这名医生忙碌一天，累得虚脱，喝葡萄糖补充体力。
盛开的鲜花茂盛蔚为壮观，像印在墙上的鲜花瀑布。
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　　2016年5月FRM考试第一阶段报名早已开始，不过还是有很多同学来咨询FRM考试究竟考哪些内容。风险管理涵盖众多领域，包括风险管理概论、数量分析、金融市场与金融产品、定价与风险模型、市场风险测度与管理、信用风险测度与管理、操作风险测度与管理、基金投资风险、会计、法律等众多内容。
　　FRM考试分为两个级别，一级考试主要包含风险管理的基本概念，数量分析和全球金融市场的金融产品估值与分析。二级考试主要考查市场风险、信用风险、操作风险和全面风险管理的实务性的内容，侧重于对于风险的衡量与管理。同时还有对当前金融市场热点问题的考察。作为金融风险管理领域的权威证书，FRM已经得到华尔街和众多欧美著名金融机构、大型公司风险管理部门以及各国政府监管层和金融监管部门的认同。通过参加FRM考试，可以提高自己的风险管理知识水平，又可为职场发展和事业开拓增加一个重磅筹码。
　　GARP协会已经公布了2016年5月FRM考试大纲，下面高顿网校FRM小编就来为大家解读一下FRM一级的考试大纲。
　　1.Foundations of Risk Management 20%
　　& Basic risk types, measurement and management tools
　　& Creating value with risk management
　　& The role of risk management in corporate governance
　　& Enterprise Risk Management (ERM)
　　& Financial disasters and risk management failures
　　& The Capital Asset Pricing Model (CAPM)
　　& Risk-adjusted performance measurement
　　& Multi-factor models
　　& Information risk and data quality management
　　& Ethics and the GARP Code of Conduct
　　从中我们可以看出，风险管理基础这一部分主要讲的是金融风险的一些基础知识，如风险种类、金融衍生品、企业风险管理等等。这部分需要重视的是CAPM模型和多因素模型，在考试中属于重要考点。
　　2.Quantitative Analysis 20%
　　& Discrete and continuous probability distributions
　　& Estimating the parameters of distributions
　　& Population and sample statistics
　　& Bayesian analysis
　　& Statistical inference and hypothesis testing
　　& Correlations and copulas
　　& Estimating correlation and volatility using EWMA and GARCH models
　　& Volatility term structures
　　& Linear regression with single and multiple regressors
　　& Time series analysis
　　& Simulation methods
　　定量分析，从字面理解可知，这部分和统计密不可分。通过统计和计量来计算风险。学过计量经济学的考生应该很熟悉这部分内容。主要有时间序列分析、回归模型、EWMA和GARCH模型等等。这部分对考生的数学有一定的要求。
　　3.Financial Markets and Products 30%
　　& Structure and mechanics of OTC and exchange markets
　　& Structure, mechanics, and valuation of forwards, futures, swaps and options
　　& Hedging with derivatives
　　& Interest rates and measures of interest rate sensitivity
　　& Foreign exchange risk
　　& Corporate bonds
　　& Mortgage-backed securities
　　& Rating agencies
　　金融市场与产品这一部分，主要就是讲一些金融衍生品，以及相关的风险，还有就是如何利用这些衍生品来规避风险。这部分主要讲期货，期权，远期协议，互换；汇率风险，外汇风险。计算较多。此外，高顿财经FRM研究院Chris老师也强调，这部分在考试中占比30%，因此考察内容很多，很多知识点容易混淆，考生一定要区分清楚。
　　4.Valuation and Risk Models 30%
　　& Value-at-Risk (VaR)
　　& Expected shortfall (ES)
　　& Stress testing and scenario analysis
　　& Option valuation
　　& Fixed income valuation
　　& Hedging
　　& Country and sovereign risk models and management
　　& External and internal credit ratings
　　& Expected and unexpected losses
　　& Operational risk
　　定量分析与风险模型这一部分，主要就是讲风险价值VaR。指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。这部分在FRM考试中也是重要考点。
　　总结来看，FRM一级主要讲基础理论，计算较多。高顿财经FRM研究院Chris老师指出，在备考FRM一级时，很多考生容易出现重视做题而不重视看书的情况。尽管FRM一级中计算量很大，但是FRM考试考察的是考生对风险管理知识的理解以及实际运用，因此必须重视看教材，熟悉知识点。如果埋头做题的话，很容易出现遗漏知识点的问题。此外，做题时用到的公式，不能死记硬背，要了解背后的含义，明白它的意义和作用。因为GARP出题角度很可能会比较“刁钻”，让你闻所未闻，只有彻底理解，才能从容应对，以不变应万变。
　　本文作者Lynn，来源高顿网校FRM。更多内容请关注微信号“FRM金融风险管理师”(gaodunfrm)，汇聚投行精英的真知灼见，最前沿的FRM资讯与学习分享，带你舞动金融职业梦想。原创文章，欢迎分享，若需引用或转载请保留此处信息。
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cfa一级note每年变化大么？
想报2015.06的CFA一级考试，但是买了2014版的书，不知道一级的notes每年变化不，需不需要再预定2015的教材呢？现在只知道2015要用第十一版的道德手册了，别的变动会有吗？哪些内容会是常年不变的呢？希望可以得到过来人的解答！
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UID223359&帖子266&主题56&注册时间&最后登录&
还是用最新的notes吧，现在2015年版本还没出版，估计10月出版，可以先学习2014年的，有最新版本还是用最新版本刷一下。
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frm 2016一级note什么时候出
提问者采纳
但由于是reading paper的合集，虽然有变化、见解深刻：金融风险管理师认证的核心教材：Core Reading，但是毕竟不多，适用于考前强化复习使用，在此期间你可以先看handbook。当然，适合有相关知识背景和实务工作经验的考生，仅可用于特定专题研究参考：GARP将所有指定的reading paper打包为一套阅读材料，结构清晰2016年notes大概在二月底三月初会出来，而且内容过于庞杂，总计数千页。handbook 6th，所以也可先用15版notes备考16年FRM。但内容过于简洁。FRM其他备考资料。内容详尽，知识点之间缺乏逻辑联系，是FRM考试必备的参考资料、知识点覆盖全面，不适合作为FRM考试的教材，从今年的考纲来看
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