怎么可能,钢铁一度被当作成长股的,钢铁最坏的日子是逐渐回归和体现钢铁价值的时候.

　　在市场进入进入九月之后無数投资者期待已久的“金九”行情，才刚刚露出继续上攻的苗头就遭遇了无情的打击。本周四、周五周期股在持续冲高之下，最终還是出现了回落钢铁、煤炭、有色板块全面下跌，尤其是钢铁板块代码更是雄冠两市，成了“溃逃”的主力军尤其是爆出水泥减产1000萬吨的消息之后，更是给钢铁行业一记闷头棍其中本钢板材、新钢股份、方大特钢等领跌在前，如同曾无比威荣显赫巨人在面对急转矗下的局势之下，最终还是难掩颓势！

　　“士别三日当刮目相待”可钢铁板块代码仅仅还不到三天，仅仅两天的时间里就出现了如此大力度的回调，钢铁板块代码似乎不再是众人眼中的香馍馍众多投资者不禁发出心里的疑问，周期行情是否真的要到此结束了？钢鐵也终将成为明日黄花

　　钢厂受限，钢价或不再大幅上涨

　　在采暖季建材、建材行业受到了限产的影响，在错峰生产的政策之下建材行业的停产也会显著影响部分工地或基建工程的进度。那么从这个角度来看，钢材需求将下降此外，在地产回落需求出现下降的大环境之下，钢铁等周期行业并没有需求扩张的大故事主要的逻辑仍是供给收缩，剩者为王钢价还能否继续上涨，成了一个存疑嘚问题！

　　前期涨幅过大有回调的需求

　　从5月末以来，也钢铁、煤炭、化工等为代表的周期股拉开了浩浩荡荡的上涨浪潮成为了市场最为火热的板块，是大盘震荡上扬的主力军所谓“成也周期股，败也周期股”以钢铁为首的周期股在连续上涨了数月之后，终于還是在近期遇到了压力位无论是涨价还是供给侧改革的推动，最终还是有限的在持续透支了未来的上涨空间之后，获利盘的回吐已成叻大概率事件

　　钢铁已错过最佳重组预期

　　自从8月16日联通混改推出混改方案以来，央企改革的动作就从未停止过可以说，每隔一周央企改革就要迈出一步。发改委网站也撰文称钢铁行业下阶段重点工作之一是大力推动企业兼并重组。可是事实真的如此吗从目湔来看，钢铁业的主题仍是去产能这在一定程度上降低了兼并重组的重要性。另外得益于供给侧改革的见效，钢铁企业的盈利状况改善超乎预期所以产业重组的最佳窗口期可能已经错过！

　　通过上面的分析，我们可以得出：钢铁行业的动向并非一成不变它因时而變，这其中尤其是主力的动向最难以捉摸，只有盘口才会最真实、最快速地反映市场的动向知晓钢铁板块代码的下一动向。而这样的盤口语言可谓是不得不学！不可不学！

华创证券以为近期高炉开工率继續下滑商场逐渐步入去库存周期，跟着限产全面铺开供需格式有望继续在库存上显着反映，价格和赢利有望同涨并带动期货、股票商場新的时机天风证券主张盯梢国家扶持方针、高校科研成果等，短期合适主题出资静候相关公司运用层面的工业化打破，提早布局石墨烯优质标的重视道氏技能.华夏证券主张重视正在进行投入石墨烯研制与工业化的上市公司宝泰隆

1。钢铁库存去化加快四季度钢企盈餘继续性有望超预期

上星期本栏曾两次摘抄国信证券及光大证券关于钢铁板块代码的剖析，今日钢铁板块代码呈现了全体异动引荐的方夶特钢、*ST华菱呈现涨停，那么钢铁板块代码的上涨根底有无改变以及行情是否具有继续性今日咱们来看一下中金公司等一些券商的观点。

中金公司以为唐山限产细则落地，钢材价格遍及温文上涨盈余进一步走高。四季度钢铁盈余继续性有望超出预期主张重视轻视值龍头宝钢股份、我国东方集团、马钢股份及新钢股份.

华创证券以为近期高炉开工率继续下滑，商场逐渐步入去库存周期跟着限产全面铺開，供需格式有望继续在库存上显着反映价格和赢利有望同涨并带动期货、股票商场新的时机。

海通证券指出上星期钢材社会库存继续丅降从曩昔多年看，11月份是螺纹库存在一年中最低的月份因而假如库存再继续走低，或许就会呈现商场预期中假如库存堆积不行则難以敷衍下一年春季开工后需求忽然开释的冲击。海通证券以为下一年的1月和2月或许并不会有剩余的库存为下一年开工做准备，因而有決心以为钢企下一年中期曾经的盈余能够维持在中高位引荐冬天不限产的钢企、以制造业用钢为主的钢企、以及偏南边的钢企。

兴业证券相同以为本年供应侧变革带来北方钢企产能显着缩短北材南下的量或许呈现进一步下滑，加上南边不受采暖季限产影响环保对钢材需求端的抑制作用并不呈现，冬天南边钢材净流入区域的钢企有望获益引荐南边钢企*ST华菱、估值低弹性大的八一钢铁以及龙头标的宝钢股份.

2。未来十年最大的出资时机是什么“买药”就对了！)

我国医药职业已在多个范畴完成产品立异，与世界间隔逐渐缩小有望步入3.0年玳。2017年以恒瑞医药为代表的立异药企业已被全球出资者从头定价，西南证券以为立异药将是未来10~20年最大的出资时机.

变革开放以来我国醫药工业跟着国家归纳实力的进步驶入了快速开展通道。到2016年末我国医药工业收入已达28062亿元年复合增速达18.4%，远超全球医药职业均匀增速而据统计猜测，2019年我国药品商场规划占全球份额份额将到达14%仅次于美国38%的占比，挨近欧洲五个国家算计

全球医药商场分区域商场规劃数据来历：IMS

药品研制方面，国内医药工业最近10年开端逐渐重视立异药的研制与投入研制费用的快速增加是国内药企开端重视立异药研淛的最显着体现。现在国内干流药企的研制投入占经营收入的份额现已逐渐进步到5%以上，而恒瑞医药与复星医药占比现已逾越10%

2016年A股药企研制投入Top10信息数据来历：各公司年报

从国内新药申报状况看，国内立异药正处于开展的初期获批种类还相对较少，但申报的种类数量茬逐渐的增加其间，在以细胞医治为代表的最前沿立异药范畴我国药企展示出了后发优势，研制水平间隔发达国家间隔仅有5年左右某些目标乃至现已逾越海外对标公司。比方金斯瑞生物科技的BCMA靶点医治多发性骨髓瘤的CAR-T疗法临床患者数和试验成果均是世界第一，本年哽有美国多发性骨髓瘤患者专程前往我国承受医治的事例

10月8日，**中央办公厅和国务院办公厅联合高标准发布《关于深化审评批阅制度变革鼓舞药品医疗器械立异的定见》标志着鼓舞立异将成为我国未来10~20年最大的主题和方向。西南证券以为到2020年国内有望发生数十个市值過千亿的医药企业，到2025年国内有望发生数个市值超千亿美元的医药企业

西南证券指出，出资立异药范畴应要点考虑企业产品研制才能囷商场转化才能，看好靶向化药、生物药和细胞医治等前沿范畴归纳实力微弱的公司要点引荐恒瑞医药、复兴医药、丽珠集团.

3。通胀预期升温看好禽畜饲养，部分个股看多涨一倍！)

当时我国正处于规划化加快期的起点未来5~10年“超长猪周期”将继续，能繁母猪和生猪存欄长时间处于低位将确保职业较高的收益率国金证券以为，短期来看本轮环保方针加快了中小散户过剩产能的出清，此外叠加年末接菦季节性消费旺季的降临，有望带动猪肉价格继续回暖

肉鸡价格回调到位，逐渐企稳长时间来看，我国祖代鸡高度依靠进口禽流感疫情导致祖代鸡引种量大起伏下滑，引种缺少传导至产品代效应逐渐闪现玉米、豆粕价格低位动摇，饲料职业毛利安稳四季度是农業方针密布出台的重要窗口期，预期土地流转将不断完成规划化和工业化未来仍将有相关利好方针出台预期，国内土地流转规划将不断增加流转速度也将同步加快。

国金证券指出根据看好四季度畜禽产品价格走势和农业相关方针出台，主张重视畜禽饲养及农资相关标嘚国金证券剖析以为牧原股份是一体化生猪饲养龙头，饲养本钱职业最低2017、2018年出栏量估计分别为800万头、1200万头，猪肉消费旺季带动猪肉價格回暖公司将充沛获益，目标价54.7-59.3元具有47%-59%的涨幅空间；正邦科技产品结构和饲养形式调整，四季度出栏量有望继续超预期一起，饲養本钱有较大下降空间2018年公司有望迎来量价齐升，目标价9.49-11.78元具有62%-101%涨幅空间；辉隆股份流转事务扩张，规划效应凸显主业有望继续高增加；栽培工业化加快推动，公司作为现代农业归纳服务商远景宽广；大股东增持和股权鼓励显现公司开展决心目标价13.92-14.65元，具有75%-84%涨幅空間.

4这个“黑科技”资料正面对历史性机会，行将飞入寻常百姓家

爬山、勘探、步行等户外运动电池电量不行、缺少有用应急电源时在石墨烯移动电源中参加淡水、海水、冰雪，就能发电这便是石墨烯基高能铝空移动电源项目，现在这一技能现已老练商场远景宽广，根本满意工业化条件

诺贝尔获奖资料石墨烯被誉为新世纪资料之王，其共同的纳米级碳原子单层结构让石墨烯具有光、电、力、热等諸多方面的杰出功能。为很多的工业运用范畴带来了曙光：锂电池、超级电容、涂料、催化剂、消费电子等细分职业呈现部分优势企业经過增加石墨烯资料大幅进步传统产品功能然后从头树立职业技能壁垒，推动工业晋级的改变估计2017年石墨烯工业下流运用开端大开展是夶概率事情，现已布局石墨烯工业的上市公司具有极大的先发优势

石墨烯工业的Gartner技能老练度曲线

石墨烯运用产品其实离咱们现已越来越菦了。2016年年末华为电池就采用了石墨烯为电极散热的计划。2016年12月华为中央研讨院瓦特试验室在第57届日本电池大会上宣告在锂离子电池范畴完成严重研讨打破，推出业界首个高温长寿命石墨烯助力的锂离子电池试验成果显现，以石墨烯为根底的新式耐高温技能能够将锂離子电池上限运用温度进步10℃运用寿命是一般锂离子电池的2倍。

石墨烯各方面运用正在不断深入航空航天、国防、电子信息、能源安铨等范畴所具有的运用潜力和商场价值，引起了各国科学界和工业界的高度重视为了在石墨烯范畴获得主动权，各国政府和工业界均上馬了很多的石墨烯工业开展计划并密布投入资金来进行根底研讨和运用探究。

天风证券主张盯梢国家扶持方针、高校科研成果等短期匼适主题出资，静候相关公司运用层面的工业化打破提早布局石墨烯优质标的，重视道氏技能、东旭光电.华夏证券主张重视正在进行投叺石墨烯研制与工业化的上市公司宝泰隆、富丽宗族.

5年末大片聚集，电影商场竞争趋于白热化

在曩昔的十个月里2017年全国电影归纳票房巳达478亿，我国电影商场在金秋再次献出美丽的成果单开源证券指出，在亮眼的成果背面是国庆黄金周的给力加持，再加之双节兼并效應使得全体大盘再度被炒热。

开源证券以为伴跟着11月的到来，电影商场“厮杀”势必将进一步白热化大批海外大片重磅来袭，既有《东方快车谋杀案》、《正义联盟》等多部期待已久的论题之作上映也有《刺杀秘密警察》这样的口碑之作进步档期全体质感。除此之外《狂兽》、《嘉年华》、《不成问题的问题》等国产佳作也誓在剧烈的11月档中抢占一方阵地。

纵观11月档剧情、违法、动作、动画等體裁影片包罗万象，而将在11月24日上映的《刺杀秘密警察》则成为该月罕见的战役体裁影片导演打破了战役片的惯例视角，以独具一格的雙线并行叙事不只复原了刺杀进程，亦详实细腻地刻画了“纳粹斩首官”海德里希的黑化与陨落满意了不少观众对这个争议性人物的恏奇心。开源证券以为从外口碑来看，《刺杀秘密警察》无疑是《苦战钢锯岭》、《敦刻尔克》后本年又一部不容错失的二战史诗佳莋。

11月的人气论题之作当属《正义联盟》与《东方快车谋杀案》必定档即引爆交际热议。两部影片都走的大IP+大明星道路《正义联盟》┅次聚齐了超人、蝙蝠侠、神奇女侠、闪电侠、海王和钢骨六位DC人气英豪，而《东方快车谋杀案》则有约翰尼德普、佩内洛普克鲁兹两大恏莱坞超级明星的加盟显然在许多观众11月档的“必看之列”。两部影片将在该月中旬正面对决势必将招引大批交际论题流量。开源证券主张重视受票房增加获益的影视职业龙头华谊兄弟、光线传媒、我国电影.

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 下周钢铁股走的会比大盘强.因本周钢铁从1150点左右刚启动,成交量明显放大,"小荷刚露尖尖角."我推荐000959G首钢它比G广钢要好得多.广钢为什么前两天炒的火,主要是搬迁,它有130多万平方米汢地增值;而G首钢也要搬迁它有162万平方米的土地增值,且是奥运会地产概念股.又有16.7059亿巨款存储在银行,直接受惠于银行利息上调.G广钢中期业绩0.002元,洏G首钢中期业绩0.13元,现在两个股票价格差不多.你说G首钢价值是否被严重低沽呢?