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收据的经办人收款方还是 交款方签字?公司员工代收退回房租押金款 交给出纳,出纳将收据是开给谁,收据
收据的经办人收款方还是 交款方签字？公司员工代收退回房租押金款 交给出纳，出纳将收据是开给谁，收据上面收款方写谁的名字（员工还是房东）
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是收钱经办人签字，
出纳把收据给公司员工的
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客服电话： 400-850-8888 违法信息举报邮箱：广州市福大物业管理有限公司招聘广东-广州出纳|申请职位投递简历页-若邻网
职能：出纳员
地点：广东-广州
经验：不限
学历：不限
性质：全职
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工作内容：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。具备条件：
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
广州市福大物业管理有限公司
行业：建筑/建材/工程
规模：1-10职员
地址：广州市海珠区中大南路22号2楼&br&
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可以给我一份投资担保公司出纳的工作流程吗？
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会计学徒, 积分 1843, 距离下一级还需 157 积分
工作具体流程包括下几方面：
　　（1）出纳工作
　　①办理银行存款和现金领取
　　②负责支票汇票发票收据管理
　　③做银行账和现金账并负责保管财务章
　　④负责报销差旅费工作员工出差分借支和借支若需要借支必须填写借支单交总经理审批签名交由财务审核确认无误由出纳发款员工出差回来据实填写支付证明单并支付证明面贴上收据或发票先交由证明人签名由总经理签名进行实报实销再经审核由出纳给予报销
　　⑤员工工资发放
　　（2）出纳工作细则
　　①工作事项及审验等程序
　　②失误防范及纠正程序
　　（3）现金收付
　　①现金收付要当面点清金额并注意票面真伪若收假币予没收由责任人负责
　　②现金经付清应原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额由责任人负责
　　③把每日收现金送银行
　　（4）得坐支
　　①每日做好日常现金盘存工作做账实相符做好现金结报单防止现金盈亏
　　②般办理大面额现金支付业务大额支付用转账或汇兑手续特殊情况需审批
　　③员工外出借款无论金额多少都须总经理签字批准并用借支单借款若无批准借款引起纠纷由责任人自负
　　（5）银行账处理
　　①登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
　　②每日结出各账户存款余额便总经理及财务会计了解公司资金运作情况调度资金每日下班之前填制结报单
　　③保管好各种空白支票得随意乱放
　　④公司账务章平时由出纳保管每日下班上交财务章
　　（6）报销审核
　　①支付证明单上经办人否签字证明人否签字若无应补
　　②附支付证明单原始票据否有涂改若有问明原因或予报销
　　③正规发票否与收据混贴若有应分开贴
　　④支付证明单上填写项目否超过3项若超过应重填
　　⑤大、小写金额否相符若相符应更正重填
　　⑥报销内容否属合理报销若属应拒绝报销有特殊原因应经审批
　　⑦支付证明单上否有总经理签字若无予报销
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额。。。上面应该是已经有人帮忙回答了吧！
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“”是专业的会计学习交流社区。内容均由网友提供，如无意中侵犯了您的权益，请。& & 出差借了差旅费800元，回来报销，归
出差借了差旅费800元，回来报销，归
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某职工出差回来报销差旅费1 200元，该职工走前已预借800元，不足部分以库存现金付讫... 银付803 银付804 银付805 银收803 银付806 期初余额 投资现款 归还短期借款 还款 存现 ...
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闽江学院差旅费报销单报销日期： 年月日附单据 张 装订处 部门 姓名 随行 人员 出差 地点 出差 事由 路途旅费住宿费伙食、交通费补贴 其它费用 起讫地点 起讫日期交通费 居留地 ...
出差旅费报销清单 出差人：部门：年月日出差日期 地点交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合计说明月日起迄
旅费总额 （大写） 人民币 美元 万千佰拾元角分整预支 ...
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关于差旅费报销规定的重申 根据徐工职院发〔号文规定，现重申差旅费报销部分规定。 院级领导可以乘坐火车（非D、G字头）软席（软座、软卧）、动车（D字头）高...
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a && a a 凭证附件 张 报销总计（大写） 小写 预支 退回公司 退回出差 ...
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1.事业单位工作人员收入分配制度改革后，如何掌握出差人员的报销标准？ 答：2006年事业单位工作人员收入分配制度改革后，事业单位与行政单位工作人员在职务等级对应关系... 可比照机关正副司（局）级差旅费标准报销。 2.事业单位工作人员收入分配制度改革前，...
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销... 总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内... 餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时...
关于重申差旅费、培训费报销流程的通知 全体乘务人员： 为更好地为一线人员服务，简化乘务人员差旅费报销流程，经济南大队与财务协商，乘务人员执行航班差旅费可持《航空...
关于进一步规范差旅费及通讯费报销的通知 发布时间： 14:51:35.0 发布人：计划财务处 点击次数：14 来源：会计核算中心 关键字： 校内各单位： 根据教育部、财政部...
李某出差预借差旅费1500元，以现金付讫。 （5）签发转帐支票800元，购买维修材料，材... 李某出差回来，报销差旅费2000元，并将本人垫支的500元以现金支付给本人。 （9）接受捐赠...
根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则 1 、教职工...
某行政单位发生下列业务，编制相应会计分录： 1、业务员李艺因公出差预借差旅费1600元，回来后报销1500元，退回现金100元。 2、开出转账支票购图书一批，共计800元。 3...
关于事业单位差旅费管理办法的通知 各有关部门、科室： 现将市财局印发的&市直党政机关和事业单位差旅费管理办法&通知的主要精神摘录如下，请各位报销差旅费时按文件精...
800.00元以上的劳务费因涉及临时劳务税，暂不通过网上报销，按原方法报销）&&报销... 后，系统会弹出&差旅费&报销单据&网页对话框&界面，依次选择&出差类别&&级别...
要提供确实需要参会的说明，与会人员一般要有高水平的论文到会研讨。 ③其他公务出差，需提供出差目的、任务等方面的报告。 二、差旅费开支标准及报销规定 （一）住宿费开...
（出差、会议、培训、调动工作、挂职锻炼、实（见）习等）所必需的费用。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费和和伙食补助费等。所有费用均须在规定标准内凭据报销。 ...
第10条 出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要经总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并依情节轻重给予处罚。 第11条 报销差旅费时...
出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收...
国立台北科技大学會计室国外出差旅费经费报销应先行检核表 机票票根正本或电子机票。 登机证存根。 国际线航空机票购票证明单或旅行业代收转付收據；其余交通费，应检附原... 请检附研讨會地点、期间及论文被接受之相关资料或议程。 请检附出差请示单及国外出差...
关于下发*有限公司 工作人员差旅费开支的规定的通知 为了保证正常的业务开展和出差人... 软&nbsp； 卧二等舱公务舱按实报销 300 正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和...
遭遇苛刻吝啬老板，公司给的差旅费低得不好意思说出口 公司将要派我到北京出差一星期... 超出的部分，对不起，自己想办法，公司不给予报销。我估算一下，在北京这样的高消费... 我过几天也要到北京一趟，到时去这家酒店看看，如果发现情况不属实，我回来再骂人。 ...
部、处等单位签字审批，再由派遣出差任务或承担出差经费的教研组、课题组、成人继续教育学院等单位签字审批； ④出差费用报销办法与开支标准，请按《复旦大学外埠差旅费报...
4、采购员张立出差归来，报销差旅费1200元，补足现金200元. 5、本月购入的A、B、C... 贷：现金 2000 10.车间管理人员出差回来报销差旅费1900元，交回现金100元，予以转帐... 厂部行政管理部门水电费1000元。 11、6月22日，李某出差回来，报销差旅费800元，余...
的通知》（济财行[2010]3号）文件要求，现将差旅费开支的有关规定通知如下，请认真贯彻执行。 一、城市间交通费 &&& 1、 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销...
本文出差借了差旅费800元，回来报销，归的相关文章
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