位卖主则不得不将手中一手股票以协定价出售，履约结果亏损300元，扣除期权费收入，实际亏损200元。当然，他手中股票给他带来盈利300元，他也可以保持手中股票不动，以获得更高的市场差价，而直线到市场以市价购入一手股票履约，相抵后，仍净赚100元，其结果是完全一样的，这达到了他当初为减少损失操作期以保值的目的。假定第一种情况发生，即股份下跌到8元，尽管合约的买入方不再会来要求履约，但对卖主而言.似乎也并未占到什么便宜，他手中股票账面损失200元，与期权资收入相抵，实际仍损失100元，只不过股票在手，使有希望，仍有盈利的可能。　　依据美国芝加哥期权市场历史统计数据，在所有交易的好权中，有一半以上的期权是放弃的，这说明期权卖主合利税但并不小于买主。如同来保险公司要求索赔的人永远少于投保人一样，当然，这比喻不一定恰当，偶尔一巨额索赔案足以让保险公司破产。期权交易权关键仍是对行情走势有个较为准确的预测。　　例3　　某人手中仅有4000元，他看好市价为 40元的某股，同时，该品种的看涨期权合约价格为：期权费2元，协定价42元，他有两种投资操作方法：一是用全部钱购买一手股票，二是用全部钱购买期权合约，可购看涨期权合约20份。现假定该股行情升到50元，他决定了结获利。那么第一种方法直接盈利1000元，投资得益率25%，第二种方法执行权利的结果竟然获利 12000元，投资得益率高达300%，当然也许他需要一笔资金调头寸，事实上这并不影响他的盈利。此案例只是要说回投资期权合约，其杠杆效应同样明显，获利可能大大增加。而一方判断失误、股份下跌，松最大的损失就是赔救费，不会再多亏一分。　　以上三个案例都是看涨期权，现在再分析看涨期权的对应方是如何操作，看跌期权是授予期权的拥有者可按合约规定的价格，向期权的出售方卖出一定数量的股票。　　例4　　某人以为自己手中某股市价30元偏高，有一定风险，但又不愿抛出，于是买入一份同品种看跌期权，合约价格为：期权费2元，协定价格30元。假如若干天后，行情确实下获利300地;反之，如预测失误，行情上升到32凶，他被迫弃权，损失200元，而手中股票增值200元，正好持平。只有当股价超过32元，他才真正获利。自然，他也可手中并无股票的情况下进行期权投机操作。现在，再来看问题的另一方面，即出售看跌期权的投资者是怎么一种心态。因买入看跌期权的人们是年淡后市的，他们指望市价下跌，以便能按高于市价的协定价出售股票获利。而看跌期权的卖方则恰恰相反，他们看好后市，以为出售看跌期权后，市价上升超过协定价
证券投资分析系统的软件与案例[2]
证券考试网权威发布证券投资分析系统的软件与案例，更多证券投资分析系统的软件与案例相关信息请访问证券从业资格考试网。
由于许多指标以数字表示，因此可以限定大小、范围。比如‘行情数据’中的‘收盘价’就可以限定收盘价格的范围，不如大于15元，小于20元。 另有一隐含条件‘限制/扩充’，可以在已选中的股票中再次筛选或对已选中股票进行扩充增选。 综上所述，比如选择在深交所上市的房地产类股票，要求股价在15元至30元之间，市盈率小于40。 A．首先选择在深交所上市的股票，设定基本情况中挂牌地点为深交所，‘选股’后，‘选中股票’中出现结果。 B．利用增加的条件‘限制/扩充’可以在已选中的股票中再次筛选或对已选中股票进行扩充增选。如选择‘限制’，在已选中的上交所上市的股票中再筛选房地产类股票。 C．限定股价，设置行情数据中97年5月12日收盘价在15至30元之间，结果如右图 D．限定行情数据中市盈率大于15，小于50。 E．‘确认’，将选定股票生成板块存盘， 命名为‘深房地产潜力’板块。 由于可供选择的指标合计达数十种，它们之间的组合更是数以百计，利用多种组合可以从公司属性、资产负债、成长能力、比价优势等诸多方面来选择股票。如上例中就选择了价格偏低，业绩较好的深市房地产股票。 至于其它方面的功能，将在后面额度操作指南中作稍详细介绍。资本资产定价模型（CAPM）模拟软件 CAPM软件是一套进行高级投资分析的软件，包括对各种证券的价格历史、成交历史进行统计分析、确定证券的基本风险-收益特征、进行证券组合的相关性分析、确定证券组合的有效边界、进行证券投资组合决策、构造因素模型等方面，是一套完整的辅助投资学高级课程的教学实验软件。 通过该软件，学生可以进行大量的证券分析实践，通过信息源得到的数据，自己建立证券分析数据库，在此基础上，进行各种证券问题的分析。这样，学生学到的不是悔涩难懂的理论，而是象投资经理那样进行大量的分析，使学生能够学以致用。已经具有的教学案例 目前，已经建立了20个证券的投资分析案例，并随着时间的推移而不断调整和完善现有案例。在CAPM软件方面，建立了20个证券的组合分析基础数据库，可以进行小型的组合分析和资本资产定价分析。
[ 内 容 结 束 ]
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（同花顺联机帮助第一章 同花顺入门
第二章 基本操作
第三章 常规看盘
第四章 F10、资讯和信息地雷
第五章 技术分析
第六章 财务分析
第七章 智能分析
第八章 编写公式、选股条件
第九章 编写绘图曲线
第十章 小财神
第十一章 工具菜单
第十二章 系统菜单
第十三章 社区
第十四章 股灵通
附录1： 快捷键列表
附录2：右键菜单列表
附录3：筹码分布及火焰山
附录4：常用指标说明
附录5：公式说明书
附录6: 常见问题解答
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