爱玛和新大洲哪个好你选哪个？我觉得新大洲显示器比较好看😂😂😂
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时间：2018-05-21 03:57
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为什么课本知识懂文综选择题错那么多 （我的历史地理比较好，不稳定。政治偏差） 好奇怪，有时错得稀里
为什么课本知识懂文综选择题错那么多
（我的历史地理比较好，不稳定。政治偏差）
好奇怪，有时错得稀里糊涂的😂😂😂😂😂😂😂
有没有高手救救我😂😂😂😂😂😂...
我有更好的答案
一句话，你的学习和对课本知识的掌握并不扎实。最大的可能是你平时的学习属于蜓蜓点水式的学习，对知识点的来龙去脉并未弄懂。认真去纠错，还来得及。
好像很有道理
蜻蜓点水…
那要回归教材了？
现在到高考只有不到四十天的时间，紧扣课本，把你高中三年数理化生的错题认认真真做一遍，确保这些问题再不出错，你的考分就一定能提上来。
如果你是文科，就把重点放在数学、地理和作文上。高考只剩三十多天，就是突击某些课程可能也来不及了；最好的办法就是:1,全面纠错，特别是对数学地理三年来的错题，认认真真的做一遍，保证考试时不再犯类似的错误。2，加强高考作文研习。起码选择十几篇题材不一、类型不同的议论文，进行认真的研读，掌握这类作文的写作技巧，并在研习中尽可能的联系你自己掌握的典型事例，做到融会贯通。3，高考时注意答题技巧：一是审题要稳、要准，切忌慌张；二是一定要有一个写作提纲。这样就不会跑题。三是切忌在不会做的难题上纠缠。注意以上几个方面，高考提高几十分应该不难。
非常感谢您
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我问他:“你觉得我选a好还是b好啊？”他说:“随你啊”
我有更好的答案
这点小事没什么的
还没说穿，但是互相喜欢
我才16岁 😂😂搞得我像成年人一样
采纳率：100%
😂😂😂每次都这样?
就是觉得蛮敷衍的啊
确实蛮敷衍的
高中生如何选择文理科 (参考资料)
文理分科一直争议不断，但它作为目前的一种客观存在，可以说是高中生面临的第一次重大选择，学生的发展之路也将自此发生改变。较为合理合理的选文理的方法：一、杜绝盲目选科盲目选科主要有以下几种：（1）“一边倒”，根据哪科选的人多就选哪科；（2）根据传统观念，认为哪科好就选哪科；（3）学习态度不好，认为哪科好念就选哪科；（4）过早的为工作寻找门路，认为哪科好赚钱就选哪科；（5）情感冲动，为了某个好朋友或舍不得原班集体和班主任老师而选科，认为
与某人交好而随之选择（包含早恋因素）；（6）根据家长的要求选择。二、适合自己，切忌盲从
高中阶段的学生基本具备了一定的职业能力倾向，选择文理时一定要从自己实际出发，结合自己的特点和兴趣所在，慎重选择。有不少学生在分班时比较盲从，看到自己班内很多同学都报理，自己也跟着报理，形成“随大流”现象，还有的学生和自己的好朋友商量着报同一科，好能继续呆在一个班，这两种现象都比较普遍。三、选择文理要切合实际
由于重理轻文的社会风气，许多家长在指导学生文理分科时，带有一定的倾向性社会偏见，他们没有发展的眼光，只是根据目前高校的招生现状和就业形势，不切实际地要求孩子选择理科，他们认为只要选择了理科，孩子前途的保障系数就大大提高了，更有甚者认为只有选择理科，未来才有出路。这些认识显然都是错误的。
有不按自己志愿选科考取大学，孩子将来在自己不喜欢的领域也未必有多少发展潜力。更可悲的是，孩子在今后的工作中没有多少人生快乐可言，特别是那些志趣在文而被家长强求学理的孩子，他们今后的工作会由于缺乏兴趣和动力而乏味枯燥。而这些又有几个家长考虑过呢？可以断言，那些不顾实际情况盲目选择的结果，最终只能事与愿违。四、应注意几个误区
一、重理轻文的误区：
曾几何时，盛行一句话“学好数理化，走遍天下都不怕”。受此影响，在选择文理时，优秀生很少问津文科，只有理科吃不消的人才会进入文科班。课、历史课被看作是放松课、休息课，遭受冷遇，其实这种做法是没有道理的。
很多大学生文史常识的匮乏和精神世界的失衡现象已经不容忽视。青年手大赛综合素质中反映出某些人文史知识的极度贫乏令人咋舌，围绕娱乐圈和足球界的诸多问题，体现出一代人文化素质和精神素质的持续荒废有目共睹。一个人要成就伟大的事业，没有足够的文化底蕴是绝对不行的，扬振宁的成就在于他的文理交融。文科和理科对个人的成长和国家的贡献具有同样的重要，绝不能有重理轻文的思想。
有家长认为，好苗子就该学理科，学文科那是因为成绩跟不上而不得已；还有人认为，女孩子读文科也就算了，男孩子就应该学理科。其实文科和理科完全没有孰优孰劣之分，如果说男孩更适宜学理科，女孩更适宜学文科，那是从整个体的成功率上考虑的结果。而作为家长，你无需理会体，只需关心你的孩子是适宜读文还是读理。
有的人认为文科知识在社会上应用得不多，所以对文科知识学习很不重视，其实不然。按照国家人事部的有关统计预测，21世纪初我国将急需以下14类人才：税务会计师（会计类）、电脑系统专家（电脑类）、电脑软件工程师（工程类）、环境工程师（环保类）、中医师（健康类）、经纪人（服务类）、索赔估价师（保险类）、律师（法律类）、老人医学专家（医学类）、家庭护理（个人服务类）、专业人员（公共关系类）、商业服务业务代表（推销类）、生物化学家（科学研究类）和心理学家（社会工作类）。
粗略统计一下我们不难发现，上述14类人才中，文科及与文科相关的专业占了一半以上。从某种意义上说，文科与理科学生的比例反映了社会的发展水平．但从国家的其他方面如物理学研究、化学研究、创新科学研究以及生物学研究等都需要理科的高素质人才，因此文科与理科的比例接近是1比1的，而文理科的发展是衡量国家综合实力的基础，故此文理科同样重要，我们决不能社会偏科的不良风气所影响．
其实现在很多学校的很多专业已理兼报了，大学都在倡导大类招生，不用界限明确，所以在这个问题上不用过于担心。更何况对每一个同学来说，你只能报考一所大学，不论文科还是理科，对于你升学的概率都是%。 二、文科成绩好就报文科、理科成绩好就报理科。
如果你把高中的学习目标确立为考大学的话，我觉得这种策略有可能未必就是上策，大家都学过“田忌赛马”的故事，若是文科好的都报文科，你文科好的优势不一定就能够显露出来，反而如果你理科好的去读文科，至少在数学上大占便宜，所以这里面充满了不定之数。我总觉得充满人文气息的县中的学生不能功利庸俗地把考大学作为高中学习的惟一目标，我们应该把学习的目标定位在“求学问长知识”上。
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发行与分配
财报与公告
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证券代码：000571
证券简称：新大洲A
海南新大洲控股股份有限公司2005年半年度报告
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
黄运宁副董事长因公务原因未能出席审议本半年度报告的董事会会议，并授权委托
赵序宏董事长代表其出席会议并行使表决权。
本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
公司2005年半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
（一）财务会计报表
（二）报表附注
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司中文名称：海南新大洲控股股份有限公司
公司英文名称：HAINAN SUNDIRO HOLDING CO., LTD.
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：新大洲A
股票代码：000571
3、公司注册地址：海南省海口市桂林洋开发区
公司办公地址（海口）：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
邮政编码：570125
公司办公地址（上海）：上海市长宁区仙霞路远东国际广场A栋23层
邮政编码：200051
公司互联网址：http://www.sundiro.com
4、公司法定代表人：赵序宏
5、公司董事会秘书：林帆
董事会证券事务代表：任春雨
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
电话：(6、
电子信箱：；
6、选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（二）主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
1,018,695,768.65
1,012,449,272.31
872,987,523.47
960,108,079.51
1,768,770,663.25
1,834,490,257.78
股东权益(不包含少数股东权益)
893,054,917.62
871,791,219.24
每股净资产
调整后的每股净资产
2005年上半年
2004年上半年
5,799,631.59
2,046,059.98
1,595,980.28
-1,582,908.87
扣除非经常性损益后的净利润
59,334,016.81
-62,747,179.65
经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率(%)
注：扣除非经常性损益金额为4,203,651.31元，其涉及的项目和金额如下：
(1)营业外收入
194,070.19元
(2)坏帐准备转回
2,381,547.44元
(3)存货跌价准备转回
3,874,085.00元
(4)股权转让损失
816,215.88元
(5)固定资产清理损失
1,429,179.76元
(6)罚款支出
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司的股东总数为182,390户。
（三）报告期末公司前十名股东持股情况：
海南新元农业开发有限公司
111,075,200
中国轻骑集团有限公司
-33,449,600
95,000,000
上海浩洲车业有限公司
45,700,000
海南赐慧实业股份有限公司
38,910,192
上海金沪房地产发展有限公司
+33,449,600
33,449,600
海南省农垦总公司
24,877,008
宏源证券股份有限公司
24,587,200
海南斯力特机动车配件有限公司
20,000,000
青岛统力星商贸有限公司
海南新元农业开发有限公司
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
海南赐慧实业股份有限公司
上海金沪房地产发展有限公司
海南省农垦总公司
宏源证券股份有限公司
海南斯力特机动车配件有限公司
青岛统力星商贸有限公司
海南新元农业开发有限公司
中国轻骑集团有限公司
55,000,000
上海浩洲车业有限公司
海南赐慧实业股份有限公司
上海金沪房地产发展有限公司
海南省农垦总公司
24,877,008
宏源证券股份有限公司
海南斯力特机动车配件有限公司
青岛统力星商贸有限公司
注：①报告期内持股5%以上股东股份增减变动情况：日，中国轻骑集团
有限公司持有的我公司发起人法人股3344.96万股，占我公司总股本的4.544%，被山东省
高级人民法院司法拍卖给上海金沪房地产发展有限公司，并于日办理了股份
过户登记手续。另依据日济南市历下区人民法院（2004）历执字第365号《
民事裁定书》裁定，中国轻骑集团有限公司所持有的本公司发起人法人股4000万股被司
法拍卖给18家公司。其中持股最大的前三名买受人为：重庆市志成机械厂买入430万股，
占本公司总股份的0.5842%；上海竞帆鞍座有限公司买入430万股，占本公司总股份的0.
5842%；天津摩托集团有限公司买入300万股，占本公司总股份的0.4076%。目前上述公司
尚未办理过户登记手续。
②报告期内持股5%以上股东所持股份质押或冻结情况：中国轻骑集团有限公司所持
本公司发起人法人股5500万股被质押冻结，同时被司法再冻结。
③前十名股东中持股5%以上股份股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
④前十名股东中，宏源证券股份有限公司所持股份为国家股。
（四）报告期内公司控股股东由中国轻骑集团有限公司变更为海南新元农业开发有
限公司。有关详情见本公司于日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的
公告，及海南新元农业开发有限公司于日在上述报纸刊登的公告。
（五）公司前十名流通股股东持股情况：
期末持有流通股的
(A股、B股或其它)
注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
在公司2005年6
月6日召开的年度股东大会上，选举产生了公司第五届董事会成员为：赵序宏、黄运宁、
黄赦慈、王为、王洪、符养光、张仁寿（独立董事）、李春海（独立董事）、陈戈（独
立董事）。因公司董事会换届原因，杨仁发、周仲威两同志不再担任公司董事。股东大
会选举产生了第五届监事会成员为：刘继华、孙丰和、任春雨。因监事会换届原因，孙
建伟同志不再担任公司监事。同日召开的第五届董事会第一次会议，选举赵序宏同志为
董事长，选举黄运宁同志为副董事长，新一届董事会聘任赵序宏同志为公司总裁，聘任
黄赦慈同志为副总裁，聘任林帆同志为董事会秘书，聘任陈祥同志为财务总监。李宗全
同志不再担任公司副总裁职务。同日召开的第五届监事会第一次会议，选举刘继华同志
为监事会召集人。
四、管理层讨论与分析
（一）经营状况的简要分析
本报告期内公司累计实现主营业务收入91,273.28万元，较上年同期增长了486.27%
；实现净利润579.96万元，较上年同期增加了183.45%。主营业务收入大幅增长的主要原
因是新增合并了新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动机有限公司。净利润增
加的主要原因是本年度海南新大洲房地产开发有限责任公司拥有的“新大洲 三亚印象”
项目本报告期内开始进入收益期，1-6月份海南新大洲房地产开发有限责任公司实现净利
润515.39万元。
今年上半年，新大洲本田摩托有限公司累计生产摩托车409,578辆，累计销售摩托车
405,615辆（其中出口摩托车80,658辆，出口创汇4,906.30万美元），分别较上年同期减
少了3.04%和5.16%。该公司1-6月份累计实现销售收入164,985.21万元，净利润80.06万
元，为本公司贡献利润40.03万元；该公司销售收入和净利润分别较上年度同期相比下降
了9.62%和84.10%。产销量和净利润下降的主要原因是从2005年起国家实施欧Ⅱ排放标准
，由欧Ⅰ转换到欧Ⅱ后各车型辆车平均成本和售价提高了近200元致使上半年产销量下降
；同时由于自去年以来的原材料价格提升，造成成本上升，侵蚀了企业降本盈利的空间
此外，本报告期内海南新大洲本田发动机有限公司上半年累计实现销售收入696万元
，净利润20.32万元，为本公司贡献利润10.16万元。新大洲上海分公司上半年累计生产
电动车13,321辆，销售电动车12,449辆，实现收入1,833.37万元，亏损79.45万元。上海
新大洲物流有限公司实现营业收入5,596.90万元，净利润68.63万元。三亚房地产项目累
计实现销售收入3,522.78万元，实现净利润515.39万元。
（二）报告期内经营情况
1、主营业务范围及其经营状况：
公司的业务范围：摩托车及配件的生产、销售业务；电动自行车的生产经营、物流
业务、房地产开发；物业管理。
报告期内公司实现主营业务收入91,273.28万元，主营业务利润9,872.12万元，主要
构成情况如下：
主营业务收入（元）
847,102,792.36
57,484,630.45
35,227,807.89
公司内部行业间抵销
27,082,476.93
912,732,753.77
主营业务成本（元）
687,879,848.39
44,853,733.65
30,229,000.00
公司内部行业间抵销
3,480,016.64
759,482,565.40
公司内部行业间抵销
上述工业企业营业收入主要是新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动机有
限公司收入及母公司电动车销售收入。服务业营业收入为海南新大洲工业苑有限公司的
厂房出租收入和上海新大洲物流有限公司的物流运输业务的收入。房地产业营业收入为
海南新大洲房地产开发有限责任公司的住宅销售收入及物业收入。报告期占公司主营业
务收入10%以上的业务为：工业企业。
2、报告期内利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明：
报告期内因减少合并河南新大洲本田摩托销售有限公司和山东新大洲本田摩托销售
有限公司及海南新大洲房地产开发有限责任公司拥有的“新大洲 三亚印象”项目本年度
开始实现销售收入，致使主营业务及结构较上年度发生较大变化；本公司摩托车及配件
因受材料价格和市场售价上涨等多种因素的影响,服务业物流业务因仓租费受库存量变化
的影响较大及新增实现房地产业的营业利润,致使主营业务盈利能力与上年度相比发生较
大变化；且在报告期内公司没有发生对外委托资产管理而实现的收益,致使利润构成与上
年度相比发生变化。
3、本报告期公司无投资收益占净利润10%以上的参股公司。
4、经营中存在的问题与困难。
(1)从公司的经营情况来看，摩托车产业的资产回报率相对较低，物流业务的盈利水
平受摩托车产业产销量变化的影响较大，对外拓展业务量相对较少，公司整体盈利能力
(2)目前公司的长期负债为零，虽有效地规避了财务风险，但不能充分发挥财务杠杆
（三）报告期投资情况
1、本公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到本报告期内的情
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
四）根据目前公司各投资控（参）股公司的经营情况看，公司管理层预测年初至下
一报告期末的累计净利润仍为微利。
五、重要事项
（一）公司治理方面：
报告期内，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，重新修定了《公司
章程》和“三会”议事规则。目前本公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求
不存在差异。
（二）公司在报告期内实施了公积金弥补亏损的方案，即：公司2004年度实现的净
利润8,129,367.83元用于弥补以前年度亏损；同时用公积金弥补以前年度亏损。弥补顺
序为：首先用任意盈余公积弥补亏损73,258,642.89元，其次用法定盈余公积弥补亏损7
4,105,094.08元，再次用股本溢价弥补亏损126,614,974.87元，合计弥补亏损273,978,
711.84元。以前年度亏损金额由本次全额弥补完毕。中期拟定的分配预案为：不进行利
润分配和资本公积金转增股本。
（三）公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司在报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内发生的重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
报告期内本公司占80%股权的上海新大洲物流有限公司承运新大洲本田摩托有限公司
生产的摩托车及其发动机产品，收取劳务费3,729.64万元，占其收入的66.64%，双方以
市场价作为定价原则，以现金结算。上海新大洲物流有限公司承担了新大洲本田摩托有
限公司全部物流业务。
2、公司与关联方债权、债务往来和担保事项
（1）公司与关联方债权、债务往来：
单位：（人民币）万元
与上市公司的
上市公司向关联方提供资金
关联方名称
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
关联方向上市公司提供资金
关联方名称
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额
0.00万元。
形成原因及对本公司影响：上海新大洲物流有限公司和新大洲上海分公司因租用厂
房形成对上海浩洲车业有限公司的资金占用，属与关联方正常业务往来。
（2）担保事项：
截止报告期末，本公司无对外担保事项，也无对控股子公司担保事项。但本公司20
04年8月1日举行的临时股东大会通过决议，同意为新大洲本田摩托有限公司在各家银行
申请总额不超过人民币2亿元范围内银行借款提供担保，担保期限为自借款之日起一年。
有关信息刊登于日和8月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、报告期控股股东海南新元农业开发有限公司及其子公司无占用本公司资金的情况
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行情况的专项说明及独立意见：
海南新大洲控股股份有限公司独立董事关于对外担保及执行情况的专项说明及独立
一、关于对外担保及执行情况的专项说明
根据日召开的临时股东大会通过的决议，本公司同意为新大洲本田摩托
有限公司及下属分公司银行借款在2亿元范围内提供担保，期限为自股东大会通过之日起
一年，上述担保属连带责任保证担保。截止目前，本公司无以前年度发生且延续到本报
告期的担保事项，本报告期内也未发生新的担保事项。
二、独立董事意见
本公司持有新大洲本田摩托有限公司50%的股权，其会计报表每一项目的50%合并进
入本公司会计报表。上述担保承诺为本公司与该公司另一股东对等条件下的担保承诺，
符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的
有关规定。因此，我们认为：上述担保事项未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
海南新大洲控股股份有限公司
独立董事：陈戈、李春海、张仁寿
（六）重大合同及其履行情况
1、本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公
司资产的重大事项。
2、在报告期内本公司无重大担保合同。
3、在报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延
续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
（七）本公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的
承诺事项。
1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负
债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产
权纠纷造成的损失，由本公司承担。
2、本公司承诺为新大洲本田摩托有限公司在各家银行申请总额不超过人民币2亿元
范围内银行借款提供担保，担保贷款用于支付货款，期限为自借款之日起一年。本公司
对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期为自日至日。
（八）报告期内公司继续聘任海南从信会计师事务所。
（九）本报告期内公司其他重大事项：
报告期内公司、董事会及董事无受中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和其
他行政管理部门稽查和处罚的情况。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施
（十）其他重要信息索引
1、关于撤消三亚新大洲小洲岛发展有限公司及其项目的事项，见刊登于2005年1月
28日《证券时报》第14版和《上海证券报》第C3版的本公司第四届二十二次董事会决议
2、关于公司股东中国轻骑集团有限公司减持本公司股份事项，见刊登于2005年2月
18日《证券时报》第2版和《上海证券报》第C2版公司刊登的《关于本公司股权持有人变
动的提示性公告》；日《证券时报》第A18版和《上海证券报》第31版中国
轻骑集团有限公司刊登的《股东持股变动报告书》和海南新元农业开发有限公司和海南
省国营桂林洋农场刊登的《关于将被动成为海南新大洲控股股份有限公司第一大股东的
公告》；日《证券时报》第A25版和《上海证券报》第27版本公司刊登的《
关于法人股东股权转让过户的公告》；日《证券时报》第A10版和《上海证券
报》第23版中国轻骑集团有限公司刊登的《股东持股变动报告书》。
3、公司2005年第一季度报告日刊登于《证券时报》第77版和《上海证
券报》第C39版。
4、公司年度股东大会于日在新大洲本田摩托有限公司海南分公司会议室
召开，相关决议公告刊登于日《证券时报》第11版和《上海证券报》第C7版
5、关于转让海南格方网络安全有限公司、海南新大洲物业酒店管理有限公司、海南
新大洲旅游开发有限公司、海南新大洲国际贸易有限公司、天津新起饮食娱乐有限公司
等五家子公司全部股权，核销济南新大洲房地产开发有限公司，注消三亚新大洲物业管
理有限公司事宜，见刊登于日《证券时报》第11版和《上海证券报》第C7版
六、财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
400,175,714.59
55,759,804.35
31,457,434.83
790,000.00
64,310,402.53
4,706,833.76
其他应收款
160,388,089.73
282,439,746.29
126,896,417.79
1,613,439.34
应收补贴款
233,319,242.80
12,391,835.12
2,148,466.38
116,184.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,018,695,768.65
357,817,843.47
长期投资：
长期股权投资
-69,647,312.13
485,314,155.21
长期债权投资
长期投资合计
-69,647,312.13
485,314,155.21
股权投资差额
-87,530,830.49
-87,530,830.49
固定资产：
固定资产原价
872,622,457.55
80,946,037.76
减：累计折旧
348,641,872.47
22,401,449.46
固定资产净值
523,980,585.08
58,544,588.30
减：固定资产减值准备
9,304,596.40
9,304,596.40
固定资产净额
514,675,988.68
49,239,991.90
15,134,826.55
132,804,534.61
10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计
662,615,349.84
59,239,991.90
无形资产及其他资产：
140,580,661.08
8,210,759.82
长期待摊费用
16,526,195.81
1,089,764.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
157,106,856.89
9,300,524.16
递延税项：
递延税款借项
1,768,770,663.25
911,672,514.74
流动资产：
366,075,757.74
97,385,480.14
147,862,767.56
83,358,677.52
531,437.07
其他应收款
108,463,626.70
264,128,571.70
71,930,133.56
527,075.53
应收补贴款
233,731,063.76
6,234,294.73
1,027,245.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,012,449,272.31
368,916,552.76
长期投资：
长期股权投资
-69,659,060.91
503,388,210.96
长期债权投资
长期投资合计
-69,659,060.91
503,388,210.96
-1,670,799.56
股权投资差额
-89,202,739.44
-89,202,739.44
固定资产：
固定资产原价
1,024,483,315.05
80,178,631.92
减：累计折旧
417,188,738.91
20,927,952.29
固定资产净值
607,294,576.14
59,250,679.63
减：固定资产减值准备
17,265,640.28
9,304,596.40
固定资产净额
590,028,935.86
49,946,083.23
119,345,754.09
10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计
709,442,189.95
59,946,083.23
无形资产及其他资产：
166,592,990.51
8,298,603.72
长期待摊费用
15,664,865.92
817,179.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
182,257,856.43
9,115,783.25
递延税项：
递延税款借项
1,834,490,257.78
941,366,630.20
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并资产负债表（续表）
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益
流动负债：
276,271,000.00
433,380,038.97
6,570,261.90
32,013,731.97
3,858,872.04
1,214,555.79
应付福利费
1,474,820.88
994,057.52
2,608,971.14
其他应交款
920,436.96
131,209.13
其他应付款
53,174,429.04
23,812,977.59
71,929,538.72
1,617,160.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
872,987,523.47
37,026,664.16
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
872,987,523.47
37,026,664.16
少数股东权益
2,728,222.16
股东权益：
736,064,000.00
736,064,000.00
减：已归还投资
736,064,000.00
736,064,000.00
72,220,919.78
72,220,919.78
64,568,709.13
64,568,709.13
其中：法定公益金
64,568,709.13
64,568,709.13
未分配利润
20,201,288.71
1,792,221.67
股东权益合计
893,054,917.62
874,645,850.58
负债和股东权益合计
1,768,770,663.25
911,672,514.74
负债和股东权益
流动负债：
25,000,000.00
270,258,000.00
453,710,611.53
5,529,877.84
36,844,864.25
294,431.21
5,873,026.07
应付福利费
1,073,785.46
811,465.66
23,607,367.39
-244,765.37
其他应交款
509,678.80
其他应付款
75,388,869.56
60,508,106.46
67,841,876.45
1,488,883.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
960,108,079.51
68,413,892.73
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
960,108,079.51
68,413,892.73
少数股东权益
2,590,959.03
股东权益：
736,064,000.00
736,064,000.00
减：已归还投资
736,064,000.00
736,064,000.00
197,773,484.98
197,773,484.98
211,932,446.10
211,932,446.10
其中：法定公益金
64,568,709.13
64,568,709.13
未分配利润
-273,978,711.84
-272,817,193.61
股东权益合计
871,791,219.24
872,952,737.47
负债和股东权益合计
1,834,490,257.78
941,366,630.20
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并利润及利润分配表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
一、主营业务收入
912,732,753.77
18,696,741.51
减：主营业务成本
759,482,565.40
15,957,051.35
主营业务税金及附加
54,528,972.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
98,721,216.00
2,684,197.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
5,532,894.57
969,416.84
减：营业费用
23,457,495.48
1,848,787.39
69,392,292.88
2,834,786.48
4,458,369.20
-432,743.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,945,953.01
-597,215.95
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
647,701.78
1,235,208.40
营业外收入
194,070.19
减：营业外支出
1,429,835.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
6,357,889.54
630,703.44
减：所得税
424,365.87
少数股东损益
133,892.08
五、净利润（亏损以“-”号填列）
5,799,631.59
630,703.44
加：年初未分配利润
-273,978,711.84
-272,817,193.61
288,380,368.96
273,978,711.84
六、可供分配的利润
20,201,288.71
1,792,221.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
20,201,288.71
1,792,221.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
20,201,288.71
1,792,221.67
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
一、主营业务收入
155,683,637.28
7,401,327.71
减：主营业务成本
146,642,661.97
6,292,183.33
主营业务税金及附加
1,625,438.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
7,415,536.57
1,061,287.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
6,237,109.00
969,136.11
减：营业费用
3,287,611.78
607,539.11
14,329,671.42
7,306,963.54
-1,145,146.24
-442,902.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,819,491.39
-5,441,176.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
6,162,503.42
7,650,109.37
营业外收入
减：营业外支出
120,134.35
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
3,225,376.88
2,211,268.85
减：所得税
426,324.53
少数股东损益
752,992.37
五、净利润（亏损以“-”号填列）
2,046,059.98
2,202,330.21
加：年初未分配利润
-282,108,079.67
-282,992,388.60
六、可供分配的利润
-280,062,019.69
-280,790,058.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-280,184,508.95
-280,790,058.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
-280,184,508.95
-280,790,058.39
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并现金流量表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
1,077,009,007.59
11,182,661.79
收到的税费返还
57,909,487.71
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1,146,101,157.09
购买商品、接受劳务支付的现金
795,137,086.93
支付给职工以及为职工支付的现金
32,863,434.25
87,192,544.34
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
171,574,074.76
现金流出小计
1,086,767,140.28
59,334,016.81
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
30,873,688.59
取得投资收益所收到的现金
132,980.78
8,939,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
13,752,126.38
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
53,698,350.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
47,249,570.49
投资所支付的现金
1,560,001.00
166,725.94
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
48,976,297.43
投资活动产生的现金流量净额
4,722,053.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
25,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
4,956,113.28
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
29,956,113.28
-29,956,113.28
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
34,099,956.85
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
25,271,522.58
收到的税费返还
52,091,872.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
77,402,988.46
购买商品、接受劳务支付的现金
23,328,871.86
支付给职工以及为职工支付的现金
1,498,752.88
400,332.44
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
111,542,326.53
现金流出小计
136,770,283.71
-59,367,295.25
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
30,575,146.56
取得投资收益所收到的现金
132,980.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
30,801,427.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,309,807.88
投资所支付的现金
11,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
13,059,807.88
投资活动产生的现金流量净额
17,741,619.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-41,625,675.79
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并现金流量表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：人
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
5,799,631.59
加：少数股东损益
133,892.08
计提的资产减值准备
-2,942,066.28
固定资产折旧
25,652,672.74
无形资产摊销
5,007,663.66
长期待摊费用摊销
5,878,012.69
待摊费用减少（减：增加）
-1,150,900.53
预提费用增加（减：减少）
4,307,783.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,135,446.32
固定资产报废损失
4,942,012.64
投资损失（减：收益）
-647,685.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
16,139,556.75
经营性应收项目的减少（减：增加）
24,691,751.40
经营性应付项目的增加（减：减少）
-29,642,218.08
-32,693.57
经营活动产生的现金流量净额
59,334,016.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
400,175,714.59
减：现金的期初余额
366,075,757.74
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额
34,099,956.85
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
630,703.44
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
-2,942,066.28
固定资产折旧
1,338,901.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
297,415.19
待摊费用减少（减：增加）
-56,491.02
预提费用增加（减：减少）
128,276.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
投资损失（减：收益）
-1,235,208.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-6,157,540.39
经营性应收项目的减少（减：增加）
-19,612,304.73
经营性应付项目的增加（减：减少）
-31,856,508.38
经营活动产生的现金流量净额
-59,367,295.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
55,759,804.35
减：现金的期初余额
97,385,480.14
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额
-41,625,675.79
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
合并资产减值准备明细表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：人民
本期增加数
一、坏账准备合计
28,946,218.94
4,432,120.16
其中：应收账款
5,203,711.33
1,721,179.68
其他应收款
23,742,507.61
2,710,940.48
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
25,803,925.42
其中：原材料
125,839.15
24,350,226.60
1,276,741.82
四、长期投资减值准备合计
5,695,986.59
其中：长期股权投资
5,695,986.59
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
17,265,640.28
其中：房屋、建筑物
9,304,596.40
7,961,043.88
六、无形资产减值准备
755,353.81
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
3,090,520.00
八、委托贷款减值准备
本期减少数
因资产价值
回升转回数
一、坏账准备合计
2,381,547.44
2,381,547.44
其中：应收账款
其他应收款
2,381,547.44
2,381,547.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
3,874,085.00
3,874,085.00
其中：原材料
3,874,085.00
3,874,085.00
四、长期投资减值准备合计
4,054,245.59
4,054,245.59
其中：长期股权投资
4,054,245.59
4,054,245.59
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
7,961,043.88
7,961,043.88
其中：房屋、建筑物
7,961,043.88
7,961,043.88
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
一、坏账准备合计
30,996,791.66
其中：应收账款
6,924,891.01
其他应收款
24,071,900.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
21,929,840.42
其中：原材料
125,839.15
20,476,141.60
1,276,741.82
四、长期投资减值准备合计
1,641,741.00
其中：长期股权投资
1,641,741.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
9,304,596.40
其中：房屋、建筑物
9,304,596.40
六、无形资产减值准备
755,353.81
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
3,090,520.00
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并股东权益增减变动表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
位：人民币元
一、实收资本（或股本）
736,064,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
736,064,000.00
二、资本公积
197,773,484.98
本期增加数
1,062,409.67
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
1,062,409.67
被投资单位资产
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
126,614,974.87
其中：转增资本（或股本）
126,614,974.87
72,220,919.78
三、法定和任意盈余公积
147,363,736.97
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
147,363,736.97
其中：弥补亏损
147,363,736.97
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
其中：法定盈余公积
企业发展基金
四、法定公益金
64,568,709.13
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
64,568,709.13
五、未分配利润
期初未分配利润
-273,978,711.84
本期净利润（净亏损以“-”号填列）
5,799,631.59
288,380,368.96
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
20,201,288.71
一、实收资本（或股本）
736,064,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
736,064,000.00
二、资本公积
195,421,608.31
本期增加数
2,351,876.67
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
2,351,876.67
被投资单位资产
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
197,773,484.98
三、法定和任意盈余公积
147,363,736.97
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
147,363,736.97
其中：法定盈余公积
74,105,094.08
企业发展基金
四、法定公益金
64,568,709.13
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
64,568,709.13
五、未分配利润
期初未分配利润
-282,108,079.67
本期净利润（净亏损以“-”号填列）
8,129,367.83
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-273,978,711.84
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩
合并利润及利润分配表附表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
：人民币元
报告期利润
净资产收益率（%）
净资产收益率（%）
主营业务利润
扣除非常损益后的净利润
报告期利润
每股收益（元/股）
每股收益（元/股）
主营业务利润
扣除非常损益后的净利润
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
海南新大洲控股股份有限公司
会计报表附注
（金额单位：人民币元）
附注1：公司基本情况
海南新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）系于一九九二年九月九日经
海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22号文批准，在海南琼港轻骑摩托
车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。一九九二年十二月三十日经
海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本10,000万元。一九九三年十一月二十
三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股2,00
0万股，并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。截至二○○四年十二月三
十一日止，公司股本总额73,606.40万元，其中：法人股39,889.92万元，社会公众股33
,716.48万元，注册资本73,606.40万元人民币，注册号：1,法定代表人：
赵序宏，地址：海南省海口市桂林洋开发区。经营范围：摩托车工业村开发；旅游业综
合开发及经营；农业综合开发经营；房地产开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营
；室内外装修工程施工；高科技开发；物业管理；酒店；普通机械配件、电子产品、五
金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品、医疗器
械、化工原料及产品（专营除外）、饮料、农副土特产品、饮食业的经营；进出口业务
（按1996琼贸进字35号文经营）；公路运输业务；自行车及其配件生产经营；农用机械
及其配件、内燃机及其配件生产经营。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
2.1会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3记账本位币
以人民币为记账本位币
2.4记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务采用经济业务发生日的市场汇价折算为人民币入账。期
末对外币货币资金及外币债权债务账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，
其差额计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7短期投资核算方法
2.7.1短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利
或利息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收
项目的现金股利或利息除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账面价值的差额
确认为短期投资损益。
2.7.2短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差价计提短
期投资跌价准备。
2.8坏账核算方法
2.8.1本公司坏账确认的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无
法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款
项，经董事会批准后作为坏账。
2.8.2坏账准备核算方法：采有备抵法核算。
2.8.3坏账准备的计提方法和比例：按应收款项（包括应收账款和其它应收款）期末
余额的一定比例并结合个别认定法进行计提,其中：账龄在1年以内的，按其余额的1%计
提；账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的20%计提；账龄
在3-4年的，按其余额的40%计提；账龄在4年以上的按其余额的50%-100%计提。母公司对
资不抵债子公司的应收款项，按子公司负净资产的绝对值数额计提坏账准备。
2.9存货核算方法
2.9.1存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、开发产品及低值易耗品等。
2.9.2存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价
。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
2.9.3存货跌价损失采用备抵法核算,若期末存货成本高于其可变现净值,则按其差额
计提存货跌价准备。
2.10长期投资核算方法
2.10.1长期股权投资
①本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款扣除已宣告分配而未分配的股利记
账，本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或20%以上但不具有
重大影响的采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%
以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位
有表决权资本总额50%以上或具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表，对与
其他单位共同投资的合营企业，采用权益法核算并按比例合并方法合并会计报表。
②采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采
用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润
或净亏损的份额，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益，确认被投资单位发生
的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。
③本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额，计入股权投资差额。其中合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有
规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊
销；从日起股权投资贷方差额计入资本公积。
本公司对新大洲本田摩托有限公司投资形成的股权投资差额按合同规定的投资期限
30年平均摊销。
2.10.2长期债权投资
①按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行
日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
②长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为
当期投资收益。
③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息
收入时采用直线法摊销。
2.10.3长期投资减值准备
本公司中期或年度终了对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可
能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单个长期投资项目计提长期投
资减值准备。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1固定资产标准为：使用年限在一年以上的且单位价值在2000元以上，为生产
商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
2.11.2固定资产按实际购建成本的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计
提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下：
经济使用年限
残值率（%）
年折旧率（%）
房屋建筑物
2.11.3固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧
、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则对其可收回金额低于其
账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。
2.12在建工程核算方法
2.12.1在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出，与购
建固定资产有关的借款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本。在
建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。
2.12.2在建工程减值准备
本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来
3年内不会重新开工及所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来
的经济利益具有很大的不确定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形，则对
其可收回金额低于在建工程账面价值的部分按单个项目计提在建工程减值准备。
2.13借款费用资本化的确认原则
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时予以
资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停其借
款费用资本化，将其确认为当期费用，直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预
定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用。
2.14无形资产计价及摊销方法
2.14.1无形资产按实际取得成本价值入账。其中土地使用权按使用年限平均摊销，
其它专有技术等无形资产按法定有效年限和合同规定受益年限中较短年限平均摊销。
2.14.2无形资产减值准备的确认标准、计提方法
本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代
，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下
降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；或无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部
分使用价值及其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形，则对其可收回金
额低其于账面价值的差额，按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。
2.15长期待摊费用及摊销方法
长期待摊费用按受益年限平均摊销。
2.16收入确认原则
2.16.1产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关收入和成本能够可靠地计量。
2.16.2提供劳务收入在下列条件均能满足时予以确认：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
2.16.3让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
2.17所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.18合并会计报表编制方法
合并会计报表范围包括母公司、持股50%以上的子公司和合营公司。合并会计报表以
母公司及纳入合并范围的子公司和合营公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按
照财政部《合并会计报表暂行规定》和《企业会计制度》编制而成。合并时，对本公司
内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销。合营公司按
比例合并方法对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并，对其与合并范
围内的单位之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等按比例进行了相互抵销
子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。合营公司新大洲本田摩托
有限公司除应收款项计提坏账准备的比例和固定资产预留的残值率等会计估计与本公司
不一致外，其余采用的会计政策和会计估计方法与本公司一致。其应收款项坏账准备计
提比例为：账龄在1年以内的，按其余额的0%计提；账龄在1-2年的，按其余额的5%计提
；账龄在2-3年的，按其余额的10%计提；账龄在3年以上的，按其余额的50%计提。固定
资产预留残值率为10%。
附注3：税项
本公司附属企业增值税按货物销售收入的17%计销项税额，扣除当期允许抵扣的进项
税额后缴纳。
以运输收入、资金占用费收入、租金收入等为基础，按3%或5%比率计纳。
3.3城市维护建设税与教育费附加
以增值税和营业税为计算基础，按国家规定的计税（费）比率计纳。
按房产原值70%的1.2%或房屋出租收入的12%比率计纳。
3.5企业所得税
以应纳税所得额为基础，按15%或33%比率计纳。
附注4：控股子公司、合营公司
4.1控股子公司、合营公司的名称、注册资本、经营范围以及本公司对其投资额和持
股比例等情况如下：
海南新大洲工业苑
RMB3,000万元
厂房出租、出售业务
海南新大洲房地产
RMB2,000万元
房地产开发经营、饮
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
USD12,946.50万元
摩托车及其零部件的
生产、销售等
海南新大力机械工
USD300万元
发动机配件的生产、
业有限公司
制造及销售等
上海新大洲物业管
物业管理等
理有限公司
上海新大洲物流有
RMB1,000万元
摩托车及配件等
上海新大洲房地产
RMB2,000万元
房地产开发经营、物业
开发有限公司
三亚新大洲国际游
RMB500万元
游乐艇旅游开发、娱
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
RMB1000万元
电动车及配件的开
发、生产、销售等
本公司投资额
海南新大洲工业苑
RMB2,850万元
海南新大洲房地产
RMB1,800万元
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
USD6,473.25万元
海南新大力机械工
USD150万元
业有限公司
上海新大洲物业管
理有限公司
上海新大洲物流有
RMB750万元
上海新大洲房地产
RMB1,900万元
开发有限公司
三亚新大洲国际游
RMB475万元
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
RMB700万元
海南新大洲工业苑
海南新大洲房地产
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
海南新大力机械工
业有限公司
上海新大洲物业管
理有限公司
上海新大洲物流有
上海新大洲房地产
开发有限公司
三亚新大洲国际游
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
*1新大洲本田摩托有限公司，系于日，经中华人民共和国对外贸易经济
合作部批复同意，由天津摩托集团有限公司、日本本田技研工业株式会社和本公司在天
津市经济技术开发区共同投资设立的中外合资经营企业。日，经中华人民共
和国商务部商资二批[号文批复同意，天津摩托集团有限公司将其持有该公司2
.67%的股权全部转让给本公司，受让后本公司持有该公司50%的股权。2005年6月，吸收
合并海南新大洲本田发动机有限公司，合并后新大洲本田摩托有限公司存续，注册资本
增加至12,946.50万美元，各股东持股比例不变。因本公司与其他企业各控制该公司50%
的股权而采用比例合并法并按50%的比例合并其会计报表。
该公司日主要会计数据：资产总额257,608万元，负债总额159,287元，
净利润80万元。
*2海南新大力机械工业有限公司由合营方台湾恒塑实业有限公司负责经营，故未合
并其会计报表。该公司日董事会决议注册资本由480万美元减至300万美元，
各股东持股比例不变。该公司日主要会计数据为：总资产2,605万元，总负
债为55万元，净利润-41万元。
*3三亚新大洲国际游艇俱乐部有限公司系于2004年7月由海南新大洲房地产开发有限
责任公司及本公司在三亚共同投资组建,注册资本500万元人民币,其中本公司以现金475
万元人民币出资,占其注册资本的95%，海南新大洲房地产开发有限责任公司以现金25万
元人民币出资,占其注册资本的5%。本公司对其具有控制权而纳入合并报表范围。该公司
日的主要会计数据为：资产总额501万元，负债总额0万元，净利润1万元。
*4上海新大洲电动车有限公司系于2005年6月由上海新大洲房地产开发有限公司及本
公司在上海共同投资组建,注册资本1000万元人民币,其中本公司以现金700万元人民币出
资,占其注册资本的70%，上海新大洲房地产开发有限公司以现金300万元人民币出资,占
其注册资本的30%。本公司对其具有控制权而纳入合并报表范围。该公司日
的主要会计数据为：资产总额1,000万元，负债总额0万元，净利润0万元。
4.2合并会计报表范围变更
4.2.1本年度新增纳入合并会计报表范围的公司为本年度新设立的三亚新大洲国际游
艇俱乐部有限公司和上海新大洲电动车有限公司，上述两家公司本公司分别直接持有其
95%和70%的股权。合并日为上述公司的成立日。
4.2.2本年度减少纳入合并报表范围的公司
2005年6月，本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制的海南新大洲本田发动机
有限公司因被吸收合并入新大洲本田摩托有限公司，该公司解散，故本期未将其2005年
6月30日资产负债表纳入合并会计报表范围，将其月的利润表按比例合并法即
按50%的比例纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对直接持有的海南格方网络安全有限公司95%的股权，按享有该公
司日的所有者权益额转让给上海益豪实业有限公司，转让后本公司不再持有
该公司股权，故未将其日资产负债表纳入合并会计报表范围，将其2005年1
-6月的利润表纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对直接和间接持有的海南新大洲物业酒店管理有限公司的90%和10
%的股权，按享有该公司日的所有者权益额分别转让给于金凤和韩冰，转让
后本公司不再持有该公司股权，故未将其日资产负债表纳入合并会计报表范
围，将其月的利润表纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对三亚新大洲物业管理有限公司进行注销，长期股权投资收回，故
未将其日资产负债表合并报表范围，将其月的利润表纳入合并报
海南新大洲旅游开发有限公司因营业执照已被吊销，2005年6月本公司将持有该公司
100%的股权投资收回，故未将其日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表
2005年6月本公司对持有的海南新大洲国际贸易有限公司的100%的股权，分别向刘艳
艳和王小庆零转让98%和2%的股权，转让后本公司不再持有该公司股权，故未将其2005年
6月30日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表范围。
天津新起饮食娱乐管理有限公司因营业执照已被吊销，2005年6月本公司对持有该公
司85%的股权进行核销，故未将其日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表
附注5：合并会计报表主要项目注释
5.1货币资金
人民币现金
843,898.37
843,898.37
882,767.95
人民币存款
236,449,636.19
236,449,636.19
1,531,656.08
12,676,751.55
5,483,419.50
1：0.075149
412,073.73
银行存款小计
249,538,461.47
其他货币资金
149,754,485.17
149,754,485.17
400,175,714.59
人民币现金
986,072.97
986,072.97
513,500.00
1:0.079701
1,099,559.49
人民币存款
328,194,009.49
328,194,009.49
4,229,169.51
35,002,669.11
693,058.00
1:0.079701
银行存款小计
363,251,913.25
其他货币资金
1,724,285.00
1,724,285.00
366,075,757.74
注：期末数比年初数增加9.32%，主要系本期新大洲本田摩托有限公司货币资 金增
加6,813万元所致。
5.2短期投资
5.3应收票据
(1)分类列示
商业承兑汇票
银行承兑汇票
31,457,434.83
147,862,767.56
31,457,434.83
147,862,767.56
注：期末数比年初数减少78.73%，主要系本期新大洲本田摩托有限公司银行承兑汇
票减少10,130万元所致。
5.4应收账款
(1)账龄分析及百分比
占应收账款
57,769,299.50
291,885.12
399,544.92
116,645.08
162,341.12
12,787,462.92
6,504,800.36
71,235,293.54
6,924,891.01
占应收账款
76,895,104.79
236,095.59
1,068,599.85
3,732,170.42
726,139.47
6,035,053.17
3,324,397.29
831,460.62
831,460.62
计 88,562,388.85
5,203,711.33
注：(1)期末数比年初数减少19.56%,主要系本期上海新大洲物流有限公司和新大洲
本田摩托有限公司应收账款分别减少820万元和460万元所致。
(2)期末欠款前五名单位欠款金额合计35,757,183.29元，占期末应收账款总额的 5
(3)期末应收账款无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5.5其他应收款
(1)账龄分析及百分比
占其他应收款
121,675,531.14
667,736.43
19,794,337.13
1,906,834.77
7,742,670.33
1,548,287.19
16,805,162.54
6,725,208.01
18,442,289.24
13,223,834.25
184,459,990.38
24,071,900.65
占其他应收款
56,459,813.12
538,036.02
37,158,873.29
3,785,411.52
18,580,375.64
3,697,499.40
8,181,731.39
4,640,004.63
11,825,340.87
11,081,556.04
132,206,134.31
23,742,507.61
注：(2)期末数比年初数增加39.52%，主要系本期增加上海华新工业园区经济发展有
限公司往来款16,500,000.00元和增加天津西青经济开发区往来款17,750,000.00元及增
加合肥新大洲本田摩托销售有限公司往来款10,161,917.81元所致。
(3)期末欠款前五名单位欠款金额合计86,591,863.81元，占期末其他应收款总额的
46.94%。其中：
占其它应收款
山东新大洲本田摩托销售有限公司
26,034,000.00
天津西青经济开发区
17,750,000.00
上海华新工业园区经济发展有限公司
16,500,000.00
海南新大洲药业有限公司
16,145,946.00
合肥新大洲本田摩托销售有限公司
10,161,917.81
86,591,863.81
山东新大洲本田摩托销售有限公司
天津西青经济开发区
上海华新工业园区经济发展有限公司
海南新大洲药业有限公司
合肥新大洲本田摩托销售有限公司
5.6预付账款
(1)账龄分析及百分比
60,138,384.35
66,615,033.44
143,000.00
126,896,417.79
67,228,672.89
4,642,916.17
71,930,133.56
(2)期末数比年初数增加76.42%,主要系本期海南新大洲房地产开发有限责任公司“
新大洲 三亚印象”项目增加工程款2,937万元和上海新大洲房地产开发有限公司增加工
程款1,671万元所致。
(3)期末预付账款中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
35,152,415.90
125,839.15
307,811.42
委托加工物资
4,062,218.04
200,491.72
低值易耗品
8,607,544.39
1,076,250.10
15,294,184.72
133,232,934.10
58,521,649.42
20,476,141.60
255,249,083.22
21,929,840.42
29,490,014.34
125,839.15
128,500.91
委托加工物资
6,345,539.02
200,491.72
低值易耗品
9,834,871.03
1,076,250.10
7,364,435.16
129,295,287.42
1,615,504.51
75,460,836.79
24,350,226.60
259,534,989.18
25,803,925.42
注:(1)期末数比年初数减少1.65%，主要系本期本公司子公司海南新大洲房地产开发
有限责任公司的拥有的“新大洲 三亚印象”项目开发成本减少1,745万元所致，该项目
在停建多年后于2003年底开始动工续建，现已完工并售出可销售住宅总户数的62%。
(2)存货可变现净值的确定依据
年末存货可变现净值系指在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售
所必须的估计费用后的价值。本期依据该项目售价减去完工成本及销售费用后的价值，
按已实现销售收入占预计总销售收入的比例转回“新大洲 三亚印象”存货跌价准备3,8
74,085.00元。
5.8待摊费用
年末结存原因
107,108.51
212,804.61
尚在受益期
宣传促销品费
281,281.21
560,002.63
尚在受益期
1,760,076.66
254,438.23
尚在受益期
2,148,466.38
1,027,245.47
5.9长期股权投资
5.9.1分类列示
1,941,741.00
1,641,741.00
300,000.00
其它股权投资
-65,904,815.32
4,054,245.59
-69,959,060.91
其中:子公司投资
2,621,091.90
3,654,245.59
-1,033,153.69
合营企业投资
-76,665,959.13
-76,665,959.13
联营企业投资
8,140,051.91
400,000.00
7,740,051.91
-63,963,074.32
5,695,986.59
-69,659,060.91
其它股权投资
4,054,245.59
4,042,496.81
其中:子公司投资
3,654,245.59
3,645,913.69
合营企业投资
-2,993,468.79
联营企业投资
400,000.00
3,390,051.91
4,054,245.59
4,042,496.81
1,941,741.00
1,641,741.00
300,000.00
其它股权投资
-69,947,312.13
-69,947,312.13
其中:子公司投资
-1,024,821.79
-1,024,821.79
合营企业投资
-73,672,490.34
-73,672,490.34
联营企业投资
4,750,000.00
4,750,000.00
-68,005,571.13
1,641,741.00
-69,647,312.13
注:本年增加和减少的主要原因是因核销济南新大洲房地产开发有限公司的长期股权
投资及其减值准备3,654,245.59元和收回北京天马信达信息网络有限公司、山东新大洲
本田摩托销售有限公司和河南新大洲本田摩托销售有限公司的股权投资及核销减值准备
400,000.00元所致。
5.9.2股票投资
被投资公司名称
海南国际科技工业园股份有限公司
海南高目助商科技股份有限公司
济南轻骑摩托车股份有限公司
39.039万股
159.039万股
被投资公司名称
占被投资单位
海南国际科技工业园股份有限公司
1,000,000.00
海南高目助商科技股份有限公司
200,000.00
济南轻骑摩托车股份有限公司
741,741.00
1,941,741.00
被投资公司名称
海南国际科技工业园股份有限公司
1,000,000.00
海南高目助商科技股份有限公司
200,000.00
济南轻骑摩托车股份有限公司
741,741.00
1,941,741.00
5.9.3其它股权投资
占被投资单
被投资单位名称
位注册资本
初始投资金额
大连新源动力股份有限公司
4,000,000.00
海南新大力机械工业有限公司
12,490,845.97
摩联科技有限公司
750,000.00
17,240,845.97
被投资单位
被投资单位名称
本年权益增
大连新源动力股份有限公司
海南新大力机械工业有限公司
-332,517.92
351,062.29
摩联科技有限公司
-332,517.92
351,062.29
被投资单位名称
期末投资金额
大连新源动力股份有限公司
4,000,000.00
海南新大力机械工业有限公司
12,841,908.26
摩联科技有限公司
750,000.00
17,591,908.26
5.9.4股权投资差额
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
-100,344,329.03
海南新大洲工业苑有限公司
-1,066,481.25
-101,410,810.28
被投资单位名称
本年摊销额
累计摊销额
新大洲本田摩托有限公司
1,663,577.05
13,838,320.33
海南新大洲工业苑有限公司
1,671,908.95
13,879,979.79
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
-86,506,008.70
海南新大洲工业苑有限公司
-1,024,821.79
-87,530,830.49
注：①本公司2001年对新大洲本田摩托有限公司投资成本378,824,432.97元，享有
被投资单位所有者权益479,168,762.00元，形成股权投资差额-100,344,329.03元，按合
同投资期限30年，本期摊销1,663,577.05元，累计摊销13,838,320.33元，摊余金额-86
,506,008.70元。
②本公司2002年12月以应收国营桂林洋农场债权账面价值5,700,000.00元受让其持
有海南新大洲工业苑有限公司25%权益计6,766,481.25元,形成股权投资差额-1,066,481
.25元，按剩余投资期限64年摊销，本期摊销8,331.90元，累计摊销41,659.46元，摊余
金额-1,024,821.79元。
5.9.5合并价差
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
海南新大洲本田发动机有限公司
-1,662,409.66
-1,670,799.56
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
海南新大洲本田发动机有限公司
注：合并价差期末数比年初数变动的主要原因是本期海南新大洲本田发动机有限公
司被吸收合并入新大洲本田摩托有限公司，本期减少合并该公司月份的资产负
债表，将年初对该公司形成的合并价差-1,662,409.66元转入本公司增加资本公积所致。
5.9.6长期投资减值准备
被投资单位名称
济南新大洲房地产
3,654,245.59
3,654,245.59
开发有限公司
北京天马信达网络有
400,000.00
400,000.00
海南国际科技工业
700,000.00
园股份有限公司
海南高目助商科技
200,000.00
股份有限公司
济南轻骑摩托车股
741,741.00
份有限公司
5,695,986.59
4,054,245.59
被投资单位名称
济南新大洲房地产
已停业,并吊
开发有限公司
北京天马信达网络有
海南国际科技工业
700,000.00
财务状况差
园股份有限公司
海南高目助商科技
200,000.00
公司情况不
股份有限公司
济南轻骑摩托车股
741,741.00
财务状况较差
份有限公司
1,641,741.00
注：本期长期投资减值准备减少4,054,245.59元主要系本期分别核销济南新大洲房
地产开发有限公司和北京天马信达网络有限公司长期投资减值准备3,654,245.59元和40
0,000.00元所致。
5.10固定资产及累计折旧
5.10.1固定资产原值
固定资产类别
房屋建筑物
440,034,243.71
32,368,165.90
42,770,400.98
4,215,663.00
488,613,095.16
51,530,732.55
53,065,575.20
2,649,861.25
1,024,483,315.05
90,764,422.70
固定资产类别
房屋建筑物
70,709,402.87
401,693,006.74
3,920,092.20
43,065,971.78
161,267,982.68
378,875,845.03
6,727,802.45
48,987,634.00
242,625,280.20
872,622,457.55
注：本期固定资产增加及减少的主要原因是新大洲本田摩托有限公司吸收合并海南
新大洲本田发动机有限公司及其资产清理所致。
5.10.2累计折旧
固定资产类别
房屋建筑物
88,621,144.10
10,761,088.50
25,697,633.14
2,498,893.44
263,957,303.22
34,143,958.05
38,912,658.45
3,610,016.56
417,188,738.91
51,013,956.55
固定资产类别
房屋建筑物
21,122,635.64
78,259,596.96
2,623,604.65
25,572,921.93
90,786,424.88
207,314,836.39
5,028,157.82
37,494,517.19
119,560,822.99
348,641,872.47
注：本年累计折旧增加及减少主要系新大洲本田摩托有限公司吸收合并海南新大洲
本田发动机有限公司及其资产清理所致。
5.10.3固定资产净值607,294,576.14
523,980,585.08
5.10.4固定资产减值准备
固定资产类别
房屋建筑物
9,304,596.40
7,961,043.88
7,961,043.88
17,265,640.28
7,961,043.88
固定资产类别
房屋建筑物
9,304,596.40
9,304,596.40
5.10.5固定资产净额
590,028,935.86
514,675,988.68
注：固定资产中房屋建筑物类的港澳大厦19层1,105平方米、中航大厦1楼1,118.66
平方米，海南工业苑房产，昌茂花园8,626平方米，新大洲本田摩托有限公司海南地区部
分房产尚未办理房屋产权证书。
5.11在建工程
(1)分类列示
金鼎中心商厦
新大洲花园
13,090,520.00
32,145,066.53
其中：利息资本化金额
本年增加额
其中：利息资本化金额
本年转入固定资产额
其中：利息资本化金额
其他减少数
687,530.00
其中：利息资本化金额
13,090,520.00
31,457,536.53
其中：利息资本化金额
项目进度（%）
50,855,169.67
26,345,517.89
122,436,274.09
其中：利息资本化金额
本年增加额
18,392,257.88
15,082,896.47
33,475,154.35
其中：利息资本化金额
本年转入固定资产额
10,708,960.67
2,717,207.89
13,426,168.56
其中：利息资本化金额
其他减少数
1,067,970.65
4,834,704.62
6,590,205.27
其中：利息资本化金额
57,470,496.23
33,876,501.85
135,895,054.61
其中：利息资本化金额
项目进度（%）
注：①金鼎中心商厦(原名为“峨嵋大厦”)项目开发情况
根据日本公司与海南金鼎实业发展股份有限公司(甲方)和海南佳苑房
地产开发有限公司(丙方)签订的《合作建设金鼎中心商厦合同》规定，本项目全权委托
甲、丙双方续建开发，本公司不再追加投资，项目建设完成后，本公司可协议分得5,34
5.20平方米房产。截止日,该项目完成工程量的55%，预计2005年10月份该项
②新大洲花园开发情况
本项目是由本公司子公司上海新大洲物业管理有限公司委托上海青华房产开发有限
公司为本公司在上海青浦区华新镇开发的高级职员住宅楼。第一、二期住宅已开发完成
，部分房产已交付使用，目前，第三期住宅尚在建设之中。期末余额3,145.75万元，系
预付上海青华房产开发有限公司项目开发资金。
③本年度土建工程和设备工程增加及减少主要系新大洲本田摩托有限公司天津
公司在天津西青经济开发区新厂的开发和转资所致。
(2)在建工程减值准备
金鼎中心商厦
3,090,520.00
3,090,520.00
金鼎中心商厦
3,090,520.00
3,090,520.00
注:在建工程减值准备309万元,系按金鼎中心商厦协议分房5,345.20平方米预计可收
回金额与投资成本的差额计提。
5.12无形资产
(1)分类列示
桂林洋工业苑土地
9,000,000.00
8,010,000.00
500,000.00
445,714.33
上海华新土地
37,860,920.55
34,813,620.45
桂林洋土地
23,465,511.49
21,880,602.64
1,001,143.90
792,253.27
桂林洋居民点
1,518,526.71
1,467,307.55
工业村及运输公司
15,034,575.57
14,146,953.37
发动机公司土地
6,000,000.00
5,420,482.89
新大洲商标权
65,570,000.00
44,259,750.07
新大洲专利权
16,440,000.00
11,097,000.00
324,000.00
198,000.00
4,148,107.32
3,854,851.12
20,961,808.63
180,862,785.54
167,348,344.32
本年增加额
本年转出数
本年摊销数
桂林洋工业苑土地
上海华新土地
416,614.50
桂林洋土地
278,105.78
桂林洋居民点
工业村及运输公司
发动机公司土地
新大洲商标权
3,278,499.99
新大洲专利权
822,000.00
20,961,808.63
20,961,808.63
5,050,520.80
累计摊销数
桂林洋工业苑土地
1,080,000.00
7,920,000.00
440,714.35
上海华新土地
3,463,914.60
34,397,005.95
桂林洋土地
1,863,014.63
21,602,496.86
211,046.58
790,097.32
桂林洋居民点
1,455,490.31
工业村及运输公司
973,092.43
14,061,483.14
发动机公司土地
622,374.24
5,377,625.76
新大洲商标权
24,588,749.92
40,981,250.08
新大洲专利权
6,165,000.00
10,275,000.00
144,000.00
180,000.00
293,256.20
3,854,851.12
39,526,770.65
141,336,014.89
注:本年转出数主要系新大洲本田摩托有限公司天津分公司搬迁，原土地使用权被收
回所致；临高土地尚未办理土地使用权证书；桂林洋工业苑土地使用权证书正在办理中
(2)无形资产减值准备
计算机软件
755,353.81
755,353.81
计算机软件
755,353.81
755,353.81
5.13长期待摊费用
原始发生额
本年增加额
35,957,145.27
13,244,609.87
6,035,988.58
110KV电路工程
1,002,245.28
1,002,245.28
3,727,771.09
1,418,010.77
2,309,760.32
40,687,161.64
15,664,865.92
8,345,748.90
本年摊销额
累计摊销额
6,702,454.19
23,379,001.01
12,578,144.26
110KV电路工程
250,561.32
250,561.32
751,683.96
531,403.50
531,403.50
3,196,367.59
7,484,419.01
24,160,965.83
16,526,195.81
剩余摊销年限
110KV电路工程
注：本期增加数主要系新大洲本田摩托有限公司增加模具开发所致。
5.14短期借款
25,000,000.00
25,000,000.00
注：期末数比年初数减少是2005年1月新大洲本田摩托有限公司归还短期借款所致。
5.15应付票据
注：应付票据期末数276,271,000.00元，均为新大洲本田摩托有限公司商业承兑汇
5.16应付账款
(1)期末无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)期末无账龄在3年以上大额应付账款情况。
5.17预收账款
(1)期末无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)期末无账龄在1年以上大额预收账款情况。
5.18应交税金
-9,066,961.44
9,480,225.03
-842,512.25
-786,349.38
城市维护建设税
-62,425.77
-105,992.15
233,872.26
企业所得税
个人所得税
143,983.85
211,969.06
12,900,622.83
14,511,551.49
土地增值税
-567,147.23
土地使用税
2,608,971.14
23,607,367.39
注：期末数比年初数减少的主要原因是新大洲本田摩托有限公司应交增值税比年初
减少所致。
5.19其他应交款
教育费附加
社保费及公积金
648,785.84
河道维护费(防洪)
140,123.63
140,000.00
210,000.00
道路交通管理费
176,084.24
920,436.96
509,678.80
5.20其他应付款
(1)期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位中国轻骑集团有限公
司款项为1,191,515.39元；
(2)账龄在3年以上大额其他应付款为应付股东单位中国轻骑集团有限公司款项1,19
1,515.39元。
5.21预提费用
1,071,000.00
1,122,500.00
1,370,891.40
757,348.25
8,644,533.25
4,783,773.68
855,281.35
522,344.93
加工及运费
18,258,572.68
26,622,474.82
技术指导费
1,503,727.58
1,700,542.28
驻在员费用
9,700,506.21
2,200,506.21
促销广告费
4,178,063.85
3,612,742.72
销售政策费用
12,895,875.98
20,014,741.49
经济责任考核奖
7,101,190.10
6,349,896.32
6,504,902.07
71,929,538.72
67,841,876.45
期末结存原因
加工及运费
技术指导费
驻在员费用
促销广告费
销售政策费用
经济责任考核奖
5.22股本（单位：股）
本年变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
263,236,800
国家持有股份
24,587,200
境内法人持有股份
238,649,600
境外法人持有股份
2、募集法人股份
135,662,400
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
398,899,200
二、已流通股份
1、人民币普通股
337,164,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
337,164,800
三、股份总数
736,064,000
本年变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
263,236,800
国家持有股份
24,587,200
境内法人持有股份
238,649,600
境外法人持有股份
2、募集法人股份
135,662,400
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
398,899,200
二、已流通股份
1、人民币普通股
337,164,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
337,164,800
三、股份总数
736,064,000
5.23资本公积
本年增加数
192,343,362.39
被投资单位接受捐赠准备
164,759.50
被投资单位资产评估增值准备
2,828,799.30
股权投资准备
1,062,409.67
被投资单位投资准备
2,344,763.45
197,773,484.98
1,062,409.67
本年减少数
126,614,974.87
65,728,387.52
被投资单位接受捐赠准备
164,759.50
被投资单位资产评估增值准备
2,828,799.30
股权投资准备
1,154,210.01
被投资单位投资准备
2,344,763.45
126,614,974.87
72,220,919.78
注:本年增加数主要系因本期减少合并海南新大洲本田发动机有限公司2005年6月份
资产负债表，合并价差-1,662,409.66元转入本公司增加资本公积和享有新大洲本田摩托
有限公司的资本公积部分比年初减少599,999.99元所致。
本年减少数系本期利用股本溢价弥补以前年度亏损126,614,974.87元所致。
5.24盈余公积
本年增加数
法定盈余公积
74,105,094.08
法定公益金
64,568,709.13
任意盈余公积
73,258,642.89
211,932,446.10
本年减少数
法定盈余公积
74,105,094.08
法定公}
倩女幽魂手游，一样是安卓系统，就是一个三星，一个OPPO的，怎么下载
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好奇怪，有时错得稀里糊涂的😂😂😂😂😂😂😂
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一句话，你的学习和对课本知识的掌握并不扎实。最大的可能是你平时的学习属于蜓蜓点水式的学习，对知识点的来龙去脉并未弄懂。认真去纠错，还来得及。
好像很有道理
蜻蜓点水…
那要回归教材了？
现在到高考只有不到四十天的时间，紧扣课本，把你高中三年数理化生的错题认认真真做一遍，确保这些问题再不出错，你的考分就一定能提上来。
如果你是文科，就把重点放在数学、地理和作文上。高考只剩三十多天，就是突击某些课程可能也来不及了；最好的办法就是:1,全面纠错，特别是对数学地理三年来的错题，认认真真的做一遍，保证考试时不再犯类似的错误。2，加强高考作文研习。起码选择十几篇题材不一、类型不同的议论文，进行认真的研读，掌握这类作文的写作技巧，并在研习中尽可能的联系你自己掌握的典型事例，做到融会贯通。3，高考时注意答题技巧：一是审题要稳、要准，切忌慌张；二是一定要有一个写作提纲。这样就不会跑题。三是切忌在不会做的难题上纠缠。注意以上几个方面，高考提高几十分应该不难。
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这点小事没什么的
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😂😂😂每次都这样?
就是觉得蛮敷衍的啊
确实蛮敷衍的
高中生如何选择文理科 (参考资料)
文理分科一直争议不断，但它作为目前的一种客观存在，可以说是高中生面临的第一次重大选择，学生的发展之路也将自此发生改变。较为合理合理的选文理的方法：一、杜绝盲目选科盲目选科主要有以下几种：（1）“一边倒”，根据哪科选的人多就选哪科；（2）根据传统观念，认为哪科好就选哪科；（3）学习态度不好，认为哪科好念就选哪科；（4）过早的为工作寻找门路，认为哪科好赚钱就选哪科；（5）情感冲动，为了某个好朋友或舍不得原班集体和班主任老师而选科，认为
与某人交好而随之选择（包含早恋因素）；（6）根据家长的要求选择。二、适合自己，切忌盲从
高中阶段的学生基本具备了一定的职业能力倾向，选择文理时一定要从自己实际出发，结合自己的特点和兴趣所在，慎重选择。有不少学生在分班时比较盲从，看到自己班内很多同学都报理，自己也跟着报理，形成“随大流”现象，还有的学生和自己的好朋友商量着报同一科，好能继续呆在一个班，这两种现象都比较普遍。三、选择文理要切合实际
由于重理轻文的社会风气，许多家长在指导学生文理分科时，带有一定的倾向性社会偏见，他们没有发展的眼光，只是根据目前高校的招生现状和就业形势，不切实际地要求孩子选择理科，他们认为只要选择了理科，孩子前途的保障系数就大大提高了，更有甚者认为只有选择理科，未来才有出路。这些认识显然都是错误的。
有不按自己志愿选科考取大学，孩子将来在自己不喜欢的领域也未必有多少发展潜力。更可悲的是，孩子在今后的工作中没有多少人生快乐可言，特别是那些志趣在文而被家长强求学理的孩子，他们今后的工作会由于缺乏兴趣和动力而乏味枯燥。而这些又有几个家长考虑过呢？可以断言，那些不顾实际情况盲目选择的结果，最终只能事与愿违。四、应注意几个误区
一、重理轻文的误区：
曾几何时，盛行一句话“学好数理化，走遍天下都不怕”。受此影响，在选择文理时，优秀生很少问津文科，只有理科吃不消的人才会进入文科班。课、历史课被看作是放松课、休息课，遭受冷遇，其实这种做法是没有道理的。
很多大学生文史常识的匮乏和精神世界的失衡现象已经不容忽视。青年手大赛综合素质中反映出某些人文史知识的极度贫乏令人咋舌，围绕娱乐圈和足球界的诸多问题，体现出一代人文化素质和精神素质的持续荒废有目共睹。一个人要成就伟大的事业，没有足够的文化底蕴是绝对不行的，扬振宁的成就在于他的文理交融。文科和理科对个人的成长和国家的贡献具有同样的重要，绝不能有重理轻文的思想。
有家长认为，好苗子就该学理科，学文科那是因为成绩跟不上而不得已；还有人认为，女孩子读文科也就算了，男孩子就应该学理科。其实文科和理科完全没有孰优孰劣之分，如果说男孩更适宜学理科，女孩更适宜学文科，那是从整个体的成功率上考虑的结果。而作为家长，你无需理会体，只需关心你的孩子是适宜读文还是读理。
有的人认为文科知识在社会上应用得不多，所以对文科知识学习很不重视，其实不然。按照国家人事部的有关统计预测，21世纪初我国将急需以下14类人才：税务会计师（会计类）、电脑系统专家（电脑类）、电脑软件工程师（工程类）、环境工程师（环保类）、中医师（健康类）、经纪人（服务类）、索赔估价师（保险类）、律师（法律类）、老人医学专家（医学类）、家庭护理（个人服务类）、专业人员（公共关系类）、商业服务业务代表（推销类）、生物化学家（科学研究类）和心理学家（社会工作类）。
粗略统计一下我们不难发现，上述14类人才中，文科及与文科相关的专业占了一半以上。从某种意义上说，文科与理科学生的比例反映了社会的发展水平．但从国家的其他方面如物理学研究、化学研究、创新科学研究以及生物学研究等都需要理科的高素质人才，因此文科与理科的比例接近是1比1的，而文理科的发展是衡量国家综合实力的基础，故此文理科同样重要，我们决不能社会偏科的不良风气所影响．
其实现在很多学校的很多专业已理兼报了，大学都在倡导大类招生，不用界限明确，所以在这个问题上不用过于担心。更何况对每一个同学来说，你只能报考一所大学，不论文科还是理科，对于你升学的概率都是%。 二、文科成绩好就报文科、理科成绩好就报理科。
如果你把高中的学习目标确立为考大学的话，我觉得这种策略有可能未必就是上策，大家都学过“田忌赛马”的故事，若是文科好的都报文科，你文科好的优势不一定就能够显露出来，反而如果你理科好的去读文科，至少在数学上大占便宜，所以这里面充满了不定之数。我总觉得充满人文气息的县中的学生不能功利庸俗地把考大学作为高中学习的惟一目标，我们应该把学习的目标定位在“求学问长知识”上。
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证券代码：000571
证券简称：新大洲A
海南新大洲控股股份有限公司2005年半年度报告
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
黄运宁副董事长因公务原因未能出席审议本半年度报告的董事会会议，并授权委托
赵序宏董事长代表其出席会议并行使表决权。
本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
公司2005年半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
（一）财务会计报表
（二）报表附注
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司中文名称：海南新大洲控股股份有限公司
公司英文名称：HAINAN SUNDIRO HOLDING CO., LTD.
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：新大洲A
股票代码：000571
3、公司注册地址：海南省海口市桂林洋开发区
公司办公地址（海口）：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
邮政编码：570125
公司办公地址（上海）：上海市长宁区仙霞路远东国际广场A栋23层
邮政编码：200051
公司互联网址：http://www.sundiro.com
4、公司法定代表人：赵序宏
5、公司董事会秘书：林帆
董事会证券事务代表：任春雨
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
电话：(6、
电子信箱：；
6、选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（二）主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
1,018,695,768.65
1,012,449,272.31
872,987,523.47
960,108,079.51
1,768,770,663.25
1,834,490,257.78
股东权益(不包含少数股东权益)
893,054,917.62
871,791,219.24
每股净资产
调整后的每股净资产
2005年上半年
2004年上半年
5,799,631.59
2,046,059.98
1,595,980.28
-1,582,908.87
扣除非经常性损益后的净利润
59,334,016.81
-62,747,179.65
经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率(%)
注：扣除非经常性损益金额为4,203,651.31元，其涉及的项目和金额如下：
(1)营业外收入
194,070.19元
(2)坏帐准备转回
2,381,547.44元
(3)存货跌价准备转回
3,874,085.00元
(4)股权转让损失
816,215.88元
(5)固定资产清理损失
1,429,179.76元
(6)罚款支出
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司的股东总数为182,390户。
（三）报告期末公司前十名股东持股情况：
海南新元农业开发有限公司
111,075,200
中国轻骑集团有限公司
-33,449,600
95,000,000
上海浩洲车业有限公司
45,700,000
海南赐慧实业股份有限公司
38,910,192
上海金沪房地产发展有限公司
+33,449,600
33,449,600
海南省农垦总公司
24,877,008
宏源证券股份有限公司
24,587,200
海南斯力特机动车配件有限公司
20,000,000
青岛统力星商贸有限公司
海南新元农业开发有限公司
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
海南赐慧实业股份有限公司
上海金沪房地产发展有限公司
海南省农垦总公司
宏源证券股份有限公司
海南斯力特机动车配件有限公司
青岛统力星商贸有限公司
海南新元农业开发有限公司
中国轻骑集团有限公司
55,000,000
上海浩洲车业有限公司
海南赐慧实业股份有限公司
上海金沪房地产发展有限公司
海南省农垦总公司
24,877,008
宏源证券股份有限公司
海南斯力特机动车配件有限公司
青岛统力星商贸有限公司
注：①报告期内持股5%以上股东股份增减变动情况：日，中国轻骑集团
有限公司持有的我公司发起人法人股3344.96万股，占我公司总股本的4.544%，被山东省
高级人民法院司法拍卖给上海金沪房地产发展有限公司，并于日办理了股份
过户登记手续。另依据日济南市历下区人民法院（2004）历执字第365号《
民事裁定书》裁定，中国轻骑集团有限公司所持有的本公司发起人法人股4000万股被司
法拍卖给18家公司。其中持股最大的前三名买受人为：重庆市志成机械厂买入430万股，
占本公司总股份的0.5842%；上海竞帆鞍座有限公司买入430万股，占本公司总股份的0.
5842%；天津摩托集团有限公司买入300万股，占本公司总股份的0.4076%。目前上述公司
尚未办理过户登记手续。
②报告期内持股5%以上股东所持股份质押或冻结情况：中国轻骑集团有限公司所持
本公司发起人法人股5500万股被质押冻结，同时被司法再冻结。
③前十名股东中持股5%以上股份股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
④前十名股东中，宏源证券股份有限公司所持股份为国家股。
（四）报告期内公司控股股东由中国轻骑集团有限公司变更为海南新元农业开发有
限公司。有关详情见本公司于日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的
公告，及海南新元农业开发有限公司于日在上述报纸刊登的公告。
（五）公司前十名流通股股东持股情况：
期末持有流通股的
(A股、B股或其它)
注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
在公司2005年6
月6日召开的年度股东大会上，选举产生了公司第五届董事会成员为：赵序宏、黄运宁、
黄赦慈、王为、王洪、符养光、张仁寿（独立董事）、李春海（独立董事）、陈戈（独
立董事）。因公司董事会换届原因，杨仁发、周仲威两同志不再担任公司董事。股东大
会选举产生了第五届监事会成员为：刘继华、孙丰和、任春雨。因监事会换届原因，孙
建伟同志不再担任公司监事。同日召开的第五届董事会第一次会议，选举赵序宏同志为
董事长，选举黄运宁同志为副董事长，新一届董事会聘任赵序宏同志为公司总裁，聘任
黄赦慈同志为副总裁，聘任林帆同志为董事会秘书，聘任陈祥同志为财务总监。李宗全
同志不再担任公司副总裁职务。同日召开的第五届监事会第一次会议，选举刘继华同志
为监事会召集人。
四、管理层讨论与分析
（一）经营状况的简要分析
本报告期内公司累计实现主营业务收入91,273.28万元，较上年同期增长了486.27%
；实现净利润579.96万元，较上年同期增加了183.45%。主营业务收入大幅增长的主要原
因是新增合并了新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动机有限公司。净利润增
加的主要原因是本年度海南新大洲房地产开发有限责任公司拥有的“新大洲 三亚印象”
项目本报告期内开始进入收益期，1-6月份海南新大洲房地产开发有限责任公司实现净利
润515.39万元。
今年上半年，新大洲本田摩托有限公司累计生产摩托车409,578辆，累计销售摩托车
405,615辆（其中出口摩托车80,658辆，出口创汇4,906.30万美元），分别较上年同期减
少了3.04%和5.16%。该公司1-6月份累计实现销售收入164,985.21万元，净利润80.06万
元，为本公司贡献利润40.03万元；该公司销售收入和净利润分别较上年度同期相比下降
了9.62%和84.10%。产销量和净利润下降的主要原因是从2005年起国家实施欧Ⅱ排放标准
，由欧Ⅰ转换到欧Ⅱ后各车型辆车平均成本和售价提高了近200元致使上半年产销量下降
；同时由于自去年以来的原材料价格提升，造成成本上升，侵蚀了企业降本盈利的空间
此外，本报告期内海南新大洲本田发动机有限公司上半年累计实现销售收入696万元
，净利润20.32万元，为本公司贡献利润10.16万元。新大洲上海分公司上半年累计生产
电动车13,321辆，销售电动车12,449辆，实现收入1,833.37万元，亏损79.45万元。上海
新大洲物流有限公司实现营业收入5,596.90万元，净利润68.63万元。三亚房地产项目累
计实现销售收入3,522.78万元，实现净利润515.39万元。
（二）报告期内经营情况
1、主营业务范围及其经营状况：
公司的业务范围：摩托车及配件的生产、销售业务；电动自行车的生产经营、物流
业务、房地产开发；物业管理。
报告期内公司实现主营业务收入91,273.28万元，主营业务利润9,872.12万元，主要
构成情况如下：
主营业务收入（元）
847,102,792.36
57,484,630.45
35,227,807.89
公司内部行业间抵销
27,082,476.93
912,732,753.77
主营业务成本（元）
687,879,848.39
44,853,733.65
30,229,000.00
公司内部行业间抵销
3,480,016.64
759,482,565.40
公司内部行业间抵销
上述工业企业营业收入主要是新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动机有
限公司收入及母公司电动车销售收入。服务业营业收入为海南新大洲工业苑有限公司的
厂房出租收入和上海新大洲物流有限公司的物流运输业务的收入。房地产业营业收入为
海南新大洲房地产开发有限责任公司的住宅销售收入及物业收入。报告期占公司主营业
务收入10%以上的业务为：工业企业。
2、报告期内利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明：
报告期内因减少合并河南新大洲本田摩托销售有限公司和山东新大洲本田摩托销售
有限公司及海南新大洲房地产开发有限责任公司拥有的“新大洲 三亚印象”项目本年度
开始实现销售收入，致使主营业务及结构较上年度发生较大变化；本公司摩托车及配件
因受材料价格和市场售价上涨等多种因素的影响,服务业物流业务因仓租费受库存量变化
的影响较大及新增实现房地产业的营业利润,致使主营业务盈利能力与上年度相比发生较
大变化；且在报告期内公司没有发生对外委托资产管理而实现的收益,致使利润构成与上
年度相比发生变化。
3、本报告期公司无投资收益占净利润10%以上的参股公司。
4、经营中存在的问题与困难。
(1)从公司的经营情况来看，摩托车产业的资产回报率相对较低，物流业务的盈利水
平受摩托车产业产销量变化的影响较大，对外拓展业务量相对较少，公司整体盈利能力
(2)目前公司的长期负债为零，虽有效地规避了财务风险，但不能充分发挥财务杠杆
（三）报告期投资情况
1、本公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到本报告期内的情
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
四）根据目前公司各投资控（参）股公司的经营情况看，公司管理层预测年初至下
一报告期末的累计净利润仍为微利。
五、重要事项
（一）公司治理方面：
报告期内，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，重新修定了《公司
章程》和“三会”议事规则。目前本公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求
不存在差异。
（二）公司在报告期内实施了公积金弥补亏损的方案，即：公司2004年度实现的净
利润8,129,367.83元用于弥补以前年度亏损；同时用公积金弥补以前年度亏损。弥补顺
序为：首先用任意盈余公积弥补亏损73,258,642.89元，其次用法定盈余公积弥补亏损7
4,105,094.08元，再次用股本溢价弥补亏损126,614,974.87元，合计弥补亏损273,978,
711.84元。以前年度亏损金额由本次全额弥补完毕。中期拟定的分配预案为：不进行利
润分配和资本公积金转增股本。
（三）公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司在报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内发生的重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
报告期内本公司占80%股权的上海新大洲物流有限公司承运新大洲本田摩托有限公司
生产的摩托车及其发动机产品，收取劳务费3,729.64万元，占其收入的66.64%，双方以
市场价作为定价原则，以现金结算。上海新大洲物流有限公司承担了新大洲本田摩托有
限公司全部物流业务。
2、公司与关联方债权、债务往来和担保事项
（1）公司与关联方债权、债务往来：
单位：（人民币）万元
与上市公司的
上市公司向关联方提供资金
关联方名称
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
关联方向上市公司提供资金
关联方名称
中国轻骑集团有限公司
上海浩洲车业有限公司
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额
0.00万元。
形成原因及对本公司影响：上海新大洲物流有限公司和新大洲上海分公司因租用厂
房形成对上海浩洲车业有限公司的资金占用，属与关联方正常业务往来。
（2）担保事项：
截止报告期末，本公司无对外担保事项，也无对控股子公司担保事项。但本公司20
04年8月1日举行的临时股东大会通过决议，同意为新大洲本田摩托有限公司在各家银行
申请总额不超过人民币2亿元范围内银行借款提供担保，担保期限为自借款之日起一年。
有关信息刊登于日和8月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、报告期控股股东海南新元农业开发有限公司及其子公司无占用本公司资金的情况
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行情况的专项说明及独立意见：
海南新大洲控股股份有限公司独立董事关于对外担保及执行情况的专项说明及独立
一、关于对外担保及执行情况的专项说明
根据日召开的临时股东大会通过的决议，本公司同意为新大洲本田摩托
有限公司及下属分公司银行借款在2亿元范围内提供担保，期限为自股东大会通过之日起
一年，上述担保属连带责任保证担保。截止目前，本公司无以前年度发生且延续到本报
告期的担保事项，本报告期内也未发生新的担保事项。
二、独立董事意见
本公司持有新大洲本田摩托有限公司50%的股权，其会计报表每一项目的50%合并进
入本公司会计报表。上述担保承诺为本公司与该公司另一股东对等条件下的担保承诺，
符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的
有关规定。因此，我们认为：上述担保事项未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
海南新大洲控股股份有限公司
独立董事：陈戈、李春海、张仁寿
（六）重大合同及其履行情况
1、本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公
司资产的重大事项。
2、在报告期内本公司无重大担保合同。
3、在报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延
续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
（七）本公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的
承诺事项。
1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负
债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产
权纠纷造成的损失，由本公司承担。
2、本公司承诺为新大洲本田摩托有限公司在各家银行申请总额不超过人民币2亿元
范围内银行借款提供担保，担保贷款用于支付货款，期限为自借款之日起一年。本公司
对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期为自日至日。
（八）报告期内公司继续聘任海南从信会计师事务所。
（九）本报告期内公司其他重大事项：
报告期内公司、董事会及董事无受中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和其
他行政管理部门稽查和处罚的情况。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施
（十）其他重要信息索引
1、关于撤消三亚新大洲小洲岛发展有限公司及其项目的事项，见刊登于2005年1月
28日《证券时报》第14版和《上海证券报》第C3版的本公司第四届二十二次董事会决议
2、关于公司股东中国轻骑集团有限公司减持本公司股份事项，见刊登于2005年2月
18日《证券时报》第2版和《上海证券报》第C2版公司刊登的《关于本公司股权持有人变
动的提示性公告》；日《证券时报》第A18版和《上海证券报》第31版中国
轻骑集团有限公司刊登的《股东持股变动报告书》和海南新元农业开发有限公司和海南
省国营桂林洋农场刊登的《关于将被动成为海南新大洲控股股份有限公司第一大股东的
公告》；日《证券时报》第A25版和《上海证券报》第27版本公司刊登的《
关于法人股东股权转让过户的公告》；日《证券时报》第A10版和《上海证券
报》第23版中国轻骑集团有限公司刊登的《股东持股变动报告书》。
3、公司2005年第一季度报告日刊登于《证券时报》第77版和《上海证
券报》第C39版。
4、公司年度股东大会于日在新大洲本田摩托有限公司海南分公司会议室
召开，相关决议公告刊登于日《证券时报》第11版和《上海证券报》第C7版
5、关于转让海南格方网络安全有限公司、海南新大洲物业酒店管理有限公司、海南
新大洲旅游开发有限公司、海南新大洲国际贸易有限公司、天津新起饮食娱乐有限公司
等五家子公司全部股权，核销济南新大洲房地产开发有限公司，注消三亚新大洲物业管
理有限公司事宜，见刊登于日《证券时报》第11版和《上海证券报》第C7版
六、财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
400,175,714.59
55,759,804.35
31,457,434.83
790,000.00
64,310,402.53
4,706,833.76
其他应收款
160,388,089.73
282,439,746.29
126,896,417.79
1,613,439.34
应收补贴款
233,319,242.80
12,391,835.12
2,148,466.38
116,184.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,018,695,768.65
357,817,843.47
长期投资：
长期股权投资
-69,647,312.13
485,314,155.21
长期债权投资
长期投资合计
-69,647,312.13
485,314,155.21
股权投资差额
-87,530,830.49
-87,530,830.49
固定资产：
固定资产原价
872,622,457.55
80,946,037.76
减：累计折旧
348,641,872.47
22,401,449.46
固定资产净值
523,980,585.08
58,544,588.30
减：固定资产减值准备
9,304,596.40
9,304,596.40
固定资产净额
514,675,988.68
49,239,991.90
15,134,826.55
132,804,534.61
10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计
662,615,349.84
59,239,991.90
无形资产及其他资产：
140,580,661.08
8,210,759.82
长期待摊费用
16,526,195.81
1,089,764.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
157,106,856.89
9,300,524.16
递延税项：
递延税款借项
1,768,770,663.25
911,672,514.74
流动资产：
366,075,757.74
97,385,480.14
147,862,767.56
83,358,677.52
531,437.07
其他应收款
108,463,626.70
264,128,571.70
71,930,133.56
527,075.53
应收补贴款
233,731,063.76
6,234,294.73
1,027,245.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,012,449,272.31
368,916,552.76
长期投资：
长期股权投资
-69,659,060.91
503,388,210.96
长期债权投资
长期投资合计
-69,659,060.91
503,388,210.96
-1,670,799.56
股权投资差额
-89,202,739.44
-89,202,739.44
固定资产：
固定资产原价
1,024,483,315.05
80,178,631.92
减：累计折旧
417,188,738.91
20,927,952.29
固定资产净值
607,294,576.14
59,250,679.63
减：固定资产减值准备
17,265,640.28
9,304,596.40
固定资产净额
590,028,935.86
49,946,083.23
119,345,754.09
10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计
709,442,189.95
59,946,083.23
无形资产及其他资产：
166,592,990.51
8,298,603.72
长期待摊费用
15,664,865.92
817,179.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
182,257,856.43
9,115,783.25
递延税项：
递延税款借项
1,834,490,257.78
941,366,630.20
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并资产负债表（续表）
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益
流动负债：
276,271,000.00
433,380,038.97
6,570,261.90
32,013,731.97
3,858,872.04
1,214,555.79
应付福利费
1,474,820.88
994,057.52
2,608,971.14
其他应交款
920,436.96
131,209.13
其他应付款
53,174,429.04
23,812,977.59
71,929,538.72
1,617,160.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
872,987,523.47
37,026,664.16
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
872,987,523.47
37,026,664.16
少数股东权益
2,728,222.16
股东权益：
736,064,000.00
736,064,000.00
减：已归还投资
736,064,000.00
736,064,000.00
72,220,919.78
72,220,919.78
64,568,709.13
64,568,709.13
其中：法定公益金
64,568,709.13
64,568,709.13
未分配利润
20,201,288.71
1,792,221.67
股东权益合计
893,054,917.62
874,645,850.58
负债和股东权益合计
1,768,770,663.25
911,672,514.74
负债和股东权益
流动负债：
25,000,000.00
270,258,000.00
453,710,611.53
5,529,877.84
36,844,864.25
294,431.21
5,873,026.07
应付福利费
1,073,785.46
811,465.66
23,607,367.39
-244,765.37
其他应交款
509,678.80
其他应付款
75,388,869.56
60,508,106.46
67,841,876.45
1,488,883.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
960,108,079.51
68,413,892.73
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
960,108,079.51
68,413,892.73
少数股东权益
2,590,959.03
股东权益：
736,064,000.00
736,064,000.00
减：已归还投资
736,064,000.00
736,064,000.00
197,773,484.98
197,773,484.98
211,932,446.10
211,932,446.10
其中：法定公益金
64,568,709.13
64,568,709.13
未分配利润
-273,978,711.84
-272,817,193.61
股东权益合计
871,791,219.24
872,952,737.47
负债和股东权益合计
1,834,490,257.78
941,366,630.20
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并利润及利润分配表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
单位：人民
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
一、主营业务收入
912,732,753.77
18,696,741.51
减：主营业务成本
759,482,565.40
15,957,051.35
主营业务税金及附加
54,528,972.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
98,721,216.00
2,684,197.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
5,532,894.57
969,416.84
减：营业费用
23,457,495.48
1,848,787.39
69,392,292.88
2,834,786.48
4,458,369.20
-432,743.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,945,953.01
-597,215.95
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
647,701.78
1,235,208.40
营业外收入
194,070.19
减：营业外支出
1,429,835.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
6,357,889.54
630,703.44
减：所得税
424,365.87
少数股东损益
133,892.08
五、净利润（亏损以“-”号填列）
5,799,631.59
630,703.44
加：年初未分配利润
-273,978,711.84
-272,817,193.61
288,380,368.96
273,978,711.84
六、可供分配的利润
20,201,288.71
1,792,221.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
20,201,288.71
1,792,221.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
20,201,288.71
1,792,221.67
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
一、主营业务收入
155,683,637.28
7,401,327.71
减：主营业务成本
146,642,661.97
6,292,183.33
主营业务税金及附加
1,625,438.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
7,415,536.57
1,061,287.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
6,237,109.00
969,136.11
减：营业费用
3,287,611.78
607,539.11
14,329,671.42
7,306,963.54
-1,145,146.24
-442,902.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,819,491.39
-5,441,176.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
6,162,503.42
7,650,109.37
营业外收入
减：营业外支出
120,134.35
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
3,225,376.88
2,211,268.85
减：所得税
426,324.53
少数股东损益
752,992.37
五、净利润（亏损以“-”号填列）
2,046,059.98
2,202,330.21
加：年初未分配利润
-282,108,079.67
-282,992,388.60
六、可供分配的利润
-280,062,019.69
-280,790,058.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-280,184,508.95
-280,790,058.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
-280,184,508.95
-280,790,058.39
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并现金流量表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
1,077,009,007.59
11,182,661.79
收到的税费返还
57,909,487.71
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1,146,101,157.09
购买商品、接受劳务支付的现金
795,137,086.93
支付给职工以及为职工支付的现金
32,863,434.25
87,192,544.34
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
171,574,074.76
现金流出小计
1,086,767,140.28
59,334,016.81
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
30,873,688.59
取得投资收益所收到的现金
132,980.78
8,939,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
13,752,126.38
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
53,698,350.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
47,249,570.49
投资所支付的现金
1,560,001.00
166,725.94
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
48,976,297.43
投资活动产生的现金流量净额
4,722,053.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
25,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
4,956,113.28
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
29,956,113.28
-29,956,113.28
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
34,099,956.85
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金
25,271,522.58
收到的税费返还
52,091,872.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
77,402,988.46
购买商品、接受劳务支付的现金
23,328,871.86
支付给职工以及为职工支付的现金
1,498,752.88
400,332.44
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
111,542,326.53
现金流出小计
136,770,283.71
-59,367,295.25
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
30,575,146.56
取得投资收益所收到的现金
132,980.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
30,801,427.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,309,807.88
投资所支付的现金
11,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
13,059,807.88
投资活动产生的现金流量净额
17,741,619.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-41,625,675.79
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并现金流量表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：人
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
5,799,631.59
加：少数股东损益
133,892.08
计提的资产减值准备
-2,942,066.28
固定资产折旧
25,652,672.74
无形资产摊销
5,007,663.66
长期待摊费用摊销
5,878,012.69
待摊费用减少（减：增加）
-1,150,900.53
预提费用增加（减：减少）
4,307,783.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,135,446.32
固定资产报废损失
4,942,012.64
投资损失（减：收益）
-647,685.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
16,139,556.75
经营性应收项目的减少（减：增加）
24,691,751.40
经营性应付项目的增加（减：减少）
-29,642,218.08
-32,693.57
经营活动产生的现金流量净额
59,334,016.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
400,175,714.59
减：现金的期初余额
366,075,757.74
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额
34,099,956.85
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
630,703.44
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
-2,942,066.28
固定资产折旧
1,338,901.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
297,415.19
待摊费用减少（减：增加）
-56,491.02
预提费用增加（减：减少）
128,276.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
投资损失（减：收益）
-1,235,208.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-6,157,540.39
经营性应收项目的减少（减：增加）
-19,612,304.73
经营性应付项目的增加（减：减少）
-31,856,508.38
经营活动产生的现金流量净额
-59,367,295.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
55,759,804.35
减：现金的期初余额
97,385,480.14
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额
-41,625,675.79
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
合并资产减值准备明细表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
金额单位：人民
本期增加数
一、坏账准备合计
28,946,218.94
4,432,120.16
其中：应收账款
5,203,711.33
1,721,179.68
其他应收款
23,742,507.61
2,710,940.48
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
25,803,925.42
其中：原材料
125,839.15
24,350,226.60
1,276,741.82
四、长期投资减值准备合计
5,695,986.59
其中：长期股权投资
5,695,986.59
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
17,265,640.28
其中：房屋、建筑物
9,304,596.40
7,961,043.88
六、无形资产减值准备
755,353.81
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
3,090,520.00
八、委托贷款减值准备
本期减少数
因资产价值
回升转回数
一、坏账准备合计
2,381,547.44
2,381,547.44
其中：应收账款
其他应收款
2,381,547.44
2,381,547.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
3,874,085.00
3,874,085.00
其中：原材料
3,874,085.00
3,874,085.00
四、长期投资减值准备合计
4,054,245.59
4,054,245.59
其中：长期股权投资
4,054,245.59
4,054,245.59
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
7,961,043.88
7,961,043.88
其中：房屋、建筑物
7,961,043.88
7,961,043.88
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
一、坏账准备合计
30,996,791.66
其中：应收账款
6,924,891.01
其他应收款
24,071,900.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
21,929,840.42
其中：原材料
125,839.15
20,476,141.60
1,276,741.82
四、长期投资减值准备合计
1,641,741.00
其中：长期股权投资
1,641,741.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
9,304,596.40
其中：房屋、建筑物
9,304,596.40
六、无形资产减值准备
755,353.81
其中：土地使用权
工业产权及专有技术
七、在建工程减值准备
3,090,520.00
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩香
合并股东权益增减变动表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
位：人民币元
一、实收资本（或股本）
736,064,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
736,064,000.00
二、资本公积
197,773,484.98
本期增加数
1,062,409.67
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
1,062,409.67
被投资单位资产
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
126,614,974.87
其中：转增资本（或股本）
126,614,974.87
72,220,919.78
三、法定和任意盈余公积
147,363,736.97
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
147,363,736.97
其中：弥补亏损
147,363,736.97
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
其中：法定盈余公积
企业发展基金
四、法定公益金
64,568,709.13
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
64,568,709.13
五、未分配利润
期初未分配利润
-273,978,711.84
本期净利润（净亏损以“-”号填列）
5,799,631.59
288,380,368.96
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
20,201,288.71
一、实收资本（或股本）
736,064,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
736,064,000.00
二、资本公积
195,421,608.31
本期增加数
2,351,876.67
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
2,351,876.67
被投资单位资产
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
197,773,484.98
三、法定和任意盈余公积
147,363,736.97
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
147,363,736.97
其中：法定盈余公积
74,105,094.08
企业发展基金
四、法定公益金
64,568,709.13
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
64,568,709.13
五、未分配利润
期初未分配利润
-282,108,079.67
本期净利润（净亏损以“-”号填列）
8,129,367.83
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-273,978,711.84
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
编制人：刘恩
合并利润及利润分配表附表
编制单位：海南新大洲控股股份有限公司
：人民币元
报告期利润
净资产收益率（%）
净资产收益率（%）
主营业务利润
扣除非常损益后的净利润
报告期利润
每股收益（元/股）
每股收益（元/股）
主营业务利润
扣除非常损益后的净利润
公司法定代表人：赵序宏
会计机构负责人：陈祥
海南新大洲控股股份有限公司
会计报表附注
（金额单位：人民币元）
附注1：公司基本情况
海南新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）系于一九九二年九月九日经
海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22号文批准，在海南琼港轻骑摩托
车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。一九九二年十二月三十日经
海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本10,000万元。一九九三年十一月二十
三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股2,00
0万股，并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。截至二○○四年十二月三
十一日止，公司股本总额73,606.40万元，其中：法人股39,889.92万元，社会公众股33
,716.48万元，注册资本73,606.40万元人民币，注册号：1,法定代表人：
赵序宏，地址：海南省海口市桂林洋开发区。经营范围：摩托车工业村开发；旅游业综
合开发及经营；农业综合开发经营；房地产开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营
；室内外装修工程施工；高科技开发；物业管理；酒店；普通机械配件、电子产品、五
金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品、医疗器
械、化工原料及产品（专营除外）、饮料、农副土特产品、饮食业的经营；进出口业务
（按1996琼贸进字35号文经营）；公路运输业务；自行车及其配件生产经营；农用机械
及其配件、内燃机及其配件生产经营。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
2.1会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3记账本位币
以人民币为记账本位币
2.4记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务采用经济业务发生日的市场汇价折算为人民币入账。期
末对外币货币资金及外币债权债务账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，
其差额计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7短期投资核算方法
2.7.1短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利
或利息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收
项目的现金股利或利息除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账面价值的差额
确认为短期投资损益。
2.7.2短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差价计提短
期投资跌价准备。
2.8坏账核算方法
2.8.1本公司坏账确认的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无
法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款
项，经董事会批准后作为坏账。
2.8.2坏账准备核算方法：采有备抵法核算。
2.8.3坏账准备的计提方法和比例：按应收款项（包括应收账款和其它应收款）期末
余额的一定比例并结合个别认定法进行计提,其中：账龄在1年以内的，按其余额的1%计
提；账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的20%计提；账龄
在3-4年的，按其余额的40%计提；账龄在4年以上的按其余额的50%-100%计提。母公司对
资不抵债子公司的应收款项，按子公司负净资产的绝对值数额计提坏账准备。
2.9存货核算方法
2.9.1存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、开发产品及低值易耗品等。
2.9.2存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价
。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
2.9.3存货跌价损失采用备抵法核算,若期末存货成本高于其可变现净值,则按其差额
计提存货跌价准备。
2.10长期投资核算方法
2.10.1长期股权投资
①本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款扣除已宣告分配而未分配的股利记
账，本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或20%以上但不具有
重大影响的采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%
以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位
有表决权资本总额50%以上或具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表，对与
其他单位共同投资的合营企业，采用权益法核算并按比例合并方法合并会计报表。
②采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采
用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润
或净亏损的份额，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益，确认被投资单位发生
的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。
③本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额，计入股权投资差额。其中合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有
规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊
销；从日起股权投资贷方差额计入资本公积。
本公司对新大洲本田摩托有限公司投资形成的股权投资差额按合同规定的投资期限
30年平均摊销。
2.10.2长期债权投资
①按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行
日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
②长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为
当期投资收益。
③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息
收入时采用直线法摊销。
2.10.3长期投资减值准备
本公司中期或年度终了对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可
能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单个长期投资项目计提长期投
资减值准备。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1固定资产标准为：使用年限在一年以上的且单位价值在2000元以上，为生产
商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
2.11.2固定资产按实际购建成本的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计
提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下：
经济使用年限
残值率（%）
年折旧率（%）
房屋建筑物
2.11.3固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧
、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则对其可收回金额低于其
账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。
2.12在建工程核算方法
2.12.1在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出，与购
建固定资产有关的借款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本。在
建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。
2.12.2在建工程减值准备
本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来
3年内不会重新开工及所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来
的经济利益具有很大的不确定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形，则对
其可收回金额低于在建工程账面价值的部分按单个项目计提在建工程减值准备。
2.13借款费用资本化的确认原则
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时予以
资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停其借
款费用资本化，将其确认为当期费用，直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预
定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用。
2.14无形资产计价及摊销方法
2.14.1无形资产按实际取得成本价值入账。其中土地使用权按使用年限平均摊销，
其它专有技术等无形资产按法定有效年限和合同规定受益年限中较短年限平均摊销。
2.14.2无形资产减值准备的确认标准、计提方法
本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代
，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下
降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；或无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部
分使用价值及其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形，则对其可收回金
额低其于账面价值的差额，按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。
2.15长期待摊费用及摊销方法
长期待摊费用按受益年限平均摊销。
2.16收入确认原则
2.16.1产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关收入和成本能够可靠地计量。
2.16.2提供劳务收入在下列条件均能满足时予以确认：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
2.16.3让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
2.17所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.18合并会计报表编制方法
合并会计报表范围包括母公司、持股50%以上的子公司和合营公司。合并会计报表以
母公司及纳入合并范围的子公司和合营公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按
照财政部《合并会计报表暂行规定》和《企业会计制度》编制而成。合并时，对本公司
内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销。合营公司按
比例合并方法对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并，对其与合并范
围内的单位之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等按比例进行了相互抵销
子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。合营公司新大洲本田摩托
有限公司除应收款项计提坏账准备的比例和固定资产预留的残值率等会计估计与本公司
不一致外，其余采用的会计政策和会计估计方法与本公司一致。其应收款项坏账准备计
提比例为：账龄在1年以内的，按其余额的0%计提；账龄在1-2年的，按其余额的5%计提
；账龄在2-3年的，按其余额的10%计提；账龄在3年以上的，按其余额的50%计提。固定
资产预留残值率为10%。
附注3：税项
本公司附属企业增值税按货物销售收入的17%计销项税额，扣除当期允许抵扣的进项
税额后缴纳。
以运输收入、资金占用费收入、租金收入等为基础，按3%或5%比率计纳。
3.3城市维护建设税与教育费附加
以增值税和营业税为计算基础，按国家规定的计税（费）比率计纳。
按房产原值70%的1.2%或房屋出租收入的12%比率计纳。
3.5企业所得税
以应纳税所得额为基础，按15%或33%比率计纳。
附注4：控股子公司、合营公司
4.1控股子公司、合营公司的名称、注册资本、经营范围以及本公司对其投资额和持
股比例等情况如下：
海南新大洲工业苑
RMB3,000万元
厂房出租、出售业务
海南新大洲房地产
RMB2,000万元
房地产开发经营、饮
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
USD12,946.50万元
摩托车及其零部件的
生产、销售等
海南新大力机械工
USD300万元
发动机配件的生产、
业有限公司
制造及销售等
上海新大洲物业管
物业管理等
理有限公司
上海新大洲物流有
RMB1,000万元
摩托车及配件等
上海新大洲房地产
RMB2,000万元
房地产开发经营、物业
开发有限公司
三亚新大洲国际游
RMB500万元
游乐艇旅游开发、娱
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
RMB1000万元
电动车及配件的开
发、生产、销售等
本公司投资额
海南新大洲工业苑
RMB2,850万元
海南新大洲房地产
RMB1,800万元
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
USD6,473.25万元
海南新大力机械工
USD150万元
业有限公司
上海新大洲物业管
理有限公司
上海新大洲物流有
RMB750万元
上海新大洲房地产
RMB1,900万元
开发有限公司
三亚新大洲国际游
RMB475万元
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
RMB700万元
海南新大洲工业苑
海南新大洲房地产
开发有限责任公司
新大洲本田摩托有
海南新大力机械工
业有限公司
上海新大洲物业管
理有限公司
上海新大洲物流有
上海新大洲房地产
开发有限公司
三亚新大洲国际游
艇俱乐部有限公司
上海新大洲电动车
*1新大洲本田摩托有限公司，系于日，经中华人民共和国对外贸易经济
合作部批复同意，由天津摩托集团有限公司、日本本田技研工业株式会社和本公司在天
津市经济技术开发区共同投资设立的中外合资经营企业。日，经中华人民共
和国商务部商资二批[号文批复同意，天津摩托集团有限公司将其持有该公司2
.67%的股权全部转让给本公司，受让后本公司持有该公司50%的股权。2005年6月，吸收
合并海南新大洲本田发动机有限公司，合并后新大洲本田摩托有限公司存续，注册资本
增加至12,946.50万美元，各股东持股比例不变。因本公司与其他企业各控制该公司50%
的股权而采用比例合并法并按50%的比例合并其会计报表。
该公司日主要会计数据：资产总额257,608万元，负债总额159,287元，
净利润80万元。
*2海南新大力机械工业有限公司由合营方台湾恒塑实业有限公司负责经营，故未合
并其会计报表。该公司日董事会决议注册资本由480万美元减至300万美元，
各股东持股比例不变。该公司日主要会计数据为：总资产2,605万元，总负
债为55万元，净利润-41万元。
*3三亚新大洲国际游艇俱乐部有限公司系于2004年7月由海南新大洲房地产开发有限
责任公司及本公司在三亚共同投资组建,注册资本500万元人民币,其中本公司以现金475
万元人民币出资,占其注册资本的95%，海南新大洲房地产开发有限责任公司以现金25万
元人民币出资,占其注册资本的5%。本公司对其具有控制权而纳入合并报表范围。该公司
日的主要会计数据为：资产总额501万元，负债总额0万元，净利润1万元。
*4上海新大洲电动车有限公司系于2005年6月由上海新大洲房地产开发有限公司及本
公司在上海共同投资组建,注册资本1000万元人民币,其中本公司以现金700万元人民币出
资,占其注册资本的70%，上海新大洲房地产开发有限公司以现金300万元人民币出资,占
其注册资本的30%。本公司对其具有控制权而纳入合并报表范围。该公司日
的主要会计数据为：资产总额1,000万元，负债总额0万元，净利润0万元。
4.2合并会计报表范围变更
4.2.1本年度新增纳入合并会计报表范围的公司为本年度新设立的三亚新大洲国际游
艇俱乐部有限公司和上海新大洲电动车有限公司，上述两家公司本公司分别直接持有其
95%和70%的股权。合并日为上述公司的成立日。
4.2.2本年度减少纳入合并报表范围的公司
2005年6月，本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制的海南新大洲本田发动机
有限公司因被吸收合并入新大洲本田摩托有限公司，该公司解散，故本期未将其2005年
6月30日资产负债表纳入合并会计报表范围，将其月的利润表按比例合并法即
按50%的比例纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对直接持有的海南格方网络安全有限公司95%的股权，按享有该公
司日的所有者权益额转让给上海益豪实业有限公司，转让后本公司不再持有
该公司股权，故未将其日资产负债表纳入合并会计报表范围，将其2005年1
-6月的利润表纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对直接和间接持有的海南新大洲物业酒店管理有限公司的90%和10
%的股权，按享有该公司日的所有者权益额分别转让给于金凤和韩冰，转让
后本公司不再持有该公司股权，故未将其日资产负债表纳入合并会计报表范
围，将其月的利润表纳入合并报表范围。
2005年6月本公司对三亚新大洲物业管理有限公司进行注销，长期股权投资收回，故
未将其日资产负债表合并报表范围，将其月的利润表纳入合并报
海南新大洲旅游开发有限公司因营业执照已被吊销，2005年6月本公司将持有该公司
100%的股权投资收回，故未将其日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表
2005年6月本公司对持有的海南新大洲国际贸易有限公司的100%的股权，分别向刘艳
艳和王小庆零转让98%和2%的股权，转让后本公司不再持有该公司股权，故未将其2005年
6月30日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表范围。
天津新起饮食娱乐管理有限公司因营业执照已被吊销，2005年6月本公司对持有该公
司85%的股权进行核销，故未将其日资产负债表和1-6月利润表纳入合并报表
附注5：合并会计报表主要项目注释
5.1货币资金
人民币现金
843,898.37
843,898.37
882,767.95
人民币存款
236,449,636.19
236,449,636.19
1,531,656.08
12,676,751.55
5,483,419.50
1：0.075149
412,073.73
银行存款小计
249,538,461.47
其他货币资金
149,754,485.17
149,754,485.17
400,175,714.59
人民币现金
986,072.97
986,072.97
513,500.00
1:0.079701
1,099,559.49
人民币存款
328,194,009.49
328,194,009.49
4,229,169.51
35,002,669.11
693,058.00
1:0.079701
银行存款小计
363,251,913.25
其他货币资金
1,724,285.00
1,724,285.00
366,075,757.74
注：期末数比年初数增加9.32%，主要系本期新大洲本田摩托有限公司货币资 金增
加6,813万元所致。
5.2短期投资
5.3应收票据
(1)分类列示
商业承兑汇票
银行承兑汇票
31,457,434.83
147,862,767.56
31,457,434.83
147,862,767.56
注：期末数比年初数减少78.73%，主要系本期新大洲本田摩托有限公司银行承兑汇
票减少10,130万元所致。
5.4应收账款
(1)账龄分析及百分比
占应收账款
57,769,299.50
291,885.12
399,544.92
116,645.08
162,341.12
12,787,462.92
6,504,800.36
71,235,293.54
6,924,891.01
占应收账款
76,895,104.79
236,095.59
1,068,599.85
3,732,170.42
726,139.47
6,035,053.17
3,324,397.29
831,460.62
831,460.62
计 88,562,388.85
5,203,711.33
注：(1)期末数比年初数减少19.56%,主要系本期上海新大洲物流有限公司和新大洲
本田摩托有限公司应收账款分别减少820万元和460万元所致。
(2)期末欠款前五名单位欠款金额合计35,757,183.29元，占期末应收账款总额的 5
(3)期末应收账款无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5.5其他应收款
(1)账龄分析及百分比
占其他应收款
121,675,531.14
667,736.43
19,794,337.13
1,906,834.77
7,742,670.33
1,548,287.19
16,805,162.54
6,725,208.01
18,442,289.24
13,223,834.25
184,459,990.38
24,071,900.65
占其他应收款
56,459,813.12
538,036.02
37,158,873.29
3,785,411.52
18,580,375.64
3,697,499.40
8,181,731.39
4,640,004.63
11,825,340.87
11,081,556.04
132,206,134.31
23,742,507.61
注：(2)期末数比年初数增加39.52%，主要系本期增加上海华新工业园区经济发展有
限公司往来款16,500,000.00元和增加天津西青经济开发区往来款17,750,000.00元及增
加合肥新大洲本田摩托销售有限公司往来款10,161,917.81元所致。
(3)期末欠款前五名单位欠款金额合计86,591,863.81元，占期末其他应收款总额的
46.94%。其中：
占其它应收款
山东新大洲本田摩托销售有限公司
26,034,000.00
天津西青经济开发区
17,750,000.00
上海华新工业园区经济发展有限公司
16,500,000.00
海南新大洲药业有限公司
16,145,946.00
合肥新大洲本田摩托销售有限公司
10,161,917.81
86,591,863.81
山东新大洲本田摩托销售有限公司
天津西青经济开发区
上海华新工业园区经济发展有限公司
海南新大洲药业有限公司
合肥新大洲本田摩托销售有限公司
5.6预付账款
(1)账龄分析及百分比
60,138,384.35
66,615,033.44
143,000.00
126,896,417.79
67,228,672.89
4,642,916.17
71,930,133.56
(2)期末数比年初数增加76.42%,主要系本期海南新大洲房地产开发有限责任公司“
新大洲 三亚印象”项目增加工程款2,937万元和上海新大洲房地产开发有限公司增加工
程款1,671万元所致。
(3)期末预付账款中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
35,152,415.90
125,839.15
307,811.42
委托加工物资
4,062,218.04
200,491.72
低值易耗品
8,607,544.39
1,076,250.10
15,294,184.72
133,232,934.10
58,521,649.42
20,476,141.60
255,249,083.22
21,929,840.42
29,490,014.34
125,839.15
128,500.91
委托加工物资
6,345,539.02
200,491.72
低值易耗品
9,834,871.03
1,076,250.10
7,364,435.16
129,295,287.42
1,615,504.51
75,460,836.79
24,350,226.60
259,534,989.18
25,803,925.42
注:(1)期末数比年初数减少1.65%，主要系本期本公司子公司海南新大洲房地产开发
有限责任公司的拥有的“新大洲 三亚印象”项目开发成本减少1,745万元所致，该项目
在停建多年后于2003年底开始动工续建，现已完工并售出可销售住宅总户数的62%。
(2)存货可变现净值的确定依据
年末存货可变现净值系指在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售
所必须的估计费用后的价值。本期依据该项目售价减去完工成本及销售费用后的价值，
按已实现销售收入占预计总销售收入的比例转回“新大洲 三亚印象”存货跌价准备3,8
74,085.00元。
5.8待摊费用
年末结存原因
107,108.51
212,804.61
尚在受益期
宣传促销品费
281,281.21
560,002.63
尚在受益期
1,760,076.66
254,438.23
尚在受益期
2,148,466.38
1,027,245.47
5.9长期股权投资
5.9.1分类列示
1,941,741.00
1,641,741.00
300,000.00
其它股权投资
-65,904,815.32
4,054,245.59
-69,959,060.91
其中:子公司投资
2,621,091.90
3,654,245.59
-1,033,153.69
合营企业投资
-76,665,959.13
-76,665,959.13
联营企业投资
8,140,051.91
400,000.00
7,740,051.91
-63,963,074.32
5,695,986.59
-69,659,060.91
其它股权投资
4,054,245.59
4,042,496.81
其中:子公司投资
3,654,245.59
3,645,913.69
合营企业投资
-2,993,468.79
联营企业投资
400,000.00
3,390,051.91
4,054,245.59
4,042,496.81
1,941,741.00
1,641,741.00
300,000.00
其它股权投资
-69,947,312.13
-69,947,312.13
其中:子公司投资
-1,024,821.79
-1,024,821.79
合营企业投资
-73,672,490.34
-73,672,490.34
联营企业投资
4,750,000.00
4,750,000.00
-68,005,571.13
1,641,741.00
-69,647,312.13
注:本年增加和减少的主要原因是因核销济南新大洲房地产开发有限公司的长期股权
投资及其减值准备3,654,245.59元和收回北京天马信达信息网络有限公司、山东新大洲
本田摩托销售有限公司和河南新大洲本田摩托销售有限公司的股权投资及核销减值准备
400,000.00元所致。
5.9.2股票投资
被投资公司名称
海南国际科技工业园股份有限公司
海南高目助商科技股份有限公司
济南轻骑摩托车股份有限公司
39.039万股
159.039万股
被投资公司名称
占被投资单位
海南国际科技工业园股份有限公司
1,000,000.00
海南高目助商科技股份有限公司
200,000.00
济南轻骑摩托车股份有限公司
741,741.00
1,941,741.00
被投资公司名称
海南国际科技工业园股份有限公司
1,000,000.00
海南高目助商科技股份有限公司
200,000.00
济南轻骑摩托车股份有限公司
741,741.00
1,941,741.00
5.9.3其它股权投资
占被投资单
被投资单位名称
位注册资本
初始投资金额
大连新源动力股份有限公司
4,000,000.00
海南新大力机械工业有限公司
12,490,845.97
摩联科技有限公司
750,000.00
17,240,845.97
被投资单位
被投资单位名称
本年权益增
大连新源动力股份有限公司
海南新大力机械工业有限公司
-332,517.92
351,062.29
摩联科技有限公司
-332,517.92
351,062.29
被投资单位名称
期末投资金额
大连新源动力股份有限公司
4,000,000.00
海南新大力机械工业有限公司
12,841,908.26
摩联科技有限公司
750,000.00
17,591,908.26
5.9.4股权投资差额
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
-100,344,329.03
海南新大洲工业苑有限公司
-1,066,481.25
-101,410,810.28
被投资单位名称
本年摊销额
累计摊销额
新大洲本田摩托有限公司
1,663,577.05
13,838,320.33
海南新大洲工业苑有限公司
1,671,908.95
13,879,979.79
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
-86,506,008.70
海南新大洲工业苑有限公司
-1,024,821.79
-87,530,830.49
注：①本公司2001年对新大洲本田摩托有限公司投资成本378,824,432.97元，享有
被投资单位所有者权益479,168,762.00元，形成股权投资差额-100,344,329.03元，按合
同投资期限30年，本期摊销1,663,577.05元，累计摊销13,838,320.33元，摊余金额-86
,506,008.70元。
②本公司2002年12月以应收国营桂林洋农场债权账面价值5,700,000.00元受让其持
有海南新大洲工业苑有限公司25%权益计6,766,481.25元,形成股权投资差额-1,066,481
.25元，按剩余投资期限64年摊销，本期摊销8,331.90元，累计摊销41,659.46元，摊余
金额-1,024,821.79元。
5.9.5合并价差
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
海南新大洲本田发动机有限公司
-1,662,409.66
-1,670,799.56
被投资单位名称
新大洲本田摩托有限公司
海南新大洲本田发动机有限公司
注：合并价差期末数比年初数变动的主要原因是本期海南新大洲本田发动机有限公
司被吸收合并入新大洲本田摩托有限公司，本期减少合并该公司月份的资产负
债表，将年初对该公司形成的合并价差-1,662,409.66元转入本公司增加资本公积所致。
5.9.6长期投资减值准备
被投资单位名称
济南新大洲房地产
3,654,245.59
3,654,245.59
开发有限公司
北京天马信达网络有
400,000.00
400,000.00
海南国际科技工业
700,000.00
园股份有限公司
海南高目助商科技
200,000.00
股份有限公司
济南轻骑摩托车股
741,741.00
份有限公司
5,695,986.59
4,054,245.59
被投资单位名称
济南新大洲房地产
已停业,并吊
开发有限公司
北京天马信达网络有
海南国际科技工业
700,000.00
财务状况差
园股份有限公司
海南高目助商科技
200,000.00
公司情况不
股份有限公司
济南轻骑摩托车股
741,741.00
财务状况较差
份有限公司
1,641,741.00
注：本期长期投资减值准备减少4,054,245.59元主要系本期分别核销济南新大洲房
地产开发有限公司和北京天马信达网络有限公司长期投资减值准备3,654,245.59元和40
0,000.00元所致。
5.10固定资产及累计折旧
5.10.1固定资产原值
固定资产类别
房屋建筑物
440,034,243.71
32,368,165.90
42,770,400.98
4,215,663.00
488,613,095.16
51,530,732.55
53,065,575.20
2,649,861.25
1,024,483,315.05
90,764,422.70
固定资产类别
房屋建筑物
70,709,402.87
401,693,006.74
3,920,092.20
43,065,971.78
161,267,982.68
378,875,845.03
6,727,802.45
48,987,634.00
242,625,280.20
872,622,457.55
注：本期固定资产增加及减少的主要原因是新大洲本田摩托有限公司吸收合并海南
新大洲本田发动机有限公司及其资产清理所致。
5.10.2累计折旧
固定资产类别
房屋建筑物
88,621,144.10
10,761,088.50
25,697,633.14
2,498,893.44
263,957,303.22
34,143,958.05
38,912,658.45
3,610,016.56
417,188,738.91
51,013,956.55
固定资产类别
房屋建筑物
21,122,635.64
78,259,596.96
2,623,604.65
25,572,921.93
90,786,424.88
207,314,836.39
5,028,157.82
37,494,517.19
119,560,822.99
348,641,872.47
注：本年累计折旧增加及减少主要系新大洲本田摩托有限公司吸收合并海南新大洲
本田发动机有限公司及其资产清理所致。
5.10.3固定资产净值607,294,576.14
523,980,585.08
5.10.4固定资产减值准备
固定资产类别
房屋建筑物
9,304,596.40
7,961,043.88
7,961,043.88
17,265,640.28
7,961,043.88
固定资产类别
房屋建筑物
9,304,596.40
9,304,596.40
5.10.5固定资产净额
590,028,935.86
514,675,988.68
注：固定资产中房屋建筑物类的港澳大厦19层1,105平方米、中航大厦1楼1,118.66
平方米，海南工业苑房产，昌茂花园8,626平方米，新大洲本田摩托有限公司海南地区部
分房产尚未办理房屋产权证书。
5.11在建工程
(1)分类列示
金鼎中心商厦
新大洲花园
13,090,520.00
32,145,066.53
其中：利息资本化金额
本年增加额
其中：利息资本化金额
本年转入固定资产额
其中：利息资本化金额
其他减少数
687,530.00
其中：利息资本化金额
13,090,520.00
31,457,536.53
其中：利息资本化金额
项目进度（%）
50,855,169.67
26,345,517.89
122,436,274.09
其中：利息资本化金额
本年增加额
18,392,257.88
15,082,896.47
33,475,154.35
其中：利息资本化金额
本年转入固定资产额
10,708,960.67
2,717,207.89
13,426,168.56
其中：利息资本化金额
其他减少数
1,067,970.65
4,834,704.62
6,590,205.27
其中：利息资本化金额
57,470,496.23
33,876,501.85
135,895,054.61
其中：利息资本化金额
项目进度（%）
注：①金鼎中心商厦(原名为“峨嵋大厦”)项目开发情况
根据日本公司与海南金鼎实业发展股份有限公司(甲方)和海南佳苑房
地产开发有限公司(丙方)签订的《合作建设金鼎中心商厦合同》规定，本项目全权委托
甲、丙双方续建开发，本公司不再追加投资，项目建设完成后，本公司可协议分得5,34
5.20平方米房产。截止日,该项目完成工程量的55%，预计2005年10月份该项
②新大洲花园开发情况
本项目是由本公司子公司上海新大洲物业管理有限公司委托上海青华房产开发有限
公司为本公司在上海青浦区华新镇开发的高级职员住宅楼。第一、二期住宅已开发完成
，部分房产已交付使用，目前，第三期住宅尚在建设之中。期末余额3,145.75万元，系
预付上海青华房产开发有限公司项目开发资金。
③本年度土建工程和设备工程增加及减少主要系新大洲本田摩托有限公司天津
公司在天津西青经济开发区新厂的开发和转资所致。
(2)在建工程减值准备
金鼎中心商厦
3,090,520.00
3,090,520.00
金鼎中心商厦
3,090,520.00
3,090,520.00
注:在建工程减值准备309万元,系按金鼎中心商厦协议分房5,345.20平方米预计可收
回金额与投资成本的差额计提。
5.12无形资产
(1)分类列示
桂林洋工业苑土地
9,000,000.00
8,010,000.00
500,000.00
445,714.33
上海华新土地
37,860,920.55
34,813,620.45
桂林洋土地
23,465,511.49
21,880,602.64
1,001,143.90
792,253.27
桂林洋居民点
1,518,526.71
1,467,307.55
工业村及运输公司
15,034,575.57
14,146,953.37
发动机公司土地
6,000,000.00
5,420,482.89
新大洲商标权
65,570,000.00
44,259,750.07
新大洲专利权
16,440,000.00
11,097,000.00
324,000.00
198,000.00
4,148,107.32
3,854,851.12
20,961,808.63
180,862,785.54
167,348,344.32
本年增加额
本年转出数
本年摊销数
桂林洋工业苑土地
上海华新土地
416,614.50
桂林洋土地
278,105.78
桂林洋居民点
工业村及运输公司
发动机公司土地
新大洲商标权
3,278,499.99
新大洲专利权
822,000.00
20,961,808.63
20,961,808.63
5,050,520.80
累计摊销数
桂林洋工业苑土地
1,080,000.00
7,920,000.00
440,714.35
上海华新土地
3,463,914.60
34,397,005.95
桂林洋土地
1,863,014.63
21,602,496.86
211,046.58
790,097.32
桂林洋居民点
1,455,490.31
工业村及运输公司
973,092.43
14,061,483.14
发动机公司土地
622,374.24
5,377,625.76
新大洲商标权
24,588,749.92
40,981,250.08
新大洲专利权
6,165,000.00
10,275,000.00
144,000.00
180,000.00
293,256.20
3,854,851.12
39,526,770.65
141,336,014.89
注:本年转出数主要系新大洲本田摩托有限公司天津分公司搬迁，原土地使用权被收
回所致；临高土地尚未办理土地使用权证书；桂林洋工业苑土地使用权证书正在办理中
(2)无形资产减值准备
计算机软件
755,353.81
755,353.81
计算机软件
755,353.81
755,353.81
5.13长期待摊费用
原始发生额
本年增加额
35,957,145.27
13,244,609.87
6,035,988.58
110KV电路工程
1,002,245.28
1,002,245.28
3,727,771.09
1,418,010.77
2,309,760.32
40,687,161.64
15,664,865.92
8,345,748.90
本年摊销额
累计摊销额
6,702,454.19
23,379,001.01
12,578,144.26
110KV电路工程
250,561.32
250,561.32
751,683.96
531,403.50
531,403.50
3,196,367.59
7,484,419.01
24,160,965.83
16,526,195.81
剩余摊销年限
110KV电路工程
注：本期增加数主要系新大洲本田摩托有限公司增加模具开发所致。
5.14短期借款
25,000,000.00
25,000,000.00
注：期末数比年初数减少是2005年1月新大洲本田摩托有限公司归还短期借款所致。
5.15应付票据
注：应付票据期末数276,271,000.00元，均为新大洲本田摩托有限公司商业承兑汇
5.16应付账款
(1)期末无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)期末无账龄在3年以上大额应付账款情况。
5.17预收账款
(1)期末无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)期末无账龄在1年以上大额预收账款情况。
5.18应交税金
-9,066,961.44
9,480,225.03
-842,512.25
-786,349.38
城市维护建设税
-62,425.77
-105,992.15
233,872.26
企业所得税
个人所得税
143,983.85
211,969.06
12,900,622.83
14,511,551.49
土地增值税
-567,147.23
土地使用税
2,608,971.14
23,607,367.39
注：期末数比年初数减少的主要原因是新大洲本田摩托有限公司应交增值税比年初
减少所致。
5.19其他应交款
教育费附加
社保费及公积金
648,785.84
河道维护费(防洪)
140,123.63
140,000.00
210,000.00
道路交通管理费
176,084.24
920,436.96
509,678.80
5.20其他应付款
(1)期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位中国轻骑集团有限公
司款项为1,191,515.39元；
(2)账龄在3年以上大额其他应付款为应付股东单位中国轻骑集团有限公司款项1,19
1,515.39元。
5.21预提费用
1,071,000.00
1,122,500.00
1,370,891.40
757,348.25
8,644,533.25
4,783,773.68
855,281.35
522,344.93
加工及运费
18,258,572.68
26,622,474.82
技术指导费
1,503,727.58
1,700,542.28
驻在员费用
9,700,506.21
2,200,506.21
促销广告费
4,178,063.85
3,612,742.72
销售政策费用
12,895,875.98
20,014,741.49
经济责任考核奖
7,101,190.10
6,349,896.32
6,504,902.07
71,929,538.72
67,841,876.45
期末结存原因
加工及运费
技术指导费
驻在员费用
促销广告费
销售政策费用
经济责任考核奖
5.22股本（单位：股）
本年变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
263,236,800
国家持有股份
24,587,200
境内法人持有股份
238,649,600
境外法人持有股份
2、募集法人股份
135,662,400
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
398,899,200
二、已流通股份
1、人民币普通股
337,164,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
337,164,800
三、股份总数
736,064,000
本年变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
263,236,800
国家持有股份
24,587,200
境内法人持有股份
238,649,600
境外法人持有股份
2、募集法人股份
135,662,400
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
398,899,200
二、已流通股份
1、人民币普通股
337,164,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
337,164,800
三、股份总数
736,064,000
5.23资本公积
本年增加数
192,343,362.39
被投资单位接受捐赠准备
164,759.50
被投资单位资产评估增值准备
2,828,799.30
股权投资准备
1,062,409.67
被投资单位投资准备
2,344,763.45
197,773,484.98
1,062,409.67
本年减少数
126,614,974.87
65,728,387.52
被投资单位接受捐赠准备
164,759.50
被投资单位资产评估增值准备
2,828,799.30
股权投资准备
1,154,210.01
被投资单位投资准备
2,344,763.45
126,614,974.87
72,220,919.78
注:本年增加数主要系因本期减少合并海南新大洲本田发动机有限公司2005年6月份
资产负债表，合并价差-1,662,409.66元转入本公司增加资本公积和享有新大洲本田摩托
有限公司的资本公积部分比年初减少599,999.99元所致。
本年减少数系本期利用股本溢价弥补以前年度亏损126,614,974.87元所致。
5.24盈余公积
本年增加数
法定盈余公积
74,105,094.08
法定公益金
64,568,709.13
任意盈余公积
73,258,642.89
211,932,446.10
本年减少数
法定盈余公积
74,105,094.08
法定公}
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